FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Specificatie 4-5 Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro s ( ) Hierdoor kunnen kleine afwijkingen in de tellingen optreden Opgesteld door: J. van der Lijn Uitgebracht: 25 april 2016

2 BALANS ULTIMO BOEKJAAR Activa Passiva Materiële activa Eigen vermogen Algemene reserve Voorraden Correctie algemene reserve Waarden Exploitatieresultaat boekjaar Publicaties Vorderingenen overlopende activa Te ontvangen inkomsten Vreemd vermogen Debiteuren - - Voorzieningen Liquide middelen Voorziening copyright claims ING Bank Reservering Alef Beet 2015/2-580 Robecogroep Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Vooruitontvangen contributie Dit betreft de in januari van het opvolgende jaar te ontvangen bankrente over het voorgaande jaar op de Robeco beleggingsrekening (incl. effect dalende rente). 2 Hoewel de redactie van Sifroet haar uiterste best heeft gedaan om eventuele rechthebbenden te achterhalen, is zekerheidshalve een reservering gemaakt voor mogelijk claims op alsnog verschuldigde copyrights op de poëzie in de jubileum-sifroet. 3 Ten onrechte stond op de balans per ultimo 2014 vermeld, dat het tegoed op de ING-rekening 31 bedroeg, dit had moeten zijn 363,31. Hier is daarvoor gecorrigeerd. Het eigen vermogen kwam daardoor per ultimo hoger uit dan toen vermeld. Geen accountantscontrole toegepast; goedgekeurd door de kascommissie tbv ALV

3 ALGEMENE RESULTATENREKENING OVER 2015 EN BEGROTING 2016 Samenvatting Baten Realisatie Begroting Realisatie Begroting Verplichte ledenbijdragen Overige exploitatiebaten Giften en donaties Financiële baten Buitengewone baten Totaal baten Lasten Activiteiten Publicaties Organisatie Financiële lasten Buitengewone lasten Totaal lasten Resultaat leden * 17,50 = 7000, daarnaast ook institutionele abonnementen, leden over een deel van het jaar, etc. 5 Toegangsheffing niet leden bij jubileum-symposium. 6 Met dank aan goede gevers! 7 (afnemende) rente op spaarrekening. 8 Minder kosten aan debiteuren dan verwacht volgens balans per ultimo De activiteiten in het kader van het jubileum zijn gerapporteerd onder als activiteiten. Ook de jubileumuitgave van de Sifroet (Gan Na`oel is daar in begrepen. 10 Lagere verzendkosten Alef Beet 2015/2 door samen sturen met Sifroet 15, Nieuwsbrief meegezonden met A B en Sifroet en printen niet uitbesteed. 11 Naast enkele advertenties in relevante publicaties ook nieuwe vormgeving van folder en toezending daarvan aan leerlingen van docenten uit onze onderwijsgids. 12 A. Ten behoeve van meer effectieve promotie (zie voetnoot 11) bij jongere doelgroepen en geïnteresseerden is de huisstijl vernieuwd en toegepast in de folder (zie 10). B. Reservering als gemeld in voetnoot 2. Geen accountantscontrole toegepast; goedgekeurd door de kascommissie tbv ALV

4 ALGEMENE RESULTATENREKENING OVER 2015 EN BEGROTING 2016 Specificatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Baten Verplichte ledenbijdragen Contributie boekjaar Overige explitatiebaten Omzet publicaties 9 0 Toegangsgelden Giften en donaties Ontvangen giften en donaties, algemeen en Sifroet Financiële baten Rente bankrekeningen Buitengewone baten Opheffing Stichting HJN 86 Opbrengst boekenverkoop 186 Minder crediteuren over Totaal baten Geen accountantscontrole toegepast; goedgekeurd door de kascommissie tbv ALV

5 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Lasten Activiteiten Algemene ledenvergadering Studiedagen Jubileumjaar Publicaties Alef Beet: redactie en reproductie Alef Beet: verzending Kosten Sifroet Nieuwsbrief Organisatie Beleidsontwikkeling Bestuurskosten Kantoorartikelen Kascommissie Promotiekosten Representatiekosten Verzekeringen Verzendkosten Website: onderhoud Financiële lasten Bankrente en kosten Buitengewone lasten Donatie gastheer ALV Aanpassing lay-out Alef Beet Reservering copy rights Aanpassing huisstijl Totaal lasten Resultaat Programma over twee dagdelen, lezingen en excursies 14 Gebruik privé-printer en verzending met overige publicaties Geen accountantscontrole toegepast; goedgekeurd door de kascommissie tbv ALV