VEDIS. Jaarverslag 2012

Transcriptie

1 VEDIS Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting Toelichting op de jaarrekening Toelichting van de penningmeester Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 9 2

3 1 Balans per 31 december 2012 toelichting Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Som der vlottende activa Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende posten Reserveringen en voorzieningen

4 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 toelichting Begroting 2013 Realisatie Begroting Realisatie 2011 Som van de baten Bestuurskosten Managementkosten Kosten financiële administratie Kosten secretariaat algemeen Kosten secretariaat t.b.v. activiteiten Externe kosten t.b.v. activiteiten Communicatie, publiciteit en promotiekosten Lustrum congres Jong Vedis Scriptieprijs Vrijval reservering nieuw beleid Overige kosten Som van de lasten Resultaat

5 3 Toelichting op de jaarrekening Toelichting van de penningmeester Resultaten 2012 De crisis begint ook zijn weerslag te krijgen op de inkomsten van de vereniging. De bijdragen van de persoonlijke leden bleven nog in stand, maar die van de donateurs daalden met een kleine 10%. De kosten volgden i.h.a. de begroting en waren in lijn met die van de afgelopen jaren. De uitgaven voor Jong Vedis waren lager dan begroot. Voor deze relatief nieuwe activiteit houdt het bestuur een ruime begroting aan om eventueel gewenste ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. In de praktijk werd van deze begrotingsruimte geen volledig gebruik gemaakt. Per saldo ontstond er daardoor een positief resultaat dat is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. Het vermogen en de reserves bedragen daarmee aan het einde van het verenigingsjaar ruim Begroting 2013 Voor de begroting van 2013 gaan we uit van een enigszins dalende inkomsten door het licht terug lopen van zowel het aantal donateurs als het aantal persoonlijke leden. Om aan deze daling van inkomsten een einde te maken presenteert het bestuur 2 belangrijke maatregelen: 1. Stroomlijning van de ondersteunende organisatie welke enerzijds moet leiden tot een duidelijker herkenbaar profiel van Vedis en anderzijds tot lagere organisatie kosten. Aanloop in Implementatie en effectuering in Uitvoering van het eerder aangekondigde nieuwe beleid. Toelichting tijdens de ALV. Dit nieuwe beleid moet ook leiden tot een betere profilering en meer donateurs en leden. Het bestuur accepteert, voor 2013, bewust een negatief exploitatieresultaat als resultante van extra investeringen in het beleid en het programma. De opgebouwde reserves bieden daar ruimte voor. Gezien het tijdsgewricht waarin wij verkeren acht het bestuur een contrib u- tieverhoging, evenals de voorgaande jaren, op dit moment niet nodig. Zoetermeer, mei

6 3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Tenzij anders vermeld wijkt de reële waarde van de vorderingen niet af van de boekwaarde. 6

7 3.3 Toelichting op de balans 1 Vorderingen Debiteuren BTW Rente Onder de vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan één jaar. 2 Liquide middelen ING Zkl Spaarrekening ING Zkl Deposito Spaarrekening ABN ING rekening Algemene reserve Stand 1 januari Resultaat lopend jaar Stand 31 december

8 4 Kortlopende schulden en overlopende posten Werkzaamheden secretariaat algemeen Crediteuren/nog te betalen kosten Intencoo/werkzaamheden Young Vedis 2e deel Reserveringen en voorzieningen Vooruit ontvangen op activiteiten Reservering lustrumcongres Reservering nieuw beleid Reservering nieuwe website

9 3.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Som van de baten Contributies persoonlijke leden Contributies donateurs Rentebaten Contributies persoonlijke leden 208 leden a 185 (2011: 199) nieuwe leden gedurende 2012 (2011: 35) Na het verwerken van de opzeggingen, nieuwe aanmeldingen en verschuivingen tussen donateurs en persoonlijke leden hebben we per 1 januari 2013 in het totaal 186 persoonlijke leden. Contributies donateurs 61 donateurs a 575 (2011: 67) nieuwe leden gedurende 2011 (2011: 7) Na het verwerken van de opzeggingen, nieuwe aanmeldingen en verschuivingen tussen donateurs en persoonlijke leden, hebben we per 1 januari 2013 in het totaal 71 donateurs. 7 Bestuurskosten Bestuursactiviteiten Overige kosten

10 8 Managementkosten Retail Compass Company BV Kosten secretariaat algemeen Werkzaamheden EIM Kosten secretariaat t.b.v. activiteiten Retail Event Support Externe kosten t.b.v. activiteiten Nieuwjaarsbijeenkomst De Markies Nieuwjaarsbijeenkomst lezing Trendcafé s, bedrijfsbezoeken en ALV Communicatie, publiciteit en promotiekosten Magazine Retail Trends Kosten website Lustrumcongres 2013 Dotatie aan reservering kosten lustrumcongres

11 14 Jong Vedis Activiteiten Inkomsten uit lidmaatschap Overige kosten Afgeboekte debiteuren Drukwerk ING Retail Jaarprijs Diverse kosten