Jaarrekening VvE De Groene Akker

Transcriptie

1 VvE De Groene Akker Printdatum 4 oktober

2 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans 1. Liquide middelen ,80 2. Overlopende posten 3.186,44 5. Debiteuren 890,07 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet ,31 Passiva / Schulden / Credit balans 6. Algemene reserve ,24 7. Onderhoudsreserve , Crediteuren 57, Overlopende posten 1.250, Exploitatieresultaat ,96 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit ,31 Afdruk dd 04 oktober 1-7

3 Resultatenrekening Kosten / Debet 16. Dotatie onderhoudsreserve 0, ,00 0, Onderhoudskosten Technisch 0,00 983,00 0, Onderhoudskosten Niet Technisch 0, ,42 0, Verzekering 0, ,57 0, Verenigingskosten 0, ,21 0, Nutsvoorzieningen 0, ,24 0, Overige kosten 0,00 716,50 0,00 TOTAAL Kosten / Debet 0, ,94 0,00 Opbrengsten / Credit 13. Ledenbijdrage 0, ,00 0, Overige ontvangsten 0,00 85,98 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit 0, ,98 0,00 Exploitatie resultaat 24 Exploitatieresultaat 0, ,96 0,00 TOTAAL Exploitatie resultaat 0, ,96 0,00 Afdruk dd 04 oktober 2-7

4 Toelichting op de Balans 1. Liquide middelen Bank rekening courant 479,75 Bank spaarrekening ,98 Bank spaarrekening ,49 Bank spaarrekening ,00 Bank spaarrekening ,00 Bank spaarrekening ,00 Bank rekening courant 193,72 Bank rekening courant 56,86 Totaal ,80 2. Overlopende posten Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 3.186,44 Totaal 3.186,44 Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet eindbalans (verz.premie) 3.186,44 Credit Totaal 3.186,44 5. Debiteuren Achterstand leden van de VvE 890,07 Voorstand leden van de VvE 0,00 Totaal 890,07 6. Algemene reserve Reservefonds algemeen (zie specificatie) ,24 Totaal ,24 Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen Debet Credit eindbalans ,24 Totaal ,24 7. Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) ,54 Totaal ,54 Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit eindbalans ,54 Totaal ,54 Afdruk dd 04 oktober 3-7

5 Toelichting op de Balans 11. Crediteuren Crediteuren 57,49 Totaal 57, Overlopende posten Nog te betalen bedragen (zie specificatie) 1.250,00 Totaal 1.250,00 Specificatie: 12. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Debet Credit eindbalans 1.250,00 Totaal 1.250,00 Afdruk dd 04 oktober 4-7

6 Toelichting op de Resultatenrekening 16. Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Groot onderhoud 0, ,00 0,00 Totaal 0, ,00 0, Onderhoudskosten Technisch Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud 0,00 983,00 0,00 Totaal 0,00 983,00 0, Onderhoudskosten Niet Technisch Dagelijks onderhoud - Schoonmaak 0, ,02 0,00 Dagelijks onderhoud - Containers 0, ,40 0,00 Totaal 0, ,42 0, Verzekering Verzekering - Pakket 0, ,57 0,00 Totaal 0, ,57 0, Verenigingskosten Verenigingskosten - Administratie en beheer 0, ,62 0,00 Verenigingskosten - Bankkosten 0,00 551,12 0,00 Verenigingskosten - Bestuur 0, ,39 0,00 Verenigingskosten - Overig 0, ,08 0,00 Totaal 0, ,21 0, Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen - Elektra 0, ,74 0,00 Nutsvoorzieningen - Overige telefoonkosten 0,00 717,50 0,00 Totaal 0, ,24 0, Overige kosten Overige kosten 0,00 716,50 0,00 Totaal 0,00 716,50 0, Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars 0, ,00 0,00 Totaal 0, ,00 0, Overige ontvangsten Rente 0,00 85,98 0,00 Totaal 0,00 85,98 0,00 Afdruk dd 04 oktober 5-7

7 Toelichting op de Resultatenrekening 24 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat 0, ,96 0,00 Totaal 0, ,96 0,00 Afdruk dd 04 oktober 6-7

8 Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: J.M. Bakker Voorzitter VvE bestuur Th.M. Brugmans-Hoonhout Bestuur / Bestuurslid P.J. Loenen Penningmeester F. Woudstra Secretaris, Bestuurslid technische zaken Afdruk dd 04 oktober 7-7