NVR financieel jaarverslag 2011

Transcriptie

1 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1

2 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING LEDEN LOSSE VERKOOP KAPITAAL FONDSEN VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2010 EN WINST EN VERLIESREKENING WVR VERGELIJKING WVR'S 2010 EN BALANS EIND BEGROTINGEN 2012, 2013 EN VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN INKOMSTEN VOOR 2010 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2010 GEDAAN IN ZAKELIJKE SPAARREKENING KOEPEL REKENING PENNINGMEESTER REKENING INKOMSTEN VOOR 2011 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2011 GEDAAN IN UITGAVEN KAPITAAL SOM VAN KRUISPOSTEN SOM VAN KRUISPOSTEN TOELICHTING BIJ WVR POSTEN INKOMSTEN WVR Leden Bedrijfsleden Abonnees RV verkoop losse nummers Rente Diverse inkomsten PR inkomsten NVR Jubileum 60 jaar UITGAVEN WVR Druk- en opmaakkosten blad Porti totaal Lezingen Bestuurskosten Vergoeding Space Expo Diverse uitgaven Redactie Onvoorzien Internet en ledenadministratie PR en NVR promotie NVR jubileum 60 jaar

3 Pagina 3 1 INLEIDING 1.1 Leden De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende verschillende categorieën contributie. In de loop der jaren is het aantal categorieën gegroeid waardoor de situatie in de ogen van het bestuur onoverzichtelijk geworden is. Met ingang van het contributiejaar 2011 is de contributiestructuur vereenvoudigd tot de volgende structuur, het losse abonnement is hiermee komen te vervallen. De contributie behorende bij het standaard lidmaatschap van de NVR is per 2011 afgerond op euro 30,00. Dit voorstel was goedgekeurd op de ALV in Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2011 Categorie Contributie Lidmaatschap (inc. abonnement) 30 Lidmaatschap (inc. abonnement) buitenland 37,50 Lidmaatschap (inc. abonnement) NNV korting* 22,50 Studenten lidmaatschap betalend (inc. abonnement) 20 Studenten lidmaatschap (inc. digitaal abonnement) gratis Bedrijfslidmaatschap groot/large 1800 Bedrijfslidmaatschap middel/medium 900 Bedrijfslidmaatschap klein/small 600 Algemeen lid gratis (ereleden) gratis Informatiekanalen gratis * NNV lidmaatschap per 2012 vervalt, wordt lidmaatschap (inc. abonnement) Sinds 2010 geldt voor studenten van de studies: Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU van Delft, Internationaal Lucht- en Ruimterecht aan het IIASL in Leiden en de Space Minor studie aan de Hogeschool van Amsterdam is een gratis lidmaatschap ingesteld. Deze leden ontvangen uitsluitend digitale informatie omtrent de evenementen en een digitale versie van het blad Ruimtevaart. In 2011 is het aantal studentleden gegroeid van 59 naar 77. Het totaal aantal leden is gestegen van 660 in 2010 tot 706 in Het totaal aantal inidividuele contribuanten is in 2011 daarmee uitgekomen op 586 (561 in 2010), peildatum: 31-dec Ook in 2011 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Begin 2011 telde de NVR 19 bedrijfsleden, eind 2011 heeft de NVR 21 bedrijfsleden. De twee nieuwe bedrijfsleden zijn MOOG Bradford en Airborne Composites. 1.2 Losse verkoop In 2011 zijn 8 losse nummers van het blad ruimtevaart verkocht. Het proefabonnement (à 1,50 ) kan eenmalig worden verkregen. 1.3 Kapitaal Het kapitaal van de NVR is van ,36 in 2010 afgenomen tot ,34 in Dit is een afname van euro 6.561,02. De NVR beschikt over voldoende kapitale reserves en heeft als richtlijn 1 jaarbegroting als reserve. 3

4 Pagina Fondsen De NVR beschikt over het Ruimtevaartfonds. Doel van dit fonds is het financieren van promotieactiviteiten ten gunste van de NVR en van de Nederlandse ruimtevaart in het algemeen. Ook kunnen promotieactiviteiten uit het Ruimtevaartfonds worden betaald, waarbij ledenwerving en profilering van de NVR centraal staan. Het Ruimtevaart fonds is een integraal onderdeel van het kapitaal van de NVR. De stand van het Ruimtevaartfonds is in 2011 afgenomen met 5.000,00 ten behoeve van de viering van het 60 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart in december De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2011 is , Vergelijking van winst en verlies rekeningen 2010 en 2011 De vergelijking van winst en verlies rekeningen voor de jaren 2010 en 2011 wordt in paragraaf 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden. De totale inkomsten door persoonlijke contributies zijn in 2011 ten opzichte van 2010 zeer licht gestegen. De inkomsten door contributie van bedrijfsleden zijn tevens licht gestegen. De rente inkomsten over 2011 waren minder dan in De sponsor inkomsten voor de laatste twee uitgaven van het blad Ruimtevaart, PromISSe en het Canon van de Nederlandse Ruimtevaart ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, hebben een verhoogde oplage en een extra dik nummer mogelijk gemaakt. De sponsor inkomsten en het eenmalig beroep op het Ruimtevaartfonds stelden de NVR in staat in december voor haar leden groots haar 60 jarig jubileum te vieren. De drukkosten voor het blad Ruimtevaart vielen dit jaar hoger uit vanwege een viertal uitgaven met verhoogde oplage en extra pagina s. De porti kosten zijn hierdoor ook hoger dan begroot. De kosten voor lezingen, PR & promotie en redactie zijn lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door minder activiteiten in de eerste helft van 2011 dan voorzien. De kosten gemaakt voor de jubileumviering (NVR 60 jaar) konden nagenoeg volledig gedekt worden door een eenmalig beroep op het Ruimtevaartfonds en goede sponsorwerving Door de hoger dan begrote uitgaven en beperkte rente inkomsten is een licht verlies in 2011 geboekt. 4

5 Pagina 5 2 WINST EN VERLIESREKENING 2.1 WVR 2011 INKOMSTEN 2011 UITGAVEN 2011 Contr. Leden ( ) ,25 Drukkosten RV ( ) ,59 Contr. Bedrijfsleden ( ) ,00 Porti ( ) ,27 Contr. Abonnees( ) 0,00 Lezingen ( ) ,97 RV verkoop ( ) 12,00 Bestuurskosten ( ) ,13 Rente ( ) 1.031,39 Vergoeding SpaceExpo ( ) ,22 Diverse inkomsten ( 6.1.6) 106,25 Diverse uitgaven ( ) -171,69 0,0 Redactie ( 6.2.7) -659,4 0,0 Onvoorzien ( 6.2.8) -251,72 0,0 Internet en ledenadministratie ( 6.2.9) -528,09 Inkomsten PR sponsoring RV en RV ( 6.1.7) 3.400,00 Uitgaven PR en NVR promotie ( ) ,36 Inkomsten NVR jubileum 60 jaar ( 6.1.8) 4.000,00 Uitgaven NVR jubileum 60 jaar ( ) ,47 Subtotaal ,89 Subtotaal ,91 Verlies -/- 1) 6.561,02 Totaal ,89 Totaal ,89 1) Verlies bestaat uit: a. Afname Ruimtevaartfonds: 5.000,00 euro b. Afname kapitaal 1.561,02 euro 5

6 Pagina Vergelijking WVR's 2010 en 2011 Inkomsten Verslag 10 Begroting 11 (bijstelling 1 ALV 29 nov 2011) Verslag 11 Contributies leden 14943, , ,25 Contributies bedrijfsleden 19500, , ,00 Contributies abonnees , ,00 0,00 RV verkoop 43,21 0,00 12,00 Rente 1.301, , ,39 Spin-of inkomsten (2010 specifiek) 4400,00 0,00 0,00 Diverse inkomsten 335,00 0,00 106,25 PR inkomsten 2 0,00 0, ,00 NVR Jubileum 60 jaar sponsor/rv fonds 0, , ,00 Totaal , , ,89 1 voor Verslag 11 zit deze post onder Contributies leden euro aan extra inkomsten voor het blad Ruimtevaart 6

7 Pagina 7 Uitgaven Verslag 10 Begroting 11 (bijstelling 1 ALV 29 nov 2011) Verslag 11 Druk- en opmaakkosten blad , , ,59 1 Excursie 0,00 500,00 0,00 Porti 3.563, , ,27 Lezingen 539, , ,97 Bestuurskosten 2.188, , ,13 Vergoeding Space expo , , ,22 PR en NVR promotie 0, , ,36 Redactie NVR 0,00 800,00 659,4 Internetkosten en ledenadministratie 0,00 400,00 528,09 Spin off uitgave 4.555,56 0,00 0,00 Onvoorzien 0,00 400,00 251,72 Winst 7.593,25 0, ,02 Diverse uitgaven 471,07 0,00 171,69 NVR Jubileum 60 jaar 0, , ,47 Totaal , , ,89 1 Extra exemplaren zijn gedrukt voor de lancering van Andre Kuipers (PromISSe), ter gelegenheid van de NVR 60 jaar (Canon), en voor de promotie van de essay competitie. 7

8 Pagina 8 3 BALANS EIND 2011 Activa Passiva Giro Penningmeester 3.411,28 Kapitaal ,30 Giro Spaarrekening ,45 Toename kapitaal ,02 Giro Koepel 357,28 Ruimtevaartfonds ,06 Debiteuren: Inkomsten in 2012 voor 2011 ( 5.6) 4.647,5 0,0 Toename RV fonds ,00 Crediteuren: Uitgaven in 2012 voor 2011 ( 5.7) ,17 Totaal ,51 Totaal ,51 8

9 Pagina 9 4 BEGROTINGEN 2012, 2013 en 2014 Inkomsten Begroting 2012 (ALV 14 mei 2011) Begroting 2012 Bijstelling 1 ALV 21 juni 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Contributies leden , , , ,00 Contributies bedrijfsleden , , , ,00 Contributies abonnees 2.500,00 0,0 0,0 0,00 Sponsor inkomsten 0, ,00 0,0 0,0 Bijdrage SpaceNed 0, , , ,00 Rente 1.500, , , ,00 Totaal , , , ,00 1 Met ingang van 1 januari 2013 is het voorstel aan de ALV om de contributie eenmalig te verhogen met 5 euro voor alle individuele lidmaatschappen (inc. abonnementen). De contributie structuur vanaf 1 januari 2013 ziet er dan als volgt uit: Categorie Contributie Lidmaatschap (inc. abonnement) 35 Lidmaatschap (inc. abonnement) buitenland 42,50 Studenten lidmaatschap betalend (inc. abonnement) 25 Studenten lidmaatschap (inc. digitaal abonnement) Algemeen lid gratis (ereleden) Informatiekanalen gratis gratis gratis Deze verhoging is voor de vereniging noodzakelijk om de gestegen kosten gerelateerd aan het uitbrengen van het magazine Ruimtevaart, het organiseren van lezingen en de webhosting voor de nieuwe website. 9

10 Pagina 10 Uitgaven Begroting 2012 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 (ALV 14 mei 2011) Bijstelling 1 ALV 21 juni 2012 Drukkosten RV , , , ,00 Porti 3.000, , , ,00 Lezingen , , , ,00 Bestuurskosten 1.800, , , ,00 Secretariaat NVR , , , ,00 Onkosten redactie RV 800,00 800,00 800,00 800,00 PR en NVR promotie 3.000, , , ,00 Ledenadministratie en webhosting 400, , , ,00 Digitalisering RV archief 0,0 500, ,00 0,0 Aanvulling reserve 3 0,0 0,0 700,0 0,0 Onvoorzien 400,00 400,00 400,00 400,00 Totaal , , , ,00 1 Omvat de NVR en SpaceNed bijdragen voor de gezamelijke eventementen/lezingen en 2013: geen huurkosten Business Incubation Centre (BIC) extra kosten: aanschaf laptop met MS-Office software, labelwriter, weegschaal, etc. 2014: inclusief BIC huurkosten 3 Vuistregel: minimaal 1 jaarbegroting aan reserven. Verwachte stand fondsen Realisatie Ultimo 2010 Realisatie Ultimo 2011 Begroot Ultimo Begroot Ultimo 2013 Begroot Ultimo 2014 Kapitaal , , , , ,00 Ruimtevaartfonds , , , , ,06 Totaal , , , , ,06 1 Afname Ruimtevaartfonds euro ten behoeve van de Essay prijs 10

11 Pagina 11 5 VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN 5.1 Inkomsten voor 2010 genoten in 2011 (debiteuren in balans 2010) x-post contributies 2010 geind in ,50 Totale inkomsten 59, Uitgaven voor 2010 gedaan in 2011 (crediteuren in balans 2010) (crediteuren in balans 2010) X-post Space Expo afrekening 2 voor ,00 X-post afrekening betalingsverkeer -16,50 x-post afrekening betalingsverkeer -13,90 x-post bestuursvergadering 9 december ,00 x-post mailing september ,10 Totale uitgaven ,50 11

12 Pagina Zakelijke spaarrekening Per mei 2011 is de rentemeer rekening van de NVR gesloten en is overgegaan op een zakelijke spaarrekening. Inkomsten Transport van penningmeester giro ,45 Rente van spaarrekening (rentemeer) 1.301,39 Uitgaven Transport naar penningmeester giro ,45 Saldo ,39 Eindsaldo Saldo ultimo ,06 Saldo ultimo ,45 Verschil saldo ultimo 2010 en ultimo ,39 12

13 Pagina Koepel rekening Inkomsten Leden ,75 Bedrijfsleden ,00 Verkoop RV 12,00 X-post in 59,50 Totaal ,25 Uitgaven Transport naar penningmeester giro ,00 Bestuurskosten -113,56 X-post uit -13,90 Totaal ,46 Verschil inkomsten en uitgaven: ,21 Eindsaldo Saldo ultimo ,49 Saldo ultimo ,28 Verschil ,21 13

14 Pagina Penningmeester rekening Inkomsten Transport ,45 Lezingen inkomsten 106,25 PR inkomsten 2.400,00 NVR jubileum viering 60 jaar inkomsten 1.500, ,70 Uitgaven Drukkosten ,93 Lezingen ,97 Bestuurskosten (inc. bijdrage IAF) ,02 Portikosten ,05 Redactie -479,40 Transport naar Rentemeerrekening ,45 Diverse uitgaven -208,13 Vertaling Nieuwsbrief (2x) -702,36 Sponsoring en kaartenyuri s night -595,00 Space Expo uit ,14 Onvoorzien uit (webhosting 2010) -221,72 Internetkosten en ledenadministratie -224,91 NVR jubileum viering 60 jaar uitgaven -291,55 X-posten ,60 Totaal ,23 Verschil inkomsten en uitgaven: 3.200,47 Eindsaldo Saldo ultimo ,81 Saldo ultimo ,28 Verschil 3.200,47 14

15 Pagina Inkomsten voor 2011 genoten in 2012 (debiteuren in balans 2011) X-post contributies 2011 geïnd in ,50 X-post sponsoring RV en RV ,00 X-post sponsoring NVR 60 jaar jubileum 2.500,00 Totale inkomsten 4.647, Uitgaven voor 2011 gedaan in 2012 (crediteuren in balans 2011) X-post opmaak en drukker RV uitgegeven in ,93 X-post opmaak RV uitgegeven in ,30 X-post enveloppen uitgegeven in ,77 X-post drukker RV uitgegeven in ,66 X-post redactie 2011 vergoeding (geschenken aan redactie) in ,00 X-post webhosting ,18 X-post TNT post facturen RV en RV uitgegeven in ,22 X-post Factuur Portokosten Space Expo 2011 uitgegeven in ,05 X-post Secretariaat ZZP nov+ dec (Richelle Verlof) uitgegeven in ,03 X-post Factuur 2 Space Expo 2011 uitgegeven in ,00 X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in ,63 X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in ,48 X-post catering NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in ,71 X-post diversen NVR 60 jaar jubileum viering (magnets, rollbanner, vergoeding sprekers, taxi, lijstjes, certificaten) uitgegeven in ,79 X-post website upgrade NVR 60 jaar uitgegeven in ,92 X-post Space Expo facilitaire ondersteuning NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in ,50 Totale uitgaven ,17 15

16 Pagina Uitgaven kapitaal Afname kapitaal 6.561,02 Totale afname 6.561, Som van kruisposten 2010 Crediteuren in balans 2010 som ,50 Debiteuren in balans 2010 som , X-posten koepelrekening in ,50 X-posten koepelrekening uit ,90 X-posten penningmeesterrekening in 5.5 0,0 X-posten penningmeesterrekening uit , Verschil 0, Som van kruisposten 2011 Debiteuren in balans 2011 som ,50 Crediteuren in balans 2011 som , ,67 X-post contributies 2011 geïnd in ,50 X-post sponsoring RV en RV ,00 X-post sponsoring NVR 60 jaar jubileum 2.500,00 X-post opmaak en drukker RV uitgegeven in ,93 X-post opmaak RV uitgegeven in ,30 X-post enveloppen uitgegeven in ,77 X-post drukker RV uitgegeven in ,66 16

17 Pagina 17 X-post redactie 2011 vergoeding (geschenken aan redactie) in ,00 X-post webhosting ,18 X-post TNT post facturen RV en RV uitgegeven in 2012 X-post Factuur Portokosten Space Expo 2011 uitgegeven in 2012 X-post Secretariaat ZZP nov+ dec (Richelle Verlof) uitgegeven in 2012 X-post Factuur 2 Space Expo 2011 uitgegeven in 2012 X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2012 X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2012 X-post catering NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in ,22-151, , ,00-17,63-18, ,71 X-post diversen NVR 60 jaar jubileum viering (magnets, rollbanner, vergoeding sprekers, taxi, lijstjes, certificaten) uitgegeven in 2012 X-post website upgrade NVR 60 jaar uitgegeven in 2012 X-post Space Expo facilitaire ondersteuning NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in , , , ,67 Verschil 0,00 --o0o-- 17