Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007

Transcriptie

1 Bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 agendapunt 7 datum 31 augustus 2007 steller J. van Dijk doorkiesnummer Onderwerp Marap 2007 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden j.van.dijk3@dordrecht.nl Bijlagen Marap 2007, concept 2 augustus Gevraagde beslissing Vaststellen van de marap 2007, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen. Financiële consequenties In de marap wordt een aantal begrotingswijziging voorgesteld, waaronder: - De nacalculatie voor 2007 van het accres met 0,57% is verwerkt. Dit leidt tot een stijging van de algemene inwonerbijdrage met en van de bijdrage voor de apparaatskosten van de SDD van De nacalculatie is conform de financieringsafspraken van de GRD. - De prognose van de salariskosten leidt bij een aantal programma s tot enige stijging van de lasten. - De provincie heeft voor projecten die onderdeel uitmaken van Manden maken beschikkingen afgegeven tot een bedrag van 4,5 miljoen. Dit is als begrotingswijziging ingebracht. Overigens is de feitelijke betaling van de bijdrage door de provincie afhankelijk van de voortgang van de uitvoering van de desbetreffende projecten. - De middelen van het rijk voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs van 3,25 miljoen zijn nu in de begroting opgenomen. - Het invoeringsbudget voor de invoering van de Wet Inburgering van is opgenomen. Van deze middelen wordt toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve WI. - Bij de uitvoering van de voormalige Wet Voorzieningen Gehandicapten (nu onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt een onderuitputting geprognotiseerd van 1,0 miljoen. Dit is als begrotingswijziging opgenomen. - Bij het Ingenieursbureau Drechtsteden is het resultaat nu geprognotiseerd op , overeenkomstig de bestuurlijke besluitvorming. Het resultaat wordt aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uitgekeerd. - Bij het Loopbaan Centrum Drechtsteden zijn in de primaire begroting de reguliere kosten voor huisvesting, ondersteuning en overhead niet opgenomen. De begroting wordt hiervoor nu met een bedrag van verhoogd. - Voor de inrichting van het Service Centrum Drechtsteden is een projectbudget van 2,15 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is nu als begrotingswijziging opgenomen. Het budget is gebaseerd op een voorlopige raming waarbij nog onzekerheden zijn over de feitelijke projectkosten. Actuele informatie over het projectbudget is opgenomen bij de lijst van ingekomen stukken

2 pagina 2 - De prognose van de rentebaten is verhoogd naar voor Manden maken en algemene rente-opbrengst. De rentebaten voor Manden maken worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden maken. De algemene rentebaten worden toegevoegd aan de te vormen algemene reserve. Hiervan wordt aangewend als dekking voor het negatieve resultaat In de loop van 2007 wordt de nota voor reserves en weerstandsvermogen opgesteld, waarbij tevens het gewenste/ benodigde niveau van de reserves wordt behandeld, in relatie tot de af te dekken risico s. Toelichting De marap is de eerste tussentijdse rapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Er is hierbij sprake van een groeimodel voor invulling, opzet, procedure, format ed., waarbij de marap zich geleidelijk zal ontwikkelen met informatie over de stand en gang van zaken. Bestuurlijk is besloten voor 2007 één marap op te stellen. De marap geeft een prognose van de financiële uitkomsten voor 2007, op basis van de realisatie in de eerste maanden. De marap heeft daarbij het karakter van een uitzonderingsrapportage, alleen daar waar de prognose afwijkt van de begroting is er een nadere uitwerking. Over het algemeen kan worden gesteld dat de prognoses uit de marap geen grote afwijkingen laten zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Wel wordt een aantal onzekerheden en risico s onderkend. In de marap is een vertaling van het in maart door de Drechtraad vastgestelde Meerjarenprogramma verwerkt. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de verdeling van de middelen over de programma s. Ook de vastgestelde aanwending van de onttrekking aan de BWSreserve is verwerkt. Een actualisering van de bijdrage door derden heeft plaatsgevonden. Daar waar concrete toezeggingen of afspraken zijn gemaakt zijn de desbetreffende bedragen als begrotingswijziging opgenomen. Over het algemeen worden hogere lasten daarbij gecompenseerd door hogere baten. Op 12 juli 2007 heeft het Drechtstedenbestuur met de concept Marap 2007 ingestemd inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen.

3 MARAP 2007 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

4 Marap 2007 GR Drechtsteden Concept 2 augustus 2007 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Programma s Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Samenvattend overzicht 16 1

5 2

6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is met ingang van 1 januari 2007 feitelijk operationeel, met in 2007 de organisatieonderdelen: Bureau Drechtsteden (waaronder het Loopbaan Centrum Drechtsteden), Sociale Dienst Drechtsteden, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, en Ingenieursbureau Drechtsteden. De voorliggende marap 2007 is de eerste tussentijdse rapportage van de GRD. Er is hierbij sprake van een groeimodel voor invulling, opzet, procedure, format etc., waarbij de marap zich geleidelijk zal ontwikkelen met informatie over de stand en gang van zaken. Bestuurlijk is besloten voor 2007 één marap op te stellen De marap beslaat de realisatie over de eerste vijf maanden van 2007, op basis waarvan een prognose is gemaakt van de uitkomsten van heel De marap draagt nadrukkelijk het karakter van een afwijkingsrapportage: alleen daar waar een duidelijke afwijking van de prognose ten opzichte van de begroting bestaat, vindt een verdere uitwerking plaats. Daarbij wordt aangegeven of en welke bijsturingsmaatregelen worden genomen en/of wordt een begrotingswijziging voorgesteld. De primaire begroting van de GRD voor 2007 is in december 2006 door de Drechtraad vastgesteld, in maart 2007 is door de Drechtraad een begrotingswijziging vastgesteld voor de Sociale Dienst Drechtsteden. Waar in de marap cijfers als begroting 2007 worden gebruikt betreft dat de begroting inclusief de vastgestelde wijziging in maart. De marap volgt de opzet van de begroting, hoofdstuk twee geeft een benadering per begrotingsprogramma. Naast een financieel overzicht voor 2007, bevat de marap bij een aantal onderdelen een weergave van de gang van zaken in de eerste maanden van Dit is bedoeld om een beeld te geven van een aantal ontwikkelingen binnen de dochters van de GRD. De GRD is een organisatie in opbouw. Dit geldt zowel op inhoudelijk en organisatorisch gebied, als bij de verdere inrichting van de onderdelen. Bij het vormgeving van de netwerksturing vanuit de Netwerkwerk Directie Drechtsteden zijn vorderingen gemaakt. Inhoudelijk zijn stappen gezet, onder ander met het opstellen van het Meerjarenprogramma , het Meerjarenprogramma SDD, en het Bedrijfsplan IBD. Intern zijn bij de organisatie-onderdelen vorderingen gemaakt voor de verbetering van de bedrijfsvoering, bij de beschrijving van de desbetreffende programma s wordt hier een weergave van gegeven. Inmiddels is gestart met de uitvoering van het Meerjarenprogramma , met een vertaling in de diverse programma s en deelprogramma waarover afspraken over de uitvoering worden gemaakt. In het Meerjarenprogramma is voor de komende jaren besloten welke ambities de Drechtsteden hebben en op welke manier die ambities gezamenlijk worden waargemaakt. Gezien de recente vaststelling van het meerjarenprogramma is in de marap bij de desbetreffende programma s geen actualiserende toelichting opgenomen. De vorming van het Service Centrum Drechtsteden per is een volgende stap in de ontwikkeling van de GRD. De totstandkoming van de SCD vraagt ook veel inbreng vanuit de (medewerkers van de) GRD. In financiële termen wordt in de marap het projectbudget voor de SCD via een begrotingswijziging ingebracht. Financiële resultaten en uitgangspunten Samenvattend kan worden gesteld dat de marap geen grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Wel wordt een aantal onzekerheden en risico s onderkend. 3

7 De volgende punten zijn nog van belang. - Volgens de afspraken over de financiering van de GRD vindt een plaats op basis van de nacalculatie van het accres met 0,57%. Dit leidt tot een stijging van de algemene inwonerbijdrage met en van de bijdrage voor de apparaatskosten van de SDD van De salariskosten zijn geprognotiseerd op basis van de uitkomsten van de eerste maanden, waarbij rekening wordt gehouden met een beperkte stijging in de tweede helft van Over de hele linie leidt dit tot een stijging van de salariskosten, die bij een aantal programma s leidt tot enige stijging van lasten. - In de marap is een vertaling verwerkt van het in maart door de Drechtraad vastgestelde meerjarenprogramma. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de verdeling van de middelen over de programma s. - Ook is de vastgestelde aanwending van de onttrekking van aan de BWS-reserve verwerkt. - De provincie heeft voor projecten die onderdeel uitmaken van Manden maken beschikkingen afgegeven tot een bedrag van 4,5 miljoen. Dit is als begrotingswijziging ingebracht. Overigens is de feitelijke betaling van de bijdrage door de provincie afhankelijk van de voortgang van de uitvoering van de desbetreffende projecten. - Een actualisering van de bijdrage door derden heeft plaatsgevonden. Daar waar concrete toezeggingen of afspraken zijn gemaakt zijn de desbetreffende bedragen als begrotingswijziging opgenomen, over het algemeen worden hogere lasten worden daarbij gecompenseerd door hogere baten. - Voor de inrichting van het Service Centrum Drechtsteden is een projectbudget van 2,15 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is nu als begrotingswijziging opgenomen. Het budget is gebaseerd op een voorlopige raming waarbij nog onzekerheden zijn over de feitelijke projectkosten. - De middelen van het rijk voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs van 3,25 miljoen zijn nu in de begroting opgenomen. - Het invoeringsbudget voor de invoering van de Wet Inburgering van is opgenomen. Van deze middelen wordt toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve WI. - Bij de uitvoering van de voormalige Wet Voorzieningen Gehandicapten (nu onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt een onderuitputting geprognotiseerd van 1,0 miljoen. Dit is als begrotingswijziging opgenomen. - Bij het Ingenieursbureau Drechtsteden is het resultaat nu geprognotiseerd op , overeenkomstig de bestuurlijke besluitvorming. Het resultaat wordt aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uitgekeerd. - Bij het Loopbaan Centrum Drechtsteden zijn in de primaire begroting de reguliere kosten voor huisvesting, ondersteuning en overhead niet opgenomen. De begroting wordt hiervoor nu met een bedrag van verhoogd. - De prognose van de rentebaten is verhoogd naar voor Manden maken en algemene rente-opbrengst. De rentebaten voor Manden maken worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden maken. De algemene rentebaten worden toegevoegd aan de te vormen algemene reserve. Hiervan wordt aangewend als dekking voor het negatieve resultaat In de loop van 2007 wordt de nota voor reserves en weerstandsvermogen opgesteld, waarbij tevens het gewenste/ benodigde niveau van de reserves wordt behandeld, in relatie tot de af te dekken risico s. 4

8 HOOFDSTUK 2 PROGRAMMA S 2.1 Bestuur Meerjarenprogramma Op 21 maart 2007 heeft de Drechtraad het Meerjarenprogramma vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet bij het invullen en concretiseren van het ambitieniveau van en de bestuurlijke samenwerking binnen de GRD. Inmiddels is gestart met de uitvoering van het meerjarenprogramma dat een vertaling vindt in de diverse programma s en deelprogramma waarover afspraken over de uitvoering worden gemaakt. Netwerksturing De eigenaarschapsrol binnen de GRD wordt voor een belangrijk deel belegd in de Netwerkdirectie Drechtsteden. Inmiddels is een concept voor de netwerksturing opgesteld, waarin ook het handelingskader tussen het Drechtstedenbestuur en de Netwerkdirectie Drechtsteden wordt vastgelegd. Door InAxis, de commissie innovatie openbaar bestuur, is een financiële bijdrage gegeven voor het verder vorm en inhoud geven van de NDD. Service Centrum Drechtsteden De Drechtraad heeft op 21 maart 2007 besloten tot de vorming van een SCD. Hiermee vindt natuurlijk een belangrijke uitbreiding plaats van de het takenpakket van de GRD en daarmee van de samenwerking binnen de Drechtsteden. Inmiddels is voor de inrichting van de SCD een projectbudget van 2,15 miljoen beschikbaar gesteld. Masterplan P&O Voor het ontwikkelen en uitwerken van een gezamenlijk HRM-beleid, het vorm en inhoud geven van het overleg met de werknemersvertegenwoordiging, en het onderzoek naar de eenvormige rechtspositie, is in het kader van het masterplan P&O een budget van beschikbaar gesteld. Accountant Op grond van de vastgestelde verordening 213 zal na consultatie van de auditcommissie voor 1 oktober 2007 een accountant worden aangesteld. De accountant zal de wettelijke controles voor de gemeenschappelijke regeling verzorgen. In het kader van zijn controleopdracht brengt de accountant jaarlijks een managementletter uit voor de (netwerk)directie en het Drechtstedenbestuur. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Toelichting: baten en lasten zijn verhoogd met (bedragen x 1.000): - bijdrage InAxis 40 - projectbudget SCD budget masterplan P&O Door de uitwerking van het Meerjarenprogramma zijn lasten tot een bedrag van herschikt, en overgeheveld naar de andere begrotingprogramma s. 5

9 2.2 Manden maken Uit de eerder uitgebrachte rapportages blijkt dat er in termen van Manden maken veel bereikt is in de regio. In alle gemeenten is hard gewerkt aan de projecten die zijn opgenomen in Manden maken. Eerder is dan ook de conclusie getrokken dat het merendeel van de projecten uit het eindbod Manden maken redelijk op "schema" ligt. De verwachting is dat eind 2007 blijkt dat Manden maken niet alleen bij plannen is gebleven, maar dat ook daadwerkelijk tot uitvoering is overgegaan. In maart 2007 heeft de Drechtraad ingestemd met een aantal bijstellingen van Manden maken om de gestelde doelen ook daadwerkelijk en tijdig te bereiken. Sinds de vorige marap heeft de Drechtraad op diverse momenten informatie ontvangen over de projecten Manden maken. Zo ontvingen de leden in december 2006 "Samen stad in uitvoering", Tussenstand projecten Manden maken. Dit is een populaire versie van de voortgangsrapportages. Verder stemde de Drechtraad zoals genoemd in maart 2007 in met enkele wijzigingen ten aanzien van de projecten Manden maken. Voorts zal de Drechtraad in de tweede helft van 2007 de toegezegde evaluatie Manden maken ontvangen. Deze evaluatie wordt volgens planning in december 2007 in deze Raad behandeld. Op basis van het eerdere Statenbesluit heeft de Provincie de eerste concrete beschikkingen afgegeven, tot een bedrag van ruim 4,5 miljoen; onder andere voor Shipping Valley. De betaling van deze bijdragen vindt fasegewijze plaats, op basis van de feitelijke uitvoering van de projecten. De verwachting is dat er in de loop van het jaar meerdere beschikkingen zullen volgen. Om misverstanden te voorkomen: de Provincie stort haar bijdrage niet in het investeringsfonds. Er is een resultaatsverplichting aangegaan in relatie tot de parkeervoorziening/ centrumontwikkeling Papendrecht. Hiervoor zijn middelen van benodigd. Deze zijn nog niet beschikbaar. Mochten deze onverhoopt niet beschikbaar komen dan zal een relatie met de renteinkomsten voor Manden maken worden gelegd. Volgens de verordening investeringsfonds komen de rentebaten van het uitzetten van de nog niet bestede middelen ten gunste van het fonds. Binnen de begroting lopen deze rentebaten via het onderdeel voor de algemene dekkingsmiddelen. Zie hiervoor hoofdstuk Gezien de stand van het fonds en de ontwikkeling van de rente, worden de rentebaten nu geprognotiseerd op , bij de begroting was nog uitgegaan van Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Toelichting: de baten zijn verhoogd met de bijdrage van de provincie van ruim 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt door middel van resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden Maken. 6

10 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme Op basis van het in maart vastgestelde meerjarenprogramma is een vertaling gemaakt naar het programma en de deelprogramma s. Daarbij heeft een bijstelling van de verdeling van de middelen over de programma s plaatsgevonden. Baten en lasten zijn verhoogd van een bedrag van 1,0 miljoen bijdrage van de provincie voor HOV-D. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Fysiek Op basis van het in maart vastgestelde meerjarenprogramma is een vertaling gemaakt naar het programma en de deelprogramma s. Daarbij heeft een bijstelling van de verdeling van de middelen over de programma s plaatsgevonden. Baten en lasten zijn verhoogd met bijdragen van derden voor de uitvoering van het programma = 3. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Sociaal Op basis van het in maart vastgestelde meerjarenprogramma is een vertaling gemaakt naar het programma en de deelprogramma s. Daarbij heeft een bijstelling van de verdeling van de middelen over de programma s plaatsgevonden Baten en lasten zijn verhoogd met ruim 3,2 miljoen voor de uitvoering van de WEB. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Sociale Dienst Drechtsteden Het programma Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), draagt middels de hieronder vermelde bijsturingsinformatie bij aan de tussentijdse rapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Het betreft hier bijsturingsinformatie over de uitvoering op alle terreinen waarop de SDD actief is. De informatie in deze bijdrage van de SDD is gebaseerd op; Beleidsuitvoering en uitputting van bijbehorende budgetten: 3 maanden (jan-mrt); Personeels- en organisatiekosten: 4 maanden (jan-apr) 7

11 Behalve de stand van zaken na afsluiting van de genoemde periodes, is deze bijdrage doorvertaald naar een eindejaarsprognose. Deze eindejaarsprognose is afgezet tegen de doelstellingen respectievelijk budgetten uit de diverse beleidsplannen en de begroting van de SDD. Het betreft hier uitsluitend bijsturingsinformatie. 2.6a Relevante ontwikkelingen op Wat willen we bereiken? Vooraf; De bijdrage aan de interim nota door de SDD heeft betrekking op de beleidsuitvoering en het complete apparaat van de SDD over de eerste drie maanden van 2007 met een prognose doorkijk naar het einde van het jaar. Deze eerste periode waren tevens ook de eerste maanden van de SDD. In deze periode is enorm veel werk verzet. Het management en de medewerkers moesten zich inwerken in hun nieuwe functies en de nieuwe werkprocessen leren kennen. Het eerste kwartaal was voor de organisatie vooral overleven. Met de start van de SDD was er een klantenbestand WWB-65 van de stand na het eerste kwartaal op 31 maart 2007 was De komende maanden en verder zal er stevig worden ingezet op uitstroom en zo ook op de beperking van de instroom, de voorkant. Er was en is momenteel redelijk veel beweging in het vacatureverloop, een bekend en voorspelbaar gegeven bij een fusie van deze omvang. Dit heeft effect op allerlei processen bijvoorbeeld op de doorlooptijden, deze komen in een dergelijke opstartfase onder druk te staan. We constateren dat 59% van de aanvragen levensonderhoud binnen de gestelde norm van 20 dagen valt. Bij de aanvragen WMO vervoer en rolstoelen is dit percentage respectievelijk 58% en 33%. De oorzaak is duidelijk. Het is de SDD er alles aangelegen om de komende maanden deze percentages naar het gewenste niveau te brengen. De verwachting is dan ook, nu de opstartfase in haar nadagen zit, het percentage over het jaar 2007 binnen de gestelde norm zal worden gebracht. Het ziekteverzuim staat slechts op 5,09% een mooi niveau waarvoor een norm van 7% staat. Dit is tegen de verwachting in, en geeft indirect een indicatie over de motivatie van de mensen die het doen. In de eerste maand van de SDD is er bij de serviceloketten van de deelnemende gemeenten sprake geweest van een relatief hoge toeloop, echter vanaf de tweede maand daalde het aantal bezoeken in de gemeenten. De weg naar de nieuwe SDD lijkt voor de burger gevonden. Bij één gemeente wijkt dit nog wat af op dit onderdeel, momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. De komende periode zal er meer tijd en ruimte zijn om stil te staan bij de goede en minder goede kanten van de SDD-vorming en welke maatregelen nodig zijn om de organisatie verder te ontwikkelen. Relevante ontwikkelingen op Wat willen we bereiken worden in de onder 2.6b weergegeven tabellen verwoord. 2.6b Beleidsmatige afwijkingen op Wat gaan we daarvoor doen? Reïntegratie Uitgangspunt (doelstellingen) - 90% van onze WWB-klanten zonder ontheffing of vrijstelling zit op een traject of krijgt binnen 2 maanden na melding bij ons een voorziening aangeboden. Afwijking Op 31 maart 2007 is dit percentage (op het bestand WWB 65-) 35%. Het risico bestaat dat een deel van de middelen uit het Werkdeel moet worden terugbetaald aan het Rijk. 8

12 Reïntegratie De focus van de SDD zal in de resterende maanden (en verder) liggen op iedereen op traject. Hierdoor, en door het maximaal uit het werkdeel bekostigen van flankerende voorzieningen, wil de SDD voorkomen dat middelen aan het Rijk terugbetaald moeten worden. De huidige realisatie loopt blijkens de meest recente gegevens achter op de doelstelling. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen: het productieverlies (inclusief de in 2007 ontstane vacatureruimte) ten gevolge van de eenwording dat ons zowel eind 2006 als begin 2007 parten heeft gespeeld, alsmede de ruis die is ontstaan bij de samenvoeging van de bestanden van de verschillende gemeenten (niet alle data blijkt up-to-date en op dezelfde wijze geregistreerd). In 2007 wordt extra inzet gepleegd om deze doelstelling alsnog te realiseren. Dit in de vorm van een specifiek project dat er op gericht is om de groep klanten zonder ontheffing/vrijstelling en zonder traject zo snel mogelijk te screenen en, voor zover zij niet worden ontheven/vrijgesteld, binnen twee maanden na screening op traject te plaatsen. Het streven is om dit project uiterlijk 1 januari 2008 te hebben afgerond. Bijstandsverlening Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - De ontwikkeling van het Wwb-klantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde. - Momenteel zitten we op het landelijke gemiddelde. Het eerste kwartaal hebben we een daling gekend van 1,52%. Op 1 januari 2007 stond de teller op klanten Wwb -65 op 31 maart 2007 was dit klanten. Deze ontwikkeling doorgezet naar het einde van het jaar 2007 komt neer op een daling van 6,12%. Dit is een afwijking van 3% t.o.v. de doelstelling. Deze realisatie zou, bij een verwachte neerwaartse bijstelling van het budget met 6,1%, kunnen leiden tot een tekort van 1.5 mln. - Het is essentieel dat door een gecombineerde inzet van handhaving en reïntegratie ingezet wordt op het bereiken van een maximale uitstroom en minimale instroom. Zie ook bijsturingsvoorstel Reïntegratie. De SDD zal er alles aan doen het eventuele geprognosticeerde te kort te voorkomen en naar verwachting zullen de middelen die daarvoor worden ingezet dit ook bewerkstelligen. Mocht tegen verwachting in toch een negatief resultaat het noodscenario worden, zal dit worden opgevangen door de speciaal hiervoor gevormde reserve van de SDD. Minimabeleid Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - De budgetten voor het minimabeleid komen in 2007 volledig terecht bij de aangewezen doelgroepen. - De uitgaven blijven achter bij de budgetten, en de terugvordering van leenbijstand loopt voor op de prognose. Een eerste prognose lijkt uit te komen op een overschot van 1,1 mln. - Het is de SDD er alles aangelegen om niet met een dergelijk overschot te worden geconfronteerd aan het einde van het jaar Door gerichte informatie en de inschakeling van intermediairs wordt gewerkt aan een beter bereik van de doelgroepen van het minimabeleid, zodat de nu voorspelde onderuitputting op de budgetten voor het minimabeleid wordt teniet gedaan. Het Plan van aanpak wordt in de BC van juli 2007 vastgesteld. 9

13 WMO Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - (nog vast te stellen doelstellingen) - Het nieuwe Wmo beleid is in de 1e helft van 2007 vastgesteld. Na een uitgebreide voorbereiding waarbij ook raadsleden, colleges, burgers, cliëntenorganisaties en overige belanghebbenden in de zes Drechtsteden betrokken waren, heeft op 21 maart de Drechtraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De Drechtraad heeft geen wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van het bijbehorende Besluit. Het Besluit en nadere beleidsregels (in het Handboek Wmo) worden in het 2e kwartaal door de BC SDD vastgesteld. - We stellen voor om in het tweede kwartaal verdere uitwerking te geven aan de vastgestelde verordening van 21 maart 2007 en met name het benoemen van uitgangspunten (doelstellingen). 2.6c Financiële afwijkingen Wat mag het kosten? Inburgering Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - - Het invoeringsbudget WI van in totaal moet nog in rekening gebracht worden bij de 6 deelnemende gemeenten. Het ophalen van deze budgetten zal resulteren in een verhoging van de SDD begroting van zowel de Baten als de Lasten. - We stellen voor om in de eerst volgende begrotingswijziging deze gelden op te halen bij de betreffende gemeenten. WMO ex wvg Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - De eerste marap van de SDD geeft op het onderdeel WMO ex wvg een prognose van onderuitputting weer. De Baten & Lasten zijn op basis van voor- en nacalculatie, en verlopen dus budgettair neutraal in de begroting van de SDD en dus ook in de begroting van de GRD. De afwijking kan worden gesteld op een bedrag van 1 mln. gezamenlijk, hierin zitten wel grote verschillen tussen gemeenten. - Wij stellen voor op dit onderdeel een begrotingswijziging toe te passen. Op deze wijze bewerkstelligen wij, voor de deelnemende gemeenten, een meer correctere en realistischer liquiditeitsbijdrage aan de SDD op genoemd onderdeel. - Per deelnemende gemeente zal de afname in de bijdrage verschillen. Het risico ligt bij de deelnemende gemeente, dit omdat het hier een onderdeel betreft dat op nacalculatie zal worden afgerekend met de afzonderlijke gemeenten. 10

14 Mutaties Reserves Uitgangspunt (doelstellingen) - Afwijking - eerste dotatie van aan de ingestelde risicoreserve Wet Inburgering, die een vastgestelde bovengrens kent van Deze reserve is bedoeld om het prijsrisico (zoveel mogelijk) te dekken, daar er een aanzienlijk prijsrisico is op de inburgeringstrajecten. Het Rijk heeft aangekondigd de prijsontwikkeling nauwlettend te zullen volgen, en het beschikbare rijksbudget neerwaarts te zullen bijstellen als de gemiddelde landelijke trajectprijs lager blijkt uit te vallen dan waarmee nu gerekend wordt. - Een eerste dotatie aan de reserve WI ter hoogte van op te nemen in de begroting. Personeelslasten Uitgangspunt (doelstellingen) Afwijking - Conform afspraken gemaakt binnen de GR Drechtsteden wordt de begroting voor de apparaatskosten van de SDD aangepast met het accresspercentage van 0,57%. Deze accressontwikkeling zal volledig worden ingezet om de loonkostenontwikkeling binnen de dienst op te vangen. Voor de gehele dienst is hier een bedrag gemoeid van ,- - De begroting aanpassen voor de genoemde accressontwikkeling met een bedrag van Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Toelichting: De afwijkingen in de lasten en baten zijn als volgt opgebouwd Bedragen x Lasten Baten Saldo Invoeringsbudget WI Verlaging WMO ex WVG Accres apparaatskosten Totaal Het geprognotiseerde saldo wordt via een begrote resultaatbestemming toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve Wet Inburgering. 11

15 2.7 Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Het bureau voert de Leerplichtwet voor negen gemeenten uit, en de RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) voor negentien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en combineert dit met opdrachten die samenhangen met het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De Leerplichtwet wijzigt per 1 augustus Leerlingen tot 18 jaar zijn dan leerplichtig tot het bereiken van een startkwalificatie. Het bureau bereidt momenteel de organisatie voor, zodat deze taakuitbreiding adequaat kan worden uitgevoerd. Voor deze uitbreiding voegt de rijksoverheid extra middelen toe aan het RMC-budget. De hoogte van deze extra bijdrage is nog niet bekend, er wordt van uit gegaan dat deze voldoende is voor de financiering van de extra taken. Dit zal afzonderlijk als begrotingswijziging worden ingebracht. Het bureau heeft aan vijf gemeenten in de Hoeksche Waard offerte gedaan om voor hen de Leerplichtwet te gaan uitvoeren. Het betreft de gemeenten Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Korendijk. Deze zomer vindt hierover bij die gemeenten besluitvorming plaats. Uitgangspunt is dat deze uitbreiding voor de GRD-gemeenten budgetneutraal is. Wel geeft de groei van negen naar veertien gemeenten het bureau natuurlijk een bredere basis voor borging van kwaliteit en continuïteit, en in financiële zin voor de dekking van de overhead. De uitbreiding zal via een afzonderlijke begrotingswijziging worden ingebracht. Op dit moment heeft het bureau zeer beperkte mogelijkheden voor rapportering en informatieverstrekking. Er wordt daarom gewerkt aan het verbeteren van de automatisering waarmee de registratie wordt versterkt en rapportagemogelijkheden sterk worden verbeterd. Naar verwachting wordt dit in de tweede helft van 2007 gerealiseerd. De extra kosten hiervoor worden geschat op maximaal De verwachting is dat dekking binnen de huidige begroting mogelijk is, maar het risico van overschreiding is niet geheel uit te sluiten. Aansluitend bij het versterkte landelijk beleid voor de Aanval op de uitval zijn in het bedrijfsplan een geoptimaliseerde aanpak en meetbare resultaten beschreven. Hiermee wordt het mogelijk de opdrachtgevende gemeenten frequent te informeren over behaalde resultaten en gesignaliseerde knelpunten. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo

16 2.8 Ingenieursbureau Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is het publieke ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau in de regio Drechtsteden op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen. Het IBD levert de volgende producten en diensten: projectmanagement, raadgeving en advies, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, beheer en onderhoud. Het vraagstuk van de aanbesteding/inbesteding vraagt veel aandacht. Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels zal het IBD moeten kunnen opereren als een eigen onderdeel van de deelnemende gemeente. Inmiddels is vastgesteld dat daarvoor maximaal 10% van de omzet bij externen mag worden gegeneerd, waarbij alles wat geen direct organisatorisch onderdeel is van de gemeente als extern moet worden beschouwd. Aangezien momenteel een groter aandeel van de omzet afkomstig is van externen, wordt gewerkt aan een plan voor een afbouw van die te hoge omzet bij externe partijen, en het opvangen van de financiële consequenties. In 2007 is en wordt veel energie gestoken in de contacten en samenwerking met de opdrachtgevers. Geïnvesteerd wordt in goede, lange termijn (werk-)relaties, met een (meer) professionele opdrachtgever / opdrachtnemer relatie. Door de inbedding in de GRD is het IBD organisatorisch op wat meer afstand gekomen van de grootste opdrachtgevers, de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Dit heeft geleid tot wat meer contacten van de opdrachtgevers met externe partijen. Dit geeft voor het IBD een onzekerheid over de afgegeven omzetgarantie. Dankzij de gunstige economische ontwikkeling is er overigens op dit moment geen risico voor een onderschrijding van de gebudgetteerde omzet. Met de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam zijn inmiddels goede contacten, die leiden tot een positieve ontwikkeling van de omzet. Intern is voor het IBD het personeel het belangrijkste aandachtsveld. Aan de vorming van het IBD en de inbedding in de GRD is een langdurig reorganisatietraject vooraf gegaan. Dit heeft geleid tot een lage motivatie en een erg kritische opstelling bij medewerkers en OR. Inmiddels is sprake van een opleving, waarbij meer geloof ontstaat in de organisatie en de mogelijkheden daarbinnen. IBD kent momenteel een grotere inhuur van externen dan gewenst. Zeker waar op cruciale posities, zoals bij projectleiders, externe inhuur noodzakelijk is kan dit leiden tot continuïteitsrisico s en kunnen de resultaten onder druk komen te staan. Het IBD ondervindt echter een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Er kan medewerkers onvoldoende worden geboden, waardoor het lastig is vaste medewerkers aan te trekken, en goede medewerkers te behouden. Zo zijn momenteel nog twee functies voor sectorhoofden niet vast ingevuld. IBD werkt actief aan behoud en ontwikkeling van medewerkers, onder andere met intensieve coaching, waarbij bijvoorbeeld projectleiders en projectvoorbereider nauwer aan elkaar worden verbonden. De bedoeling is daarbij een grotere verantwoordelijkheid te leggen bij de medewerker, en het ontwikkelen van een proactieve grondhouding. Belangrijk aspect hierbij is dat gewerkt wordt aan het ontwikkelen van en sturen op gedeelde waarden, zodat overbodige bureaucratie, die verbonden is aan het sturen op normen, kan worden voorkomen. De huidige middelen en bestaande systemen waarover het IBD beschikt zijn toereikend; er zijn geen (grote) veranderingen noodzakelijk. De managementinformatie voor sturing van de eigen bedrijfsvoering heeft zich inmiddels sterk verbeterd. Het gevoel bestaat wel dat vanuit de centrale ICT-aanpak te veel een eenheidsworst wordt nagestreefd, waarbij te weinig oog is voor de eigenheid van het IBD. De verbetering van de stuurinformatie hangt samen met het feit dat het bedrijfbureau op orde begint te komen, dit mede door de aanstelling van de nieuwe controller/ hoofd bedrijfsbureau. De activiteiten van het bedrijfsbureau maken een integraal onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering. Zo wordt het nu mogelijk strikter en eerder te sturen op de inzet en het urenrendement van de medewerkers, en kan de manier van opdrachtverstrekking versterken. In 2007 nog wordt de inzet van het bestaande wagenpark herzien, waarbij de over te nemen voertuigen moeten passen binnen het nieuwe Drechtsteden beeld. 13

17 Inmiddels is gestart met het uitwerken van de KAM-gebieden (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Met name het veilig werken krijgt daarbij aandacht, bijvoorbeeld door training, procedures, beschermingsmiddelen ed. Een risico wordt nog gevormd door het feit dat de administratieve afwikkeling van het onderhandenwerk 2006 van het IBD, zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2006, niet overzichtelijk is onderbouwd. Mede door de personele wisselingen van zowel directeur als controller is de kennisoverdracht minimaal geweest. Dit kan betekenen dat er nog consequenties uit voortvloeien die het resultaat van het boekjaar 2007 beïnvloeden. Deze consequenties zijn echter nog niet te onderbouwen, zelfs een indicatie van het risico is nu niet aan te geven. Het betreft een afwikkeling tussen de Gemeente Dordrecht en het IBD. De verwachting is dat medio juli de consequenties in beeld zijn gebracht. Bij de (definitieve) besluitvorming over de vorming van het IBD is voor 2007 een positief resultaat begroot van , dat zal worden afgedragen aan de beide huidige aandeelhouders. De begroting wordt op dit punt aangepast. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo Loopbaancentrum Drechtsteden Het Loopbaancentrum Drechtsteden (LCD) is bemiddelaar bij mobiliteitsvraagstukken en adviseur van de betrokken partijen. De diensten leveren winst op voor die partijen: de opdrachtgever (de leidinggevende die een mobiliteitsvraagstuk heeft), de loopbaankandidaat (degene die door het LCD van werk naar werk wordt begeleid), en de nieuwe werkgever/inlener (degene die een vacature heeft). Opdrachtgevers worden bediend met creatieve oplossingen, waarbij loopbaancoaches partner in business zijn. In 2007 heeft het LCD een publiciteitsoffensief gehouden voor bekendheid bij opdrachtgevers, loopbaankandidaten en inleners. Aan de verschillende gremia, zoals MT s, zijn en worden presentaties gegeven. Voor de medewerkers is een website in ontwikkeling. Gebleken is dat het LCD (nog) niet in alle gevallen op de juiste manier en het juiste moment wordt ingezet. Het is van belang dat partijen de gemaakte afspraken kennen en het commitment hebben zich daaraan te houden. In de eerste vijf maanden van 2007 zijn bij het LCD ruim 200 vacatures aangemeld, voor coaching zijn 66 loopbaankandidaten aangemeld, 21 kandidaten zijn uitgestroomd door matching op een vacature of door het vinden van een baan buiten Drechtsteden. Bij het opstellen van de primaire begroting 2007 zijn de reguliere kosten voor overhead, staf en ondersteuning niet opgenomen. De begroting wordt hiervoor met een bedrag van verhoogd. Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo

18 2.10 Algemene dekkingsmiddelen De algemene inwonerbijdrage van gemeenten aan de exploitatie van de GRD, en het renteresultaat, worden in de begroting opgenomen als algemene dekkingsmiddelen. Lasten waar geen directe baten tegenover staan worden uit deze middelen gedekt. In 2007 loopt ook de vorming van de bestemmingsreserve SDD via dit onderdeel. Specificatie (bedragen x 1.000): Begroting Prognose Algemene inwonerbijdrage Renteresultaat Manden Maken Renteresultaat Algemeen Reservevorming SDD Totaal Toelichting: Algemene inwonerbijdrage Conform afspraken gemaakt binnen de GR Drechtsteden wordt de algemene inwonerbijdrage aangepast met de nacalculatie van het accresspercentage voor 2007 van 0,57%. Renteresultaat Het renteresultaat wordt gevormd door het uitzetten van de beschikbare liquide middelen, in overeenstemming met het financieringsstatuut. Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde stand van het Manden maken fonds van 13,3 miljoen en van de overige liquiditeiten van 23,3 miljoen en een rentestand van 3%. Door de recente ontwikkeling van de rentestand wordt in 2007 een hogere gemiddelde rente gerealiseerd. Daarnaast is de gemiddelde stand van het Manden Maken fonds hoger dan begroot. De geprognotiseerde rente-opbrengst voor het Manden maken fonds van wordt als resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Manden maken. De algemene rente-opbrengst van wordt als resultaatbestemming toegevoegd aan de te vormen algemene reserve. Hiervan wordt aangewend als dekking voor het negatieve resultaat over Bedragen Uitkomst 2007 x Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Totaal Lasten Baten Saldo

19 2.11 Samenvattend overzicht Lasten Programma Lasten Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden Totaal Totaal lasten Baten Baten Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden Financiering Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Saldo Begroting Prognose Afwijking Begrotingswijziging Inhoudelijke Saldo voor resultaatbestemming Mutaties reserves Programma Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves Saldo na resultaatbestemming Totaal Totaal Toelichting Het geprognotiseerde resultaat van betreft het positieve resultaat van het IBD, dat aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht zal worden uitgekeerd. 16

20 De specificatie van de toevoeging aan de reserves is als volgt (bedragen x 1.000): Begroting Prognose Manden Maken bijdrage provincie Manden maken rente Bestemmingsreserve SDD Algemene reserve renteresultaat Resultaat IBD Bestemmingsreserve Wet Inburgering Totaal De onttrekking aan de reserves van betreft een onttrekking aan de BWS-reserve, zoals vastgesteld in de Drechtraad van 21 maart 2007, ten behoeve van de uitvoering van de programma-onderdelen van het Meerjarenprogramma. 17