VvE Flatgebouw Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) te Ede. de leden. Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 VvE Flatgebouw Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) te Ede de leden Jaarrekening 2016

2 VvE Flatgebouw Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) te Ede de leden Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring Algemeen Resultaatvergelijking 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

3 1. ACCOUNTANTSRAPPORT - 2 -

4 VvE Flatgebouw Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) te Ede Referentie: DB/101 Ede, 6 maart 2017 Betreft: jaarrekening 2016 Geachte leden, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting. De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) te Ede samengesteld. De jaarrekening is samengesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Administratiekantoor D.I.B. Ede BV J. van de Merwe Directeur - 3 -

5 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 7 januari 1977 werd de stichting VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Doelstelling De doelstelling van VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Bestuur De directie wordt gevoerd door: - Dhr. W. Ruijs - Dhr. E. Nagel - 4 -

6 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten % % Baten ,0% ,0% Bruto exploitatieresultaat ,0% ,0% Huisvestingskosten ,4% ,8% Exploitatie- en machinekosten 65 0,2% 44 0,1% Verkoopkosten ,0% ,2% Kantoorkosten 59 0,1% 42 0,1% Algemene kosten ,6% ,6% Beheerslasten ,3% ,8% Exploitatieresultaat ,3% ,8% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 352 0,8% 574 1,3% Rentelasten en soortgelijke kosten ,4% ,5% Som der financiële baten en lasten 193 0,4% 367 0,8% Bijzondere baten - 0,0% 207 0,5% Som der bijzondere baten en lasten - 0,0% 207 0,5% Resultaat ,9% ,5% 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met 4.124,--. De ontwikkeling van het resultaat 2016 ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven: Het resultaat is gunstig beïnvloed door: Stijging van: Baten 60 Daling van: Verkoopkosten Algemene kosten 444 Rentelasten en soortgelijke kosten 48 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: Daling van: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 222 Bijzondere baten Stijging van: Huisvestingskosten Exploitatie- en machinekosten 21 Kantoorkosten Daling resultaat

7 - 6 -

8 2. JAARREKENING - 7 -

9 2.1 Balans per 31 december 2016 (Voor resultaatbestemming) 31 december december 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde EDE, VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) Dhr. W. Ruijs Dhr. E. Nagel - 8 -

10 2.1 Balans per 31 december 2016 (Voor resultaatbestemming) 31 december december 2015 PASSIVA Vrij besteedbaar vermogen Overige reserves Reserve onverdeeld resultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde EDE, VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) Dhr. W. Ruijs Dhr. E. Nagel - 9 -

11 2.2 Staat van baten en lasten over Servicekosten Overige baten Baten Bruto exploitatieresultaat Huisvestingskosten Exploitatie- en machinekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Beheerslasten Exploitatieresultaat Rentebaten Rentelasten Som der financiële baten en lasten Bijzondere baten Som der bijzondere baten en lasten Resultaat uit gewone exploitatie Resultaat EDE, VvE Proosdijerveldweg 181 tot en met 243 (oneven nummers) Dhr. W. Ruijs Dhr. E. Nagel

12 2.3 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Voorziening oninbare debiteuren Overlopende activa Te ontvangen rente Liquide middelen Betaalrekening NL98ABNA Spaarrekening NL95ABNA Kas Het saldo van de bank stemt overeen met het eindsaldo volgens de bankopgave. Het kassaldo is niet door ons gecontroleerd

13 2.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen Overige reserves Stand per 1 januari Resultaat vorig boekjaar Stand per 31 december Reserve onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Bij: Resultaat huidig boekjaar Af: Resultaat vorig boekjaar Stand per 31 december VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Nog te betalen rente - 13 Nog te betalen schoonmaakkosten

14 2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten Servicekosten Servicekosten Overige baten Bijdrage aanmaningskosten Huisvestingskosten Onderhoud onroerend goed Onderhoud terreinen Dotatie onderhoudsvoorziening Gas, water en electra Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Exploitatie- en machinekosten Reparatie en onderhoud machines Verkoopkosten Representatiekosten - 20 Incassokosten Dotatie voorziening oninbare debiteuren Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden - 42 Contributies en abonnementen Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Zakelijke verzekeringen Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate spaarrekening ABN Rentelasten en soortgelijke kosten Rente kosten betaalrekening ABN