Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Transcriptie

1 Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten Algemene Leden- en platform vergaderingen Algemene Ledenvergadering/Vrijwilligersraad Reis- en verblijfkosten afgevaardigden ALV en Vrijwilligersraad Training en professionele ondersteuning vrijwilligers * 2.750: betreft de reis- en verblijfkosten van de afgevaardigden van de commissies, werkgroepen en contactgroepen aan de ALV en bijeenkomst Vrijwilligersraad (2x per jaar op 1 dag) conform de Regeling tarieven en vergoedingen *Training en professionele ondersteuning vrijwilligers: Werkgroep Contactpersonen Revalidatiecentra Reis- en verblijfkosten Werkgroep contactpersonen RC Reis- en verblijfkosten contactgroepen Reiskosten contactavonden revalidatiecentra, voorlichting, telefoon- en vergaderkosten enz. * 3.750: reis- en verblijfkosten Werkgroep Contactpersonen RC en contactgroepen 4 clusters wegens bezoeken van de landelijke en contactgroepbijeenkomsten, de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra, overleg met/van de contactgroepen 4 clussters, conform de Regeling tarieven en vergoedingen * 4.500: betreft de reis- en verblijfkosten van de 4 contactgroepen voor de bijeenkomsten per cluster conform de Regeling tarieven en vergoedingen ; * 4.000: betreft de reiskosten wegens het bezoek aan de revalidatiecentra, voorlichting, telefoonkosten, vergaderkosten enz Werkgroep evenementen Reis- en verblijfkosten leden werkgroep Huur, sprekers en lunch Sponsor-en deelnemersbijdrage * 3.000: geraamd voor reis- en verblijfkosten leden werkgroep;* 6.000: geraamd voor huur, lunch, reiskosten, sprekers enz. in de 4 clusters, exclusief eventuele sponsorbijdragen * de deelnemersbijdrage bedraagt conform de Regeling tarieven en vergoedingen : 12,50 per persoon. Jaarlijkse landelijke contactdagen specifieke groepen *Voor de jaarlijkse contactdag van de specifieke groepen: Partners van..., Incomplete laesies, Hoge Dwarslaesies, Caudalaesies, Ouders van...en Jongeren is voor huur, lunch, reiskosten, sprekers enz. een bedrag van maximaal 1.400, exclusief eventuele sponsorbijdragen beschikbaar; De deelnemersbijdrage bedraagt conform de Regeling tarieven en vergoedingen : 12,50 per persoon. 1

2 Jaarlijkse landelijke "Schakeldag" Huur, lunch, sprekers, representatie, ADL en reis- en verblijfkosten Deelnemersbijdrage Standhouders * Contactdag is op 10 oktober 2015 in Barneveld; raming uitgaven op basis van 100 personen ;de inkomsten van standhouders zijn onder Algemene inkomsten "Publicaties Dwarslaesie Organisatie Nederland geraamd ;het streven is er - zoals in voorgaande jaren - op gericht o.a. via sponsoring/standhouders de inkomsten en uitgaven van de Schakeldag uiteindelijk in evenwicht te krijgen; * 1.200: de deelnemersbijdrage bedraagt 15,00 per persoon conform de Regeling tarieven en vergoedingen

3 Vrijwilligersbeleid Lief en Leed Jaarlijkse contactdag vrijwilligers * 600: raming op basis uitgaven in 2014; * 750: verblijf- en reiskosten van de afgevaardigden en overige vrijwilligers en partners in verband met van de contactdag, welke na afloop van de ALV op 26 september 2015 plaats vindt. INFORMATIEVOORZIENING De hulptelefoon Telefoonkosten + Abonnement servicenummer *Betreft de jaarlijkse abonnementskosten en telefoonkosten van de Hulptelefoon conform de Regeling tarieven en vergoedingen Mediafonds Porti, verzend-, kopieer-, en opslagkosten Opbrengsten mediafonds * 1.500: raming op basis uitgaven ter zake in 2014 conform de Regeling tarieven en vergoedingen * 1.450,00 betreft de opbrengst van de verkoop van boeken enz. Informatiepakket: "Wat een mens met een dwarslaesie moet weten" Kosten informatiepakketten voor de 8 Revalidatiecentra Toevoeging reserve Informatiepakketten Sponsorbijdragen commerciële deelnemers * 3.600: de kosten betreffen: de documentenmap, papier, drukkosten, verzending en vergoeding wegens het samenstellen van de pakketten en de opslag van het drukwerk, boeken en overige materialen. * 300: bij een tekort wordt over de de reserve Informatiepakketten beschikt en een overschot wordt aan deze reserve toegevoegd. *De opbrengst van de sponsorbijdrage is onder de algemene inkomsten als "Publicaties Dwarslaesie Organisatie Nederland" geraamd 3500 Verenigingsblad Dwarslaesie Magazine Druk- en portikosten Redactie en advertentiebeheer Advertenties * : druk-opmaak- en verzendkosten van 4 edities per jaar; 4.500: reistelefoonkosten redacteur en advertentiebeheerder conform de Regeling tarieven en vergoedingen ; De advertentie-opbrengsten zijn als sponsorbijdrage onder de algemene inkomsten als "Publicaties Dwarslaesie Organisatie Nederland" geraamd. Website dwarslaesie.nl Abonnement CMS Onderhoud website en kosten + ondersteuning webredactie * 250: abonnement Website 6.500: onderhoud website, externe professionele ondersteuning; de Webredactie + reis- en vergaderkosten (conform de Regeling tarieven en vergoedingen ). Project Weer op Weg Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft een digitaal naslagwerk voor mensen met een dwarslaesie ontwikkeld. Het project is in de loop van 2014 afgerond; voor het onderhoud van dit project op de website wordt een bedrag van geraamd Professionele ondersteuning vernieuwen huisstijl In 2015 worden hiervoor geen uitgaven verwacht; de vernieuwing van de de huisstijl is in 2014 afgerond. 3

4 Beurzen en informatiemarkten Beurs SUPPORT Standkosten Standpersoneel,catering en reiskosten Verbruiksmaterieel,drukwerk Onvoorzien Voorziening organisatie Beurs Support : de Beurs Support vindt om de 2 jaar plaats; om de kosten te spreiden wordt in 2015 een voorziening van geraamd. Voorziening Beurs Support Totaal Beurs Support BELANGENBEHARTIGING Lidmaatschappen *Contributie Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) *Contributie Ieder(in) Totaal lidmaatschappen Professionalisering organisatie In 2015 worden hiervoor geen uitgaven verwacht; de professionalisering van de organisatie is in 2014 afgerond. Europese samenwerking Congreskosten ESCIF Reis - en verblijfkosten Contributie ESCIF Internationale contacten (algemeen) Beschikking over reserve Europese samenwerking * 400 bijdrage voor 2 afgevaardigden wegens deelname aan het ESCIF-congres van mei 2015 in Brno(Tsjechie); *reis-en verblijfkosten * 350 jaarlijkse contributie. 4

5 Organisatie ESCIF-congres Project Zorgstandaard *Dwarslaesie Organisatie NL heeft deel genomen aan het project Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen: de patiënt centraal door samen te werken aan betere zorg voor zeldzame aandoeningen door zorgstandaarden en/of kwaliteitscriteria te realiseren. Tot en met 2014 vond de bevoorschotting tot 90% plaats en in 2015 volgt de definitieve afrekening tot 100%.Voor het onderhoud van dit project wordt een bedrag van geraamd Bestuurskosten Telefoonkosten Porti Kantoorkosten, drukwerk en verzekeringen Afschrijvingen Huur en catering vergaderingen Reis - en vergaderkosten * 4.100: conform de "Tarieven en vergoedingenlijst 2015" en ervaringscijfers * 750: gebaseerd op ervaringscijfers 2014 * 2.100: gebaseerd op ervaringscijfers 2014 * 750: betreft de afschrijving ter zake t/m 2014 aangeschafte Pc's en laptops *11 bestuursvergaderingen bij een sponsor; de vereniging biedt hier tegenover de sponsor een aantal faciliteiten (mailing e.d.) * : gebaseerd op ervaringscijfers 2014 Administratiekosten Ledensecretariaat inclusief kosten acceptgiro + aanmaningen Financieel jaarverslag

6 * 750: abonnement Sodales en portikosten versturen nota's enz. * 850: kosten financieel adviseur jaarrekening en reiskosten en verblijfkosten leden commissie boekenonderzoek Abonnementen Gebaseerd op ervaringscijfers 2014 Professionele ondersteuning Loonkosten en facilitaire kosten *Betreft loon- en reiskosten, vergoedingen kantoorkosten en sociale lasten van de uitvoerend secretaris op basis van de arbeidsovereenkomst. INKOMSTEN Contributies en donaties Bijdrage leden en donateurs Bijdragen notarieel schenken Overige giften *In 2015 bedragen de contributie en de donateurbijdragen 36,00 per jaar. *Raming gebaseerd op het gemiddelde aantal leden in de jaren 2010 t/m 2013 = 1213 x 36 = (afgerond); het aantal donateurs is gebaseerd op het gemiddelde in de jaren 2010 t/m 2013 = 75 x 36 = Bankkosten en rente * 500: bankkosten betaalpakket ING * 2.400: verwachte renteopbrengst ter zake van de zakelijke spaarrekeningen Dienstverlening aan derden * 700 en 2.125: kosten en opbrengst mailing (post of ) door derden aan de leden. Sponsoring Vereniging De bijdragen van sponsoren in het informatiepakket 3.900, de opbrengst van de advertenties in het verenigingsblad "Dwarslaesie Magazine" conform de tarieven )en wegens de bijdragen van de standhouders tijdens de Schakeldag Batig saldo Dwarslaesie Organisatie Nederland Subtotalen BEGROTING 2015 LOTGENOTENCONTACT 6

7 Regiocoördinatie Algemene Ledenvergadering/Vrijwilligersraad Werkgroep Contactpersonen Revalidatiecentra Werkgroep evenementen Vrijwilligersbeleid Jaarlijkse landelijke contactdagen specifieke groepen Jaarlijkse landelijke "Schakeldag" INFORMATIEVOORZIENING De hulptelefoon Mediafonds Informatiepakket: "Wat een mens met een dwarslaesie moet weten" Verenigingsblad Dwarslaesie Magazine Website dwarslaesie.nl Project Weer op Weg Professionele ondersteuning vernieuwen huisstijl Beurzen en informatiemarkten BELANGENBEHARTIGING Lidmaatschappen Europese samenwerking Organisatie ESCIF-congres Professionalisering organisatie Project Zorgstandaard BESTUURSKOSTEN Bestuurskosten Administratiekosten Abonnementen Professionele ondersteuning INKOMSTEN Contributies en donaties Overige giften Notarieel schenken Bankkosten en rente Dienstverlening aan derden Sponsoring Vereniging Batig saldo Dwarslaesie Organisatie Nederland Totalen BEGROTING 2015 LOTGENOTENCONTACT INFORMATIEVOORZIENING BELANGENBEHARTIGING BESTUURSKOSTEN INKOMSTEN Subsidie Ministerie VWS(Fonds PGO) * : raming op grond van de informatie van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 juli 2011 Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 27 september