Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007

Transcriptie

1 bijlage 6d Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007 agendapunt 9d datum 12 november 2007 steller J. van Dijk doorkiesnummer Onderwerp Overige begrotingswijzigingen Bijlagen Geen Gevraagde beslissing Ter vaststelling Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties De begrotingswijziging leidt niet tot een wijziging van de inwonerbijdrage van de gemeenten. Toelichting Om te voldoen aan de eisen van de begrotingsrechtmatigheid wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen: 1. Nieuwe/ aangepaste beschikkingen, en wijzigingen naar aanleidingen van de junicirculaire gemeentefonds. Dit betreft onder andere de WWB-beschikkingen en de integratie-uitkering voor WMO-huishoudelijke verzorging. Bij deze begrotingposten geven de gemeenten hun rijksbijdragen door aan de GRD. In de GRDbegroting zijn de lasten gelijk aan die rijksbijdragen. 2. Wijzigingen in bijdragen van de Provincie Zuid-Holland. Voor onderdelen uit het Meerjarenprogramma treedt de Provincie op als co-financier. De bijdragen van de provincie worden in de begroting verwerkt op basis van ontvangen beschikkingen en afrekeningen. 3. Correctie salderingen. Bij een aantal begrotingsposten zijn baten en lasten nog gesaldeerd. Dit is echter niet juist, lasten en baten moeten afzonderlijk worden opgenomen. Met de nu voorgestelde begrotingswijzigingen wordt dit gecorrigeerd. Het betreft bij de SDD terugontvangsten en verhaal van bijstandsuitkeringen, en de eigen bijdragen huishoudelijke verzorging. Bij het IBD betreft het doorberekende materiaalkosten van met name de onderhoudsdienst. 4. Administratieve correcties In de begroting van de SDD is een aantal administratieve correcties verwerkt. 5. Overige Dit betreft het verhogen van het projectbudget SCD met (zie hiervoor de afzonderlijke agendapost), en de verhoging van de algemene rentebaten met eveneens Daarnaast is een extra onttrekking aan het Manden Maken fonds opgenomen in verband met te verwachten uitbetalingen.

2 pagina 2 De begrotingswijzigingen zijn hierna per begrotingsprogramma toegelicht. die worden vermeld in de kolom Huidig betreffen de begrotingscijfers tot en met de wijzigingen die in de Drechtraad van oktober 2007 zijn vastgesteld. Programma s Bestuur Het projectbudget SCD wordt verhoogd met Dit is voor de extra kosten, en voor de voorbereidingskosten voor het I&A-programma die niet kunnen worden geactiveerd. De hogere kosten worden gedekt uit de algemene rentebaten. Lasten Baten Saldo Manden maken Op basis van de gerealiseerde uitbetalingen uit het Manden Maken fonds tot nu toe, wordt de begroting van die onttrekkingen verhoogd met 2,0 miljoen. Lasten Baten Saldo Economie, bereikbaarheid en toerisme Van de provincie Zuid-Holland zijn beschikkingen ontvangen voor bijdragen aan het Regionaal Platform Verkeersveiligheid en aan de Bedrijventerreinstrategie. Voor Cultuurprofiel activiteiten is de bijdrage verlaagd. Lasten Baten Saldo Fysiek Van de provincie Zuid-Holland zijn beschikkingen ontvangen met bijdragen aan de Realisatiestrategie ruimte geven en aan het project Warmtebedrijf. Lasten Baten Saldo Sociaal De Rijksbeschikkingen voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn verhoogd met Daarnaast zijn de Rijksbijdragen voor de CVTM-regeling (Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg) van verwerkt.

3 pagina 3 Lasten Baten Saldo Sociale Dienst Drechtsteden De volgende Rijksbijdragen zijn gewijzigd op basis van aangepaste beschikkingen en de juni circulaire gemeentefonds: - WWB-inkomen: - 4,2 miljoen; - Wet Inburgering: + 0,8 miljoen; - WMO-huishoudelijke verzorging: + 2,0 miljoen De terugontvangsten bij de WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, bijzondere bijstand en de eigen bijdragen WMO-huishoudelijke verzorging waren in de begroting gesaldeerd met de lasten. Uit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid worden deze baten nu afzonderlijk begroot: - WWB-inkomen: 3,3 miljoen; - IOAW, IOAZ, BBZ, bijzondere bijstand: 0,9 miljoen; - Eigen bijdragen WMO-huishoudelijke verzorging: 3,5 miljoen. Een aantal administratieve correcties is verwerkt. Het betreft kosten die ten onrechte of onjuist in de begroting waren opgenomen. In totaal zijn de baten en lasten hierdoor met 0,8 miljoen verlaagd. Lasten Baten Saldo Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Een extra Rijksbijdrage van wordt ontvangen in verband met de uitbreiding van de Leerplichtwet per 1 augustus Uitgangspunt is dat deze uitbreiding budgetneutraal verloopt. De lasten worden dan ook met hetzelfde bedrag verhoogd. Lasten Baten Saldo Ingenieursbureau Drechtsteden Project- en materiaalkosten die het IBD maakt, met name bij de onderhoudsdienst, worden één op één doorberekend naar de opdrachtgever. Deze kosten, in 2007 begroot op , waren in de begroting niet afzonderlijk opgenomen, maar gesaldeerd met de opbrengsten. Dit is nu gecorrigeerd. Baten en lasten zijn hiertoe met hetzelfde bedrag verhoogd. Het begrote netto resultaat blijft Lasten Baten Saldo

4 pagina 4 Algemene dekkingsmiddelen De algemene rentebaten worden verhoogd met Deze extra rente wordt veroorzaakt doordat het renteniveau recent is gestegen, en door het toegenomen volume aan uitstaande liquide middelen. Het bedrag wordt gebruikt voor het dekken van de extra projectkosten SCD. Lasten Baten Saldo De specificatie van de algemene dekkingsmiddelen is als volgt (bedragen * 1.000) Begroting na wijziging Algemene inwonerbijdrage Renteresultaat Manden Maken 750 Renteresultaat algemeen Reservevorming SDD Totaal 7.522

5 pagina Samenvattend overzicht programmabegroting 2007 (bedragen x 1.000) Lasten Programma Lasten Huidig W ijziging Na wijziging Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden Totaal lasten Programma Baten Huidig W ijziging Na wijziging Baten Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Saldo Huidig W ijziging Na wijziging Saldo voor resultaatbestemming Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo na resultaatbestemming Toelichting Het geprognotiseerde resultaat van betreft het positieve resultaat van het IBD, dat aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht zal worden uitgekeerd. De specificatie van de toevoeging aan de reserves is als volgt (bedragen x 1.000): Begroting na wijziging Manden Maken saldo ontvangsten en uitgaven Manden Maken rente 750 Bestemmingsreserve SDD 3.300

6 pagina 6 Algemene reserve renteresultaat 850 Bestemmingsreserve Wet Inburgering 250 Totaal De onttrekking aan de reserves van betreft een onttrekking aan de BWS-reserve, zoals vastgesteld in de Drechtraad van 21 maart 2007, ten behoeve van de uitvoering van de programma-onderdelen van het Meerjarenprogramma.