Jaarrekening VvE Het Bastion

Transcriptie

1 Versie 16 maart 2017

2 te Rotterdam Voorwoord Hierbij ontvangt u de jaarrekening van uw vereniging. De jaarrekening van is met grote zorg door VT 2000 B.V. opgesteld op basis van de wettelijke eisen en de afspraken gemaakt met uw vereniging. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december en de resultatenrekening over met een toelichting. Organisatie van de Vereniging De vereniging staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer In de portal van uw vereniging is opgenomen welke eigenaren in het bestuur en/of de commissies zitting hebben. Voor het goed functioneren van de vereniging is de betrokkenheid van de eigenaren van groot belang en dit wordt bijzonder gewaardeerd. Balans Op de balans ziet u de bezittingen en de schulden van de vereniging. Ter vergelijking zijn de cijfers van het vorig boekjaar opgenomen. De reserves worden apart toegelicht. Aandeel in het reservefonds Uw aandeel in het reservefonds is opgenomen op de portal. U kunt dit terugvinden in de portal bij "mijn pagina, mijn aandeel in het reservefonds". Resultatenrekening In de resultatenrekening zijn de e kosten afgezet tegen de begrote bedragen. Ter vergelijking zijn de cijfers van het vorig boekjaar opgenomen. In de resultatenrekening zijn de bedragen van de begroting in totalen weergegeven, de e bedragen zijn gespecificeerd naar de juiste kostensoorten. Resultaat Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering is het resultaat over het boekjaar in de jaarrekening apart opgenomen. Kascommissie / controle jaarrekening Het is van groot belang om een door de ledenvergadering aangestelde kascommissie te hebben. Het is belangrijk dat er controle wordt uitgevoerd. VT 2000 B.V. hecht grote waarde aan een transparante administratie en daarom geven wij alle medewerking aan het uitvoeren van de kascontrole. Bestuur / bestuurder Na vaststelling van de jaarrekening zal deze tijdens de vergadering door het bestuur worden ondertekend.

3 Balans Activa balans balans Vorderingen korte termijn Debiteuren , ,76 Vooruitbetaalde kosten 5.620,50 0,00 Nog te ontvangen bedragen 749, ,01 Tussenrekeningen 8.070, ,71 Totaal Vorderingen korte termijn , ,48 Liquide middelen Banken betaalrekeningen , ,67 Banken spaarrekeningen , ,28 Totaal Liquide middelen , ,95 TOTAAL Activa , ,43 Passiva balans balans Vermogen Algemene reserves , ,67 Reserve groot onderhoud , ,47 Resultaat , ,18 Totaal Vermogen , ,62 Schulden korte termijn Crediteuren 3.703,31 0,00 Overige schulden 6.429, ,81 Afrekening elektra 3.042,88 0,00 Totaal Schulden korte termijn , ,81 TOTAAL Passiva , ,43 1 / 6

4 Resultatenrekening Opbrengsten begroting Ledenbijdragen , , ,20 Overige bijdragen 1.021,68 0,00 0,00 Rentebaten en -lasten 1.628,76 0,00 0,00 Buitengewone baten en lasten 0,00 0, ,40 TOTAAL Opbrengsten , , ,80 Kosten begroting Kosten Onderhoudscontracten , , ,90 Onderhoud aan installaties 3.841,17 0,00 0,00 Overig onderhoud en onvoorzien , , ,89 Dotatie reserves , , ,00 Servicekosten , , ,32 Verzekeringen , , ,09 Verenigingskosten , , ,78 Totaal Kosten , , ,98 TOTAAL Kosten , , ,98 Resultaat begroting Resultaat ,44 0, ,18 TOTAAL Resultaat ,44 0, ,18 2 / 6

5 Toelichting op de Balans Debiteuren Achterstand , ,66 Voorstand , ,11 Debiteuren oud eigenaren 0,00-673,79 Totaal , ,76 Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde verzekeringen 1.416,83 0,00 Vooruitbetaalde contracten 1.151,00 0,00 Voorschot deurwaarderskosten 3.052,67 0,00 Totaal 5.620,50 0,00 Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen rente 749,44 527,06 Nog te ontvangen bedragen 0, ,95 Totaal 749, ,01 Tussenrekeningen Tussenrekening schades 8.070, ,15 Tussenrekening doorbelastingen 0, ,56 Totaal 8.070, ,71 Banken betaalrekeningen ABN AMRO betaalrekening 1.794, ,52 RABO betaalrekening , ,15 Totaal , ,67 Banken spaarrekeningen ABN AMRO spaarrekening , ,11 RABO spaarrekening , ,76 SNS spaarrekening ,00 0,00 ASR spaarrekening , ,41 Totaal , ,28 Algemene reserves Reservefonds algemeen (zie specificatie) , ,67 Totaal , ,67 3 / 6

6 Toelichting op de Balans Specificatie: Algemene reserves - Reservefonds algemeen Debet Credit Voorraad handzenders 1.153, Beginsaldo , Discussie doorbelasting vervangen ramen 3.891, Resultaat 4.615, Afrekening stadsverwarming , Correctie boekingen vorige beheerder in overleg met KC 7.825, Vervangen slagboom 1.845, Correctie doorbelasting schuifraam 1.164, Kosten slagboom voorgaande jaren 1.845, Afboeken oude schades 3.645, Debiteuren oud eigenaren ,79 Totaal , ,59 Reserve groot onderhoud Reserve groot onderhoud (zie specificatie) , ,47 Totaal , ,47 Specificatie: Reserve groot onderhoud - Reserve groot onderhoud Debet Credit Beginsaldo , Kosten MJOP 7.839,46 Dotaties Reserve groot onderhoud ,00 Totaal 7.839, ,47 Overige schulden Nog te betalen elektrakosten 405, ,39 Nog te betalen stadsverwarming 4.047,92 0,00 Nog te betalen waterkosten 611,85 21,76 Nog te betalen schoonmaak en/of glasbewassing 0, ,17 Nog te betalen contracten 1.029,42 0,00 Nog te betalen klein onderhoud 335,22 0,00 Nog te betalen overige kosten 0, ,49 Totaal 6.429, ,81 Afrekening elektra Stadsverwarming ,12 0,00 Voorschot stadsverwarming eigenaren ,00 0,00 Totaal 3.042,88 0,00 4 / 6

7 Toelichting op de Resultatenrekening begroting Overige bijdragen Opbrengsten handzenders, tags, sleutels e.d. 225,00 0,00 0,00 Huuropbrengsten 796,68 0,00 0,00 Totaal 1.021,68 0,00 0,00 Onderhoudscontracten Contract lift , , ,90 Contract liftkeuring 1.715,78 0,00 0,00 Contract hydrofoor 382,46 0,00 0,00 Contract automatische deuren 381,15 0,00 0,00 Contract hekwerk 592,90 0,00 0,00 Contract blusleidingen 146,22 0,00 0,00 Contract brandblussers 496,58 0,00 0,00 Contract (nood)verlichting 974,05 0,00 0,00 Totaal , , ,90 Onderhoud aan installaties Onderhoud lift 170,01 0,00 0,00 Onderhoud verwarming- en/of warmwaterketel(s) 300,30 0,00 0,00 Onderhoud garagedeur 335,22 0,00 0,00 Onderhoud hekwerk 732,82 0,00 0,00 Onderhoud ventilatiesysteem alg. en/of woningen 2.207,84 0,00 0,00 Onderhoud (nood)verlichting 94,98 0,00 0,00 Totaal 3.841,17 0,00 0,00 Overig onderhoud en onvoorzien Onderhoud kozijnen/ramen/deuren 2.365,18 0,00 0,00 Onderhoud afvoeren en/of leidingen 579,54 0,00 0,00 Ontstoppingen 219,62 0,00 0,00 Schilderwerk 3.210,33 0,00 0,00 Onderhoud verlichting en/of elektra 4.563,13 0,00 0,00 Klein materiaal 855, ,00 0,00 Overige onderhoudskosten 177, , ,89 Totaal , , ,89 Dotatie reserves Dotatie reserve groot onderhoud , , ,00 Totaal , , ,00 5 / 6

8 Toelichting op de Resultatenrekening begroting Servicekosten Schoonmaakkosten , , ,24 Glasbewassing , , ,95 Extra schoonmaak dakranden en lifthuizen 0, ,00 0,00 Groenvoorziening (contract) 6.176, , ,67 Groenvoorziening extra kosten 546,73 0,00 0,00 Elektrakosten , , ,46 Transportkosten en meetdiensten elektra 5.836,07 0,00 0,00 Waterkosten 984,93 0,00 0,00 Telefoonkosten lift 1.432,47 0,00 0,00 Telefoon- en/of datakosten overig 146,42 0,00 0,00 Totaal , , ,32 Verzekeringen Pakketpolis , , ,09 Rechtsbijstandverzekering 879,68 0,00 0,00 Bestuurdersaansprakelijkheid 132,35 0,00 0,00 Totaal , , ,09 Verenigingskosten Administratiekosten , , ,00 Vergaderkosten 1.858,33 0,00 0,00 Portokosten 645,87 0,00 0,00 Bankkosten 296,80 0,00 0,00 Lidmaatschappen en abonnementen 171,00 0,00 0,00 Deurwaarderskosten 20,36 0,00 0,00 Diverse organisatiekosten 2.765, , ,78 Betalingsverschil 3,73 0,00 0,00 Totaal , , ,78 6 / 6