Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011

Transcriptie

1 1. Voorblad 2. Beginbalans 3. Exploitatieoverzicht 4. Eindbalans na resultaatverdeling 5. Toelichting op exploitatieoverzicht 6. Toelichting op eindbalans na resultaatverdeling 7. Voorzieningen / Projectsubsidies RvR 8. Begroting 2011 & realisatie 9. Verklaring kascommissie Opgemaakt 26 maart 2012 Penningmeester A. Zwaagstra Pagina 1

2 Beginbalans ING ,13 Eigen vermogen ,19 ING Rentemeer rek ,30 Liquide middelen ,43 Ledenactiviteiten 9.769,72 PR & Publiciteit 2.540,00 Overlopende activa/passiva 407,17 Opzet kenniscentrum 6.120,00 Voorzieningen ,72 Debiteuren 450,00 Crediteuren ,69 Onverschuldigde betaling 6.073,00 Kort vreemd vermogen ,69 Totaal Activa ,60 Totaal Passiva ,60 Pagina 2

3 Exploitatieoverzicht 2011 Opbrengsten Contributies ,00 Ledenbijdragen workshop ,00 Nagekomen contributie ,50 Subsidie RvR voor algemene middelen 617,00 Ontvangen rente 984,45 Totaal opbrengsten ,95 Lasten Bestuursvergoeding ,00 Onkostenvergoeding bestuur 1.800,00 Workshop in combinatie met Algemene ledenvergadering 9.587,93 Organisatiekosten workshops 1.965,00 Kosten vergaderruimte bestuur 472,78 Bankkosten 101,48 Overige kosten 809,19 Totaal lasten ,38 Exploitatieresultaat 942,43- Verdeling van het resultaat Mutatie eigen vermogen (ten laste van) 942,43- Totaal 942,43- Pagina 3

4 Eindbalans (na resultaatverdeling) ING ,57 Eigen vermogen ,76 ING Zakelijke Spaarrekening ,55 Liquide middelen ,12 Ledenactiviteiten 9.769,72 PR & Publiciteit 636,00 Te ontvangen rente ING 684,90 Opzet kenniscentrum 6.120,00 Communicatie ,70 Debiteuren 1.100,00 Internet 2.166,92 Regiobijeenkomsten 2.950,00 Onderzoek tijdsbesteding 2.041,19 Voorzieningen ,53 Crediteuren 9.930,73 Onverschuldigde betaling 6.073,00 Kort vreemd vermogen ,73 Totaal Activa ,02 Totaal Passiva ,02 Pagina 4

5 Toelichting op exploitatieoverzicht 2011 Contributie ,00 Contributie 2010 (nagekomen) 42,50 Ledenbijdragen workshop ,00 Ledenbijdragen workshop ,00 Rente ING Rentemeerrekening 299,55 Rente ING Zakelijke Spaarrekening 684,90 Totaal contributie ,90 Bestuursvergoeding C.J. van der Linden / van der Linden CS ,00 Bestuursvergoeding L. Maas / Vabe 7.200,00 Bestuursvergoeding A. Zwaagstra / Groenewegen Advocaten 7.200,00 Totaal bestuursvergoeding ,00 Onkostenvergoeding V.T. Raats / Modus Vivendi 600,00 Onkostenvergoeding K.M. van Korlaar / Van Korlaar Bewindvoering 600,00 Onkostenvergoeding J.A. Hofman / Heijne Bewindvoering 600,00 Totaal bestuursvergoeding 1.800,00 Sprekersvergoeding 2.766,82 Locatie & Catering 6.332,61 Drukwerk 488,50 Totaal Workshops / ALV 9.587,93 Vergoeding L. Maas / Vabe 1.965,00 Totaal Organisatiekosten Workshops 1.965,00 Huur locatie Poort van Kleef 129,50 Telefonische vergaderdienst 343,28 Totaal Workshops / ALV 472,78 Kosten betalingsverkeer ING 101,48 Totaal Bankkosten 101,48 Verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid) 246,83 Kamer van Koophandel 26,64 Postbus 166,60 Reiskosten 49,10 Porti en telefoonkosten 120,02 Diner bestuur 200,00 Totaal overige kosten 809,19 Pagina 5

6 Toelichting op eindbalans 2011 Rente 2011 Zakelijke Spaarrekening ontvangen ,90 Te ontvangen rente eind ,90 Gemeente Utrecht Factuur betaald ,00 Gemeente Utrecht Factuur betaald ,00 Van der Linden CS Factuur betaald ,00 Gemeente Utrecht Factuur betaald ,00 Af: St CAV (dubbel betaald) Factuur betaald ,00- Totaal debiteuren eind ,00 Eigen vermogen begin ,19 Af: dotatie eigen vermogen volgens exploitatieoverzicht ,43- Eigen vermogen eind ,76 Crediteuren begin ,69 Af: betalingen / ,69- L. Maas / Vabe betaald ,00 Flow Resulting betaald ,30 Zwaagstra / Groenewegen Advocaten betaald ,00 Wsnp periodiek betaald ,00 Oosthoek betaald ,33 Vechthuis betaald ,58 Poort van kleef betaald ,50 TelefonischOverleg.nl betaald ,02 C.J. van der Linden / van der Linden CS betaald ,00 J.A. Hofman / Heijne Bewindvoering betaald ,00 Crediteuren eind ,73 Onverschuldigde betaling begin ,00 Mutaties - Onverschuldigde betaling eind ,00 Pagina 6

7 Voorzieningen / Projectsubsidies RvR Voorziening ledenactiviteiten begin ,72 Mutaties Voorziening ledenactiviteiten eind ,72 PR & Publiciteit begin ,00 Inkoop 2 advertenties WSNP periodiek -/ ,00 Voorziening PR & Publiciteit eind ,00 Opzet kenniscentrum begin ,00 Uitgaven 2011 (techniek via internet / website) - Voorziening Kenniscentrum eind ,00 Toekenning subsidie RvR 2011 Communicatie ,00 Inkoop advies Flow Resulting -/ ,30 Tijdsbesteding bestuur -/- 815,00 Voorziening Communicatie eind ,70 Toekenning subsidie RvR 2011 Internet / Website 3.700,00 Inkoop techniek EMRO Automatisering Automatisering -/- 633,08 Tijdsbesteding bestuur -/- 900,00 Voorziening Internet / Website eind ,92 Toekenning subsidie RvR 2011 Regiobijeenkomsten 3.360,00 Tijdsbesteding bestuur -/- 410,00 Voorziening Regiobijeenkomsten eind ,00 Toekenning subsidie RvR 2011 Onderzoek Tijdsbesteding 2.635,00 Aanschaf / licentie Enquetesoftware (netq) -/- 593,81 Voorziening Onderzoek Tijdsbesteding eind ,19 Totaal Voorzieningen eind ,53 Pagina 7

8 Begroting & Realisatie 2011 Opbrengsten Begroting Realisatie Verschil Contributie , ,50 472,50 Bijdrage studiedagen , ,00 500,00 Rente inkomsten 750,00 984,45 234,45 Subsidie RvR voor Alg. middelen - 617,00 617,00 Lasten Bestuursvergoeding -/ ,00 -/ ,00 - Onkostenvergoeding bestuur -/ ,00 -/ ,00 - Organisatiekosten studiedagen -/ ,00 -/ ,00 35,00- Workshops & ALV -/ ,96 -/ , ,97 Overige kosten -/ ,00 -/ ,45 383,45 Exploitatieresultaat (negatief) (144,96) (942,43) (797,47) Pagina 8