Vereniging WISE te Amsterdam Jaarrekening 2017
Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting op de balans per 31 december 2017 4-6 Toelichting op staat van baten en lasten over 2017 7-8 Verklaring resultaat via projectadministratie 9 Overige gegevens Bestuurdersverklaring 10 Pagina 1
Balans per 31 december 2017 (na verwerking exploitatiesaldo) Materiele vaste activa 31-12-2017 31-12-2016 Apparatuur - 247 Vlottende activa - 247 Vorderingen en overlopende activa 150.415 14.846 Liquide middelen 93.528 72.004 Voorraden 500 500 244.443 87.350 Kortlopende schulden en overlopende passiva 173.649 46.041 Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 70.794 41.310 Uitkomst activa min kortlopende schulden 70.794 41.557 Vermogen Algemene reserve 70.794 41.557 Totaal 70.794 41.557 Pagina 2
Staat van baten en lasten over 2017 2017 2016 Baten Subsidies, giften en activiteiten 289.662 271.686 Overige opbrengsten - 3.714 289.662 275.400 Lasten Projectkosten 74.876 51.061 Personeelskosten 127.451 168.753 Afschrijvingskosten 247 272 Huisvestingskosten 12.971 10.218 Materiaal /organisatiekosten 44.874 30.874 260.419 261.178 Saldo van baten en lasten 29.243 14.222 Pagina 3
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Materiële vaste activa Apparatuur Afschrijvingspercentage 33% Boekwaarde per 1 januari 2017 247 Aanschaf apparatuur 2016 - Afschrijvingen (247) Boekwaarde per 31 december - Vorderingen overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016 Waarborgsommen 4.259 4.209 Debiteuren 126.922 8.937 Nog te ontvangen rente - 84 Lening Drukkerij Kaboem 900 900 Te vorderen BTW - 715 Overige vorderingen 18.334 150.415 14.846 Voorraden 500 500 Pagina 4
Toelichting op de balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016 Liquide middelen Kas 115 6 ING, rekening-courant 42.585 13.083 ASN-bank 16.667 16.583 Triodosbank 33.497 42.339 Paypal-rekening 664-6 93.528 72.004 Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting en sociale premies 4.368 5.755 Te betalen vakantiegeld 7.059 4.687 Af te dragen BTW kwartaal 4 2018 17.133 Overige schulden en overlopende passiva 28.560 10.441 Crediteuren 10.630 11.201 Nog te betalen NM 8.345 Vooruitontvangen Crowdfunding Tihange 11.783 Vooruitontvangen Greenpeace Oostenrijk 4.000 Vooruitgefactureerd projecten 2018 107.070 Overige schulden 3.261 5.059 Klimaatparade / nog te besteden of retour partners - 6.545 Nog te besteden Klimaatkeuze ASN-bank 2017-2.500 Nog te besteden Stichting DOEN 2017-2.690 Nog te besteden Rechtzaal Borssele 2017-7.606 145.089 35.600 Totaal 173.649 46.041 Pagina 5
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Algemene reserve 2017 2016 Saldo per 1 januari 41.557 27.334 Resultaat boekjaar 29.243 14.223 Saldo per 31 december 70.800 41.557 Pagina 6
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 2017 2016 Opbrengsten Ontvangen subsidies - 85.000 Giften 104.497 93.279 Verkoop materiaal 13.278 16.512 Opbrengst projecten / acties 171.887 76.895 289.662 271.686 Overige opbrengsten Rentebaten - 84-3.630-3.714 289.662 275.400 Pagina 7
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 2017 2016 Personeelskosten Lonen en salarissen 131.632 130.400 Sociale lasten 23.887 24.391 Ziektekostenverzekering 6.520 2.885 Overige personeelslasten 13.953 11.076 Uitkering ziekengeld (4.541) Greenpeace Oostenrijk / bijdrage salaris J.Haverkamp (44.000) 127.451 168.752 Afschrijvingskosten Apparatuur 247 272 247 272 Huisvestingskosten Minahassastraat 1 / lokaal 103 12.971 10.218 12.971 10.218 Organisatiekosten Kantoorkosten 22.239 22.541 Verkoopkosten 125 - Algemene kosten 22.510 8.333 44.874 30.874 Projectkosten Activiteitenlasten 74.876 51.061 74.876 51.061 Pagina 8
Verklaring resultaat via projectadministratie 2017 Resultaat WISE Algemeen Bedrijfsvoering (55.144) Nuclear Monitor 2.057 Verkopen winkel 985 Aktiviteiten algemeen (1.247) Subtotaal (53.350) WISE Projecten Groene Stroom Ja Graag 59.642 Energievergelijker Stichting Doen 566 Mensenketting Tihange 25 juni 2017 12.822 Overstap 10-daagse 3.396 Aanstelling Jan Haverkamp / Stop Kernenergie (4.928) Don't Nuke the Climate / Bonn 2017 1.096 Vrijval diverse afgesloten projecten in 2017 9.998 Subtotaal 82.592 Resultaat 2017 29.243 Pagina 9
Samenstelling Bestuur Vereniging WISE Postbus 59636 1040 LC AMSTERDAM Samenstelling bestuur Louise Pam Robertus van Ballegoij Jim Klingers Peter Kodde voorzitter penningmeester secretaris lid Verklaring Het Bestuur van de Vereniging WISE verklaart hierbij dat zij kennis heeft genomen van de subsidieverordeningen en bepalingen van haar geldverstrekkers en dat zij conform deze verordeningen en bepalingen heeft gehandeld. Naast de in de jaarrekening opgenomen verplichtingen heeft de Vereniging WISE te Amsterdam geen andere verplichtingen. Pagina 10