KBO GELDERLAND Begroting 2017

Transcriptie

1 KBO GELDERLAND Begroting 2017 Kostensoorten Reknr Verdichting Nr Omschrijving Begroting 2017 Begroting 2016 Begroting Opbrengsten A Contributie opbrengst A Overige opbrengsten Kostprijs A Afdracht contr. Unie KBO Bruto marge Personeels D Salarissen D Sociale lasten D Pensioenpremie D Reis D Overige personeels Huisvesting E Huur kantoorpand E Overige huisvestings Inventaris F Kleine aanschaffingen Onderhoud kantoormachines Verzekering apparatuur Overige inventaris Reknr Verdichting Nr Omschrijving Begroting 2017 Begroting 2016 Begroting 2015

2 4110 Algemene G Kantine /lunches G Automatisering G Abonnementen G Telefoon en internet G Porti G Kantoorartikelen G Kopieer G Communicatie/ drukwerk G Reis (km vergoedingen) G Vaste on vergoeding G Jubileum G Representatie G Onderscheidingen G Algemene verzekeringen G Reclame materiaal G Overige algemene Financierings H Bank H Ontvangen rente Afschrijvingen I Afschrijvingen Totaal RESULTAAT (- IS VERLIES) NB RESULTAAT TEN LASTE VAN ALGEMENE RESERVE

3 KBO GELDERLAND Projectbegroting 2017 Nr Project omschrijving Personeels Reis Consump Overige Totaal a Communicatie en marketing b Beurs c Katern/magazine d Reclame materiaal Totaal a Nieuwe VOA's Bijscholing Opleiding Voa's Voa's vergaderingen Individuele dienstverlening Totaal b Verkeer en vervoer Lokale belangenbehartiging Totaal a Samenwerking bibliotheken b Opleiding Tabletcoaches c Pilot digitale markt d Voorlichting social media e Inzet projectgroep social media Totaal 4.455

4 Nr Project omschrijving Personeels Reis Consump Overige Totaal 108a Belastingproject Totaal Levensvragen Totaal a Service- en dienstverlening afdelingen b Administratie a Bestuur en organisatie b Algemene Vergaderingen c Vrijwilligersdag Huisvesting Automatisering Overige

5 Begroting 2017 per Projectgroep Opbrengsten Bedrag Contributies Overige opbrengsten Afdracht Unie KBO Bruto marge Projectgroep A Cursussen en communicatie B Leden en afdelingen C Bestuur en organisatie D Overige projecten Totale projecten Resultaat

6 Toelichting op de begroting Per de datum 31 december 2016 houdt SBOG op te bestaan. Het bestuur van KBO Gelderland heeft de beslissing genomen om een aantal zeer belangrijke projecten onder eigen regie, en gebruik makend van eigen vrijwilligers en medewerkers voort te zetten. Deze beslissing heeft een behoorlijke invloed op het niveau van KBO-G. Deze invloed is ook duidelijk te zien in de stijging van het beeld. Hoewel heel veel zorg is besteed aan de samenstelling van de begroting van de door KBO-G voortgezette cq nieuw gestructureerde projecten zullen mogelijk de werkelijke tijdens de uitvoering van e.e.a. kunnen afwijken. Contributies Het bestuur stelt voor om het contributie niveau (Unie KBO en KBO-G) te handhaven op 14,20 per indivueel KBO lid. De afdracht aan de Unie KBO van 8,65 per individueel KBO lid, zal eveneens worden gehandhaafd. De afdracht aan KBO-G zal 5,55 per individueel KBO lid bedragen. Dit betekent een structurele verlaging van 0,20 per individueel KBO lid van de afdracht naar KBO-G. Het ledenaantal zal naar verwachting ca leden zijn. Overige opbrengsten De overige opbrengsten zullen mede als gevolg dat bepaalde dienstverlening/doorberekening aan SBOG komen te vervallen, aanzienlijk in omvang afnemen. Kosten Personeels De personeels zijn hoger dan in voorgaande jaren, vooral als gevolg van indiensttreding afgelopen jaar van een nieuwe medewerker (ex SBOG). Het aantal FTE's is licht gestegen en bedraagt nu 2 FTE. Vooralsnog wordt aangenomen dan het aantal FTE's voldoende is. Zoals hierboven is aangegeven, zal dit mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de werkdruk die de nieuwe projecten met zich mee zal brengen.

7 Huisvestings De huisvestings zullen licht stijgen in Inventaris De voor inventaris zullen binnen alle redelijkheid als voldoende kunnen worden beschouwd. Algemene Binnen deze categorie zullen mede als gevolg van wat hierboven is vermeld de sterkste toename van plaatsvinden, en deze zijn als zodanig begroot. Als bijzonderheden worden hier genoemd: 1. kantine /lunches 2. reis De stijging van deze wordt veroorzaakt als gevolg van door KBO-G overgenomen/nieuw opgestarte projecten. "Overige Algemene ": het hier begrootte bedrag omvat ondermeer advies en een post onvoorziene uitgaven. Afschrijvingen De post afschrijvingen betreft afschrijving op kantoor- en computer apparatuur. Financierings Hoewel de credit standen op de bankrekeningen positief zijn zal de renteopbrengst in 2017 relatief laag zijn. De door banken in rekening te brengen bank zullen het bedrag aan ontvangen rente overstijgen. Tot slot Het eigen vermogen van KBO-G is voldoende om het begrootte verlies over 2017 op te vangen. Voorts overweegt het bestuur om voor een aantal in de toekomst op te starten projecten in de jaarrekening over het jaar 2016 voorstellen te doen tot het opvoeren van zogenaamde "Bestemmingsreserves".