DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk 8 september 2015 SBC/1481869 Begrotingsprogramma Alle (algemene dekkingsmiddelen) Betreft Tweede verzamelwijziging 2015 Voorgesteld besluit De bij dit ontwerpbesluit gevoegde begrotingswijziging nr. 215200 inzake de 2e verzamelwijziging 2015 vast te stellen. Samenvatting Gedurende het jaar neemt het College diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de Gemeenteraad voorgelegd. Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen Raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het voorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende Raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 2e verzamelwijziging van de begroting 2015, en bevat 22 deelwijzigingen, die hieronder afzonderlijk zijn toegelicht. Inleiding In onderstaande tabel worden de financiële mutaties van de bijgesloten begrotingswijziging toegelicht. Vervolgens wordt elke deelwijziging kort tekstueel toegelicht. Pagina 1/6 MIX so Pooler 1, S e FSC CO13230
Deelwijziging en omschrijving Lasteggaten binnen Programma Verschuiving tussen Programma's InV esteringen (Rubriek]) Mutatie reserves en voorziening (rubriek 8) Effect weerstands vermogen Effect resultaat " " A. Wijzigingen met betrekking tot het aanwenden van gereserveerde middelen AWN 34196 Ophalen stelpost Armoedebeleid 604.000 AWN 34200 Meicirculaire 2015 WE CAN Younq 10.000 AWN 34201 Meicirculaire 2015 WMO beschermd wonen 305.712 4.066.000 AWN 34224 Meicirculaire 2015 Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 25.000 AWN 34225 Meicirculaire 2015 Toelage Huishoudelijke ondersteuning 1.687.000 AWN 35177 Meicirculaire 2015 Correctie Bodemsaneriog 9.000 B. Wijzigingen met betrekking tot restantkredieten AWN 35044 Project VR! Groene Golf schuift door 149.000-149.000 AWN 35045 Projecten Verkeersstructuurplan centrum schuift door naar 2016 335.000-335.000 AWN 37156 Vervanqingsprojecten VR1 schuiven door naar 2016 295.000-295.000 AWN 35186 Investeringen Parkeren schuiven door naar 2016 710.749- C. Budgettair neutrale wijzigingen binnen of tussen programma's AWN 10016 Screening SI reserve Agenda voor de Stad en Kadernota 2016 3.789.190 536.477-2.620.962 AWN 10126/10127 Aanpassing kapitaallasten activa gedekt uit Reserve Afschrijving 504.691-439.165 504.691 AWN 17115 Subsidie Provincie inzake Koningsdag 2015 250.000 AWN 28102 Bijstelling personeelsbudget als gevolg van extra opdrachten 555.613 AWN 34173 Geluidsisolatie Noordendijk 150.000 AWN 34197 Nieuwe beschikking Inkomensondersteuning 2.731.067 AWN 34227 Herschikking deelbudgetten Sociale Dienst Drechtsteden 1.106.920 AWN 34229 Bijdrage Jeugdhulp voor facilitaire zaken bij Sociale Teams 91.782 AWN 35042 Reclamebelasting Ondernemersfonds Stadsontwikkeling 150.000 AWN 35043 Correctie inkomsten vergunninghouders parkeren 160.000- AWN 35179 Servicepunt Waterbus Merwedekade 25.000 31.140 25.000-6.522.891 8.188.867 679.609-562.214 2.620,962 0 Toelichting op de tabel Lasten/baten binnen programma: Betreft een (gelijke) toe- of afname van zowel de lasten als de baten. + is een toename van lasten en baten, -/- is een afname van lasten en baten; Verschuiving tussen programma's: Betreft een neutrale verschuiving van één of meerdere programma's naar andere programma's. De genoemde bedragen zijn de bedragen die bij het ene programma eraf gaan en bij een ander programma erbij komen (deze kolom geeft dus altijd positieve bedragen); Investeringen: Betreft aanpassingen van kredieten. + betreft verhoging van krediet, -/- betreft een verlaging; Mutatie reserves en voorzieningen: Betreft het saldo van de mutaties op reserves en voorzieningen. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking. Indien geschoven wordt van één reserve naar een andere wordt hier 0 weergegeven; Effect weerstandsvermogen: Betreft een mutatie op het weerstandsvermogen. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking; Effect resultaat: Deze wijziging heeft effect op het resultaat. In principe is deze kolom leeg, omdat wijzigingen in de verzamelwijziging geen effect hebben op het resultaat. Pagina 2/6
Toelichting OP de deelwijzigingen A. Wijzigingen met betrekking tot het aanwenden van gereserveerde middelen: AWN 34196 Ophalen stelpost Armoedebeleid Met deze begrotingswijziging wordt, conform de eerste managementrapportage van de Sociale Dienst Drechtsteden, een bedrag van C 604.000,-- overgeheveld van programma Algemene Dekkingsmiddelen naar programma Werk en Inkomen. AWN 34200 Meicirculaire 2015 WE CAN Young Dordrecht ontvangt C 10.000,-- in zowel 2015 als 2016 via de decentralisatieuitkering WE CAN Young (zie meicirculaire 2015). Dordrecht wil met dit bedrag in 2015 vanuit het jongerenwerk de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren vergroten. In 2016 wordt een plan gemaakt, zodat we jongeren blijvend kunnen begeleiden in het omgaan met (seksuele) grenzen. AWN 34201 Meicirculaire 2015 WMO beschermd wonen Via de meicirculaire 2015 heeft het Rijk, na uitvoerige lobby door o.a. de gemeente Dordrecht, voor het jaar 2015 C 4.066.000,-- extra beschikbaar gesteld aan Centrumgemeente Dordrecht voor Beschermd Wonen. Daarnaast wordt naar verwachting C 305.000,-- meer opgehaald uit de eigen bijdragen van cliënten. De extra middelen worden ingezet voor Zorg in Natura (ZIN) en voor het Persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee is het budget Beschermd Wonen voor 2015 aangevuld tot ongeveer C 30 miljoen, waarmee deze vorm van zorg in 2015 gecontinueerd kan worden. AWN 34224 Meicirculaire 2015 Maatschappelijke Opvang en Vrouwenotwanq De Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang en de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang zijn op basis van het verdeelmodel door het Rijk aangepast. Het volgen van deze aanpassing betekent dat de uitkering voor Maatschappelijke Opvang C 33.000,-- lager is dan in het eerdere verdeelmodel en de uitkering voor Vrouwenopvang C 8.000,-- hoger. Met deze wijziging worden bovengenoemde mutaties in de begroting verwerkt. AWN 34225 Meicirculaire 2015 Toelage Huishoudelijke ondersteuning Om de gevolgen van de bezuinigingen op de werkgelegenheid voor de sector te verzachten heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de zomer van 2014 het instrument "huishoudelijke hulp toelage" geïntroduceerd en gemeenten in de gelegenheid gesteld hiervoor subsidie aan te vragen. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft hiertoe namens de Drechtstedengemeenten bij het ministerie een plan ingediend. Op basis van dit plan heeft het Rijk voor de jaren 2015 en 2016 gezamenlijk C 1.687.000,-- per jaar aan subsidie aan de gemeente Dordrecht toegekend. Het ontvangen bedrag wordt doorgestort naar de GR Drechtsteden voor de uitvoering van het plan. AWN 35177 Meicirculaire 2015 Correctie Bodemsanering Via de Meicirculaire Gemeentefonds heeft het Rijk voor het jaar 2015 het bedrag voor de Decentralisatie-uitkering Bodemsanering definitief vastgesteld op C 621.023,--. In de begroting was rekening gehouden met het voorlopige bedrag van C 630.000,--. Met deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. Pagina 3/6
B. Wijzigingen met betrekking tot restantkredieten en projectbudgetten De wijzigingen in dit onderdeel hebben allen betrekking op restantkredieten. Hieronder vallen zowel investeringen die geactiveerd worden, als incidentele exploitatiebudgetten die gedekt worden uit (bestemmings)reserves. Over deze kredieten heeft de Raad eerder besloten. Omdat de uitvoering van deze kredieten een meerjarig karakter hebben wordt door middel van de verzamelwijziging het restant overgeheveld vanuit het vorig boekjaar of een restant doorgeschoven naar volgend boekjaar. De restanten uit 2014 bestaan uit de aframingen in de 3e verzamelwijziging 2014 en de overschotten die bij de jaarrekening 2014 zijn gerapporteerd. Daarnaast worden een aantal gebudgetteerde projecten uit 2015 doorgeschoven naar latere jaren. AWN 35044 Project VRI Groene Golf schuift door De bestedingen zijn dit jaar C 149.000,-- lager dan begroot, omdat het project Groene Golf Glazenplein pas kan worden uitgevoerd bij de realisatie van Stadsentrees. Dit vindt naar verwachting in 2018 plaats. De onttrekking uit de gelijknamige reserve SI is daarom verschoven naar 2018. AWN 35045 Projecten Verkeersstructuurplan centrum schuift door naar 2016 Het Verkeersstructuurplan centrum (VSP) wordt gefaseerd naar 2016. Dit betreft de volgende twee budgetten: van het oorspronkelijke budget voor kleine maatregelen ad. C 310.000, -- worden projecten voor het bedrag van C 235.000,-- gefaseerd uitgevoerd, omdat: - meer reacties uit de stad en bewonersparticipatie aanleiding waren om de wijze van uitvoering van de plannen op bepaalde punten aan te passen; - de te realiseren bewegwijzering gekoppeld wordt aan het nog vast te stellen nieuwe bewegwijzeringsbeleid; - de "Runshop parkeerplaatsen" uitgevoerd wordt in 2016 vanwege de aanpassing van de parkeerorganisatie. van het aanvullend beschikbaar gestelde budget ad. C 350.000,-- voor de uitvoering van de 30 -kilometer zones wordt een belangrijk deel in 2015 uitgevoerd (C 250.000,--). Voor de afronding wordt C 100.000, -- doorgeschoven naar 2016. AWN 35186 Investeringen Parkeren schuiven door naar 2016 Een aantal investeringen met betrekking tot parkeren schuiven in afwachting van een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking met CPS (Coöperatieve Parkeer Service) door naar 2016. Dit betreft investeringen met betrekking tot de inrichting van de meldkamer (C 25.000,--), de digitalisering van de parkeervergunningen (C 325.325,--) en investeringen voor cameratoezicht en de centrale opslag hiervan (C 160.424,--). Het parkeerterrein Steegoversloot zal in 2015 worden voorbereid, de daadwerkelijke realisatie is doorgeschoven naar 2016 (C 200.000,--). AWN 37156 Vervangingsprojecten VRI schuiven door naar 2016 De bestedingen voor de VRI vervangingsprojecten Hugo de Grootplein (C 50.000,--) en Oranjelaan-Merwedestraat (C 245.000,--), die uit de reserve SI gedekt worden, zijn in 2015 C 295.000,-- lager dan begroot. De vervangingsprojecten schuiven door naar 2016 vanwege de verbondenheid met de wegenprojecten op de genoemde locaties, die ook zijn doorgeschoven naar 2016. Pagina 4/6
C. Budgettair neutrale wijzigingen binnen of tussen programma's AWN 10016 Screening SI reserve Agenda voor de Stad en Kadernota 2016 Bij de Kadernota 2016 is op basis van het inzicht in de bestedingsplannen voor lopende projecten, de heroverweegbaarheid en mogelijke vrijval van SIdeelreserves in beeld gebracht. Op basis van het Raadsbesluit bij de kadernota valt in totaal C 2.620.962,-- van de bestemmingsreserves vrij naar de algemene reserve. AWN 10126/10127 Aanpassing kapitaallasten activa gedekt uit Reserve Afschrijving De kapitaallasten van een aantal investeringen die gedekt worden uit de reserve Afschrijving wijken af van de begroting. De afwijkingen zijn op stadniveau neutraal en worden veroorzaakt door een afwijkend investeringstempo. AWN 17115 Subsidie Provincie inzake Koningsdag 2015 Dordrecht heeft C 250.000,-- ontvangen van de provincie als bijdrage in de organisatiekosten voor Koningsdag 2015. AWN 28102 Bijstelling personeelsbudget als gevolg van extra opdrachten Een deel van de apparaatskosten van Toezicht wordt bekostigd uit inkomsten voor extra verworven opdrachten ter grootte van C 555.613,--. Het merendeel van deze opdrachten heeft betrekking op de inzet voor het beheer van de parkeergarages. Daarnaast zijn Zwijndrecht en de Hendrik-Ido-Ambacht belangrijke opdrachtgevers. AWN 34173 Geluidsisolatie Noordendijk Op 9 december 2014 heeft de Raad besloten (Besluit 1304650) om ten laste van de Post onvoorzien 2015 maximaal C 150.000,-- beschikbaar te stellen ter bestrijding van nachtelijke geluidsoverlast van de direct aanwonenden van het Energiehuis. Met deze wijziging wordt de begroting daartoe aangepast. AWN 34197 Nieuwe beschikking Inkomensondersteuning De mutatie groot C 2.731.067,-- betreft de aanpassing aan de recent verschenen nadere voorlopige budgetten 2015 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gelijke doorbetalingen daarvan aan de Sociale Dienst Drechtsteden conform de financieringsafspraken. AWN 34227 Herschikking deelbudgetten Sociale Dienst Drechtsteden Op basis van de door de Drechtraad vastgestelde eerste programmaverantwoording 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, wordt via deze budgettair neutrale wijziging een aantal deelbudgetten voor de SDD herschikt. Dit heeft betrekking op de begrotingsprogramma's Werk en Inkomen en Zorg en Ondersteuning. AWN 34229 Bijdrage Jeugdhulp voor facilitaire zaken bij Sociale Teams ter dekking van de kosten voor de Sociale Teams voorgesteld. Bij deze teams kunnen inwoners sinds 1 januari 2015 terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en (jeugd)zorg. Om per 1 januari 2015 op een goede wijze van start te kunnen gaan, is eenmalig geïnvesteerd in zaken als huisvesting en ICT. Via deze wijziging worden de middelen overgeheveld van programma Jeugd & Onderwijs naar programma Zorg & Ondersteuning. AWN 35042 Reclamebelasting Ondernemersfonds Stadsontwikkeling Op 9 december 2014 heeft de Raad besloten (Besluit 1331122) om een Ondernemersfonds op te richten voor het kernwinkelgebied in de binnenstad op basis van reclamebelasting, aangevuld met een subsidiebijdrage. De Pagina 5/6
subsidiebijdrage is al in de begroting verwerkt. Met deze wijziging wordt de reclamebelasting in de begroting verwerkt. AWN 35043 Correctie inkomsten vergunninghouders parkeren opgenomen voor vergunninghouders parkeren bij de indexatie van de parkeeropbrengsten. Door deze wijziging worden de inkomsten voor vergunninghouders weer in overeenstemming gebracht met de prognose van de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen, zoals door de Raad vastgesteld. AWN 35179 Servicepunt Waterbus Merwedekade In juni heeft de Raad besloten (Besluit 1502898) tot het beschikbaar stellen van Waterbus Merwekade. Met deze wijziging wordt de begroting hiertoe aangepast. Doelstelling Actualiseren gemeentelijke begroting. Argumenten Een aantal eerder genomen raadsbesluiten en/of autonome ontwikkelingen zijn nog niet administratief verwerkt in de begroting. Door bij verschuivingen over boekjaren binnen gevoteerde kredieten dit zo snel mogelijk (via de verzamelwijziging) te verwerken is tevens een betere liquiditeitenplanning en sturing op het EMU-saldo mogelijk. Kanttekeningen en risico's Kosten en dekking Communicatie en inclusief beleid Tijdspad, vervolg en evaluatie Bijlagen - ontwerp besluit; - Voorblad begrotingswijziging; - Begrotingswijziging rubriek 6; - Begrotingswijziging rubriek 7., Het college van Burgemeester en Wethouders van p rdrecht de secretaris de burg rheester M.M. van der Kraan. Brok Pagina 6/6