JAARREKENING D66 AMERSFOORT

Transcriptie

1 JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2015

2 Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2015 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. We hebben een actief jaar achter de rug waarbij ook op financieel gebied er een positief resultaat is geboekt. De kascommissie heeft de jaarstukken op 8 februari 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden. Hoogachtend J. van Dijk Penningmeester D66 Amersfoort Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 2 26 januari 2016

3 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Resultatenrekening en balans pagina 4 Realisatie budget 2014 pagina 5 Toelichting pagina 5-6 Meerjarenbegroting pagina 7 Verslag kascontrolecommissie 2014 pagina 8 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 3 26 januari 2016

4 Resultatenrekening en balans 2015 Resultaten rekening 2015 Baten Afdracht landelijk - Symposium Afdracht fractie Giften Wethouder Rente 79 Wijnen 680 Totale baten Lasten Verkiezingskosten PS Permanente campagne 554 Bestuurskosten 521 AAV kosten Wijnen 546 secretariaat 540 Symposium Verkiezingskosten EP D-café Totale lasten Resultaat Het exploitatie overschot ad euro conform de resultatenrekening 2015 wordt als volgt toegewezen: Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met euro verhoogd naar euro. Balans Debet Credit Vlottende activa Reserves vorderingen - - Algemene reserve Verkiezingsfonds Liquide middelen Rabobank RC Schulden Rabobank SR Crediteuren - - Totaal Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 4 26 januari 2016

5 Budget en realisatie 201 Uitgaven Inkomsten Budget 2015 Realisatie Budget 2015 Realisatie Verkiezingskosten PS Verkiezingskosten EP Bijdrage Landelijk Bestuurskosten Symposium Symposium AAV kosten Bijdrage Fractie/wethouder Secretariaatskosten Giften D-cafe/ledenactivering Rente - 79 Wijnen 546 Wijnen TOTAAL TOTAAL Verschil t.o.v. Budget Uitgaven 780 inkomsten Resultaat t.o.v. Budget Toelichting op de jaarstukken. Algemeen: De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zgn. kasboekhouding via de Rabobank, waarbij inkomsten en uitgaven geboekt worden op het moment waarop ze overgemaakt dan wel betaald worden. Alle transacties lopen via deze rekening er wordt daarom geen rekening gehouden met toekomstige verplichtingen en opbrengsten in de balans. Crediteuren/Debiteuren: In de gevoerde kasboekhouding zijn deze niet opgenomen. Ook dit jaar is de post campagne wijnen opgenomen in de resultatenrekening, de inkoop en verkoop laat via de bank een bescheiden positief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de D66 wijn die wij als bedankje geven aan de sprekers in het D-café tegen inkoopkosten worden geboekt. Nieuw dit jaar is de rente opbrengst. Sinds halverwege 2015 is het mogelijk om een spaarrekening te koppelen aan de rekening courant. D66 Amersfoort heeft daar de reserves op overgeboekt. Door afronding op hele euro s in de gepresenteerde bedragen is het mogelijk dat de optellingen op het eerste gezicht niet helemaal kloppen. Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 5 26 januari 2016

6 Toelichting op het budget en de realisatie 2015 De uitgaven dit jaar zijn iets lager dan begroot, terwijl aan de inkomsten kant deze juist het budget hebben overschreden. Per saldo wordt er ten opzichte van de begroting een resultaat geboekt van 1.940,= euro Toelichting op de individuele posten 2015 Verkiezingskosten PS Door collectief samen te werken met provincie en landelijk voor de inkoop van reclame uitingen tijdens de verkiezingen is het begrote budget voor minder dan de helft gebruikt. Dit zelfde geldt voor de Europese verkiezingen van D66, hiervoor was niet begroot maar wilde we toch graag een bijdrage leveren zodat D66 ook in Amersfoort een goed verkiezingsresultaat zou neer zetten. Dit jaar kwam er een verzoek om de organisatie van een mini symposium te faciliteren en ook financieel te ondersteunen. Hier heeft het bestuur van harte ja op gezegd en is blij met deze extra activiteit. Uiteraard was hiervoor niet begroot maar inkomsten en uitgaven zijn netjes in evenwicht. De bestuurskosten zijn binnen de begroting gebleven de uitgaven betreffen cadeaus, bloemen, borrel na afloop van de AAV en een bijdrage aan het mini symposium dat hier gehouden is. De kosten voor AAV zijn keurig binnen de begroting gebleven in 2015 hebben we driemaal vergaderd als afdeling Amersfoort. De secretariaatskosten zijn dit jaar met 140 euro overschreden, die wordt veroorzaakt door incidentele uitgave zoals nieuwe Banners met D66 logo Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door een commissie wordt georganiseerd en die het bestuur faciliteert om de zichtbaarheid van D66 Amersfoort te vergroten. Dit jaar hebben we met een keur aan activiteiten de begroting overschreden met 354 euro. Hierin zit ook verwerkt de bijdrage aan de jaarlijkse leden BBQ. Conform het AAV besluit hebben we in 2015 afgezien van de landelijke bijdrage omdat onze financiën het niet direct nodig hebben en de gelden bestemd zijn voor de landelijke verkiezingsreserve. De bijdrage/giften van de fractieleden en de wethouders zijn bijna conform de toezeggingen betaald, we missen één maand wethouder afdracht en door de wisseling van wethouders is er een korte periode maar 1 wethouder van D66 actief geweest. De opgenomen post voor giften is in 2015 is ruim gerealiseerd. De giften werden voornamelijk gegeven met het oog op de campagne voor de provinciale verkiezingen. Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 6 26 januari 2016

7 Toelichting op de meerjarenbegroting: De meerjarenbegroting geeft de huidige stand van zaken weer zoals vastgesteld in de AAV van eind Tot en met februari 2018 zijn de huidige fractie en wethouder bijdrage begroot. Vanaf maart 2018 gaat de begroting uit van 6 fractieleden en 1 wethouder. Voor 2105 zijn er twee kolommen waar het verschil tussen begroot en gerealiseerd nogmaals is opgenomen en ook de nieuwe stand van de verkiezingsreserve. Meerjarenbegroting Begroting Afdeling Amersfoort D66 begroot gerealiseerd Budget Inkomsten bijdrage Landelijk bijdrage Fractie symposium rente 0 79 wijnen Giften (leden) Uitgaven Secretariaatskosten AAV symposium Bestuurskosten Campagnekosten wijnen Leden activering en D-café Resultaat Prognose algemene reserve einde jaar Prognose verkiezingsreserve einde jaar Totaal Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 7 26 januari 2016

8 Verslag Kascommissie 2015 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 8 26 januari 2016