STAAT VAN BATEN EN LASTEN 31-12-2016 01-09-2014 tm 31-12-2015 Baten (Ontvangsten): Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016 38.420 62.113 Sponsoring Madurodam - 3.000 Sponsoring Bosschuysen - 3.750 Sponsoring (lokale) bedrijven 2.200 900 Bijdrage gemeente A'doorn - 1.100 Bijdrage Oranjefonds 3.520 10.000 Bijdrage VSBFonds 13.282 14.643 Bijdrage Rabobank 1.986 - Bijdrage Kansfonds 18.000 17.500 Bijdrage Janivo 2.500 2.500 79.908 115.506 Incidentele baten: Overige baten/ oprbengsten - - Afrondingsverschillen - - - - TOTAAL DER BATEN 79.908 115.506 Lasten (kosten): Afschrijvingskosten 474 101 Algemene Kosten 1.295 1.594 Financieringskosten 146 218 Huisvestingskosten 16.929 14.907 Inkoopkosten Activiteiten 17.262 23459 Kantoor- & Administratiekosten 46.776 56.733 Personeelskosten - - Reis- & Vervoerskosten - - Verkoopkosten 1.000 - Verzekeringskosten - - 83.882 97.012 Incidentele lasten: Overige lasten/ verliezen - - Afrondingsverschillen - 1-1 TOTAAL DER LASTEN 83.882 97.013 RESULTAAT NEGATIEF -3.974 POSITIEF 18.493 RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/ ontrekking aan: Continuiteitsreserve -3.974 18.493 Bestemmingsreserve (projecten) - - TOTAAL -3.974 18.493
Specificatie staat van baten en lasten 2016 kw 04-'16 kw 03-'16 kw 02-'16 kw 01-'16 AFSCHRIJVINGSKOSTEN 474 Afschrijvingskosten kantoorinventaris 474 119 119 119 119 474 119 119 119 119 ALGEMENE KOSTEN 1.295 Aanschaf klein materiaal 423 18 271 33 101 Internetkosten & telefonie 300 75 75 75 75 Kantinekosten 472 196 47 165 65 Overige algemene kosten 31 8-21 3 Schoonmaakkosten 69 19 6 9 35 1.295 315 399 303 279 FINANCIERINGSKOSTEN 146 Bankkosten 146 36 36 37 36 146 36 36 37 36 HUISVESTINGSKOSTEN 16.929 Energiekosten 1.204 314 305 305 280 Gemeentebelastingen 357 - - - 357 Huurkosten bedrijfspand 13.766 3.814 1.521 3.763 4.668 Servicekosten 1.602 294 277 442 589 16.929 4.422 2.103 4.510 5.893 KOSTEN ACTIVITEITEN 17.261 Kosten lesprogramma 927 - - 795 132 Lesmateriaal 42-1 40 - Reisvergoeding vrijwilliger 178 18 - - 160 Vrijwilligersvergoeding 16.115 4.335 1.230 6.000 4.550 17.262 4.353 1.231 6.835 4.841 KANTOOR- & ADMINISTRATIEKOSTEN 46.776 Administratiekosten 666 666 - - - Advies- & Coordinatiekosten 43.162 14.810 7.623 13.206 7.523 Expertisekosten (Pittige Jaren) 2.541 - - 2.541 - Kantoorkosten 407 39 1 25 342 46.776 15.514 7.624 15.773 7.865 VERKOOPKOSTEN 1.000 Sponsoring 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - ONTVANGSTEN 79.908 Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016 38.420 8.912 2.695 14.433 12.380 Sponsoring (lokale) bedrijven 2.200 2.000-200 - Bijdrage Oranjefonds 3.520 3.125 - - 395 Bijdrage VSBFonds 13.282 13.282 - - - Bijdrage Rabobank 1.986-1.000-986 Bijdrage Kansfonds 18.000 - - - 18.000 Bijdrage Janivo 2.500 2.500 - - - 79.908 27.319 2.695 14.633 12.775
EINDBALANS ACTIVA 31-12-2016 01-09-2014 tm 31-12-2015 IMMATERIELE VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris 2.871 1.930 Cumulatieve Afschrijvingen 575 101 Boekwaarde 2.296 1.829 FINANCIELE VASTE ACTIVA Waarborgsommen 1.880 1.880 Cumulatieve Afschrijvingen - - Boekwaarde 1.880 1.880 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 3.525 2.500 3.525 2.500 LIQUIDE MIDDELEN Bank 4.633 9.626 Kas 4.189 2.658 8.822 12.284 Totaal Activa ( Som der Activa ) 16.523 18.493 PASSIVA VERMOGEN Continuiteitsreserve 14.519 18.493 Bestemmingsreserve (projecten) - - 14.519 18.493 LANG VREEMD VERMOGEN - - KORT VREEMD VERMOGEN Crediteuren 2.004-2.004 - Totaal Passiva ( Som der Passiva ) 16.523 18.493
Specificatie balansposten 2016 kw 04-'16 kw 03-'16 kw 02-'16 kw 01-'16 INVESTERING DPM 941 Aanschaf bedrijfsinventaris 941 - - - 941 941 - - - 941 Specificatie balansposten 2016 KAS Beginsaldo 2.658 Inkomsten 13.890 Uitgaven 12.359 Subtotaal 1.531 Eindsaldo 4.189 RABOBANK NL70RABO.01.91.94.13.28 Beginsaldo 9.626 Inkomsten 76.513 Uitgaven 81.506 Subtotaal -4.993 Eindsaldo 4.633 VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR) Beginsaldo continuiteitsreserve 18.493 Toevoeging 31-12-2016 - Onttrekking 31-12-2016 3.974 Eindsaldo 14.519 Beginsaldo bestemmingsreserve - Toevoeging 31-12-2016 - Onttrekking 31-12-2016 - Eindsaldo - Eindsaldo 14.519 DEBITEUREN Beginsaldo debiteuren 2.500 Ontvangst debiteuren 2015 2.500 - Debiteuren per 31-12-2016 3.525 Eindsaldo debiteuren 3.525 CREDITEUREN Beginsaldo crediteuren - Betaling crediteuren - - Crediteuren per 31-12-2016 2.004 Eindsaldo crediteuren 2.004
Bijlage 1 : CREDITEUREN & DEBITEURENLIJST CREDITEURENLIJST DATUM CREDITEUR KOSTENSOORT OB NETTO 02-12-16 CRED'16 Vaanster Energie 253 Energiekosten 0,00 101,81 01-12-16 CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 29,50 01-12-16 CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 1.131,40 01-12-16 CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 16,45 01-12-16 CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 59,00 2016010 20-10-16 CRED'16 Flexteam Finance 401 Administratiekosten 0,00 665,50 TOTAAL 0,00 2.003,66 DEBITEURENLIJST DATUM DEBITEUR KOSTENSOORT OB NETTO 31-12-16 DEB'16 Oranje Fonds 829 Bijdrage Oranjefonds - N 0,00 3.125,00 31-12-16 DEB'16 Kanapathipillai Subas 827 Overige Bijdragen A'door 0,00 350,00 31-12-16 DEB'16 Zadran Mohammed 827 Overige Bijdragen A'door 0,00 50,00 TOTAAL 0,00 3.525,00
Bijlage 2 : DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN ( DPM ) en AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN 2016 Datum DPM-omschrijving Aansch.- Rest- afschr. afsch. afsch. aankoop waarde waarde %-age per per afschrijving afschrijving Balansexcl. OB per jr. mnd kwrt periode cumulatief waarde in in in in in in in econ. lvd fisc. lvd. afsr.meth. MACHINES - - - - - - INVENTARIS 28-08-15 Vergader- & Bureaustoelen (25x) 1.424,65 250,00 5 5 20% 19,58 58,73 234,93 313,24 1.111,41 17-09-15 Roldeurkasten & kastokken 505,30 50,00 5 5 20% 7,59 22,77 91,06 113,83 391,48 27-01-16 Sony TV & Ophangsysteem 941,32 200,00 5 5 20% 12,36 37,07 148,26 148,26 793,06 2.871,27 500,00 474,25 575,33 2.295,94 IMMATERIELE VASTE ACTIVA 01-12-15 Borg huur De Goede Woning 1.880,37-0 0 0% - - - - 1.880,37 1.880,37 - - - 1.880,37 TOTALEN 4.751,64 500,00 474,25 575,33 4.176,31 TOTALEN - afgerond op gehele euro's 4.752,00 500,00 474,00 575,00 4.176,00