Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

2 Inhoud 1. Bestuursverslag Algemeen Samenstelling bestuur Financieel jaarverslag Balans per 31 december (in x1,-) Exploitatieoverzicht per 31 december (in x1,-) Toelichting op de balans en het exploitatieresultaat (in x1,-) Toelichting op de balans per Toelichting op het exploitatieresultaat 2014 (in x1,-) Toelichting op resultaat Handtekening bestuursleden PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 2 van 16

3 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer Zij is opgericht op 14 juli 2007 uit een fusie van het Genootschap van Informatie Beveiligers (GVIB) en Platform Informatiebeveiliging (PI). De vereniging is aangemerkt als belastingplichtige in het kader van de Wet op de Omzetbelasting. De vereniging stelt ten doel: Het fungeren als kenniscentrum op het gebied van informatiebeveiliging, in de ruimste zin van het woord. 1.2 Samenstelling bestuur Het bestuur werd in gevormd door: Naam Functie tot 12 november Functie vanaf 12 november De heer F. van Noord Voorzitter Afgetreden Mevrouw J. Conquet Bestuurslid Voorzitter De heer A. Moens Vice-voorzitter Vice-voorzitter De heer E.V.M. Bosma Secretaris Secretaris De heer H. de Ruiter Penningmeester Penningmeester Mevrouw R. Marbus Bestuurslid Bestuurslid Mevrouw J. Ogink - Bestuurslid De heer R. Warmoeskerken - Bestuurslid PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 3 van 16

4 2. Financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag is gebaseerd op de administratie van het PvIB uit. 2.1 Balans per 31 december (in x1,-) Activa Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Omzetbelasting Waarborgsom TNT Transitoria Overige vorderingen - Credit rente Vlottende activa Liquide middelen Totaal Activa PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 4 van 16

5 Passiva Eigen vermogen boekjaar Reservering 10 Jaar Lustrum Crediteuren Overige schulden Voorzieningen Transitoria - Facturen na afsluit periode Projecten - Organisatie van Security Congres/Joop bautz Omzetbelasting - - Totaal Passiva PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 5 van 16

6 2.2 Exploitatieoverzicht per 31 december (in x1,-) Realisatie 2014 Begroting Realisatie BATEN Contributies Activiteiten Magazine IB Rente Totale Baten LASTEN Secretariaatskosten Bestuurskosten Projecten Magazine IB Activiteiten Kenniscentrum Marketing en communicatie Werkgroepen Sponsoring Overige kosten Totale Lasten EXPLOITATIE RESULTAAT Totale Derden Activiteiten Exploitatieresultaat PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 6 van 16

7 2.3 Toelichting op de balans en het exploitatieresultaat (in x1,-) Toelichting op de balans per Overige vorderingen Lezingen en overige verkoop facturen Credit Rente ABN Bank Credit Rente ING Bank Liquide middelen - ING Bank RC ( ) ING Bank Zakelijk Spaarrekening ( ) ABN RC ( ) ABN RC inzake Sec. Congres ( ) ABN spaarrekening ( ) Crediteuren - Openstaande Crediteuren per Betaalde Crediteuren per Voorzieningen - Bouwen Nwe Website 2016 (GrBk 1700) Overige schulden - Inkoop facturen ontvangen na Bankkosten betaald na Projecten Inkomsten Projecten Joop Bautz Security Congres * *Toelichting bankrekening Joop Bautz en Security Congres: Het is de bedoeling om het banksaldo van "inzake Security Congres" en het saldo van de projecten zoals hierboven bij punt 6 gespecificeerd gelijk te laten zijn. Dat wil zeggen dat als er een resultaat van 14 debet staat onder Projecten dat het banksaldo ook 14 debet staat Als er een verschil is tussen het saldo op de bank (punt 2) en het onder punt 6 genoemde saldo, dan is laatstgenoemde altijd leidend en geeft het saldo bij punt 6 aan hoeveel er daadwerkelijk nog te besteden is voor beide congressen.. PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 7 van 16

8 2.3.2 Toelichting op het exploitatieresultaat 2014 (in x1,-) Baten Realisatie 2014 Begroting Realisatie Contributies Individuele leden Bedrijfsregelingen Bedrijvenpakket Managementpakket Studenten Partner Pakket Activiteiten Magazine IB Advertenties Abonnementen Rente Totale Baten PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 8 van 16

9 Lasten Realisatie 2014 Begroting Realisatie Secretariaatskosten Secretariaat- en ledenadministratie Financiele administratie Vaste kosten Variabele kosten Drukwerk Extra kosten Secretariaat- en ledenadmin Bestuurskosten Samenwerkingsverbanden Vergaderkosten Reiskosten/representatie Advies bestuursstructuur (project) Commissieraadvergadering Adviesraad Waardering vrijwilligers ALV Projecten Integraal communicatie- en marketingplan (project) Restyling Magazine (project) Magazine IB Redactie Drukker Porto IB Magazein Artikel van het Jaar PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 9 van 16

10 LASTEN (vervolg) Realisatie 2014 Begroting Realisatie Activiteiten Thema-avonden en overige activiteiten Introductiebijeenkomsten nieuwe leden Mede organiseren van de IB opleidingenmarkt Voorziening IB-opleidingenmarkt-Vervallen Activiteiten Young Professionals Bijeenkomsten i.h.k.v. managementpakket (IBO) Uitgave trends Vergaderkosten Kenniscentrum Ontwikkelingskosten (Expertbrieven et cetera) Professionalisering Opleiding (project) SNBB (project) Marketing en communicatie Beheer website Website (ontwikkeling, project) Communicatie PR (acquisitie leden en advertenties) Promotiemateriaal Deelname beurzen Vergaderkosten PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 10 van 16

11 LASTEN (vervolg) Realisatie 2014 Begroting Realisatie Werkgroepen 2e Lustrum 10 Jr in 2017 (2014 tm 2016) * - - Werkgroep Opleidingsprofiel Werkgroep Sociale Media Werkgroep Groei PvIB Werkgroep Financien Werkgroep Kenniscentrum Meerwerk Sponsoring Joop Bautz Award Security Congres Overige sponsoringen Overige kosten Onvoorziene kosten en overig Waardering vrijwilligers - Verplaats zie punt Dotatie / vrijval vz. Dubieuze debiteuren Totale Lasten EXPLOITATIE RESULTAAT DERDEN ACTIVITEITEN Joop Bautz Award Inkomsten Security Congres Kosten Security Congres Totale Derden Activiteiten PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 11 van 16

12 3. Toelichting op resultaat Samenvatting Om de financiële reserve terug te brengen naar eenmaal de jaarbegroting, is er in wederom sterk op kosten gestuurd. Ook in 2016 wil het bestuur dit beleid voortzetten waarmee we verwachten eind 2016 het doel van onze financiële reserve te hebben gehaald. Er is een volledig en gevarieerd programma neergezet (goed bezocht programma). Mede om het succes van de bijeenkomsten en omdat de begroting van de activiteitencommissie in beginsel te voorzichtig was ingezet, heeft het bestuur doen besluiten een extra bedrag voor bijeenkomsten beschikbaar te stellen. De CISO bijeenkomsten zijn opengesteld voor ook niet houders van een managementpakket. Dit heeft tot gevolg gehad dat de opkomst boven verwachting was. Om de meerkosten te financieren heeft het bestuur besloten ook hiervoor extra budget toe te kennen. Totaal baten : ,- ten opzichte van begroot ,- Totaal lasten : ,- ten opzicht van begroot ,- : ,- ten opzichte van begroot ,- Toelichting op de cijfers Baten 1. Contributies , ,- Werving studenten is achtergebleven. Prognose was 200 studenten 2. Activiteiten 2.298,- 800,- 3. Magazine IB , ,- In totaal is er in aan advertenties verkocht. Duidelijk is dat de animo om te adverteren in printmedia structureel is teruglopen 4. Rente PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 12 van 16

13 1.887, ,- Lagere renteopbrengst vanwege lage rentestand en een lager gemiddeld bedrag op de depositorekening. Lasten 6. Secretariaatskosten , ,- Het ondersteunende bureau werkt met een jaarlijkse fixed price constructie. Hiernaar begroot PvIB jaarlijks een bedrag voor meerwerk. Dit bedrag is praktisch niet benut (alleen opstellen van een communicatieplan). 7. Bestuur , ,- Onder deze post valt ook de post 'Samenwerkingsverbanden'. Een bijdrage van PvIB aan het kwalificatiestelsel. De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst wordt ook op deze post geboekt. De kosten hiervan vielen dit jaar hoger uit dan voorgaande jaren. Kosten vielen echter lagen doordat de kosten van het jaarlijkse etentje met de vrijwilligers verschoven zijn naar Magazine IB , ,- De overschrijding is vooral het resultaat vanwege een overschrijding van het totale aantal pagina's van IB. Daarnaast zijn er, voor verzending van IB, door PostNL per abuis teveel portikosten in rekening gebracht. De credit van deze kosten worden geboekt in het resultaat van PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 13 van 16

14 9. Activiteiten , ,- De begroting van de activiteitencommissie was niet realistisch. Er is daarnaast een uitgebreid en gevarieerd programma neergezet. De bijeenkomsten werden goed bezocht waardoor de kosten hoger uitvielen. Vanwege het succes van de bijeenkomsten heeft het bestuur halverwege een overschrijding van het activiteitenbudget goedgekeurd. Het besluit hiertoe is terug te vinden in de notuelen van de betreffende vergadering. 10. Kenniscentrum 900, ,- In is het initiatief om een Kenniscentrum te ontwikkelen niet van de grond gekomen. In 2016 krijgt het Kenniscentrum opnieuw een kans. 11. Marketing & Communicatie , ,- Er is minder deelgenomen aan beurzen dan begroot en een begroot bedrag voor promotie en ledenwerving is niet uitgegeven. 12. Werkgroepen 7.070, ,- Op deze post wordt de jaarlijkse reservering voor het jubileumjaar 2017 geboekt. 13. Sponsoring , ,- PvIB sponsort jaarlijks de Joop Bautz Award voor een bedrag van 1.250,-. Echter bleek deze bijdrage door de partner partijen al drie jaar achtereen te zijn voldaan. PvIB heeft hierom een credit ontvangen van waardoor het resultaat is. PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 14 van 16

15 14. Overige kosten 112, ,- 15. Derden activiteiten , Projecten , ,- PvIB heeft in een reservering getroffen voor uitgaven van de website in PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 15 van 16

16 4. Handtekening bestuursleden Mevrouw J. Conquet Voorzitter... De heer A. Moens Vice-voorzitter... De heer E.V.M. Bosma Secretaris... De heer H. de Ruiter Penningmeester... Mevrouw. R. Marbus Bestuurslid... Mevrouw J. Ogink Bestuurslid... De heer R. Warmoeskerken Bestuurslid... PvIB Financieel jaarverslag.docx Pagina 16 van 16