Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting en 2020, concept 1e wijziging begroting , concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 Omnibuzz. 35 PROGRAMMA 6. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): A.J.M. Schiffelers Behandelend ambtenaar voor technische vragen: I. de Jel Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 23 april 2019 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 16 mei 2019 Soc. Maatsch. + Ruimt. en Fysiek Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 6 juni Samenvatting Omnibuzz is als GR van 30 Limburgse gemeenten verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningovereenkomsten (DVO s) met de gemeenten. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Gemeenten hebben ter voorbereiding op besluitvorming van het algemeen bestuur de gewijzigde begroting en begroting 2020 & meerjarenperspectief ontvangen (zie bijlagen). Uw raad heeft een aanbiedingsbrief ontvangen, waarin uitleg gegeven wordt over de begrotingen en de uitgangspuntennotitie (zie bijlagen). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Voor liggen de uitgangspuntennotitie begroting en 2020, concept 1e begrotingswijziging en concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 van Omnibuzz. Ten opzichte van de vorige begroting 2019 laten de vervoerskosten een aanzienlijke stijging zien. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een tweetal factoren: Btw gemeentelijke bijdrage (eigen bijdrage van de klant) en de stijging van het vervoersvolume. De eerste begrotingswijziging

2 laat voor Landgraaf per saldo een stijging van de lasten zien t.o.v. de begroting 2019 van Bijstelling van de gemeentelijke begroting 2019 kan vooralsnog binnen de budgetten Wmo worden opgevangen. De begroting 2020 (MJB ) ten opzichte van de begroting 2019 (MJB ) van Omnibuzz laat per saldo een stijging van de lasten voor Landgraaf zien met in 2020, oplopend tot in Het jaarverslag 2018 geeft een terugblik op het afgelopen jaar en de financiële verantwoording over de realisatiecijfers in 2018 t.o.v. de begroting. In deze realisatiecijfers is al een onttrekking aan de algemene reserve van (besluit AB Omnibuzz, 12 december 2018) verwerkt. Voorstel winstbestemming: per saldo sluit 2018 af met een positief resultaat van , voor Landgraaf betekent dit naar rato Uit de bestemmingsreserve ICT vallen vrij, aandeel Landgraaf is Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om middels bijgevoegde conceptbrief via het DB van Omnibuzz de zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB) van Omnibuzz. 2. Waarom naar de raad Vaststelling van de 1 e begrotingswijziging , de concept begroting 2020 & meerjarenperspectief is een bevoegdheid van het AB van Omnibuzz. Alvorens hierover besluitvorming plaatsvindt, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. Tevens is in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bepaald dat een zienswijze op de jaarstukken door de raad gegeven kan worden. Omnibuzz nodigt de aan de GR deelnemende gemeenten uit om uiterlijk 30 mei 2019 de zienswijzen van de gemeente op de concept begroting 2020 (MJB ), 1 e begrotingswijziging en op de jaarstukken 2018 kenbaar te maken. Dit tijdpad is uiterst krap. Aangezien meerdere gemeenten hebben aangegeven dat zij de deadline van 30 mei niet kunnen halen in verband met de planning van hun raadsvergaderingen, heeft Omnibuzz aangegeven dat ook later ingediende zienswijzen zo veel als mogelijk worden meegenomen bij de behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) en de vergadering van het AB d.d. 3 juli Doelstelling en beoogd meetbaar effect De uitgangspunten notitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen en 2020 en het meerjarenperspectief De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2019 en volgende jaren de te realiseren doelstellingen zijn. B Pagina 2 van 7

3 Op basis van deze uitgangspunten notitie zijn de begrotingen opgesteld met een doorkijk naar de hier opvolgende drie jaren Tevens is bijgevoegd de eerste wijziging van de begroting , waarin de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2019 zijn verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. 4. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Uw zienswijze wordt door het college per brief meegedeeld aan Omnibuzz. Het DB zal de 1 e begrotingswijziging en de begroting 2020 & meerjarenperspectief , samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het AB op 3 juli Het monitoren van de inhoudelijke en financiële kaders en de uitvoering vindt periodiek plaats in het bestuurlijk en ambtelijk overleg. Omnibuzz biedt na afloop van 2019 een jaarverslag aan de gemeente aan. 5. Communicatie N.v.t. 6. Kosten, baten, dekking, risico's Omnibuzz biedt de gemeenteraad van Landgraaf de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de begroting 2020, de 1 e begrotingswijziging en over de jaarstukken Ter voorbereiding van de zienswijze voor de begroting van Omnibuzz en het meerjarenperspectief leggen we een relatie tussen de jaarstukken van Omnibuzz en de gemeente Landgraaf. We verwerken de door Omnibuzz begrote bedragen in de richtbudgetten voor de programmabegroting 2020 conform de bedragen in de navolgende tabellen. Jaarverslag 2018 Het jaarverslag 2018 geeft een terugblik op het afgelopen jaar en de financiële verantwoording over de realisatiecijfers in 2018 t.o.v. de begroting. In deze realisatiecijfers is al een onttrekking aan de algemene reserve van (besluit AB Omnibuzz, 12 december 2018) verwerkt. Voorstel winstbestemming: per saldo sluit 2018 af met een positief resultaat van , voor Landgraaf betekent dit naar rato Uit de bestemmingsreserve ICT vallen vrij, aandeel Landgraaf is e begrotingswijziging Omnibuzz Met de eerste begrotingswijzing 2019 wordt een bijdrage gevraagd voor de met name hogere vervoerskosten. B Pagina 3 van 7

4 Kosten ontwikkeling GR Omnibuzz * 2019 mutaties * Vervoerskosten Vervoersopbrengsten (zie toelichting) Vervoersresultaat Bedrijfsvoering Kosten (planning en) regie** Totaal kosten Vervoersopbrengsten 01/04 t/m 31/12/2019 Saldo kosten en vervoersopbrengsten *Bedragen afgerond in euro s; ** Planning van de ritten blijft vooralsnog bij de vervoerders belegd. Deze planningskosten zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief onder het onderdeel vervoerskosten. Toelichting 1 vervoersopbrengsten 2019 Door het ingenomen standpunt van de belastingdienst d.d. 14 december 2018 dienen gemeenten per 1 april 2019 zelf de Btw af te dragen over de eigen bijdrage van de klanten. Per 1 april 2019 mag Omnibuzz deze Btw niet meer afwikkelen namens de deelnemende gemeenten. De gemeente kan deze Btw terugvorderen middels de aangifte. De gemeente dient daarom de (verwachte) eigen bijdrage van de klant als baat in de eigen begroting en jaarrekening te verwerken. Door deze verplichte handelswijze stijgen de vervoerslasten bij Omnibuzz met eenzelfde bedrag. Per saldo heeft deze wijziging een kostenneutraal effect voor gemeenten, omdat Omnibuzz de eigen bijdragen per 1 april 2019 rechtstreeks zal doorbetalen aan gemeenten. De per saldo hogere bijdrage in de kosten van ramen we bij t.g.v. het budget CVV en vangen we binnen de Wmo-budgetten (herallocatie) op voor Conform bijgevoegde begrotingswijziging ramen we de lasten en baten bij en nemen deze mee in de 2 e financiële bijstellingsrapportage Zie memo 'administratieve handeling klant eigen bijdrage', d.d. 03 april 2019, alsook toelichting aan het algemeen bestuur GR Omnibuzz ''Ontwikkelingen BTW over gemeentelijke bijdragen'', d.d. 24 oktober B Pagina 4 van 7

5 Begroting 2020 & meerjarenperspectief De begroting 2020 en het meerjarenperspectief zijn op basis van de genoemde financiële uitgangspunten begroting 2020 opgesteld. (zie bijlage Uitgangspuntennotitie bij begroting en 2020, pag. 8). Dit leidt tot onderstaande ontwikkeling van de begroting 2020 evj. Ontwikkeling begroting Omnibuzz Vervoerskosten Vervoersopbrengsten (zie toelichting onder tabel ) Vervoersresultaat Bedrijfsvoering Kosten (planning en) regie* Totaal kosten (A) Vervoersopbrengsten (B) Saldo (A-B) kosten en vervoersopbrengsten *Bedragen afgerond in euro s; * ** De planningskosten voor de planning van de ritten zijn nog niet in de begroting 2020 (MJB ) verwerkt. Deze planningskosten blijven tot minimaal 2025 bij de vervoerders en zijn inbegrepen in het vervoerstarief onder het onderdeel vervoerskosten. Zie toelichting in hoofdstuk 4.1 van begroting 2020 op blz. 31, financieel uitgangspunt nr. 9. De kosten voor Landgraaf stijgen per saldo in 2020 met (MJB met respectievelijk , en ). Risico s In de begrotingen zijn ook beheersmaatregelen verwerkt. Naar aanleiding van de kostenstijging in de begroting heeft een groot aantal gemeenten in hun zienswijzen Omnibuzz verzocht om tot een kostenreductie te komen. In de vergadering van 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de uitwerking van de interne beheersmaatregelen van Omnibuzz. In 2018 zijn de maatregelen voor een deel reeds ingezet. In de eerste wijziging programmabegroting zijn de volledige effecten opgenomen. Uit de begroting blijkt dat het weerstandsvermogen voldoende is om risico s op te vangen. (zie opgenomen risicoinventarisatielijst blz. 57 en 58). Volumegroei vervoerskosten Voor 2020 gaat Landgraaf uit van 0% volumegroei vervoerskosten. De meeste gemeenten gaan uit van 5% groei. Bij mogelijke vertraging in stabilisatie vervoersvolume loopt de gemeente risico. We nemen daarom in onze programmabegroting 2020 voor dit risico een bedrag op van (Kans*Impact) Middel. 2 Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz ingestemd met de herziene nota Reserves, voorzieningen en risicomanagement. B Pagina 5 van 7

6 7. Het voorstel 1. In te stemmen met de voorliggende uitgangspuntennotitie begroting en 2020, concept 1e wijziging begroting , concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 GR Omnibuzz; 2. Aan het bestuur van de GR Omnibuzz als zienswijze kenbaar te maken, dat de gemeente Landgraaf instemt met het concept 1e wijziging begroting , concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 GR Omnibuzz. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 8. a. Stukken behorende bij het besluit 1. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad ( ); 2. Uitgangspuntennotitie begroting en 2020 ( ); 3. Concept eerste wijziging begroting ( ); 4. Concept begroting 2020 & meerjarenperspectief ( ); 5. Programmaverantwoording ( ); 6. Concept jaarverslag 2018 ( ); 7. Raadsvoorstel en raadsbesluit (B ); 8. Concept zienswijze ( ). b. Onderliggende stukken 1. aan griffie d.d. 4 april 2019 ( ). B Pagina 6 van 7

7 Besluit 1. De raad stemt in met de voorliggende uitgangspuntennotitie begroting en 2020, concept 1e wijziging begroting , concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 GR Omnibuzz; 2. De raad maakt aan het bestuur van de GR Omnibuzz als zienswijze kenbaar, dat de gemeente Landgraaf instemt met de begroting en 2020, concept 1e wijziging begroting , concept begroting 2020 & meerjarenperspectief en concept jaarverslag 2018 GR Omnibuzz. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 6 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 7 van 7