ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Reservering Lustrum

Transcriptie

1 Balans 2013 ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Reservering Lustrum Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie Credit Agricole Betaalrekening Magazine Advertenties 150 Credit Agricole Spaarrekening Magazine Sponsors 450 ING Betaalrekening Ski Weekend JOP Stedenreis Venetie Nog te Ontvangen Sinterklaas Kerstconcert Cabris Vooruitbetaalde Kosten Crediteuren Magazine Cheques Restitutie Marseille Reis Nieuwjaarsborrel Carlton Declaraties 4e Kwartaal Lustrum Feest 200 Factuur FANF Lustrum Autorally Ski Weekend JOP Stedenreis Venetie Resultaat Resultaat ACTIVA Liquide Middelen Saldo totaal per Euro t.o.v Euro per Een positief verschil van Euro, dit komt met name door de reeds in 2013 vooruit ontvangen bijdragen voor de Stedenreis naar Venetië in mei Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. de eerste editie 2014 van het DNC Magazine. Aanbetaling Hotel Carlton Cannes t.b.v. Nieuwjaarsborrel op Aanbetaling Hotel Savoie Auron t.b.v. JOP Ski-Weekend van t/m Aanbetaling m.b.t. reservering podium Lustrum Feest op Kosten m.b.t. Lustrum Autorally van t/m PASSIVA Totaal Activa Totaal Passiva Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van Euro n.a.v. het besluit door de ALV in 2013 om Euro van het resultaat 2012 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. Er waren begin 2013 een paar wijzigingen in boekingen van contributies die betrekking hadden op 2012 in plaats van 2013, hierdoor zijn er kleine verschillen met het jaarverslag 2012 en was het resultaat 2012 niet Euro maar het uiteindelijk Euro.

2 Reservering Lustrum 2014 Voor het lustrum in 2014 heeft het Bestuur in het verleden besloten voor van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in Vooruit ontvangen In 2013 ontvangen contributies voor het kalenderjaar In 2013 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2014, namelijk het JOP Ski-Weekend, het Lustrum Feest en de Lustrum Autorally. In 2013 ontvangen sponsoring van een advertentie in jaargang 25 van ons magazine door de ABNAMRO. In 2013 ontvangen betalingen voor Demand Offres in jaargang 25 van ons magazine. Crediteuren Dit betreft een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober En nog te betalen declaraties m.b.t. het 4e kwartaal 2013 van het Bestuur en Commissies. Daarnaast een factuur m.b.t. contributie FANF Resultaat Het Bestuur stelt voor van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

3 Resultaat 2013 Budget 2013 Werkelijk 2013 Verschil t.o.v. RESULTATEN REKENING Budget INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties Sponsors Evenementen ABNAMRO Credit Agricole Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Lidmaatschappen Verzekeringen Evenementen Magazine Ledenboekje Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien INKOMSTEN Totaal Uitgaven Contributies Contributies vallen 3% hoger uit dan gebudgetteerd. Resultaat Per kent DNC 1856 leden (813 met partner en 230 zonder partner). Hiervan is 60% pas lid geworden in de afgelopen 10 jaar en ongeveer 5% van voor In 2013 zijn er 103 leden bijgekomen en hebben 116 leden opgezegd (zie volgende pagina).

4 Met Partner Zonder Partner Aantal Leden Opgezegd Nieuw Jammer genoeg waren er ook in 2013 een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan (zie hieronder). De leden die al sinds 2012 geen contributie meer hebben betaald zijn verwijderd uit de ledenadministratie. De leden die alleen in 2013 geen contributie hebben betaald worden in 2014 nog een laatste keer benaderd. Met Partner Zonder Partner Aantal Leden Het aantal adressen is verbeterd, van ongeveer 17% is nog geen adres bekend. Renteopbrengsten De renteopbrengsten waren te optimistisch ingeschat. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit sponsoring waren ongeveer 8% hoger dan gebudgetteerd met name door een aantal nieuwe sponsoren. In 2013 werd minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid een Demand Offres te plaatsen in het magazine. UITGAVEN Bestuurskosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen, het werven van sponsoren, organiseren van evenementen, het magazine en de website. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Bedrag Bestuurskosten 2.836,61 Evenementen Bestuur 1.325,80 Evenementen Club 119,78 Magazine Diversen 1.075,67 Website 55,00 Eindtotaal 5.412,86 Met ingang van 2014 worden deze kosten ook daadwerkelijk op het evenement geboekt en zal de eigen bijdrage indien nodig worden aangepast. Hierdoor wordt nog duidelijker wat een evenement daadwerkelijk kost.

5 Commissiekosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen en het organiseren van activiteiten. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Bedrag Commissie Kosten 411,95 Evenementen Bestuur 337,30 Evenementen Club 470,30 Eindtotaal 1.219,55 Lidmaatschappen In 2013 was een budget opgenomen m.b.t. het lidmaatschap van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). Het bestuur heeft echter om moverende besloten het lidmaatschap tot nader order niet te continueren. Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Evenementen Het beleid van DNC is en blijft dat evenementen in het algemeen kostendekkend moeten zijn. Dit met uitzondering van een aantal bestuurs-evenementen, zoals de Nieuwjaars borrel en de ALV. De uitgaven waren 25% hoger dan gebudgetteerd, dit kwam door dat in het oorspronkelijke budget nog geen rekening was gehouden met het Oranjefeest. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in Evenement Soort Evenement Datum 2013 Budget 2013 Uitgaven Inkomsten Saldo Nieuwjaarsborrel Cannes Bestuur , ,90 220, ,90 Truffeltocht Aups Club , ,00 198,20 Ski Weekend JOP JOP , ,00 0,00 Mimosa Wandeling Tanneron Club ,00 639,00 60,00 ALV Bestuur , ,35 5, ,35 Indonesische Lunch Flayosquet Club ,00 990,00 150,00 Excursie Chateau La Costa Club , ,00 31,00 Oranjefeest 2013 Bestuur , , ,92 5 Mei Lezing Club , ,00-404,00 Concert Blaastrio Les Arcs Club , ,00-198,25 Nieuwe Ledenborrel Mougins Bestuur ,00 710,00 0,00-710,00 Couperus Lezing Club , ,00-76,31 Seizoen Opening La Colle Noir Bestuur , ,00 60,65 BBQ-Pétange Mandelieu JOP ,56 620,00-47,56 Bijeenkomst Sponsors/Adverteerders Bestuur ,00 478,40-478,40 Dutch Open Saint Donat 2013 Bestuur , , , ,67 Stedenreis Uzès, Nîmes Club , ,00 279,75 Bridge ontvangen Club ,00 180,00 Bordighera Puzzel-Wandeltocht Club , ,00-80,40 JOP Sinterklaasfeest JOP , ,00 569,22 Kerstconcert Cabris Bestuur , ,00-930, , , , ,94

6 Magazine De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. De kosten m.b.t. het ledenboekje waren echter 20% hoger dan gebudgetteerd door hoger uitgevallen verzendkosten en wijziging van de layout en de drukker. Website De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan gebudgetteerd doordat nog maar een deel van de geplande aanpassingen aan de website hebben plaatsgevonden.

7 Begroting 2014 RESULTATEN REKENING Budget 2014 Werkelijk 2013 INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties Sponsors Evenementen Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Lustrum Evenementen Magazine Drukwerk Layout Verzending Ledenboekje Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien INKOMSTEN Totaal Uitgaven Resultaat Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 10% lager zullen zijn dan in Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.

8 Sponsors Evenementen De verwachting is dat de Credit Agricole dit jaar niet de Dutch Open zal sponsoren. UITGAVEN Bestuurskosten Geen opmerkingen. Bestuurskosten Geen opmerkingen. Evenementen Kosten Nieuwjaarsborrel, ALV, BAL en Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en het JOP Sinterklaasfeest. Lustrum Kosten diverse activiteiten i.v.m. het Lustrum en het geplande Lustrum Feest in september Magazine In de loop van 2013 zijn wij van drukker veranderd en met ingang van 2014 is het aantal pagina s vergroot van het magazine. De kosten zullen waarschijnlijk 15% hoger uitvallen, met name door hogere verzendkosten. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor pas in 2015 een nieuw ledenboekje te laten drukken. Wel is het plan de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website Het bestuur is nog steeds van plan de huidige Website te restylen. Daarnaast is er ook nog steeds behoefte om op eenvoudige wijze artikelen te publiceren op de Website, zonder altijd afhankelijk zijn van speciale expertise. Resultaat 2014 Door de kosten voor het Lustrum en het feit dat het bestuur in 2014 geen sponsoring verwacht te ontvangen van de Credit Agricole voor de Dutch Open wordt er een verlies verwacht van Euro. Echter gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur van mening dat ook aan het eind van 2014 DNC er goed voor staat met een voordelig bank saldo van meer dan Euro.