Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans 2010 - Verklaring kascommissie 2010 - Stufib Begroting 2011 Stufib Baten en Lasten 2010 De te innen contributie en de rente zijn zoals begroot, echter door omstandigheden is de inning van de contributie pas na 31 december 2010 begonnen, dit verklaart het grote nog te ontvangen bedrag. De inkomsten door verkoop van rapporten is wat lager dan de voorgaande jaren en lager dan begroot, namelijk 665,50. De totale secretariaatskosten zijn in 2010 lager uitgevallen dan begroot namelijk bijna 11.500. Reden hiervan is dat er weinig drukwerkkosten in dit jaar zijn geweest en dat er secretariaatskosten t.b.v het lustrumfeest zijn gemaakt, deze kosten zijn ondergebracht bij het lustrum. De directe/externe secr.kosten waren conform de begroting. De totale secretariaatskosten zijn als volgt onderverdeeld: 85% externe secretariaatskosten en 10% drukwerk kosten en 5% lidmaatschap stichting fib Nederland diverse kosten. De bestuurskosten zijn lager dan de begroting, en bestaan voornamelijk uit kosten voor bedankjes. Er is i.v.m. het lustrumfeest geen bestuursexcursie of bestuursdiner geweest. Het voorstel is om vast weer 2.000,= toe te voegen aan de reservering voor het volgende lustrumfeest. Het resterend saldo is daarmee ongeveer 2.000,=. De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. De kosten van het zeer geslaagde lustrumfeest zijn mede dankzij sponsorbijdragen binnen het begrote bedrag van 25.000 gebleven, namelijk bijna 24.000,=. De totale kosten van deze happening waren bijna 58.000, door de deelnemers en de sponsoren is bijna 34.000 binnengekomen. Stufib Balans 2010 Debiteuren bestaat voor het belangrijkste deel uit nog te innen contributie. Crediteuren bestaan voor het grootste deel uit de secretariaatskosten. Stufib Begroting 2010 Uitgangspunt : de (basis)contributie blijft 50,00 Rapporten: Door de verkoop van rapporten wordt 800 aan inkomsten verwacht. Sponsoring: Stufib laat het drukwerk uitvoeren door de ENCI, daarvoor ondersteunt de ENCI ons met een bedrag van 3000 pj voor een periode van 3 jaar (2011-2013). Achtergrond: De drukwerktarieven bij de ENCI zijn verhoogd maar voor de Stufib nog steeds aantrekkelijk. Oplages verschillen per jaar, zodat subsidie naar verwachting de gemiddelde kostenverhoging over drie jaar dekt. Studiecellen: Uitgangspunt dat 3 cellen afronden diversen : 1000 Vaste commissies: In 2010 zijn er geen kosten m.b.t. de vaste commissies geweest. Voorstel is daarom om een minimaal bedrag in de begroting op te nemen: 100 Ledenvergaderingen: Vergoeding resp. bedankje voor sprekers en voorkomende bijzondere uitgaven: 500 Bestuur: Bijdrage voor bestuursdiner of bestuursexcursie kado s m.b.t. afscheid e.d: 1200. Secretariaat: lidmaatschap stichting fib Nederland en diversen en drukwerk diversen rapporten van studiecellen: 2.500; Secretariaatskosten: uitgangspunt is dat secretariaat 10 maanden per jaar actief is. 1.100 per maand: 11.000 voor een jaar. Voor de internetpagina zijn allleen kosten i.v.m. hosting 700 voorzien.
Stufib Baten en Lasten 2010 Baten Werkelijk 2010 Begroting 2010 1 Stufib Studentenlid 12,50 41 Stufib Junior lid 2.050,00 175 Stufib Lid 8.750,00 30 Stufib Senior lid 750,00 Contributie: 11.562,50 11.250,00 ABN-AMRO rekening courant 0,00 ABN-AMRO kapitaal rekening 1.151,13 Kosten - 43,20 Rente: 1.107,93 1.100,00 Verkoop rapporten: 665,50 1.400,00 Sponsoring: 3.000,00 3.000,00 TOTAAL: 16.335,93 16.750,00 nog te ontvangen: 15.995,90 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2010 Secretariaat: 11.436,51 13.900,00 Bestuur: 394,78 1.200,00 Ledenvergaderingen: 423,60 500,00 Studiecellen: 0,00 1.000,00 Studieprijs en -ondersteuning: 0,00 0,00 Vaste commissies: 0,00 150,00 Afboekingen: 0,00 Reserveringen (voorstel): 2.000,00 Saldo: 2.081,04 TOTAAL: 16.335,93 16.750,00 nog te betalen: 1.370,68 Internetpagina Hosting 686,63 Onderhoud 0,00 686,63 800,00 Lustrum 2010 Kosten - 23.732,78 Diversen 0,00-23.732,78 25.000,00 nog te betalen: - 975,00
Stufib Balans 2010 Voorstel: 2000 toevoegen aan reservering t.b.v. lustrum Activa 2010 2009 ABN-AMRO rekening courant 10.530,95 12.080,78 ABN-AMRO kapitaal rekening 17.315,07 51.163,94 Debiteuren (nog te ontvangen) 16.970,90 1.868,40 TOTALE ACTIVA: 44.816,92 65.113,12 Passiva 2010 2009 Crediteuren (nog te betalen) 1.370,68 1.328,51 Mutatie reservering internetpagina: Onderhoud en hosting - 686,63 Reservering internetpagina (t/m 2012) 8.669,16 9.355,79 Mutatie reservering lustrum Lustrum 2010-23.732,78 Reservering: (voorstel) 2.000,00-21.732,78 Reservering lustrum 2015 3.893,80 25.626,58 Mutatie algemeen reserve Saldo: 2.081,04 Algemeen reserve 30.883,28 28.802,24 TOTALE PASSIVA: 44.816,92 65.113,12
Stufib Begroting 2011 Uitgangspunt: Contributie voor 2011 blijft 50,00! Baten 2011 2 studenten leden 25,00 230 leden en junior leden 11.500,00 29 senior leden 725,00 Contributie: 12.250,00 Rente: 250,00 Verkoop rapporten: 800,00 Sponsoring: 3.000,00 TOTAAL: 16.300,00 Lasten 2011 Secretariaatskosten 11.000,00 Lidmaatschappen, drukwerk, e.d. 2.500,00 Secretariaat: 13.500,00 Bestuur: 1.200,00 Ledenvergaderingen: 500,00 Studiecellen: 1.000,00 Vaste commissies: 100,00 TOTAAL: 16.300,00 Internetpagina Hosting 700,00 Onderhoud 0,00 Hosting en onderhoud 700,00 Lustrum 2015 Kosten 0,00