Jaarrekening Begroting

Transcriptie

1 Jaarrekening (1 oktober september 2016) & Begroting (1 oktober september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017

2 Balans Bedragen in ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Eigen vermogen Debiteuren Voorzieningen Overige vorderingen Langlopende schulden Liquide middelen Crediteuren Overige schulden TOTAAL TOTAAL

3 Winst & verliesrekening Bedragen in Realisatie Realisatie Begroting Contributies Sportpark Organisatie Sponsoractiviteiten Competities Trainingen Jeugdactiviteiten Toernooien en evenementen RESULTAAT BOEKJAAR

4 Toelichting Balans ACTIVA Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren. Gebouwen Tennisbanen Inventaris Totaal Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentage 6% 10-16% 10-33% Debiteuren Debiteuren - Leden Debiteuren - Sponsors Debiteuren - Overig Voorziening debiteuren Overige vorderingen Nog te factureren competitiebijdragen Nog te factureren sponsoring Te vorderen BTW Te ontvangen Ecotaks Overige vorderingen Liquide middelen Betaalrekening Spaarrekening

5 Toelichting Balans PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat boekjaar Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen hebben betrekking op renovatie en vervanging tennisbanen en paviljoen. Deze voorzieningen zijn in voorgaande jaren gevormd en zullen worden ingezet bij toekomstige vervangingen van tennisbanen. Langlopende schulden Leningen begin boekjaar Aflossingen Leningen ultimo boekjaar Het totale leningsbedrag is verdeeld over twee identieke leningen van ieder Deze leningen zijn in april 2007 afgesloten bij Rabobank en worden lineair afgelost (15 jaar). Op beide leningen is een rentepercentage van 5,15% van toepassing (10 jaar vast). Aan de leningen is borgstelling door respectievelijk SWS en gemeente Goirle gekoppeld. Crediteuren Crediteuren Kortlopende schulden Te betalen canonkosten Te betalen vergoedingen Te betalen KNLTB Vooruitontvangen sponsoring Vooruitontvangen subsidie Overige schulden

6 Toelichting Winst & verliesrekening Realisatie Realisatie Begroting Contributies Contributie opbrengsten KNLTB afdrachten leden Sportpark Huuropbrengst paviljoen Canon en huurkosten Afschrijvingen sportpark Onderhoud sportpark Nutsbedrijven Belastingen en verzekeringen Overige kosten sportpark Organisatie Algemene bestuurskosten Drukwerk en communicatie Vergoedingen vrijwilligers Financieringskosten Dotatie voorzieningen Incidentele posten Sponsoractiviteiten Sponsoropbrengsten Materiaalkosten Overige sponsorkosten Competities (senioren en jeugd) Competitiebijdragen teams KNLTB afdrachten competitie Competitiematerialen Overige competitiekosten Trainingen (senioren en jeugd) Trainingsbijdragen leden Inhuur trainers Huur binnenbanen Trainingsmaterialen Overige trainingskosten Jeugdactiviteiten Subsidie gemeente Jeugdactiviteiten Jeugd selectietrainingen Overige jeugdkosten Toernooien en evenementen Toernooien - opbrengsten Toernooien - kosten Overige evenementen Overige kosten TEC TOTAAL RESULTAAT

7

8 Begroting Bedragen in Voorstel Ter info: Vastgesteld Begroting Herziene Begroting Begroting Contributies Sportpark Organisatie Sponsoractiviteiten Competities Trainingen Jeugdactiviteiten Toernooien en evenementen RESULTAAT BOEKJAAR

9 Toelichting Begroting Voorstel Ter info: Vastgesteld Begroting Herziene Begroting Begroting Contributies Contributie opbrengsten KNLTB afdrachten leden Sportpark Huuropbrengst paviljoen Canon en huurkosten Afschrijvingen sportpark Onderhoud sportpark Nutsbedrijven Belastingen en verzekeringen Overige kosten sportpark Onvoorziene kosten Organisatie Algemene bestuurskosten Drukwerk Vergoedingen Dotatie voorzieningen Financieringskosten Sponsoractiviteiten Sponsoropbrengsten Materiaalkosten Overige sponsorkosten Competities Competitiebijdragen teams KNLTB afdrachten competitie Competitiematerialen Overige competitiekosten Trainingen Trainingsbijdragen leden Inhuur trainers Huur binnenbanen Trainingsmaterialen Overige trainingskosten Jeugdactiviteiten Subsidie gemeente Jeugdactiviteiten Overige jeugdkosten Toernooien en evenementen Toernooien - opbrengsten Toernooien - kosten Overige evenementen Overige kosten TEC TOTAAL RESULTAAT

10 Voorstel Tarieven Voorstel Vastgesteld 2017/ /2017 Lidmaatschap Inschrijfgeld lidmaatschap 15,00 15,00 Contributie SENIOR jaarlidmaatschap 190,00 190,00 Contributie JUNIOR jaarlidmaatschap 100,00 100,00 Contributie RUSTEND jaarlidmaatschap 28,00 28,00 Gezinslidmaatschap 3e lid 50%, 4e en volgend lid 75% korting (van een junior lidmaatschap) Introductiegeld niet-leden 10,00 10,00 Boete bij te late afmelding (zie statuten) volledige contributie volledige contributie Ter info: Ontwikkeling ledenaantallen Aantallen bij aanvang seizoen 2013/ / / /2017 Seniorleden Jeugdleden TOTAAL