JAARCIJFERS Stichting De Noodkreet Wolfstraat JC Helmond

Transcriptie

1 JAARCIJFERS 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat JC Helmond

2 Aan het bestuur van Stichting De Noodkreet Wolfstraat JC Helmond Helmond, 21 mei 2013 Geachte leden van het bestuur, Met genoegen doen wij u hierbij het financieel verslag van uw stichting over 2012 toekomen. Samenstellingsverklaring Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Noodkreet te Helmond samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Graag zijn wij bereid tot het verstrekken van nader gewenste inlichtingen. Dutch Accounting House C. van Diesen Directeur

3 Inhoudsopgave Pagina A. JAARVERSLAG 1. Inleiding 1 2. Doel van de stichting 1 3. Resultaat 2 4. Financiële positie 2 5. Staat van herkomst en besteding der middelen 3 B. JAARREKENING 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting a. Algemeen 6 b. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 6 c. Toelichting op de balans per 31 december d. Toelichting op de staat van baten en lasten over

4 A. JAARVERSLAG 1. Inleiding De administratie is geautomatiseerd en wordt door Dutch Accounting House verzorgd. De programmatuur omvat: - Grootboek - Sub-administratie: - Crediteuren De fiscale aangiften, de review op de dagelijkse administratie en het samenstellen van de jaarrekening wordt verzorgd door Dutch Accounting House te Helmond. 2. Doel van de onderneming De stichting is gevestigd aan de Wolfstraat 99, 5701 JC te Helmond. De stichting heeft ten doel: 1. Het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen, in de oplossing waarvan andere (reguliere) (overheids)instanties niet of onvoldoende (kunnen) voorzien, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het helder maken van informatie van cliënten naar beleidsmakers en vice versa, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het opzetten en instandhouden van een centraal aanspreekpunt; - het zorgen voor vergader- en ontmoetingsruimtes; - het (alsnog) inschakelen van andere hulporganisaties in concrete gevallen en bemiddeling en advisering daarbij; - overleg voeren en contact houden met andere hulporganisaties in het algemeen; - het analyseren en bundelen van problemen van de hulpbehoevenden, om een algemeen beleid te ontwikkelen en de structuur en de opzet van de organisatie en de aanpak van concrete problemen te verbeteren; - de aansluiting bij landelijke, provinciale en regionale platforms en samenwerkingsverbanden, met name op het gebied van de (jeugd)zorg, de kinderbescherming en de rechten van het kind; - het onder de aandacht brengen bij overheidsinstanties (gemeenten, provincies en ministeries) van de problematiek van de jeugdzorg met als doel verbetering van de regelgeving, verbetering van de organisatie en opzet van de hulp, verkrijging van subsidies enzovoorts. -1-

5 3. Resultaat Het boekjaar sluit met een negatief resultaat van bij een totale subsidie van Het balanstotaal per 31 december 2012 bedraagt De reserves bedragen per 31 december positief. 4. Financiële positie De financiële positie van uw stichting is als volgt verkort weer te geven: Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen Totaal Kort vreemd vermogen Liquiditeitssaldo Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Dit is als volgt gefinancierd: Reserves Voorzieningen Het liquiditeitssaldo is ten opzichte van 31 december 2011 met toegenomen Totaal

6 5. Staat van herkomst en besteding der middelen Herkomst der middelen Exploitatiesaldo Afschrijvingen Cash Flow Besteding der middelen Investeringen materiële vaste activa - - Mutatie verplichtingen en voorzieningen Totaal besteding der middelen Mutatie liquiditeitssaldo Mutatie vlottende activa Mutatie kort vreemd vermogen De liquide middelen per ultimo boekjaar zijn ten opzichte van 31 december 2011 toegenomen met Mutatie liquide middelen

7 B. JAARREKENING 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Inventaris Computers Software VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen: Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen: TOTAAL ACTIVA

8 Stichting De Noodkreet Wolfstraat JC Helmond PASSIVA EIGEN VERMOGEN Reserves VERPLICHTINGEN EN VOORZIENINGEN Investeringsubsidie SKAN KORT VREEMD VERMOGEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

9 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat JC Helmond Begroting Subsidies: Afschrijvingen: Personeelskosten: Overige bedrijfskosten: Huisvestingskosten Kantoorkosten Rente baten en -lasten Buitengewone baten Som der overige bedrijfskosten Regulier exploitatiesaldo Exploitatiesaldo projecten Exploitatiesaldo

10 3. Toelichting 3.a Algemeen Alle in de toelichting opgenomen bedragen zijn in euro's. Stichting De Noodkreet is opgericht op 25 mei De laatste statutenwijziging dateert van 12 juli De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer De stichting is gevestigd aan de Wolfstraat 99, 5701 JC te Helmond. Het boekjaar loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Het aantal medewerkers bedraagt 3 (2011: 4) Algmene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 3.b Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. -6-

11 Vervolg toelichting Grondslagen van resultaatbepaling Opbrengsten Dit betreft de ontvangen subsidies minus de betaalde fee aan Zorgbelang en van de fondsen: Oranje Fonds; Stg het R.C. Maagdenhuis; knr commissie projecten in Nederland en het VSB Fonds. Tevens komen er regelmatig kleine giften binnen. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van een percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de verwachte economische levensduur. Inventaris Computers Software 20 % van de aanschafwaarde 20 % van de aanschafwaarde 20 % van de aanschafwaarde Rentebaten en -lasten Hieronder zijn opgenomen de aan derden betaalde rente alsmede de ontvangen rente op tegoeden. -7-

12 3.c Toelichting op de balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Het verloop van de materiële vaste activa in 2012 is als volgt weer te geven: Inventaris Computers Software Totaal Stand primo boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Stand ultimo boekjaar VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen: Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen Wolfstraat Vordering verzekeringsgeld Overige overlopende activa Liquide middelen: Kas Kruisposten ABN AMRO Bank

13 Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2012 EIGEN VERMOGEN Reserves Vrije reserves Bestemmingsreserve Stand ultimo boekjaar De reserves zijn als volgt nader te specificeren: Vrije Reserves Stand primo boekjaar Mutatie vermogen Exploitatiesaldo Stand ultimo boekjaar Investeringsubsidie SKAN fonds Stand primo boekjaar Vrijval investeringssubsidie Naar vrije reserves Stand ultimo boekjaar Bestemmingsreserve Stand primo boekjaar - - Vooruitontv subsidies project Tilburg - Den Bosch Stand ultimo boekjaar De bestemmingsreserve is vooruitontvangen subsidie voor het project Tilburg - Den Bosch. Het project is gestart in augustus 2012 en loopt t/m juli

14 Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2012 KORT VREEMD VERMOGEN Crediteuren Per balansdatum te betalen conform een crediteurenlijst in de administratie aanwezig. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Overige schulden en overlopende passiva Pensioenpremie Te betalen administratiekosten Reservering vakantiegeld Nog te betalen kosten

15 3.d Toelichting op de staat van baten en lasten over Begroting Subsidies Subsidie Zorgbelang Fee Zorgbelang Diverse giften Subsidie project Tilburg - Den Bosch Omzet provinciale raad Afschrijvingen: Inventaris Computers Software Personeelskosten: Lonen en salarissen Helmond Lonen en salarissen Tilburg Vakantiegeld Helmond Vakantiegeld Tilburg Sociale lasten Pensioenlasten Vergoeding vrijwilligers Reiskosten pers./vrijwilligers Helmond Reiskosten pers./vrijwilligers Tilburg Inhuur derden Deskundigheidsbevordering Kosten bestuur Kantinekosten Overige personeelskosten Ontvangen ziekengeld Overige bedrijfskosten: Huisvestingskosten Huur pand Energiekosten Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Water Gemeentelijke heffingen Overige huisvestingskosten

16 Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over Begroting Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Reclame, drukwerk en kopieerkstn Communicatiekosten Accountants- en Administratiekstn Portokosten Representatiekosten cliënten Contributies en abonnementen Verzekeringen Automatiseringskosten Onderhoud inventaris Klein inventaris Kosten uitrol provincie Overige kantoorkosten Buitengewone baten: Uitkering verzekering ivm schade Vrijval invest. subsidie SKAN fonds Rentebaten en -lasten: Rente ABN AMRO Bank Bankkosten Rekenverschillen Boetes belastingdienst Regulier exploitatiesaldo

17 Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over Begroting Project Lotgenotencontactgroep Subsidie lotgenoten contactgroep - - Subsidie kruisvereniging - - Kosten lotgenotencontactgroep Exploitatiesaldo projecten Ondertekening van de jaarrekening 2012 Helmond,.2013 Het bestuur, namens deze S. Prinsen K. Werker E. Meijer (voorzitter) (penningmeester) (secretaris) Exploitatiesaldo