Stichting En Route Actieve hulpverlening Rotterdam Jaarrekening 2013
INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Algemeen 2 2 Financiele positie 3 BIJLAGEN 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Resultatenrekening over 2013 6 3 Toelichting op de balans per 31 december 2013 7 4 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 9 5 Specificatie vaste activa 12 6 Verantwoording giften 13 7 Samenstelling bestuur 14
3 Financiele positie per 31 december 2013 31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11 Materiële vaste activa 97.117 126.188 106.693 Vlottende activa minus schulden op korte termijn 31.802 34.697-12.606- Dit is gefinancierd met: 128.919 91.493 94.088 Algemene reserve 58.919 66.493 65.588 Voorzieningen 25.000 25.000 25.000 Schulden op lange termijn 45.000-3.500 128.919 91.493 94.088 Liquiditeitspositie Vlottende activa Voorraden 20.000 20.000 20.000 Overige vorderingen 114.688 108.599 167.281 Liquide middelen 2.372 1.809 6.597 Vlottende passiva 137.060 130.408 193.878 Schulden op korte termijn 105.258 165.104 206.482 Werkkapitaal 31.802-34.696-12.606 De toename van het werkkapitaal bedraagt 66.498 22.091-68.381 Herkomst en besteding der middelen Herkomst middelen Toename reserves en voorzieningen - 905 39.936 Toename leningen o/g 45.000 - - Afschrijvingen 38.923 44.308 52.859 Desinvesteringen 55.641 124.920 72.616 Totaal herkomst der middelen 139.564 170.133 165.411 Besteding duurzame middelen Investeringen 10.487 63.803 33.691 Afname reserves en voorzieningen 7.574 0 0 Aflossing leningen o/g 0 3.500 0 Afschrijving desinvesteringen 55.004 124.920 63.338 Totaal besteding der middelen 73.066 192.224 97.030 Toename werkkapitaal 66.498-22.091 68.381
4 Bijlage 1 bij jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 2013 2012 Vaste activa Terreinen 11.836 11.836 Gebouwen 18.048 19.060 Verbouwingen 4.963 6.485 Installaties 6.477 8.017 Inventarissen 7.149 9.169 Transportmiddelen 44.033 66.960 Materialen 4.611 4.661 97.117 126.188 Vlottende activa Voorraden 20.000 20.000 Debiteuren 54.849 62.574 Overige vorderingen 59.839 46.025 134.688 128.599 Liquide middelen Kassen 359 - Banken 2.014 1.809 2.372 1.809 Totaal activa 234.177 296.597
5 Bijlage 1 bij jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 2013 2012 Reserves Algemene reserve 58.919 66.493 Leningen 45.000 - Voorzieningen 25.000 25.000 Schulden op korte termijn Crediteuren 16.753 28.321 Belastingen, sociale lasten en pensioenlasten 32.500 54.753 Banken 22.227 23.772 Te betalen vakantiegeld 7.141 9.079 Overige schulden 26.637 49.178 105.258 165.104 Totaal passiva 234.177 256.597
6 Bijlage 2 bij jaarrekening 2013 Resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk 2013 2013 2012 Baten 686.906 775.920 895.651 Lasten Personeelskosten 322.245 350.191 429.125 Kosten huisvesting 98.998 106.000 103.123 Organisatiekosten 39.724 50.000 41.669 Kosten activiteiten 230.492 228.640 323.853 Totaal lasten 691.459 734.831 897.770 Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening -4.553 41.089 2.119- Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten 3.021- - 3.024 3.021- - 3.024- Resultaat 7.574-41.089 905
7 Bijlage 3 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Vaste activa 31-12-2013 31-12-2012 Voor het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar bijlage 5. Voorraden Voorraad kookclub 7.500 7.500 Voorraad drukwerk 2.500 2.500 Overige voorraden 10.000 10.000 Voorraad per 31 december 20.000 20.000 Overige vorderingen Waarborgsommen 2.089 2.089 Vooruitbetaalde pensioenpremie 441 - Overige vorderingen 57.309 43.936 Liquide middelen 59.839 46.025 Kassen 359 - Banken Postbank 0 0 Postbank steunfonds 14 1 Postbank spaarrekening 63 800 ING EU Rekening 950 1.008 Rabo 986 - Totaal banken 2.014 1.809
8 Bijlage 3 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Passiva 2013 2012 Algemene reserve Stand per 1 januari 66.493 65.588 Resultaat boekjaar -7.574 905 Stand per 31 december 58.919 66.493 Belastingen en sociale verzekeringspremies Af te dragen loonheffing 32.500 54.753 Af te dragen pensioenpremie 0 - Overige schulden 32.500 54.753 Salarissen 10.674 18.815 Af te dragen spaarloon 0 1.733 Vooruitontvangen bedragen 0 14.947 Overige schulden 15.963 13.683 26.637 49.178
9 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk 2013 2013 2012 Baten Instroom/Doorstroombanen 13.513 14.638 29.662 Totaal Instroom/Doorstroombanen 13.513 14.638 29.662 Subsidies Subsidies projecten Sozawe 254.916 290.442 335.170 Tienermoederproject 2.500 17.500 - Totaal subsidies 257.416 307.942 335.170 Fondsen Projectsubsidies 81.250 64.000 79.131 Totaal fondsen 81.250 64.000 79.131 Overige baten De Kookclub catering 120.453 165.000 170.024 Lunchroom oproer 39.348-38.460 JP de Counterclub 109-12.608 Lunchroom Paulus Palet 6.970 Vervoersopdracht 79.200 85.000 129.000 Uitwisselingsprojecten en outdoorprogramma's 36.452 35.000 37.291 Cross the borderproject 938 15.000 - STP Scholings en trainingprogramma 3.571 Tienermoederproject 938 Project nazorg en kansen 22.500 Overige baten - 15.000 17.556 Busproject GGD 46.750 51.840 46.750 Totaal overige baten 334.727 389.340 451.689 Totaal baten 686.906 775.920 895.651 Lasten Personeelskosten Salarissen Bruto salarissen inclusief vakantietoeslag 269.133 280.932 357.021 Personeel niet in loondienst 0 7.500 Sociale lasten 42.982 45.673 48.718 Pensioenlasten 1.462 3.309 2.565 Subtotaal salarissen 313.577 337.414 408.304 Overige personeelskosten Kosten stageaires en vrijwilligers 4.600 7.500 9.453 Reiskosten woon-werkverkeer 3.427 2.500 4.430 Deskundigheidsbevordering 20 1.500 141 Overige personeelskosten 621 1.277 6.797 Reservering niet subsidiabele loonkosten 0 - Subtotaal overige personeelskosten 8.668 12.777 20.821 Totaal personeelskosten 322.245 350.191 429.125 Huisvestingskosten Huur 53.891 55.000 55.490 Energie 11.204 20.000 11.033 Belastingen en heffingen 1.873 4.000 3.296 Afschrijvingen 8.827 10.000 9.324 Onderhoud en aanvulling inventaris 9.370 6.000 15.177 Huisvestingskosten Frankrijk 9.189 7.500 4.182 Overige huisvestingskosten 4.643 3.500 4.620 98.998 106.000 103.123
10 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk 2013 2013 2012 Organisatiekosten Verzekeringen 2.997,20 1.500 1.501 Kantoorbenodigdheden 2.293,82 2.500 1.741 Repro en drukwerk 254,10 1.500 380 Telefoon en porti 9.511,11 12.500 9.269 Kosten ict 590,24 1.500 58 Abonnementen en lidmaatschappen 1.577,65 Reis- en verblijfskosten 2.086,97 5.000 3.203 Publiciteitskosten 462,73 1.500 1.494 Huishoudelijke kosten 770,75 1.500 1.794 Bestuurskosten 25,40 500 1.483 Bankkosten 3.018,24 3.250 3.404 Bankrente 1.360,83 1.500 1.306 Administratiekosten 6.259,25 6.000 4.593 Jubileumkosten 500,00 3.884 Boeten loonheffing 4.186,00 - Overige organisatiekosten 3.829,36 11.250 7.560 39.723,65 50.000 41.669
11 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk 2013 2013 2012 Kosten activiteiten Dagactivering Kookclub catering 96.409 78.000 128.171 Oproer!Lunchroom 32.340 15.600 20.928 Lunchroom Paulus Palet 3.040 Counterclub 557-11.933 Zondagbus 6.579 5.040 5.548 Totaal dagactivering 138.925 98.640 166.581 Outdoorkampen Zomer en winterkampen 6.219 7.500 24.293 Cross the border 2.001 5.000 6.520 Totaal outdoor 8.220 12.500 30.813 Landgoedtrainingen en advies Outdoortrainingen 1.272 11.432 Tienermoederproject 5.484 1.500 Landgoedtrainingen 737 1.096 Totaal outdoor 7.492 1.500 12.528 Uitwisselingsprojecten - - 1.389 Vervoersproject Vervoersproject Bouman 33.600 43.500 76.833 Overige projecten 763 7.500 - Totaal projecten 189.000 163.640 288.144 Overige activiteiten Materiaalkosten - - - Exploitatie transportmiddelen 14.836 25.000 4.467 Afschrijvingskosten materialen 2.359 5.000 3.522 Afschrijvingskosten transportmiddelen 23.940 30.000 27.836 Overige activiteiten 357 5.000 116- Totaal overige activiteiten 41.493 65.000 35.710 Totaal activiteiten 230.492 228.640 323.853
12 Bijlage 5 bij jaarrekening 2013 Mutatie overzicht activa 2013 Terreinen Gebouwen Verbouwingen Installaties Transportmiddelen Inventarissen Materialen Totaal 0 % 0 % 10 % 20 % 20/33 % 20 % 20/33 % Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde 11.836 20.240 17.079 15.402 156.009 27.914 15.761 264.241 Cumulatieve afschrijving - 1.181 10.594 7.385 89.049 18.744 11.100 138.053 Boekwaarde per 1 januari 2013 11.836 19.060 6.485 8.017 66.960 9.169 4.661 126.188 Mutaties 2013 Investeringen - - - 5.445 2.733 2.309 10.488 Afboeking geheel afg. activa - - - 51.063 3.578 1.000 55.641 Afschrijvingen - 1.012 1.522 1.540 27.736 4.753 2.359 38.922 Afboeking afschr. geheel afg. activa - - - 50.426 3.578 1.000 55.004 Totaal mutaties - 1.012-1.522-1.540-22.927-2.020-50- 29.071- Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde 11.836 20.240 17.079 15.402 110.391 27.069 17.070 219.088 Cumulatieve afschrijving - 2.193 12.116 8.925 66.358 19.920 12.459 121.971 Boekwaarde per 31 december 2013 11.836 18.048 4.963 6.477 44.033 7.149 4.611 97.117
13 Bijlage 6 bij jaarrekening 2013 Verantwoording giften 2013 Project De Zondagsbus Sint Laurensfonds, Rotterdam 4.000 Project Nazorg en Kansen Fonds DBL, Rotterdam 6.000 SKAN fonds, Hilversum 10.000 Oranjefonds, Utrecht 3.000 Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers 2.500 Vervanging keukenwagen Van Leeuwen Van Lignac stichting, Rotterdam 3.000 Stichting Madurodam Steunfonds, 's Gravenhage 2.500 Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Rotterdam 4.000 Tienermoederproject Stichting Aelwijn Florisz, Rotterdam 3.000 Sint Laurensfonds, Rotterdam 12.500 Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Haarlem 4.000 Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, 's Gravenhage 3.000 Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen fonds, Zeist 1.000 Snickers de Bruijn stichting, Rotterdam 4.500 Themadagen "Natteland" LMC Praktijkonderwijs Porticus, Amsterdam 12.000 Overige giften Stichting Physico 250 Stichting De Recycling Westland, 's Gravenzande 500 Stichting Radix Fundatie 1.000 Stichting Elise Mathilde fonds 1.500 Van der Mandelestichting, 's Gravenhage 1.500 Haella stichting 1.500 Totaal giften 81.250
14 Bijlage 7 bij jaarrekening 2013 Samenstelling bestuur per 31 december 2013 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid: Dhr. P.M.M. Daeter Mevr. K.M. Gorissen Dhr. T.H.B. van Wieringen Vacature Vacature