JAARVERSLAG 2017 en BEGROTING 2018

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2017 en BEGROTING 2018 De Nunspeetse Plesmanlaan PT NUNSPEET Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 1 van 6

2 Inhoudsopgave Toelichting door de penningmeester... 2 Over het jaar 2017 geef ik de volgende toelichtingen:... 2 De begroting 2018:... 2 Balans De Nunspeetse 31 december Exploitatiebegroting De Nunspeetse Bijlage I: Specificatie bij de realisatie Bijlage II: Specificatie bij de begroting Toelichting door de penningmeester Over het jaar 2017 geef ik de volgende toelichtingen: We hebben over boekjaar 2017 een overschot van 4.845,75. Dit is aanmerkelijk hoger dan begroot. De uitgaven voor bestuurskosten zijn fors lager dan begroot door het feit dat er geen overleg op een externe locatie heeft plaatsgevonden en er door ons geen kosten zijn gemaakt voor besturenoverleg met de verschillende Rijk-banen. Verder is het budget voor Lief en Leed minder aangesproken dan gebudgetteerd. De uitgaven voor Communicatie en Senioren zijn fors lager dan begroot. De training fotobewerken t.b.v. de Communicatiecommissie heeft niet plaatsgevonden en een foto app is niet aangeschaft en wat de Senioren betreft waren de lesgroepen dusdanig gevuld dat de winterfitlessen vrijwel kostenneutraal zijn geweest. Dit is mede te danken aan afspraken die het bestuur met Het Rijk heeft kunnen maken m.b.t. een scherpe tariefstelling voor lessen. De overschrijding van de post Jeugd heeft te maken met uitbreiding van lessen om het jeugdcompetitieteam op het gewenste niveau te krijgen. In de balans zien wij drie voorzieningen staan (voor het volgend lustrum, de handicarts en jeugd). De voorziening voor de handicarts is bedoeld om het aantal van 6 handicarts te kunnen handhaven. Mocht er met de ledendonaties niet voldoende geld beschikbaar zijn voor 6 handicarts dan vult de vereniging dit bedrag aan uit deze voorziening. De Crediteuren op de balans hebben betrekking op nagekomen facturen inzake Seniorencommissie, Evenementencommissie en Jeugdcommissie. Inmiddels zijn de crediteuren betaald. Het positieve resultaat van 4.845,75 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. De begroting 2018: Voor de specificatie van de inkomsten zie Bijlage II. De vergoeding voor huur van de secretariaatsruimte wordt de komende 2 jaar volgens de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst nog met 10% afgebouwd uitgaande van het oorspronkelijke bedrag. Derhalve is de post Huur secretariaat op de begroting lager dan voor Het budget voor de Jeugdcommissie is hoger ( 5.000, ,-- voorziening) dan de besteding in Dit i.v.m. een 2 e competitieteam, PGA Junior Leaque, familiegolf en programma met ondersteuning NGF m.b.t. jeugdgolf. Nunspeet, 11 maart 2018 M.J. Kers Penningmeester Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 2 van 6

3 Balans De Nunspeetse 31 december 2017 Activa [ ] [ ] Passiva [ ] [ ] Vaste Activa 0 Eigen Vermogen Kantoormeubilair 0 Algemene reserve Automatisering 0 Resultaat boekjaar Vorderingen 361 Voorzieningen Debiteuren 0 Voorziening Lustrum Overige vorderingen 361 Voorziening Stg Handicart Voorziening Jeugd 700 Liquide middelen Kortlopende schulden Rek.Cr.nr Crediteuren Dep.rek Overige te betalen NB: op de bankrekeningen van de DACO, HEECO en WECO staat totaal ook 5.562,63, deze zijn conform voorgaande jaren niet opgenomen in de balans. Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 3 van 6

4 Exploitatiebegroting De Nunspeetse 2017 Realisatie Begroting Realisatie Begroting [ ] [ ] [ ] [ ] Baten Contributies , , , ,85 Verenigingscontributie , , , ,50 NGF Bijdrage 8.600, , , ,35 Overige baten 2.526, , , ,00 Advertenties/sponsoring 2.387, , , ,00 Rente 138,94 125,00 18,70 15,00 Totale baten , , , ,85 Lasten Huisvestingkosten 7.289, , , ,00 Huur secretariaat 7.289, , , ,00 Bestuurskosten 2.367, , , ,00 Representatiekosten 502,10 500,00 197,04 500,00 Vergaderkosten 1.133, ,00 689, ,00 Lief en Leed 731, ,00 373,04 750,00 Commissies , , , ,00 Communicatie 1.399, ,00 310, ,00 Handicap & Regels 705,75 500,00 229,70 500,00 Competitie 3.049, , , ,00 Leden 101,90 750,00 409,15 750,00 Senioren 855, ,00 172, ,00 Handicartconsul 62,50 100,00 55,00 100,00 Old Grand Dad 133,00 150,00 54,50 150,00 Jeugd 3.732, , , ,00 Evenementen , , , ,00 Evenementen , , , ,00 Kreziecup 3.497, , , ,00 Nieuwjaarswedstrijd 1.164, , , ,00 Reservering lustrum 2.000, , ,00 0,00 Algemene kosten secr , , , ,00 Portikosten 0,00 50,00 11,47 50,00 Drukwerk en papier 49,75 100,00 5,78 75,00 Automatisering 7.418, , , ,00 Overige 156,32 250,00 36,87 175,00 NGF bijdrage 8.734, , , ,35 Bijdrage 8.734, , , ,35 Overige Alg. kosten 2.519, , , ,00 Aansprakelijkheid verz. 339,08 350,00 338,41 350,00 Clubhuis 359,15 500,00 818,57 500,00 Overige 1.674,34 500,00 13,00 300,00 Bankkosten 147,14 150,00 253,04 275,00 Totale lasten , , , ,35 Tekort/overschot 316,34-807, ,75 117,50 Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 4 van 6

5 Bijlage I: Specificatie bij de realisatie 2017 Aantal leden 2017 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF Categorie [ ] [ ] [ ] [ ] A-lid (lid > 30 jaar) ,00 17, ,50 A-lid (lid > 30 jaar) zonder hcp ,00 0 0,00 A6-lid ( erelid) 1 0,00 17,5 17,50 BT-lid met handicap ,00 17,5 280,00 BT-lid zonder handicap , ,00 B-lid (lid van 25 t/m 29 jaar) ,00 17,5 17,50 C-lid (lid van 19 t/m 21 jaar) 2 31,5 63,00 17,5 35,00 Cs-lid ,00 8,5 93,50 D-lid ( lid ver, t/m 18 jaar) ,00 8,5 153,00 D-lid geen contributie ,00 8,5-85,00 T-lid (zonder speelrecht) , , , ,00 Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 5 van 6

6 Bijlage II: Specificatie bij de begroting 2018 Aantal leden 2018 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF Categorie [ ] [ ] [ ] [ ] A-lid (lid > 30 jaar) ,00 17, ,35 A-lid (lid > 30 jaar) zonder hcp ,00 0 0,00 A6-lid ( erelid) 1 0,00 17,5 17,50 BT-lid met handicap ,00 17,5 227,50 BT-lid zonder handicap ,00 7,5 142,50 B-lid (lid van 25 t/m 29 jaar) ,00 17,5 35,00 C-lid (lid van 19 t/m 21 jaar) 2 31,5 63,00 17,5 35,00 Cs-lid ,00 8,5 85,00 D-lid ( lid ver, t/m 18 jaar) ,00 8,5 144,50 D-lid geen contributie ,00 8,5-85,00 T-lid (zonder speelrecht) , , , ,35 Onderwerp: Jaarverslag 2017 & begroting 2018 Pagina 6 van 6