Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost

Transcriptie

1 Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost 1

2 Concept jaarrekening Stadsdorp Centrum Oost 2014 Inkomsten en uitgaven Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Inkomsten Bijeenkomsten 2.000,00 731,05 Ledenbijdrage 3.600, ,00 Sprekers 750,00 75,00 Fondsen ,00 0,00 Bestuurskosten 500,00 278,95 Giften 1.650,00 500,00 Beheren Website 500,00 435,60 Ontwikkeling website 3.000, ,51 Werving en evenementen 3.000, ,23 Onkosten coördinatoren 3.000, ,02 Ondersteuning bijscholing 4.000,00 - Onvoorzien 1.000, , , , ,00 2

3 Kasbalans Banksaldo ,06 Inkomsten 5570,00 Totaal 13796,06 Uitgaven -9446,36 Banksaldo ,70 Verlies- en winst Verschil: -/- 3876,36 De reserves per waren gelijk aan het banksaldo: 8.226,06 De reserves per bedroegen: 4.439,70 (Banksaldo plus uitstaande lening minus vooruitbetaalde gelden) Vermogensontwikkeling in het boekjaar: ,36 Balans per 31 december 2014 Activa: Omschrijving Bedrag Passiva: Omschrijving Bedrag RABO saldo 4.349,70 Vooruitbetaald lidmaatschap ,00 Uitstaande lening i.v.m. Occo hofje 225,00 Algemene reserve 4.439, , ,70 3

4 Toelichting bij de inkomsten en uitgaven Bijeenkomsten Door de gastvrijheid van de eigenaren konden we de bijeenkomsten in Eik en Linde houden, waar alleen een kleine vergoeding voor de koffie en thee gevraagd werd. Hierdoor konden de kosten in 2014 nog beperkt blijven. Sprekers Slechts één spreker vroeg een kleine bijdrage voor gemaakte kosten. Bestuurskosten Deze post betreft vooral bankkosten en enkele kleinere uitgaven voor papier, cartridges en drukwerk. Beheer website Voor beheer en ondersteuning heeft de websitebeheerder weliswaar conform begroting gedeclareerd. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger onbetaald vele uren meer besteed aan ondersteuning bij het bijhouden van de website. Ontwikkeling website: Ook in 2014 zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals de wijkgids en tips, en zijn een aantal verbeteringen aangebracht in het ontwerp. Ook hier zijn de uren met mate gedeclareerd. Werving en evenementen Hieronder vallen wervingsmateriaal (folders, banner voor de kramen op buurtfeesten etc.), een bijdrage bij de start van de zeer geslaagde Occohofmaaltijden (deels lening) en een voorschot op de te maken kosten voor de grote maaltijd in St.Jacob in januari 2015., 4

5 Onkosten coördinatoren Hieronder vallen vergoedingen voor kosten die binnenbuurtcoördinatoren maakten om binnenbuurtbijeenkomsten te organiseren. De bijdrage voor de vrijwilligersdag die we van de gemeente ontvingen is aan hen uitgekeerd. Als blijk van waardering voor hun inzet en nog grotere bereidheid daartoe zijn zij in december getrakteerd op een maaltijd en een bescheiden kerstpakket.. Ondersteuning en bijscholing: Hier zijn nog geen activiteiten voor opgestart. Met name door de grote wijzigingen in de gemeentelijke organisatie van zorg en welzijn, waarvan de kruitdampen nog niet opgetrokken zijn, was het nog niet doenlijk daar bijscholing over te organiseren. Onvoorzien Er waren geen onvoorziene kosten. Ledenbijdrage Het ledental is sneller gegroeid dan voorzien. Eind december hadden we de honderd leden bereikt. Daarmee is ook de ledenbijdrage meer dan begroot. Fondsen Voor 2014 hadden we de door de RABO toegezegde financiële ondersteuning van begroot. Deze is al in december 2013 ontvangen en dus wel ontvangen, maar in 2014 buiten de boeken gebleven. Daarnaast hadden we een voorlopige toezegging van van het RCOK begroot. Deze was bestemd voor scholing van de coördinatoren. Om meerdere redenen zijn geen scholingsinspanningen gepland. Door alle verschuivingen in de o.a. de zorg en de gemeente hebben we de scholing uitgesteld naar We hebben de RCOK dan ook verzocht de toezegging door te schuiven naar Daar heeft het RCOK positief op beschikt. Giften In het kader van de vrijwilligersdag heeft de gemeente 500 gedoneerd. Dit bedrag is met een kleine aanvulling uitgekeerd aan de coördinatoren. 5