Inhoudsopgave. 1 Algemeen Financiële positie Plaatsgevonden controles Samenstellen jaarrekening Balans per...

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Financiële positie Plaatsgevonden controles Samenstellen jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per Staat van baten en lasten Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten Bijlage C: Nadere toelichting op de staat van baten en lasten Bijlage D: Begroting Algemeen Aanbieding jaarrekening Doelstelling Inschrijving Kamer van Koophandel Vergelijkende cijfers Financiële positie Plaatsgevonden controles Samenstellen jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per Activa Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende aktiva Liquide middelen Voorraad Passiva Eigen vermogen Nog te betalen posten en overlopende passiva Staat van baten en lasten Baten Lasten Bijlage A: Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen posten Depot PostNL Passiva Egalisatiereserve Algemene reserve Nog te betalen posten en overlopende passiva Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten Lotgenoten contact

3 9.1.1 Landelijke contactdag Regionaal lotgenotencontact Voorlichting Voor- en najaarsvergadering NVU Brochures World Pain Congres Congres bekkenbodem therapie Voorlichtingsfolders Supportbeurs/Huisartsenbeurs Public Relation EAU Congres Website Gezondheidsbeurs Belangenbehartiging International Continence Soc Diverse congressen/symposia Nationale Pat.dagen Eurordis Voorwaardenscheppende aktiviteiten Bestuurskosten Algemene bureaukosten Verzekeringen Afschrijvingen Cursussen Onkostenvergoedingen Uitbesteden secretariaat en fin.adm Bijlage C: Nadere toelichting op de staat van baten en lasten Bijlage D: Begroting Baten Lasten Lotgenotencontact Voorlichting

4 1 Algemeen 1.1 Aanbieding jaarrekening De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging biedt U hierbij de jaarrekening 2013 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.2 Doelstelling De vereniging stelt zich ten doel mensen met Interstitiële Cystitis en hun familieleden te begeleiden en te adviseren, opdat zij zoveel mogelijk een normaal leven kunnen leiden. Zij tracht dit doel te bereiken door: het leggen en in stand houden van contacten met en tussen mensen met IC en hun familieleden, alsmede alle deskundigen die zich bezighouden met onderzoek, behandeling en begeleiding, onder andere door regionale bijeenkomsten en door het uitgeven van een periodiek. het verschaffen van informatie aan de leden en aan een ieder die hierom vraagt. het bevorderen van publicatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. alle overige wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging. 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nummer V Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013, de rekening 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen. De begroting is door de algemene ledenvergadering van de ICP in haar vergadering van 20 april 2013 goedgekeurd en vastgesteld. 4

5 2 Financiële positie Liquide middelen Voorraden en vorderingen Af: schulden op korte termijn Liquiditeitsvermindering Mutatie liquiditeitspositie Analyse Het liquiditeitsvermindering bestaat uit: Kapitaal Af: boekwaarde vaste activa ===== ===== Verzekeringen De vereniging heeft de navolgende verzekeringen: Collectieve Ongevallen Polis Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandverzekering 3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de belastingdienst e.d. plaatsgevonden. Samenstelling van het bestuur Mw. M.L. van Poelgeest-Pomfret voorzitter P.T.N. Philips secretaris / penningmeester drs. C. Mud vice-voorzitter tot R.B. Lodder lid B. Kattekamp lid Mw H. van Bellen lid R. v.d. Berg lid tot Mw N. v.d. Berg lid tot P.A. de Weerdt vice-voorzitter m.i.v Mw. M.J.E. Langenbach lid 4 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. Controle en vaststelling jaarrekening De jaarrekening is gecontroleerd door de Financiële Controlecommissie op 16 april 2013 en het controleverslag is bij deze jaarrekening gevoegd. 5

6 De algemene ledenvergadering van de ICP stelt de jaarrekening vast in haar vergadering van 20 april Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door het CIBG Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf. Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%. 6

7 6 Balans per Activa Materiële vaste activa Inventaris Vorderingen en overlopende aktiva Vooruitbetaald Nog te ontvangen contributie --, Nog te ontvangen posten ,-- Depot TNT Post Liquide middelen Rabobank Voorraad Voorraad video s --,-- --, ===== ===== 6.2 Passiva Eigen vermogen Kapitaal Egalisatiereserve --, Algemene reserve Nog te betalen posten en overlopende passiva Crediteuren Te betalen bankkosten Vooruitbetaalde contributie --, ===== ===== 7

8 7 Staat van baten en lasten 2013 Begr Baten Contributie/donateurs , Subsidie Fonds PGO Giften 59 --, Sponsors , Verkoop brochures 82 --,-- 9 Bijdrage leden jaarcongres Advertenties Aquarius Standhuur jaarcongres Overige opbrengsten , Eigen bijdrage --, ,-- Vrijval egalisatiereserve ===== ===== ===== 7.2 Lasten Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging , Lidmaatschappen Voorw. scheppende activiteiten Resultaat voor bestemming Resultaatsbestemming -/ / Resultaat na bestemming 0 0 = = 8

9 8 Bijlage A: Toelichting op de balans 8.1 Activa Materiële vaste activa Omschrij ving Aanschaf waarde Aanschaf Aanschafw. t/m 2013 Afschr. t/m 2012 Afschr Afschr. t/m 2013 Balans per Camera ,-- Laptop , ,-- Laptop Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen posten Nog te ontvangen contributie --, Vooruitbet. Allianz Diverse 822 Gezondheidsbeurs vooruitbet. --, Depot PostNL Gestort ter meerdere zekerheid === === 9

10 Bijlage A: Vervolg toelichting op de balans Passiva Egalisatiereserve Saldo Vrijval -/ / Saldo ===== ==== Algemene reserve Saldo Resultaat Saldo ===== ==== Nog te betalen posten en overlopende passiva Crediteuren, volgens opgemaakte saldilijst per Te bet. bankkosten 4e kw Vooruitbetaalde contributie --,

11 9 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr Lotgenoten contact Telefonisch lotgenotencontact --, Pers. Kosten Overige kosten --, , Landelijke contactdag Zaalhuur Catering Vergoeding sprekers Mailing en porto Pers. Kosten Reis- en overige kosten , Regionaal lotgenotencontact Reiskosten Zaalhuur/catering Pers. Kosten Vergoeding sprekers Mailing en porto Totaal lotgenotencontact Voorlichting Contactblad Aquarius Drukkosten Reiskosten redactie Porto Enveloppen/stickers --,-- --, Pers. Kosten Verzendkosten --,-- --, Voor- en najaarsvergadering NVU Reis- en verblijfkosten --, Folders en demo video --,-- --,-- --,-- --, Brochures Drukkosten ,-- --,-- Porto --,-- --,-- --, ,-- --,-- Transporteren

12 Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr transport World Pain Congres Reiskosten , Congres bekkenbodem therapie Standhuur Reis- en verblijfkosten Pers. kosten Voorlichtingsfolders Drukkosten --,-- --, Vormgeving --,-- --,-- --,-- --,-- --, Supportbeurs/Huisartsenbeurs Standhuur --,-- --, Reis- en verblijfkosten --,-- --, Pers. Kosten --,-- --,-- --,-- Voorlichting --,-- --,-- --,-- --,-- --, Public Relation Kerstkaarten/PR-materiaal 84 --, EAU Congres Standhuur --,-- --,-- --,-- Reis- en verblijfkosten Info mat. --, , Website Hosting en registratie Pers. Kosten Onderhoud Transporteren

13 Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr transport Gezondheidsbeurs Standhuur ,-- Infomateriaal --, Reiskosten , ,-- Totaal voorlichting Belangenbehartiging Lidmaatschappen koepels Contributie CG - Raad Contributie VSOP Contributie WFIP --,-- --,-- --,-- Contributie ICS en Eurordis 75 --, Reis- en verblijfkosten --,-- --, Totaal lidmaatschappen === === === International Continence Soc. Reis- en verblijfkosten , , Diverse congressen/symposia Reis- en verblijfkosten --,-- --, Nationale Pat.dagen Reiskosten --,-- --,-- --,-- Standhuur --,-- --,-- --,-- --,-- --,-- --, Eurordis Reiskosten --,-- --,-- --,-- Totaal belangenbehartiging , ==== ==== ==== 13

14 Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr Voorwaardenscheppende aktiviteiten Bestuurskosten Reiskosten kortgeding ,-- --,-- Reis- en verblijfkosten , Pers.kosten --,-- --, Computerbenodigdheden , , Algemene bureaukosten Abonnementen/contributies --,-- --,-- 34 Porto , Kamer van Koophandel 19 --,-- 22 Kantoorbenodigdheden --,-- --, Algemeen drukwerk , Kosten bank/contributie-inning , Representatie , Kopieerkosten , Diversen ,-- -3 Huisbibliotheek 54 --,-- --, , Verzekeringen Bestuurdersaanspr.verz , Collectieve ong.verz , Rechtsbijstandsverz , , Afschrijvingen Afschrijvingen , Cursussen Cursus tel.lotg.contact/pgo-supp. --,-- --,-- --, Onkostenvergoedingen Vaste onkostenvergoeding , Vaste onkostenverg.vrijwillige , Vrijwilligersdag --,-- --,-- --, , Transporteren ,

15 Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr Transport , Uitbesteden secretariaat en fin.adm. Kosten uitbesteden secretariaat ,-- --,-- Kosten uitbesteden fin. Adm , , Totaal voorw. sch. Aktiviteiten , Totaal lasten ===== ===== ===== 15

16 10 Bijlage C: Nadere toelichting op de staat van baten en lasten Baten Contributie/donateurs: Ontvangen: 1 x 22, x 15,00 180,00 2 x 12,50 25, x 25, , ,50 ======= Aantal leden per : 504 leden en 24donateurs. Sponsors: Algemene sponsoring: Pohl Boskamp 1.000,00 Mylan Pharma Group 1.500,00 Overige opbrengsten 1.000,00 Goodlife 3.000, ,00 ====== Verkoop brochures: Aantal verkochte brochures 11 stuks === Bijdrage leden jaarcongres Ontvangen 57 x 7, x 9, ===== 16

17 11 Bijlage D: Begroting Baten Subsidie Fonds PGO Bijdrage leden jaarcongres 500 Advertenties Aquarius 750 Standhuur jaarcongres Lasten Lotgenotencontact Telefonisch lotgenotencontact 500 Landelijke contactdag Regionaal lotgenotencontact Totaal ===== Voorlichting Contactblad Aquarius EAU-congres Voor-najaarsverg, NVU 500 Congres bekkenbodem therap Website Supportbeurs Totaal ===== Totaal lasten ===== 17