Inhoudsopgave Algemeen... 0. Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. Basisfuncties...5 Databank... 5. Detail beweging bekijken... 5 Selecties... 6. Nieuwe selectie maken... 6. Nieuwe selectie op basis van een bestaande selectie... 6. Compleet nieuwe selectie... 7. Selectie wijzigen... 8. Naam/omschrijving selectie wijzigen... 8. Selectie verwijderen... 9 5. Selectie uitvoeren... 9 6. Resultaten selectie exporteren... 0 Saldi....Raadpleging valutasaldi.... Historiek valutasaldi....valutasaldi wijzigen....valutasaldi verwijderen... 5.Valutasaldi exporteren... 6. Beheer valutarekening.... Rekeninggroep toevoegen.... Nivelleringsboekingen uitsluiten.... Opheffen nivelleringsboekingen uitsluiten... 7. Beheer tegenpartijen... 5. Nieuwe groepen tegenpartijen aanmaken... 5. Groep tegenpartijen verwijderen... 5. Nieuwe tegenpartij toevoegen... 6. Toegevoegde tegenpartij verwijderen... 6 5. Groep met tegenpartijen wijzigen... 7 SWIFT MT 9... 8. Raadpleging SWIFT MT9-bestanden... 8. Beheer rekeningen MT 9... 8. Rekeninggroep toevoegen... 8. Nieuwe rekening toevoegen aan rekeninggroep... 9. Naam van een rekeninggroep wijzigen... 9. Rekeninggroep verwijderen... 9. Afdrukken SWIFT MT9... 0 SWIFT MT 9.... Raadpleging SWIFT MT9-bestanden.... Detail beweging.... Afdrukken SWIFT MT9-bestanden... KBC - ICM / Elektronische output /8
Importeren Data... Importeren data.... CODA-bestanden importeren.... SWIFT MT90-bestanden importeren.... SWIFT MT9/9 bestanden importeren... 5. LOG-bestanden bekijken of afdrukken... 5 Valutasaldi bijwerken... 6 Systeem...7 Instellingen... 7 SWIFT-conversie... 7 Rekeningbeheer... 8. Rekening selecteren voor valutasaldi... 8. Beheer valutarekeningen... 9. Rekeninggroep toevoegen... 9. Nieuwe rekening aan rekeninggroep toevoegen... 9. Naam rekeninggroep wijzigen... 0. Rekeninggroep verwijderen... 0. Rekeningen verwijderen... 0. SWIFT-rekeningen wijzigen... SWIFT-banken....SWIFT-banken.... Toevoegen nieuwe SWIFT-bank.... Banknaam wijzigen.... Banken verwijderen....conversie.... Conversie toevoegen.... Conversie wijzigen... 5. Conversie verwijderen... 5. Mededeling... 6. Mededeling specifiëren... 6. Mededeling toevoegen... 7. Mededeling wijzigen... 8. Mededeling verwijderen... 8 Wisselkoersen... 9. Importeren wisselkoersen via KBC Online for business... 9. Importeren eigen koersenbestand... KBC - ICM / Elektronische output /8
Rapporten.... Basisfuncties.... Dagafschrift Lijn/ Beweging.... Dagafschrift Enkel totalen gegroepeerd per familie - verrichtingscode.... Dagafschrift Gegroepeerd per familie-verrichtingscode.... Dagafschrift Uitgebreid... 5. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode / Lijn per beweging... 6. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode Uitgebreid.... Selecties... 5. Afdruktabel... 5. Rapporten Selecties... 6. penplan voor alle niet selectieve rapporten... 6. penplan voor selectieve rapporten... 8 KBC - ICM / Elektronische output /8
Algemeen Richtlijn na installatie/upgrade ereporting 8.. Als u voor de eerste maal ereporting 8. gebruikt, bekijk dan zeker onderstaande instellingen. Als u bij de import van bestanden de optie Aanmaak afzonderlijke toepassingen kiest, dan moet u de onderstaande instructies zeker in acht nemen. Vooraleer u data importeert in uw database, controleert u het best de instellingen. Verwacht u na import een coda v bestand, vink dan coda v aan. Standaard staat dit immers op coda v. Na deze controle kunt u overgaan tot het importeren van data (coda v, coda v, swift). KBC - ICM / Elektronische output /8
Basisfuncties Databank De databank bevat alle geïmporteerde bestanden met einde dag informatie over uw rekening. U kunt de databank raadplegen om zo een volledig overzicht te krijgen van alle bewegingen op uw rekeningen.. Detail beweging bekijken Elke beweging weergegeven in het overzicht, kunt u bovendien in detail raadplegen. Deze gegevens worden weergegeven in rapportvorm zodat u ze eenvoudig en overzichtelijk kunt afdrukken. De aard en de hoeveelheid van de gedetailleerde gegevens hangen af van het type van de beweging. U kunt de weergave van de gegevens wijzigen door lettertype en lettergrootte te wijzigen aan de hand van de knoppenbalk. Deze wijziging heeft enkel invloed op de schermweergave en heeft geen invloed op de afdrukmodaliteiten. Klik op Basisfuncties en kies voor Databank. Dubbelklik in de lijst van bewegingen op deze waarvan u de details wilt bekijken. Het venster Detail beweging wordt weergegeven. Gebruik de navigatie-iconen in de werkbalk van het venster om de details van andere bewegingen uit hetzelfde dagafschrift te bekijken. om de weergegeven gegevens af te drukken om een afdrukvoorbeeld te bekijken om terug te bladeren naar de eerste beweging in het bestand om terug te bladeren naar de vorige beweging in het bestand om verder te bladeren naar de volgende beweging in het bestand om verder te bladeren naar de laatste beweging in het bestand Opmerking: Wanneer de beweging een totaal van nettobedragen is, kunt u voor elke onderliggende beweging de details opvragen door ze aan te klikken. U kunt het lettertype van de tekst aanpassen via. KBC - ICM / Elektronische output 5/8
Selecties Met de module Selecties kunt u selecties uitvoeren op de databank van geïmporteerde bestanden. Een aantal veelgebruikte selecties werden al door KBC voorgedefinieerd zodat u ze meteen kunt gebruiken. U kunt natuurlijk ook uw eigen selecties aanmaken en zelf uw selectiecriteria bepalen.. Nieuwe selectie maken. Nieuwe selectie op basis van een bestaande selectie U kunt een nieuwe selectie aanmaken door een bestaande selectie te kopiëren. De bestaande selectie kan zowel een voorgedefinieerde als een eigen aangemaakte selectie zijn. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Selecteer de selectie die u wilt kopiëren in de lijst van selecties. Klik in de werkbalk van het venster Selecties op om de gekozen selectie te kopiëren. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt geopend. In dit venster kunt u een nieuw selectiecriterium toevoegen, een selectiecriterium wijzigen of verwijderen. Toevoegen: herhaal stap tot van stappenplan. Compleet nieuwe selectie Wijzigen: herhaal stap tot 6 van stappenplan. Selectie wijzigen Verwijderen: herhaal stap tot van stappenplan. Naam/omschrijving van een selectie wijzigen 5 Klik op Bewaren om de selectie op te slaan. KBC - ICM / Elektronische output 6/8
.. Compleet nieuwe selectie Als de bestaande selecties niet beantwoorden aan het selectieprofiel dat u zoekt, kunt u zelf een geheel nieuwe selectie aanmaken. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster op om nieuwe selectie aan te maken. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt weergegeven. Klik op de knop Toevoegen om een selectiecriterium toe te voegen. Het venster Voeg criteria toe wordt geopend. Selecteer links van het venster het veld waarvoor u een criterium wilt toevoegen. 5 Specificeer aan de rechterkant van het venster uw criterium. 6 Klik op OK. 7 8 Herhaal stappen tot 6 van dit stappenplan om eventueel nog andere selectiecriteria toe te voegen. Opmerking: Elk veld kan maar éénmaal gekozen worden. Aan sommige velden kunnen meerdere selectiecriteria gekoppeld worden. Klik in het venster Selectiecriteria bepalen op Volgende wanneer u klaar bent met het toevoegen van selectiecriteria. Het venster Opties bepalen wordt weergegeven. Geef in tekstvelden Naam selectie en Omschrijving selectie de naam en omschrijving van de nieuwe selectie. 9 0 Opmerking: Het onderdeel Naam is een verplicht in te vullen veld en de gekozen naam kan maar éénmaal gebruikt worden. Het onderdeel Omschrijving is een facultatief veld. Bij invulling zal deze omschrijving rechts verschijnen in het venster Selecties onder rubriek Korte omschrijving. Als u gekozen heeft om de resultaten van de selectie automatisch te exporteren, kunt u onderaan het venster Opties bepalen ook nog aangeven of u de resultaten naar Papier en/of naar een Afzonderlijke toepassing wilt sturen. Als u voor Papier kiest, klikt u bij Papier op en selecteert u een rapport. Kiest u voor Afz.Toepassing dan verschijnt er automatisch een code in het eerste veld. Deze code wordt standaard weergegeven maar kan gewijzigd worden en u vindt deze code tevens terug in de header van het CODA-bestand (record 0, pos. 8-88). Opmerking: De code die u hier invult, moet uit 5 cijfers bestaan. Enkel de mogelijkheden 00000 en 99999 worden niet aanvaard. In het tekstveld Eerste deel bestandsnaam moet u min. en max. tekens ( zowel cijfers als letters) invullen want anders kan deze selectie niet bewaard worden. Klik op Bewaren om de nieuwe selectie op te slaan. KBC - ICM / Elektronische output 7/8
. Selectie wijzigen U kunt uw eigen aangemaakte selecties wijzigen. Deze selecties kunnen zowel kopieën van voorgedefinieerde als eigen aangemaakte selecties zijn. (Enkel selecties waar een voorstaat zijn wijzigbaar) Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Selecteer de selectie die u wilt wijzigen in de lijst van selecties. Klik op in de werkbalk. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt geopend. Selecteer de selectiecriteria die u wilt wijzigen en klik op Wijzigen. Het venster Voeg criteria toe wordt geopend. 5 Wijzig in het rechtervenster de geselecteerde criteria. 6 Klik op OK om de wijziging te bevestigen. 7 Herhaal stap 8 tot van stappenplan.. Compleet nieuwe selectie. Naam/omschrijving selectie wijzigen De naam en omschrijving van een selectie kunnen gewijzigd worden. Dit is mogelijk voor zowel kopieën van voorgedefinieerde als eigen aangemaakte selecties. ( Enkel selecties waar een voorstaat zijn wijzigbaar) Opmerking: Bij de wijziging van naam van een selectie moet de naam verschillend zijn van de naam van de al bestaande selecties Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Klik links in de lijst op de selectie waarvan u de naam en/of omschrijving wilt wijzigen. Klik in het werkblad op om eigenschappen aan te passen. Breng de gewenste wijzigingen aan in de tekstvelden Naam selectie en Omschrijving. 5 Klik op OK om de gewijzigde naam en omschrijving te bewaren. KBC - ICM / Elektronische output 8/8
. Selectie verwijderen U kunt uw eigen aangemaakte selecties ook verwijderen. Dit kan enkel voor kopieën van voorgedefinieerde en eigen aangemaakte selecties. ( Enkel selecties waar een voorstaat zijn wijzigbaar) Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Selecteer de selectie die u wilt verwijderen. Klik op in de werkbalk. Deelvenster om actie Verwijderen selectie te bevestigen wordt geopend. 5 Klik op Ja om actie te bevestigen. 5. Selectie uitvoeren Met deze procedure kunt u een selectie uitvoeren op de gegevens uit uw databank van geïmporteerde bestanden. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties wordt geopend Klik links op de selectie die u wilt uitvoeren. Rechts van het venster verschijnt er een korte beschrijving van de door u geselecteerde selectie. Klik onderaan het venster op de knop Uitvoeren. De resultaten van uw selectie worden weergegeven in het venster Selecties Tip: U kunt ook een selectie uitvoeren door op de gewenste selectie te dubbelklikken. Let op: In het venster Selecties Databanken kan er rechts bovenaan de optie Ontbrekende volgnummers opgelicht staan. Dit kan enkel voorkomen als u een selectie over meerdere datums heeft uitgevoerd en er binnen de gekozen periode één of meerdere rekeningafschriften ontbreken. De ontbrekende gegevens kunt u opvragen door op te klikken en het venster Ontbrekende volgnummer per rekening wordt geopend. Staat de functie Ontbrekende gegevens niet opgelicht, dan is de rapportering volledig. KBC - ICM / Elektronische output 9/8
6. Resultaten selectie exporteren Als u een selectie op de databank van geïmporteerde bestanden hebt uitgevoerd, worden de resultaten van deze selectie getoond in het venster Selecties Databanken. U kunt deze resultaten vervolgens naar een bestand exporteren zodat u de gegevens later in een andere toepassing kunt gebruiken. Bij het exporteren van het selectieresultaat krijgt de cliënt, bij het mogelijk ontbreken van sommige data, eveneens een waarschuwing over ontbrekende volgnummers. Door in het venster Instellingen (onder functie Systeem) te kiezen voor Algemene Instellingen, kunt u instellen naar welke directory de resultaten van de selectie zullen geëxporteerd worden. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties Databanken wordt geopend. Selecteer in de lijst de selectie waarvan u het resultaat wilt exporteren door te dubbelklikken of kiezen voor Uitvoeren. Het resultaat verschijnt op het scherm. Klik in de werkbalk op. Het venster Selecties, exporteren wordt geopend. Selecteer het formaat waar u de resultaten van de selectie naar wilt exporteren. Het resultaat hangt af van de toepassing waarin u de gegevens later wenst te gebruiken. Keuze mogelijkheden exportformaat zijn: Excel Klik op Volgende. 5 Het venster Overzicht wordt geopend en hier wordt u nogmaals getoond naar welk formaat de resultaten van de selectie geëxporteerd worden. Klik op Volgende. Het venster Exporteren wordt geopend en hier kunt u de voortgang van de export volgen. 6 Het bestand wordt weggeschreven met de naam SELnnnn waarbij nnnn een volgnummer is. Opmerking: In dit venster is de doelmap niet leesbaar. U kunt de doelmap terugvinden in systeem instellingen directory export directory 7 Klik op Sluiten om het venster te sluiten. KBC - ICM / Elektronische output 0/8
Saldi Onder Rekeningbeheer kunt u aanduiden voor welke rekeningen u valutasaldi en boekhoudsaldi wilt berekenen. U kunt deze rekeningen in groepen en subgroepen onderverdelen. Zie stappenplan Rekeninggroep toevoegen.raadplegen valutasaldi/boekhoudsaldi Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi/ boekhoudsaldi wordt geopend. Selecteer bovenaan in het veld Datum de datum waarvoor u de saldi wilt raadplegen. Tip: U kunt de datum gemakkelijk wijzigen door de dag, maand of jaar aan te duiden en deze vervolgens te wijzigen via. Selecteer links de rekeninggroep waarvoor u de valutasaldi wilt raadplegen. De valutasaldi wordt aan de rechterkant van het venster weergegeven. Opmerking: Selecteert u links Saldi dan krijgt u rechts de saldi van alle rekeningen waarvan valutasaldi werden berekend.. Historiek valutasaldi Het opbouwen van een valutahistoriek gebeurt op basis van de bewegingen in de databank. Deze zijn het resultaat van de geïmporteerde CODA- of SWIFT MT90-bestanden. Samen met de valutahistoriek krijgt u eveneens een overzicht met de bewegingsstromen. Op die manier worden per valutadatum debet- en creditbewegingen opgeteld. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik op icoon en het venster Valuta Historiek wordt geopend. - Of - U kunt ook in het venster Raadplegen Valutasaldi op een gekozen valutarekening met de rechtermuisknop klikken. De optie verschijnt. Klik op die optie en het venster Valuta Historiek wordt geopend. Verander nu, indien nodig, de velden rekeninghouder en/of rekeningnummer door op te klikken. Tip: om de volledige tabel te zien, gaat u met de muis op de rechterzijde van het venster staan tot de pijl wijzigt in. Wanneer u nu de linkermuisknop ingedrukt houdt, kunt u de rechterzijde van het venster naar rechts slepen en op die manier het venster vergroten. KBC - ICM / Elektronische output /8
.Valutasaldi wijzigen Eens het valutabedrag voor een bepaalde datum werd gewijzigd, worden de valutabedragen voor de volgende datums aangepast. De datum waarop het valutabedrag werd gewijzigd, wordt aangeduid met in de kolom Corr. in het venster Saldi, Historiek. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik op in de werkbalk. Het venster Saldi, Historiek wordt geopend. Selecteer een rij in de valutatabel en klik met de rechtermuisknop op deze rij. Optie verschijnt. Klik op deze optie en het venster Saldo wijzigen wordt geopend. 5 Wijzig het bedrag in rubriek Gewijzigd Valutabedrag. 6 Klik op de knop Bijwerken om deze wijziging op te slaan..valutasaldi verwijderen Via de functie Valuta verwijderen kunt u valutasaldi tot en met gegeven datum laten opruimen. De opruiming van valutasaldi kan per geselecteerde rekening of voor alle rekeningen worden doorgevoerd. Verder kunt u ook alle data van een geselecteerde rekening laten verwijderen... Verwijderen valuta tot en met een bepaalde datum Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in het venster Raadplegen Valutasaldi op Optie Verwijderen valuta wordt geopend. Selecteer in het bovenste gedeelte van het scherm de rekeningen waarvoor u de valutasaldi wilt verwijderen. U kunt kiezen uit Geselecteerde rekening of Alle rekeningen. Klik op om de datum te bepalen tot wanneer u de saldi wilt verwijderen. Tip: U kunt de datum ook wijzigen door op de dag, maand of jaar van de datum te klikken en via de kalender de datum aan te passen. 5 Klik op OK om actie te bevestigen KBC - ICM / Elektronische output /8
.. Verwijderen van alle valutadata Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi/boekhoudsaldi/boekhoudsaldi wordt geopend. Selecteer in de rechterkant van het venster de rekening waarvan u alle data wilt verwijderen. Opmerking: U kunt hier enkel alle valutadata van één rekening verwijderen. Indien u de valutasaldi van verschillende rekeningen wilt verwijderen, moet u deze actie telkens opnieuw uitvoeren. Klik in het venster Raadplegen Valutasaldi op Optie Verwijderen valuta wordt geopend. Klik op Alle data in het onderste gedeelte van het venster. 5 Klik op OK om actie te bevestigen 5.Valutasaldi exporteren Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend Klik in de werkbalk van het venster Raadplegen valutasaldi op Het venster Valutasaldi Exporteren wordt geopend. In het deelvenster Optie bepalen geeft u aan voor welke rekeningen en voor welke periode u de valutasaldi wilt exporteren. Klik op Volgende en deelvenster Exportformaat bepalen wordt geopend. 5 6 7 Selecteer het formaat waarnaar u de valutasaldi wilt exporteren door één van de mogelijkheden; dbase-, Tekst - of Paradoxformaat aan te vinken. Het formaat hangt af van de toepassing waarin u de gegevens later wenst te gebruiken. Klik op Volgende en deelvenster Overzicht wordt weergegeven. Hier krijgt u een overzicht van de keuzes die u in de vorige vensters gemaakt hebt. Klik op Volgende en deelvenster Exporteren wordt geopend. Hier kunt u de voortgang van de export volgen. 8 Klik op Sluiten om het venster Valutasaldi exporteren af te sluiten. KBC - ICM / Elektronische output /8
6. Beheer valutarekening 6.. Rekeninggroep toevoegen Ga naar stappenplan Rekeninggroep toevoegen 6.. Nivelleringsboekingen uitsluiten Met deze functie kunt u de nivelleringsboekingen voor één of meerdere rekeningen uitsluiten. Dit geeft u de mogelijkheid om een historisch overzicht van fictieve valutasaldi op te bouwen. Nivelleringsboekingen zijn van de andere te onderscheiden door middel van een code. Debetbedragen krijgen de code 07 en creditbedragen 066. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer Valutarekeningen. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. 5 Selecteer links voor welke valutagroep u nivelleringsboekingen wilt uitsluiten. Klik op tabblad Geselecteerd Klik met de rechtermuisknop op de gewenste rekening. Deelvenster met mogelijkheden wordt geopend: Wijzig SWIFT-rekening, Nivelleringsboekingen uitsluiten en Opheffen Nivelleringsboekingen uitsluiten Kies voor de optie Nivelleringsboekingen uitsluiten en er verschijnt een X in de kolom Banknaam. 6.. Opheffen nivelleringsboekingen uitsluiten Met deze functie kunt u de uitsluiting voor nivelleringsboekingen voor één of meerdere rekeningen opheffen. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer Valutarekeningen. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. 5 Selecteer links voor welke valutagroep u de uitsluiting voor nivelleringsboekingen wilt opheffen. Klik op tabblad Geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste rekening. Deelvenster met mogelijkheden wordt geopend: Wijzig SWIFT-rekening, Nivelleringsboekingen uitsluiten en Opheffen Nivelleringsboekingen uitsluiten Kies voor de optie Opheffen Nivelleringsboekingen uitsluiten. De X in de kolom Banknaam verdwijnt. KBC - ICM / Elektronische output /8
7. Beheer tegenpartijen U kunt beslissen om bepaalde bewegingen niet op te nemen in de berekening van uw valutasaldi door het definiëren van tegenpartijen. Deze groepen van tegenpartijen zijn verzamelingen van rekeningen waarvan de onderlinge verrichtingen uitgesloten worden bij de berekening van valutasaldi. 7.. Nieuwe groepen tegenpartijen aanmaken Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend. Klik in de werkbalk op en selecteer vervolgens Nieuwe groep. Geef de naam aan de nieuwe groep en druk op Enter om te bevestigen. 5 6 Zorg ervoor dat onder de lijst van rekeningen het tabblad Alle is geselecteerd. Er wordt een lijst van mogelijke tegenpartijen weergegeven. Opmerking: Als de rekening die u wilt gebruiken als tegenpartij niet voorkomt in de lijst, kunt u die toevoegen aan de hand van stappenplan 7.. Nieuwe tegenpartij toevoegen Selecteer nu de rekeningen waarvan u wilt dat de onderlinge verrichtingen niet worden meegeteld bij het berekenen van de valutasaldi. De geselecteerde rekeningen worden aangeduid met. Tip: U kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door uw Ctrl-toets of Shift-toets in te drukken terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. 7 Klik op de knop. De rekeningen worden toegevoegd aan de nieuw aangemaakte groep van tegenpartijen. Wanneer u de volgende keer uw valutasaldi bijwerkt, worden de verrichtingen tussen de geselecteerde rekeningen niet meer meegeteld in de berekening van de valutasaldi; noch in de bewegingsstromen. 7.. Groep tegenpartijen verwijderen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer Tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend Selecteer in lijst Groep tegenpartijen de groep die u wilt verwijderen. Klik in de werkbalk op en selecteer de optie Verwijder groep. 5 Het deelvenster Bevestigen om groep te verwijderen wordt geopend. 6 Klik op Ja om de actie te bevestigen en de groep verdwijnt uit de lijst met Groepen Tegenpartijen. KBC - ICM / Elektronische output 5/8
7.. Nieuwe tegenpartij toevoegen Als de rekening die u wilt gebruiken als tegenpartij niet voorkomt in de lijst, kunt u die toevoegen aan de hand van volgend stappenplan. Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend. Selecteer in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Groepen Tegenpartijen. Klik in de werkbalk op en selecteer de optie Nieuwe tegenpartij. Het venster Valutasaldi, Tegenpartijen toevoegen wordt geopend. 5 Geef in het veld Rekeningnummer tegenpartij het rekeningnummer in samen met de munt waarin de rekening wordt gevoerd. Opmerking: In het veld rekeningnummer tegenpartij kunt u enkel binnenlandse rekeningnummers ingeven. 6 Geef in het veld Naam tegenpartij de naam in van de rekeninghouder. 7 Klik op om het rekeningnummer op te slaan. Het venster Valutasaldi, Tegenpartijen toevoegen blijft openstaan 8 Wenst u nog bijkomende rekeningnummers tegenpartijen toe te voegen, herhaal de stappen 5 tot 7 van dit stappenplan. 9 Wilt u deze toepassing afsluiten, klik op. Het toegevoegde rekeningnummer staat in het rechterdeelvenster bij de andere rekeningnummers. 7.. Toegevoegde tegenpartij verwijderen Opmerking: U kunt slechts de rekeningnummers wijzigen die u zelf hebt toegevoegd via stappenplan Nieuwe tegenpartij toevoegen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend Selecteer in lijst Groep tegenpartijen een groep waarvan u de toegevoegde tegenpartij wilt verwijderen. Het venster Verwijderen tegenpartijen wordt geopend. 5 6 7 Selecteer de gewenste rekening en klik op in de werkbalk. Deelvenster Bevestigen om Geselecteerde Rekeningnummer tegenpartijen te verwijderen wordt geopend. Klik op Ja om de actie te bevestigen. Rekeningnummer verdwijnt in het venster Verwijderen tegenpartijen. KBC - ICM / Elektronische output 6/8
7.5. Groep met tegenpartijen wijzigen s Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in de werkbalk op Beheer Tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend. Selecteer een groep onder Groepen Tegenpartijen waarvan u de naam wilt wijzigen. Klik op in de werkbalk. 5 De cursor komt in de naam van de groep te staan en u kunt nu de nieuwe naam ingeven. 6 Druk op Enter om de nieuwe naam te bevestigen. KBC - ICM / Elektronische output 7/8
SWIFT MT 9 In dit scherm kunt u de gegevens uit de geïmporteerde SWIFT MT9-bestanden bekijken. SWIFT MT9-bestanden bevatten gegevens over het saldo van een rekening op een bepaald tijdstip.. Raadpleging SWIFT MT9-bestanden Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Bovenaan het venster wordt een tabel weergegeven met de gegevens van de SWIFT MT 9-bestanden die u geïmporteerd hebt. Selecteer een SWIFT-bestand om onderaan de gegevens van het bestand te kunnen raadplegen. Opmerking: SWIFT MT9-bestanden ouder dan 7 dagen worden automatisch verwijderd. De verwijdering gebeurt op basis van de boekingsdatum t.o.v. de huidige datum.. Beheer rekeningen MT 9. Rekeninggroep toevoegen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden op. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep MT9 geselecteerd staat. Klik op icoon. Elke rekeninggroep die u aanmaakt wordt beschouwd als een subgroep van een groep die zich een niveau hoger bevindt. Op het hoogste niveau bevindt zich de groep MT9. Geef naam van de nieuwe groep en druk op Enter. 5 Selecteer de nieuwe groep. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor er een SWIFT MT9-bericht werd geïmporteerd. Opgelet: Hou er rekening mee dat hier enkel rekeningen vermeld staan waarvoor er ooit een SWIFT MT9-bericht werd geïmporteerd. Selecteer nu de rekeningen die u aan de groep wilt toevoegen. 6 7 Tip: U kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door de Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. Klik bovenaan het venster op de knop Selecteren. De geselecteerde rekeningen worden voorafgegaan door het icoontje. Let op: één rekening kan in verschillende groepen ondergebracht worden. KBC - ICM / Elektronische output 8/8
. Nieuwe rekening toevoegen aan rekeninggroep Per rekeninggroep kunt u nieuwe rekeningen toevoegen aan de hand van volgend stappenplan: Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden op. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep MT9 geselecteerd staat. Selecteer de groep waar u een rekening wenst toe te voegen. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor er ooit een SWIFT MT9-bestand werd geïmporteerd en waarvoor u valutasaldi wilt berekenen. Herhaal stap 6 & 7 van stappenplan Rekeninggroep toevoegen. Naam van een rekeninggroep wijzigen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden op. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. Klik op de rekeninggroep waarvoor u de naam wilt wijzigen. Klik op icoon De cursor staat nu in het naamvakje van de subgroep van module SWIFT MT9. Wijzig de naam en druk op Enter. 5 De naam van de rekeninggroep werd gewijzigd.. Rekeninggroep verwijderen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden op. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. Klik op de rekeninggroep die u wilt verwijderen. Klik op icoon. Deelvenster om de actie Verwijderen te bevestigen wordt geopend. Klik op Ja om actie te bevestigen. De geselecteerde rekeninggroep werd verwijderd. KBC - ICM / Elektronische output 9/8
. Afdrukken SWIFT MT9 Een afdruk is slechts mogelijk indien er MT9-bestanden geïmporteerd werden. Bij het afdrukken kunt u de keuze maken tussen een dag- of weekrapport en moet u verplicht een referentiemunt opgeven. Standaard wordt de laatst geselecteerde munt voorgesteld en initieel staat de referentiemunt op EUR. Alle totalen van het rapport worden standaard naar EUR geconverteerd. Indien u een referentiemunt kiest verschillend van EUR, worden de totalen eveneens naar die munt geconverteerd op basis van de data van de laatst geïmporteerde koersentabel. Hoe u deze wisselkoersen moet importeren vindt u bij Wisselkoersen Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en klik op. Het dialoogvenster MT9, Overzicht afdrukken wordt geopend. Maak een keuze tussen Dag- of weekrapport en kies de referentiemunt in de uitklaplijst. Klik vervolgens op OK om het rapport af te drukken. KBC - ICM / Elektronische output 0/8
SWIFT MT 9 In dit venster kunt u de gegevens van de geïmporteerde SWIFT MT9-bestanden bekijken. Het SWIFT MT9-bestand is een tussentijds bestand dat gegevens bevat over bewegingen die op een rekening gebeurd zijn sinds het vorige SWIFT MT9 of SWIFT MT90-bericht. We kunnen ook een tussentijds CODA-bestand opmaken op basis van de ontvangen MT9.. Raadpleging SWIFT MT9-bestanden Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Selecteer in de tabel bovenaan een SWIFT MT9 bestand door er op te klikken. Onderaan krijgt u een overzicht van de bewegingen van het geselecteerde bestand. Opmerking: SWIFT MT9-bestanden ouder dan 7 dagen worden automatisch verwijderd. De verwijdering gebeurt op basis van de aanmaakdatum t.o.v. de huidige datum.. Detail beweging Door te dubbelklikken op een beweging wordt het detail van de desbetreffende beweging gevisualiseerd. De bespreking van de detail MT9-bestand verwijzen wij u naar de Detail beweging bekijken KBC - ICM / Elektronische output /8
. Afdrukken SWIFT MT9-bestanden Een afdruk is enkel mogelijk wanneer er een MT9-bestand met bewegingen geselecteerd is. De sortering van het scherm blijft behouden bij de afdruk. U kunt een keuze maken uit rapporten: Tussentijds afschrift Lijn/beweging: Het rapport geeft voor het geselecteerde bestand elke beweging op regel weer. De volgende informatie wordt getoond: Volgnummer verrichting. Boekingsdatum Valutadatum Bedrag Tegenpartij Rekeningnummer tegenpartij Mededeling Tussentijds afschrift Uitgebreid: Het rapport is hetzelfde als bovenstaand rapport, aangevuld met de volgende informatie: Originele munt Origineel bedrag Memoreferentie Referte cliënt Mededeling vervolg Tussentijds afschrift Uitgebreid + mededeling (TAG 86) Het rapport geeft elke beweging weer, uitgebreid met de volledige TAG 86 (max. 6 x 65 posities) Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT9. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT9 bestanden wordt geopend. Klik op icoon. Het dialoogvenster Rapporten wordt geopend. Kies het rapport die u wilt afdrukken en klik op Uitvoeren. KBC - ICM / Elektronische output /8
Importeren Data Importeren data Hier kunt u aanduiden welke opdrachten u wilt uitvoeren bij het importeren en/of verwerken van bestanden. Afhankelijk van de functie die u hebt gekozen, zijn sommige opdrachten standaard geselecteerd en zijn er andere niet beschikbaar.. CODA-bestanden importeren 5 6 7 Klik op functie Importeren data en kies voor optie Importeren data. Het venster Importeren CODA/SWIFT wordt geopend. In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. Ga na of het aankruisvakje voor Controle/import CODA-bestanden is aangekruist. Als u nog andere opdrachten wilt uitvoeren, kunt u deze ook aankruisen. Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: opties bepalen wordt weergegeven. Maak gebruik van het keuzerondje om aan te geven of u de CODA-bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren of in uw directorystructuur de te importeren bestanden wilt selecteren. Let op: Als u bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren, moet u er rekening mee houden dat deze periode niet meer dan dagen mag bedragen. De datum waarop het bestand op uw PC werd weggeschreven, wordt gebruikt om te bepalen of een bestand al dan niet tot een bepaalde periode behoort. Geef van de periode waaruit u de CODA-bestanden wilt importeren de begin- en einddatum in. - of - Klik op de knop Selecteren bestanden om de te importeren bestanden te selecteren. Als u de bestanden zelf selecteert, wordt er geen rekening meer gehouden met de opgegeven periode. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt een overzicht weergegeven van de door u gekozen opdrachten en opties. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking kunt u de voortgang van de import van de CODAbestanden volgen. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken Opmerking: De gegevens uit de geïmporteerde CODA 8-bestanden worden opgeslagen in de daartoe bestemde databank waar u ze achteraf kunt raadplegen. KBC - ICM / Elektronische output /8
. SWIFT MT90-bestanden importeren Klik op functie Importeren data en kies voor optie Importeren data. Het venster Importeren CODA/SWIFT wordt geopend. In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. Selecteer de aankruisvakjes voor Controle/import van SWIFT MT90-bestanden en Conversie SWIFT MT 90 naar CODA. Als u nog andere opdrachten wilt selecteren, kunt u deze ook aankruisen. Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: optie bepalen wordt geopend Maak gebruik van het keuzerondje om aan te geven of u de SWIFT-bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren of in uw directorystructuur de te importeren bestanden wil selecteren. Let op: Als u bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren, moet u er rekening mee houden dat deze periode niet meer dan dagen mag bedragen. De datum waarop het bestand op uw PC werd weggeschreven, wordt gebruikt om te bepalen of een bestand al dan niet tot een bepaalde periode behoort. 5 Geef de begin- en einddatum in van de periode waaruit u de SWIFT-bestanden wilt importeren - of - klik op de knop Selecteren bestanden om de te importeren bestanden te selecteren. Kruis onderaan aan of u de SWIFT-bestanden interactief wilt verwerken. Standaard wordt elke bank die niet in de databank voorkomt automatisch toegevoegd onder de naam Nieuwe bank. U kunt de naam nadien nog wijzigen (zie Banknaam wijzigen) 6 7 8 Standaard wordt aan elk rekeningnummer dat niet in de databank voorkomt de eerstvolgende vrije alias en rekeninghouder Nieuwe SWIFTrekening toegekend. U kunt de alias en de rekeninghouder nadien nog wijzigen (zie Wijzigen SWIFTrekeningen) Let op: Als u voor Interactieve import/verwerking heeft gekozen, kunt u bij elke nieuwe bank onmiddellijk de correcte naam invoeren. Bij een nieuwe rekening kunt u onmiddellijk een correcte rekeninghouder kiezen uit de lijst of er zelf één invoeren. Tevens kunt u de toegekende alias wijzigen. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt een overzicht weergegeven van de door u gekozen opdrachten en opties. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking kunt u de voortgang van de import en verwerking van de SWIFT-bestanden volgen. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken KBC - ICM / Elektronische output /8
. SWIFT MT9/9 bestanden importeren Het stappenplan is identiek aan stappenplan Importeren SWIFT MT90-bestanden met uitzondering van stap. Selecteer de aankruisvakjes voor Controle/import van SWIFT MT9-bestanden en /of Controle/import van SWIFT MT9-bestanden. Als u nog andere opdrachten wilt selecteren, kunt u deze ook aankruisen.. LOG-bestanden bekijken of afdrukken Klik op Rapport als u een rapport van de import wilt bekijken en/of afdrukken. Het venster Import/verwerking: rapport wordt weergegeven. Selecteer Laatste LOG-bestand in de uitklaplijst om het rapport van de zonet uitgevoerde import/verwerking te bekijken en/of af te drukken. De uitklaplijst beperkt zich tot de 0 meest recente logbestanden. Kies bij overzicht afdrukken voor Beknopt rapport of Uitgebreid rapport. Klik op Afdrukken om het venster Afdrukvoorbeeld te openen. In dit venster kunt u het rapport bekijken en/of afdrukken Het LOG-bestand afdrukken na de import van bestanden kan via volgend stappenplan: Klik in de werkbalk op Toepassing en kies voor Loggingsbestand afdrukken. Venster Afdrukken loggingsrapport wordt geopend. Selecteer Laatste LOG-bestand in de uitklaplijst om het rapport van de zonet uitgevoerde import/verwerking te bekijken en/of af te drukken. De uitklaplijst beperkt zich tot de 0 meest recente logbestanden. Kies bij overzicht afdrukken voor Beknopt rapport of Uitgebreid rapport. Klik op Afdrukken om het venster Afdrukvoorbeeld te openen. In dit venster kunt u het rapport bekijken en/of afdrukken KBC - ICM / Elektronische output 5/8
Valutasaldi bijwerken Op basis van alle geïmporteerde CODA- en SWIFT MT90-bestanden kunt u voor al uw rekeningen valutasaldi berekenen. Dit geldt alleen voor de rekeningen die u hebt aangeduid in stappenplan Rekeningen selecteren voor valutasaldi onder de module Saldi. Klik op Valutasaldi bijwerken in het linkerdeelvenster. Venster Valuta aanmaken wordt geopend. In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. De opdracht Bijwerken van valutasaldi is al geselecteerd. Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: opties bepalen wordt weergegeven. Er zijn geen opties beschikbaar. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt u nogmaals bevestigd dat u ervoor gekozen hebt u valutasaldi bij te werken Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: Import/verwerking kunt u volgen voor welke rekeningen valutasaldi wordt bijgewerkt. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken KBC - ICM / Elektronische output 6/8
Systeem Instellingen In dit venster kunt u de instellingen wijzigen. Er zijn geen knoppen actief in de werkbalk. Aan de linkerkant van het venster verschijnt een lijst met categorieën waarvoor u de instellingen kunt bekijken en aanpassen. Afhankelijk van de categorie die u hebt geselecteerd aan de linkerkant van het venster, worden er aan de rechterkant van het venster andere velden weergegeven. SWIFT-conversie Hier kan de instelling voor de omzetting van SWIFT naar CODA worden aangepast. 5 Klik op functie Systeem en kies voor optie Instellingen. Het venster Instellingen wordt geopend. Klik aan de linkerkant op de rubriek SWIFT-conversie. Rechts verschijnt een aantal velden waarin opties voor de omzetting van SWIFT naar CODA worden meegegeven. Wijzig indien gewenst de directory waarin de vanuit SWIFT omgezette CODAbestanden worden bewaard door op te klikken. Kies in de uitklaplijst of u één bestand of één bestand per rekeningafschrift wenst. Verander eventueel de manier waarop de resulterende CODA-bestanden worden opgebouwd door de gewenste keuzemogelijkheid aan te vinken. KBC - ICM / Elektronische output 7/8
Rekeningbeheer Rekeningen worden tijdens de import van CODA en SWIFT-bestanden automatisch aan Rekeningbeheer toegevoegd. Aan elke nieuwe SWIFT-rekening wordt een alias gekoppeld. In dit venster kunt u nagaan welke rekeningen in uw databank aanwezig zijn. U kunt uw rekeningen onderbrengen in verschillende groepen voor het aanmaken en raadplegen van een historiek met valutasaldi.. Rekening selecteren voor valutasaldi Vooraleer u valutasaldi kunt raadplegen, moet u eerst bepalen voor welke rekeningen u valutasaldi wilt berekenen. Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. In linkerdeeltabel verschijnt rubriek Modules en deelrubriek Valuta en MT9 Klik op deelrubriek Valuta of MT9 Rechts wordt op het tabblad Alle een overzicht getoond van de rekeningnummers en rekeninghouders van alle beschikbare rekeningen. Selecteer in die lijst de rekeningen waarvan u valutasaldi wilt berekenen. Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op de knop Selecteren. Het icoontje dat voor de rekeningen verschijnt, geeft aan dat de rekeningen geselecteerd zijn. Op het tabblad Geselecteerd wordt een overzicht weergegeven van de geselecteerde rekeningen. 5 Om de valutasaldi van de geselecteerde rekeningen te raadplegen in Raadplegen Valutasaldi, moet u eerst Valutasaldi bijwerken KBC - ICM / Elektronische output 8/8
. Beheer valutarekeningen In dit venster kunt u de rekeningen aanduiden waarvan u de valutasaldi wilt berekenen en raadplegen. U kunt deze rekeningen eveneens in groepen indelen i.f.v. presentatie en rapporten.. Rekeninggroep toevoegen Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep Valuta of MT9 geselecteerd is. Klik op icoon. Elke rekeninggroep die u aanmaakt wordt beschouwd als een subgroep van een groep die zich een niveau hoger bevindt. Op het hoogste niveau bevindt zich de groep Valuta of MT9. Geef naam van de nieuwe groep en druk op Enter. Selecteer de nieuwe groep. Op tabblad Alle worden de beschikbare rekeningen weergegeven waarvoor u valutasaldi wilt berekenen. Selecteer nu de rekeningen die u aan de nieuwe groep wilt toevoegen. 5 Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt Klik bovenaan het venster op de knop Selecteren. De geselecteerde rekeningen 6 worden voorafgegaan door het icoontje. Let op: één rekening kan in verschillende groepen worden ondergebracht.. Nieuwe rekening aan rekeninggroep toevoegen Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep Valuta geselecteerd is. Klik op Valuta en selecteer de groep waar u een rekening wenst toe te voegen. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor u valutasaldi wilt berekenen. Herhaal stap 5 & 6 van stappenplan Rekeninggroep toevoegen KBC - ICM / Elektronische output 9/8
. Naam rekeninggroep wijzigen Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster een groep onder module Valuta geselecteerd is. Klik op icoon. De cursor staat nu in naamvakje van de subgroep van module Valuta. Wijzig de naam en druk op Enter. De naam van de rekeninggroep werd gewijzigd.. Rekeninggroep verwijderen Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster een groep onder module Valuta geselecteerd is. Klik op icoon. Deelvenster om de actie Verwijderen te bevestigen wordt geopend. Klik op Ja om actie te bevestigen. De geselecteerde rekeninggroep werd verwijderd maar de rekeningen blijven echter wel geselecteerd voor het berekenen van valutasaldi.. Rekeningen verwijderen Hier kunt u de gegevens van de geselecteerde rekeningen geheel of gedeeltelijk verwijderen. Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg ervoor dat in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Modules geselecteerd is. Selecteer aan de rechterkant van het venster, op het tabbad Alle de rekeningen waarvan u de gegevens geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen. Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. Klik bovenaan het venster op de knop Verwijderen. Het venster Verwijderen Rekeningen wordt geopend. Maak gebruik van keuzerondje om aan te geven welke gegevens u wilt verwijderen. 5 Klik op OK om te bevestigen. KBC - ICM / Elektronische output 0/8
. SWIFT-rekeningen wijzigen Aan elke rekening waarvoor u een SWIFT-bestand (MT9X) ontvangt, wordt bij de import een alias toegekend. Deze alias ( nummer en naam) kunt u wijzigen. Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Selecteer wel in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Modules. Selecteer in het tabblad Alle een SWIFT-rekening uit de rekeninglijst. In het laatste geval zal het venster Wijzigen SWIFT-rekening er als volgt uitzien: Klik op de rechtermuisknop en klik op Wijzig SWIFT-rekening. Het deelvenster Wijzig SWIFT-rekening wordt geopend. Klik op en selecteer een nieuwe naam uit de uitklaplijst of vul zelf een naam in. 5 6 Kies eventueel een andere alias. Opmerking: Enkel het middengedeelte van het rekeningnummer is aanpasbaar. Klik op OK om actie te bevestigen. Bij het wijzigen van SWIFT-rekening wordt de digit automatisch herberekend. De alias wordt in alle onderliggende tabellen aangepast KBC - ICM / Elektronische output /8
SWIFT-banken In dit venster kunt u uw lijst van SWIFT-banken beheren. Bij de import van SWIFT MT90-bestanden wordt gecontroleerd of de bank en het rekeningnummer al aanwezig zijn in de databank. Wanneer de instelling Interactieve import/verwerking (zie stap 6 bij Importeren Data) niet aangevinkt staat, wordt de banknaam en/of het rekeningnummer (+ alias) automatisch toegevoegd aan de databanken. Als naam wordt Nieuwe Bank gebruikt en voor een rekening Nieuwe Swiftrekening. In het ander geval zal u een scherm getoond worden waarin u de nodige gegevens kunt in- of aanvullen. Wilt u zelf een bank toevoegen dan kan dit via functie Bankbeheer. In dit venster worden de in de databank opgenomen banken getoond. Een + teken voor de banknaam/swift- adres geeft aan dat er minstens een conversie en/of behandeling van de SWIFTmededeling (TAG 86) is vastgelegd..swift-banken. Toevoegen nieuwe SWIFT-bank Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT MT90. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend. Selecteer in het linkervenster de overkoepelende groep SWIFT-banken. Klik in werkbalk op en selecteer de optie Bank Toevoegen. Deelvenster Toevoegen Bank wordt geopend. Vul de velden SWIFT-code, Banknaam en Protocolnummer in. Opmerking: Het SWIFT-adres vindt u terug in de hoofding van het SWIFTbestand achter {: pos 5 t/m Klik op OK en de nieuwe SWIFT-bank wordt alfabetisch aan de lijst van SWIFTbanken toegevoegd. 5 6 In het rechtervenster ziet u het detail van de nieuwe toegevoegde SWIFT-bank KBC - ICM / Elektronische output /8
. Banknaam wijzigen Een banknaam wijzigen, kan enkel voor nieuw geïmporteerde banken. Voor banken die standaard in het systeem werden opgenomen, kan enkel het protocolnummer gewijzigd worden. Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT Banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend. Selecteer in het linkerdeelvenster de bank waarvan u de naam wilt wijzigen. Klik in het veld Banknaam en geef de nieuwe naam van de bank in. Klik in het veld Protocolnr en wijzig het nummer.. Banken verwijderen Een banknaam verwijderen kan enkel voor een bank die bij het importeren is toegevoegd. Banken die standaard in het systeem werden opgenomen kan men niet verwijderen. Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT Banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend. Selecteer in het linkerdeelvenster de bank waarvan die u wilt verwijderen en bevestig met OK op het infoscherm. KBC - ICM / Elektronische output /8
.Conversie De conversie van SWIFT MT90 naar CODA gebeurt op basis van de Transaction Type Identification Code (TAG 6.6) die aan elke verrichting is toegekend. Vermits niet alle banken dezelfde codes gebruiken om identieke bewegingen aan te duiden, kan het nodig zijn om per bank andere conversie-instellingen vast te leggen. Bij de installatie wordt een standaard conversietabel opgeladen. Als u voor alle banken, waarvan u SWIFT-berichtgeving ontvangt, de standaardconversie wenst te gebruiken, dan moet u hier niets wijzigen. Conversie toevoegen Klik op functie Systeem en kies voor optie SWIFT banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend Selecteer in het linkervenster een SWIFT-bank uit de lijst SWIFT-banken Klik in werkbalk op en selecteer de optie Conversie Toevoegen. Deelvenster Conversie toevoegen wordt geopend. 5 6 Selecteer de gewenste code in de uitklaplijst van het veld Codes. De Standaard CODA-code verschijnt automatisch in het desbetreffende veld. Geef nu uw eigen Afwijkende CODA-code in het desbetreffende veld. Deze moet uit cijfers bestaan. Klik op OK om de aanpassing te bevestigen. In het linkervenster verschijnt de nieuwe conversie onder de geselecteerde bank en ziet u in het rechtervenster een detail van de nieuwe conversie. KBC - ICM / Elektronische output /8