Stichting Crabbehoeve Dordrecht
INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultaat 5 3 Financiële positie 7 BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 9 2 Staat baten en lasten over 11 3 Toelichting op de balans per 13 4 Toelichting op de staat baten en lasten over 2016 17 BIJLAGEN
1 RESULTAAT 1.1 Vergelijkend overzicht Het resultaat over bedraagt negatief 1.745 tegenover 7.840 over. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: % % Baten 96.432 100,0 100.501 100,0 Inkoopwaarde de baten 19.375 20,1 17.946 17,9 Brutomarge 77.057 79,9 82.555 82,1 Lasten Lonen en salarissen 34.189 35,5 18.528 18,4 Sociale lasten 9.328 9,7 7.213 7,2 Ziekengeld daggeld verzekering 1.667 1,7 0 0 Overige personeelskosten 4.955 5,0 15.492 15,3 Afschrijvingen 1.629 1,7 845 0,8 Huisvestingskosten 12.635 13,1 13.256 13,2 Kantoorkosten 2.748 2,9 3.769 3,8 Verkoopkosten 2.289 2,4 1.689 1,7 Algemene kosten 6.950 7,2 13.921 13,9 Overige baten en lasten 2.029 2,1 0 0 78.419 81,3 74.713 74,3 Stichtingsresulaat - 1.362-1,4 7.842 7,8 Financiële baten en lasten - 383-0,4-2 0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 1.745-1,8 7.840 7,8 Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0 0 Resultaat - 1.745-1,8 7.840 7,8-5 -
2 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Ondernemingsvermogen 66.438 68.182 Waar vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa 6.375 5.180 Werkkapitaal 60.063 63.002 Dit bedrag is als volgt aangewend: Voorraden 438 375 Vorderingen 24.602 22.745 Liquide middelen 41.935 48.083 66.975 71.203 Af: kortlopende schulden 6.912 8.201 Werkkapitaal 60.063 63.002-7 -
1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking het verlies) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.375 5.180 Vlottende activa Voorraden (2) Statiegeld 438 375 Vorderingen (3) Handelsdebiteuren 24.602 22.745 Liquide middelen (4) 41.935 48.083 73.350 76.383-9 -
PASSIVA Stichtingsvermogen (5) Kapitaal 66.438 68.182 Kortlopende schulden (6) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.050 3.285 Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 4.345 3.193 Overige schulden 1.517 1.723 6.912 8.201 73.350 76.383-10 -
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten (7) 96.432 100.501 Inkoopwaarde de baten (8) 19.375 17.946 Bruto resultaat 77.057 82.555 77.057 82.555 Lasten Personeelskosten (9) 50.139 41.233 Afschrijvingen 1.629 845 Huisvestingskosten (11) 12.635 13.256 Kantoorkosten (12) 2.748 3.769 Verkoopkosten (13) 2.289 1.689 Algemene kosten (14) 6.950 13.921 Overige baten en lasten (15) 2.029 0 78.419 74.713 Stichtingsresulaat -1.362 7.842 Financiële baten en lasten (16) -383-2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.745 7.840 Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Resultaat -1.745 7.840-11 -
3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde 6.306 Cumulatieve afschrijvingen -1.126 5.180 Mutaties Investeringen 2.824 Afschrijvingen -1.629 1.195 Boekwaarde per Aanschaffingswaarde 9.130 Cumulatieve afschrijvingen -2.755 Boekwaarde per 6.375 Afschrijvingspercentages % Inventaris 20-13 -
VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Statiegeld Statiegeld 438 375 3. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren 24.602 22.745 4. Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V. 41.735 45.221 Kas 200 2.862 41.935 48.083 ABN AMRO Bank N.V. 519 1158 64 3.472 7.334 ABN AMRO Bank N.V. 519 3457 46 (Spaarrekening) 37.139 37.787 ABN AMRO Bank N.V. 249 5079 27 (Spaarrekening vrijwilligers) 1.124 100 Kas 200 2.862 41.935 48.083-14 -
PASSIVA 5. Stichtingsvermogen Kapitaal Stand per 1 januari 68.183 60.694 Resultaatbestemming boekjaar -1.745 7.840 66.438 68.534 Kapitaalstorting LSA en correctie voorgaand jaar 0-352 Stand per 66.438 68.182 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 0 1.776 Nog te ontgen facturen 0 1.125 Nog af te storten fooien vrijwilligers 1.050 384 1.050 3.285 Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 3.002 2.559 Loonheffing en pensioenpremie 1.343 634 4.345 3.193 Omzetbelasting Aangifte laatste periode 3.002 1.745 Suppletieaangifte 0 814 3.002 2.559-15 -
Loonheffing en pensioenpremie Te verwachten afrekening pensioenpremie 395 0 Aangifte laatste periode 948 634 1.343 634 Overige schulden Vakantiegeld 1.517 1.214 Dubbel ontgen factuurbedragen * 0 509 * Teveel betaalde factuur Aafje 1.517 1.723-16 -
4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 7. Baten Verhuur vergaderruimte 13.018 12.870 Opbrengst participatieplekken 28.498 22.291 Verkopen keuken / horeca 53.883 49.128 Verkopen klusbedrijf 33 2.250 Opbrengst workshops 1.222 528 96.654 87.067 Wijkwensen Gemeente Dordrecht* -614 4.320 Oranje fonds 392 7.614 Subsidie maatwerk afspraken 0 1.500 * Terugbetaling Gemeente teveel ontgen op wijkwens -222 13.434 96.432 100.501 8. Inkoopwaarde de baten Inkopen 19.375 17.946 9. Personeelskosten Lonen en salarissen 34.189 18.528 Sociale lasten 9.328 7.213 Ziekengeld daggeld verzekering 1.667 0 Overige personeelskosten 4.955 15.492 50.139 41.233 Lonen en salarissen Bruto lonen 34.189 27.513 Ontgen ziekengelduitkeringen 0-8.985 34.189 18.528 Sociale lasten Sociale lasten 9.328 7.213 Ziekengeld daggeld verzekering Pensioenlasten 1.667 0-17 -
Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen 0 153 Opleidingskosten 0 135 Overige personeelskosten 0-75 Vrijwilligerskosten 1.175 589 Inhuur externen 3.780 14.690 4.955 15.492 10. Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris 1.629 845 11. Huisvestingskosten Huur 4.131 4.087 Gas, water en licht 7.082 7.139 Schoonmaakkosten 1.143 1.243 Overige huisvestingskosten 279 787 12.635 13.256 12. Kantoorkosten Kantoorbehoeften 714 1.275 Drukwerk 352 685 Telefoon 633 625 Porti 8 43 Contributies en abonnementen 1.041 1.141 2.748 3.769 13. Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten 1.026 701 Representatiekosten 963 354 Betalingsverschillen 300 10 Overige verkoopkosten 0 624 2.289 1.689 14. Algemene kosten Accountants, administratie- en advieskosten 2.488 3.023 Assurantiën 300 220 Kleine aanschaffingen 3.218 4.682 Onderhoud gebouw 0 5.430 Beveiligingskosten 889 547 Overige algemene kosten 55 19 6.950 13.921 15. Overige baten en lasten Correcties voorgaand boekjaren (kas) 2.029 0-18 -
16. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten -383-2 Ondertekening bestuur voor akkoord Dordrecht, februari Dhr. P. Puik Mw. A.C. Nijsen Dhr. P.W. Hendriks Mw. M. Bauer Dhr. J. Smits Mw. V.R. Trebels - 19 -
5 OVERZICHT VASTE ACTIVA Jaar Aanschafwaarde 1/1 Investeringen Desinvesteringen Aanschafwaarde 31/12 Cum. afschrijving 1/1 Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen Cum. afschrijving 31/12 Boekwaarde Inventaris Polar Koelkast 600 ltr RVS 2016 980 - - 980 355 195-550 430 Wasmachine droger Makro 2016 777 - - 777 272 155-427 350 Heijligers internethoek 1.264 - - 1.264 234 255-489 775 Dave Storm Tuinkas 2.615 - - 2.615 240 520-760 1.855 Habitat Solutions geursysteem 670 - - 670 25 135-160 510 Zip screens (achter) - 2.149-2.149-324 - 324 1.825 Tafels Velthorst (3) - 675-675 - 45-45 630 6.306 2.824-9.130 1.126 1.629-2.755 6.375 Totaal 6.306 2.824-9.130 1.126 1.629-2.755 6.375-23 -