etnos STAAT van BATEN en LASTEN

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 FINANCIËLE JAARSTUKKEN Datum : 11 februari 2017 Ref. : 17 etnos 010 etnos STAAT van BATEN en LASTEN etnos staat van baten en lasten realisatie begr. realisatie voorl. begr. budget voorl. begr. alv 2016 alv alv Baten 1. contributies bijdrage P-fonds a. bijdrage TNO rente onttrekk. reserve kantoor 4a. onttrekk. reserve TNO 80 in b. onttrekk. reserve jur. adv. 4c. onttrekk. fonds BEA onttrekk. reserves regio's bijdragen deeln. evenem bijdr TNO in natura pm pm pm pm pm pm 8. neg. fin. resultaat Totaal baten Lasten 1. bestuurskosten R. idem regio's a. ALV R. lv's regio's lidmaatschappen etnos berichten a. ledenwerving 5. website onvoorzien a. werkgr. gesch. TNO b. opl. pensioen c. soc. maatsch TNO seniorendag R. evenementen regio's dot. reserve algemeen 10. dot. reserve regio s pos. fin. resultaat 2000 Totaal lasten

2 Pagina 2 van 5 etnos BALANS etnos balans ultimo realisatie prognose realisatie voorl.progn. prognose prognose alv 2016 alv alv Activa 1. ING gewone rekening ING zakelijke spaarrek ING zakelijke bonusspaarrek ASN spaarrekening ING regio MIDDEN ING regio WEST ING regio OOST vooruitbetalingen nog te ontvangen Totaal activa Passiva 1. alg. reserve voor dotering financieel resultaat alg. reserve na dotering voorz. fonds BEA voorz. desk. advies voorz. kantoor reserve regio MIDDEN reserve regio WEST reserve regio OOST nog te betalen vooruitontvangen bijdr Totaal passiva

3 Pagina 3 van 5 Samenvattende toelichting op de Staat van baten en lasten en Balans van etnos over het boekjaar 2016 en de begroting voor Eindresultaat Het tekort over 2016 is beperkt gebleven tot een bedrag van 4.078, mede doordat de regio s geld hebben overgehouden. Dit negatieve resultaat wordt in grote lijnen veroorzaakt door: - de al sinds enkele jaren toegenomen werkzaamheden van het bestuur en de diverse werkgroepen (zoals het overleg met Achmea Zilveren Kruis, AON en andere verenigingen van gepensioneerden en de overkoepelende organisaties); - drukken van nieuwe verjaardagskaarten en - het beginnen van het moderniseren van de website. Conform de geplande voorziening in de begroting zijn de kosten voor het drukken van de verjaardagskaarten en het verzorgen van bloemen onttrokken aan de reservering BEA. Resteert een bedrag van Voorgesteld wordt, zoals te doen gebruikelijk, dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. Inkomsten De vereniging haalt zijn inkomsten uit de contributie van de leden, de door de regio s gevraagde bijdragen van de deelnemers aan evenementen en van bijdragen van het Pensioenfonds en TNO. Voor 2017 en 2018 wordt gerekend op continuering van de bijdrage van zowel Pensioenfonds als TNO, hoewel we daar nog geen schriftelijke toezegging van hebben. In de afgelopen drie jaar lag het gemiddelde ledenaantal op 1970; per 1 jan bedraagt dit 1947, waarvan 1878 betalende leden. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren niet zal stijgen, maar eerder wat zal afnemen. Bestuurskosten Dit betreft naast de vaste kosten, reiskosten van bestuur en leden van werkgroepen, vergaderkosten en kantoorkosten zoals papier, porti, enveloppen, cartridges e.d. Als jaarlijkse vaste kosten kunnen worden genoemd: aansprakelijkheidsverzekering bestuurders, presentjes voor sprekers, abonnementen webprovider, boekhoudsysteem, virusbeveiliging, kosten betalingsverkeer. Ondanks de toegenomen werkzaamheden en het feit dat de bestuurders en de leden van de werkgroepen verspreid over het land wonen, zijn deze kosten in 2016 afgenomen. Het bestuur heeft begin 2017 maatregelen getroffen om met name de reiskosten verder te verlagen. etnos Berichten Verschijnt 4x per jaar en de kosten bestaan uit redactie(vergaderingen), interviews, lay-out, drukker en verzending via PostNL. Website De etnos-website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien, maar vanwege de toch wat verouderde opzet is in 2016 begonnen met het moderniseren van de website, het verbeteren van de presentatie voor tablet en smartphone, het vergemakkelijken van het toevoegen van informatie door de werkgroepen en webmaster zonder inmenging van de webontwerper. Daar het beoogde resultaat nog niet is bereikt, zijn verdere investeringen noodzakelijk. Voorzieningen en reserves De drie regio s hebben in 2016 geld overgehouden, mede ten gevolge van een in 2016 verminderde belangstelling bij de door hen georganiseerde evenementen. Deze overschotten vloeien in principe naar hun reserves, die wel zijn gemaximeerd. Eventuele tekorten komen ook ten laste van hun reserves. Daar de reserve van regio Midden nog onder het maximum zit, is hun reserve licht gestegen. Het overschot van beide andere regio s is, door het bereiken van hun maximum, ten goede gekomen aan de algemene reserve, c.q. het resultaat van etnos over Het totaal van deze voor de regio s gereserveerde reserve bedraagt momenteel Daarnaast is de jaarvergadering in het verleden akkoord gegaan met het reserveren van budgetten voor: - het inschakelen van deskundig advies, indien nodig; - huisvesting, vanwege de onzekerheid door de verandering in de kantoorsituatie van TNO. Momenteel hebben we nog de beschikking over een ruimte in Zeist, die TNO compleet met apparatuur en meubilair heeft ingericht, maar TNO heeft bekend gemaakt Zeist vanaf 2018 te gaan verlaten; - het fonds BEA (Bijzondere Evenementen en Activiteiten). Uit deze reservering worden, conform eerdere afspraken, jaarlijks de sociaal/maatschappelijke activiteiten gericht op de leden gefinancierd, zoals de

4 Pagina 4 van 5 attenties aan leden boven de 80 jaar. Daar er de laatste jaren alleen maar geput is uit dit fonds gaat dit gestaag in omvang achteruit. Er resteert momenteel een vrije algemene reserve van Toekomst De budgetten voor de regio s, te besteden aan evenementen en hun nieuwjaarsbijeenkomst c.q. ledenvergadering worden jaarlijks aan de hand van hun aantallen leden per 1 januari vastgesteld. Alleen de regio Midden heeft per 1 januari 2017 een hoger aantal leden en derhalve een iets groter budget. Beide andere regio s hebben helaas een minder aantal leden ten opzichte van Ongeveer 3/4 van de centraal binnenkomende contributie wordt op deze manier doorgeschoven naar de regio s. - De werkgroep geschiedenis zal in 2017 wederom in het laatste nummer van etnos Berichten een quiz opnemen. Verder wordt in 2017 een uitgave over TNO Zeist voorbereid, naast de al eerder verschenen uitgaven over de TNO vestigingen in Apeldoorn en de Delftse Zuidpolder. - In het kader van het sociaal/maatschappelijke contact met de leden wordt voor 2018 weer het drukken van nieuwe verjaardagskaarten voorzien. - Voor de website wordt voor 2017 en 2018 een overstap naar een andere (goedkopere) provider verwacht en verdere investering in het uiterlijk en gemak van de website. Contributie 2018 De contributie is sinds ,-- per maand (daarvoor 1,60). De maandelijkse inning vindt plaats door inhouding op de pensioenuitkering door AZL, namens het Pensioenfonds TNO. Een klein aantal leden betaalt jaarlijks rechtstreeks aan etnos. In de ALV van 2016 is voorgesteld en aangenomen de contributie van 2,-- per maand voor 2016 en 2017 te continueren. Gezien het in de afgelopen jaren toenemen van de niet-regio gebonden werkzaamheden, het afnemen van eerder genomen voorzieningen c.q. reserves, de onzekerheid voor wat betreft het ledenaantal in de toekomst stelt het bestuur de ALV voor, conform de statuten art. 8.2, met ingang van 1 januari 2018 de contributie met 0,50 per maand te verhogen. T.J. Kroes

5 Pagina 5 van 5 De Financiële Jaarstukken zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op 12 april Ondertekening door de leden van het HB K.D. Waterreus, voorzitter T. J. Kroes, penningmeester J. Joziasse, secretaris Fl. de Vrijer, (Midden) H.J. van Veen, (Oost) J. Postel, (West) C. G.J. Eikelboom, (Midden) M. Verwoerd, (Oost) R.N. Hooftman, (West)