Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q"

Peter Joris Smet
9 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q d.d. -1/9-

2 INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose Bijlage 3 : Prognosebalans per ult /9-

verliesrekening na invoer realiteit 2012 3

3 Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 (p/per) Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 1 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Prognose % Omzet Inkoop Bruto winst Personeelskosten Productiekosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Transportkosten Kantoorkosten Algemene kosten SUBTOTAAL Resultaat voor afschrijvingen Afschrijving vaste materiele activa Afschrijving vaste immateriële Bedrijfsresultaat Rentekosten Bedrijfsresultaat -/- rentelasten Bijzondere baten\lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Vpb Bedrijfsresultaat na belastingen /9-

000 104.320 75.775 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 900.095 58.3 Personeelskosten 13.920 15.105 16.281 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 204.

4 Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 (p/per) Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 1 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Prognose % Omzet Omzet Inkopen Inkoop Lonen en salarissen Sociale lasten Vakantiegeld Opleidingskosten Personeelskosten Onderhoud machines Overige productiekosten Productiekosten Huur pand Energiekosten en vaste lasten Huisvestingskosten Beurskosten Reclame en advertenties Verkoopkosten Brandstofkosten Wegenbelasting Assurantiekosten Autokosten Transportkosten ingaand Transportkosten Telecommunicatiekosten Overige kantoorkosten Kantoorkosten /9-

000 35.000 35.589 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 644.339 41.7 Inkoop 30.000 35.000 35.589 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 60.417 644.339 41.7 Lonen en salarissen 11.

5 Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 (p/per) Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 1 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Prognose % Administratie-/accountantskosten Kosten betalingsverkeer Assurantiekosten Algemene kosten Afschrijving Kantoorinventaris Afschrijving Transportmiddelen Afschrijving Hardware Afschrijving vaste materiele Afschrijving vaste immateriële AFSCHRIJVINGEN Rentekosten Bijzondere baten\lasten /9-

2 Assurantiekosten 600 350 636 667 667 667 667 667 667 667 667 667 7.586 0.5 Algemene kosten 2.334 2.041 2.370 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 34.495 2.2 19.467 20.231 24.854 36.

6 Liquiditeitsprognose 2012 Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 2 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Beginsaldo Ontvangsten debiteuren Uitgaven handelscrediteuren Personeelskosten Uitgaven overige kosten Vpb BTW Mutaties transitorische posten Eindsaldo (45.237) Tekort/overschot /9-

833-16.667-16.667-16.667-16.667-16.667-16.667-16.667-16.667 Uitgaven overige kosten -1.542-36.070-36.070-36.070-36.070-36.070-36.070-36.070-36.070 Vpb -7.947-7.947-2.947-2.947-2.947-2.947-2.947-2.947-2.947 BTW -17.

7 Liquiditeitsprognose 2012 Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 2 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Omzet Beginbalans debiteuren Omzet Inkopen Beginbalans handelscrediteuren Inkoop Lonen en salarissen Sociale lasten Opleidingskosten Personeelskosten Onderhoud machines Overige productiekosten Productiekosten Energiekosten en vaste lasten Huisvestingskosten Beurskosten Reclame en advertenties Verkoopkosten Brandstofkosten Wegenbelasting Assurantiekosten Autokosten Transportkosten ingaand Transportkosten Telecommunicatiekosten Overige kantoorkosten Kantoorkosten /9-

000-30.000 0 0 0 0 0 0 0 Inkoop -100.000-101.896-71.896-71.896-71.896-71.896-71.896-71.896-71.896 Lonen en salarissen -12.917-12.917-12.917-12.917-12.917-12.917-12.917-12.917-12.917 Sociale lasten -2.

8 Liquiditeitsprognose 2012 Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 2 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Administratie-/accountantskosten Kosten betalingsverkeer Assurantiekosten Algemene kosten UITGAVEN OVERIGE KOSTEN Te betalen vakantiegeld Vooruitbetaalde kosten Vlott. activa/korte sch. (transit Totale kredietlimiet /9-

495-3.495-3.495-3.495-3.495-3.495-3.495 UITGAVEN OVERIGE KOSTEN -1.542-36.070-36.

9 Prognosebalans per ult Voorbeeld forecast 2012-Q1 Bijlage 3 ACTIVA VASTE ACTIVA PASSIVA Beginbalans Dec Beginbalans Dec MATERIELE VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kantoorinventaris Beginvermogen Transportmiddelen Resultaat boekjaar Hardware Saldo Vpb VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Debiteuren Handels crediteuren Vooruitbetaalde kosten 0 0 Overige crediteuren Liquide Middelen Te betalen Vpb Te betalen BTW Overige kortlopende schulden Te betalen vakantiegeld BALANSTOTAAL BALANSTOTAAL /9-

388 VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Debiteuren 365.346 322.292 Handels crediteuren 130.000 71.896 Vooruitbetaalde kosten 0 0 Overige crediteuren 0 35.362 Liquide Middelen 45.

Vergelijkbare documenten

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan