GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

Transcriptie

1 Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2016 Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale verdeelrekening voor alle Landelijke Bijdragen voor Amsterdam. In totaal zijn de Amsterdamse afdelingen verblijd met aan Landelijke Bijdragen. De penningmeesters van alle afdelingen hebben in juni 2016 besloten dit als volgt te verdelen: komt in de spaarpot voor de campagne van 2018; de federatie krijgt ; de rest wordt over de afdelingen verdeeld op basis van het ledental met een beginbedrag van De afdeling Amsterdam Oost heeft ook nog een deel van hun reserve in het campagnefonds gestort. Het nettoresultaat is dat er eind 2016 bijna in de spaarpot zat. Als we het komende jaar op dezelfde voet doorsparen komen we aan zo'n , ruim boven ons in 2014 afgesproken spaardoel van

2 Campagnefonds GroenLinks Amsterdam Winst & Verlies 2016 Landelijke Bijdrage federatie Amsterdam 40,123 21,615 18,508 Amsterdam Centrum 2,494 2, Amsterdam Nieuw-West 940 1, Amsterdam Noord 1,189 1, Amsterdam Oost 3,354 2, Amsterdam West 3,302 2, Amsterdam Zuid 2,556 2, Amsterdam Zuid-Oost 629 1, Totaal 54,586 34,586 20,000 ontvangen Overige uitgaven Kosten betalingsverkeer 99 Administratiekosten 138 Totaal 237 Eenmalige stortingen in campagnefonds Bijdrage aan CF van Amsterdam Oost 2,000 Rente 72 Totaal 2,072 Resultaat 21,835 uitgekeerd in CF gelaten Balans 2016 Activa Passiva eind begin eind begin nog te ontvangen bijdrage campagnefonds 5,000 betaalrekening 5,918 1,156 spaarrekening 86,080 64,007 Eigen vermogen 91,998 70,163 91,998 70,163 91,998 70,163 2

3 Financieel Verslag federatie Amsterdam 2016 Resultaat Federatie De nummering, benaming en indeling van de posten is anders dan in vorige versies en hopelijk wat inzichtelijker. In de kolom Resultaat 2016 zijn de inkomsten en uitgaven van de federatie in 2016 samengevat. Ter vergelijking is ook de begroting van 2016 opgenomen. In de laatste kolom staat de begroting voor 2017, die verderop wordt toegelicht. Inkomsten De Landelijke Bijdrage die de federatie van het hoofdkantoor ontvangt, euro, is afhankelijk van het ledental op 1 juni hiervan is uitgekeerd aan de federatie, bleef achter om te sparen voor de verkiezingen van Uitgaven De personeelskosten (dit is de vergoeding voor de steun die het fractiebureau geeft aan het bestuur) waren zoals begroot. Omdat het bestuur nog steeds in het stadhuis kan vergaderen hoefde niets aan vergaderkosten te worden uitgegeven. Er bleef per saldo over in het bestuurspotje. Door goedkope locaties voor de ledenvergaderingen en de nieuwe ledenavonden te kiezen en doordat de talentenondersteuning (kweekvijver e.d.) in 2016 nog niet van start is gegaan bleef er zo'n over in het potje voor partijbijeenkomsten. Het campagnepotje is dit jaar daarentegen geheel gebruikt. Communicatie met de leden kostte dit jaar meer dan gepland door veel nieuwsbrieven en door een tegenvaller bij de financiering van het abonnement op het CRM-systeem. In totaal was er in 2018 een overschot van meer dan euro. Dit werd gereserveerd voor de voorbereiding in 2017 van de gemeenteraadsverkiezing in Balans Federatie Het Eigen Vermogen van de federatie is zo'n 71 % van de jaarlijkse inkomsten. Dit is hoger dan nodig is. 3

4 Resultaat 2016 federatie GroenLinks Amsterdam ( ) INKOMSTEN Begroting Resultaat Begroting aantal leden per 1 juni 3,000 2,923 3,000 Landelijke Bijdrage per lid Startbedrag Totaal Landelijke Bijdrage voor federatie 39,200 40,123 41,175 In campagnefonds gelaten 18,450 18,508 19, Blijft over voor federatie 20,750 21,615 21, Rente Totaal inkomsten 20,750 21,627 21,615 UITGAVEN 41 Personeelskosten 411 Personeelskosten 2,500 2,500 2, Totaal personeelskosten 2,500 2,500 2, Bestuurskosten 421 Vergaderkosten Vacatiegeld 1,200 1,200 1, Representatie 1, Heidagen Administratiekosten Ondersteuning DWARS Ondersteuning extern 1,600 1,200 1, Totaal bestuurskosten 5,400 4,385 4, Partijbijeenkomsten 431 Ledenvergaderingen 1, , Nieuwjaarsreceptie 1,200 1,618 1, Zin in GroenLinks Amsterdam 1,400 1,250 2, Talentenondersteuning 300 1, Afdelingenoverleg Nieuwe leden Werkgroepen en Denktanks Totaal partijbijeenkomsten 5,750 4,298 7, Campagne 441 Permanente campagne 4,000 4,011 2, Debatten Campagne Tweede Kamer 455 1, Campagnepand 3,000 Totaal campagne 4,500 4,858 6, Communicatie 461 CRM Nieuwsbrief Website Totaal communicatie 1,150 1,443 1, Voorbereiding raadverkiezing 471 Kandidatencommissie 2, Programmacommissie 2, Lijsttrekkerreferendum 5, Af: bijdrage uit campagnefonds -5, ALV proramma & Lijst 4, Reservering voorbereiding 4,000-4, Totaal voorbereiding 4,000 4, Overige kosten 492 Kosten betalingsverkeer Onvoorzien 2,500 2, Totaal overige kosten 2, ,150 Totaal uitgaven 22,000 21,612 29,000 RESULTAAT Overschot/tekort -1, ,385 Eigen vermogen einde jaar 15,550 15,462 8,077 Percentage van jaarinkomsten 75% 71% 37% 4

5 Herziene Begroting federatie Amsterdam 2017 Op de ALV van 6 oktober 2016 is een conceptbegroting voor 2017 gepresenteerd. De leden vonden de uitgaven voor de voorbereiding van de raadsverkiezing te zuinig begroot en misten met name een voorziening om een lijsttrekkerreferendum te houden. De penningmeester is gevraagd op de volgende ALV een herziene begroting voor te leggen. Bij deze. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook wat andere posten aan te passen, gebaseerd op de definitieve cijfers over Hieronder worden alleen de verschillen met de eerdere begroting toegelicht. Voor ledenvergaderingen is meer geld uitgetrokken, omdat in de eerste helft 2-3 vergaderingen nodig zullen zijn, los nog van de grote ALV in september voor het vaststellen van de lijst en het programma. Voor CRM is meer begroot omdat besloten is tijdens de campagnes een ruim abonnement aan te houden. De grootste wijzigingen zijn te zien in de voorbereiding voor de raadverkiezing. Voor ondersteuning van de programma- en kandidatencommissie is meer uitgetrokken. Ook de speciale ALV heeft een ruimer budget. Voor een mogelijk lijsttrekkerreferendum is uitgetrokken. De Amsterdamse penningmeesters hebben erin toegestemd dat deze uit het campagnefonds zal worden gefinancierd. De kosten van een referendum komen dus in mindering op het campagnebudget. Op deze begroting is geen geld meer gereserveerd voor training van de kandidaten op de lijst, omdat training hoort bij de campagnekosten. Deze zullen geheel uit het campagnefonds worden gefinancierd. Hiervoor zal in het voorjaar een aparte begroting worden opgesteld. Volgens deze begroting is het Eigen Vermogen op het eind van het jaar 8.000, net 37 % van de jaarinkomsten. Dit is riskant omdat ieder jaar pas in juni de Landelijke Bijdrage wordt overgemaakt. De federatie moet dus voldoende reserve hebben om het eerste half jaar voor te financieren. Daar staat tegenover dat de inkomsten conservatief zijn ingeschat: de kans is groot dat in 2017 de Tweede Kamerfractie flink zal worden uitgebreid en daarmee ook de landelijke inkomsten. Januari 2017 Arthur Veen Penningmeester Federatiebestuur Note: voor nadere toelichting ben ik bereikbaar via financien@groenlinksamsterdam.nl 5