Balans & Verlies en Winst

Transcriptie

1 Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen

2 Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per FTE

3 Balans per einde July 212 July 212 Actueel % van balans Jul 212 Planning % van balans Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Jul 211 Actueel % van balans ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill % % % % Licenties en octrooien % % % % Geactiveerde R&D kosten % % % % % % % % Materiële vaste activa Machines en installaties % % % % Inventaris % % % % % % % % Voorraden Voorraad % % % % Voorraad % % % % Voorraad % % % % Voorraad inrourant (191.1) (3 %) (191.1) (3 %) % (191.) (3 %) % % % % Kortlopende vorderingen Debiteuren % % (242.49) (15 %) % Te vorderen omzetbelasting % % % % Te vorderen vennootschapsbelasting % % % % Te vorderen pensioenpremies % % % % Vooruitbetaalde investeringen % 5. 1 % (5.) (1 %) % Te ontvangen % % % % Subsidies (21.12) % % (21.12) 1 % (15.318) % Overlopende posten % % % % % % % % Liquide middelen Kas % % % % Kruisposten % % % % % % % 3.68 % Totaal % % % % Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 1

4 Balans per einde July 212 July 212 Actueel % van balans Jul 212 Planning % van balans Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Jul 211 Actueel % van balans PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal % % % % Wettelijke reserves % % % % Statutaire reserves % % % % Algemene / winstreserves % ( ) (19 %) % % Onverdeeld resultaat na belasting ( ) (18 %) ( ) (24 %) % % % % % % Voorzieningen Garantievoorziening % % % % Voorziening latente belastingen % % % % % % % % Vreemd vermogen lang Langlopend bankkrediet % % % 18. % Overige kredietinstellingen % % % % Overig langlopend vreemd vermogen % % % % % % % % Vreemd vermogen kort Te betalen aan groepsmaatschappijen % % % % Crediteuren % % (951) % % Te betalen omzetbelasting % 58 % (58) (1 %) % Te betalen loonheffing / soc. verz % % % % Netto loon (846) % % (846) 1 % (1.1) % Te betalen vakantiegeld % % % % Te betalen kosten % % % % Rekening-courant bank % % (584.4) (42 %) % Overige kortlopende schulden 5. 1 % 5. 1 % % % Kortlopend deel leningen % % % % Voorschotten onderhanden werk % % (548.) (1 %) % Overlopende passiva % % % % Subsidies % % (7.25) (3 %) % % % ( ) (22 %) % Totaal % % % % Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 2

5 Winst- en verliesrekening enkelvoudig July 212 vs budget July 212 en forecast YE 212 July 212 Actueel % van Planning % van Absoluut Forecast omzet omzet verschil Totaal omzet % % Totaal inkoopwaarde omzet % % ( ) Brutomarge % % Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Inventariskosten % % (12.25) Vervoerskosten % % (679) Algemene kosten % % Verkoopkosten % % Reis- en verblijfkosten % % (1.293) Kosten Noordpool % % Kosten Regenwoud % % Kosten Antarctica % % Total Expenses % % EBITDA (5.655) (8 %) (174.92) (28 %) ( ) Afschrijvingen % % EBIT (14.351) (16 %) (227.92) (36 %) ( ) Financiële baten en lasten % (92) % (6.688) Resultaat voor belasting (12.2) (16 %) (228.84) (37 %) ( ) Vennootschapsbelasting (18.33) (3 %) (41.) (7 %) (467.16) Resultaat na belasting (83.987) (13 %) (187.84) (3 %) ( ) Winst- en verliesrekening cumulatief July 212 vs budget July 212 en forecast YE 212 Actueel % van Planning % van Absoluut Forecast omzet omzet verschil Totaal omzet % % Totaal inkoopwaarde omzet % % ( ) Brutomarge % % Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Inventariskosten % % Vervoerskosten % % Algemene kosten % % Verkoopkosten % % Reis- en verblijfkosten % % Kosten Noordpool % % Kosten Regenwoud % % Kosten Antarctica % % Total Expenses % % EBITDA (94.776) (19 %) ( ) (28 %) ( ) Afschrijvingen % % (4.38) EBIT ( ) (27 %) ( ) (37 %) ( ) Financiële baten en lasten (1.357) % (6.44) % 5.83 (6.688) Resultaat voor belasting ( ) (27 %) ( ) (37 %) ( ) Vennootschapsbelasting (262.16) (5 %) (287.) (7 %) (467.16) Resultaat na belasting ( ) (22 %) ( ) (3 %) ( ) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 3

6 Winst- en verliesrekening enkelvoudig July 212 t.o.v. July 211 July 212 Actueel % van vorig % van Absoluut Proc. omzet jaar omzet verschil verschil Totaal omzet % % (13.343) (14 %) Totaal inkoopwaarde omzet % % % Brutomarge % % ( ) (21 %) Signaal Personeelskosten % % (18.995) (6 %) Huisvestingskosten % % (5.658) (2 %) Inventariskosten % % (4.597) (74 %) Vervoerskosten % % (3.358) (26 %) Algemene kosten % % (9.4) (17 %) Verkoopkosten % % % Reis- en verblijfkosten % % (8.517) (47 %) Kosten Noordpool % % % Kosten Regenwoud % % % Kosten Antarctica % % (2.117) (65 %) Total Expenses % % % EBITDA (5.655) (8 %) % (23.719) (4 %) Afschrijvingen % % (4.557) (8 %) EBIT (14.351) (16 %) % ( ) (32 %) Financiële baten en lasten % % (12.328) (84 %) Resultaat voor belasting (12.2) (16 %) % (211.49) (193 %) Vennootschapsbelasting (18.33) (3 %) % (18.33) 1 % Resultaat na belasting (83.987) (13 %) % ( ) (177 %) Winst- en verliesrekening cumulatief July 212 t.o.v. July 211 cumulatief Actueel % van vorig % van Absoluut Proc. omzet jaar omzet verschil verschil Totaal omzet % % ( ) (24 %) Totaal inkoopwaarde omzet % % (66.38) (27 %) Brutomarge % % ( ) (23 %) Signaal Personeelskosten % % % Huisvestingskosten % % % Inventariskosten % % % Vervoerskosten % % (14.62) (17 %) Algemene kosten % % (139.57) (3 %) Verkoopkosten % % % Reis- en verblijfkosten % % (14.119) (15 %) Kosten Noordpool % % % Kosten Regenwoud % % % Kosten Antarctica % % (33.597) (3 %) Total Expenses % % % EBITDA (94.776) (19 %) % ( ) (43 %) Afschrijvingen % % (17.52) (4 %) EBIT ( ) (27 %) % ( ) (38 %) Financiële baten en lasten (1.357) % (17.256) (2 %) % Resultaat voor belasting ( ) (27 %) % ( ) (184 %) Vennootschapsbelasting (262.16) (5 %) % ( ) (1253 %) Resultaat na belasting ( ) (22 %) % ( ) (15 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 4

7 Kengetallen July 212 t.o.v. planning (enkelvoudig) July 212 Actueel Planning Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Liquiditeit Liquiditeiten ( ) ( ) % Netto werkkapitaal (43.549) ( ) % Current ratio,99,72,27 37,64 % Quick ratio,58,4,18 45,17 % Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 34,2 12,13 22,7 181,97 % Debt ratio (in %) 65,8 87,87 (22,7) (25,12 %) Rentedekkingsfactor (43) 25 (293) (117 %) Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 81,12 58,84 22,28 37,86 % Resultaat voor belastingen (in %) (15,86) (36,51) 2,65 56,56 % Rentabiliteit eigen vermogen (in %) (6,71) (91,88) 85,17 92,7 % Rentabiliteit totaal vermogen (in %) (1,67) (4,12) 2,45 59,48 % Interne efficiencygetallen Personeelskosten in % omzet % Gem. betaaltermijn debiteuren (4) (5 %) Gem. betaaltermijn crediteuren % Omzet per arbeidsjaar % Brutowinst per arbeidsjaar % Personeelskosten per arbeidsjaar 4.647, , 277,35 6,35 % Personeelskosten in % kosten % Omzet per euro personeelskosten 2 2 (5 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 5

8 Kengetallen July 212 t.o.v. July 211 (enkelvoudig) July 212 Actueel vorig jaar Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Liquiditeit Liquiditeiten ( ) ( ) (714.2) (1754 %) Netto werkkapitaal (43.549) ( ) (14 %) Current ratio,99 1,22 (,4) (28,63 %) Quick ratio,58,73 (,3) (34,18 %) Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 34,2 45,67 (12,5) (26,4 %) Debt ratio (in %) 65,8 54,33 12,5 22,41 % Rentedekkingsfactor (43) 6 (51) (65 %) Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 81,12 61,77 (7,29) (8,24 %) Resultaat voor belastingen (in %) (15,86) (6,38) (3,52) (28,17..) Rentabiliteit eigen vermogen (in %) (6,71) (2,32) (11,53) (238,98..) Rentabiliteit totaal vermogen (in %) (1,67) (,97) (3,69) (182,43..) Interne efficiencygetallen Personeelskosten in % omzet % Gem. betaaltermijn debiteuren (4) (5 %) Gem. betaaltermijn crediteuren (17) (37 %) Omzet per arbeidsjaar (1.59) (14 %) Brutowinst per arbeidsjaar (2.127) (21 %) Personeelskosten per arbeidsjaar 4.647, ,22 (292,23) (5,92 %) Personeelskosten in % kosten (9) (15 %) Omzet per euro personeelskosten 2 5 (8 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 6

9 Grafische weergave kengetallen July Actueel / begroot,9,8,7,6 actueel / begroot -8.,5 Liquiditeit Jul 212 Liquiditeiten Netto werkkapitaal Netto werkkapitaal (begroot) Liquiditeiten - ( begroot),4,3,2,1 Aug 212 Current ratio Quick ratio Quick ratio ( begroot) Current ratio ( begroot) Actueel Begroot Solvabiliteit Eigen vermogen ( ) Vreemd vermogen ( ) Eigen vermogen ( ) Vreemd vermogen ( ) Jul 212 Jul 212 Rentabiliteit Bruto-winstmarge in % Netto-winstmarge in % Bruto-winstmarge in % ( begroot ) Netto-winstmarge in % ( begroot ) Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen ( begroot ) Rentabiliteit totaal vermogen ( begroot) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 7

10 Grafische overzichten July 212 Omzetspecificatie De gerealiseerde omzet over July 212 bedraagt (July 211: ). De cumulatieve omzet tot en met July 212 is (July 211: ). De begrote omzet over July 212 was 73.8 (cumulatief ). De specificatie van de omzet is in onderstaande grafieken weergegeven. July Enkelvoudig actueel Mutatie onderhanden werk (-1.681) Omzet ( ) July Enkelvoudig vorig jaar Mutatie onderhanden werk (-12.49) Omzet ( ) July Enkelvoudig begroot Mutatie onderhanden werk (-77.) Omzet (73.8) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 8

11 July 212 July Cumulatief actueel Mutatie onderhanden werk ( ) Omzet ( ) July Cumulatief vorig jaar Mutatie onderhanden werk ( ) Omzet ( ) July Cumulatief actueel Mutatie onderhanden werk ( ) Omzet ( ) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 9

12 Kosten July 212 De totale kosten over July 212 zijn (July 211: ). De cumulatieve kosten tot en met July 212 zijn (July 211: ). De begrote kosten over July 212 waren (cumulatief ). De specificaties zijn in de onderstaande grafieken opgenomen July Enkelvoudig actueel Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Jul July Enkelvoudig vorig jaar Mar 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen July Enkelvoudig begroot Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Jul 212 Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 1

13 July Cumulatief actueel Jul 212 July 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen July Cumulatief vorig jaar Mar 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen July Cumulatief begroot Jul 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 11

14 Resultaten July 212 Het bedrijfsresultaat over July 212 bedraagt (July 211: ). Het cumulatieve bedrijfsresultaattot en met July 212 bedraagt (July 211: 24.27). Over July 212 bedraagt het begrote bedrijfsresultaat (cumulatief ). De gerealiseerde winst voor belastingen over July 212 is (July 211: 19.47). De cumulatieve winst voor belastingen is over July 212 (July 211: ). Over July 212 is de gerealiseerde winst voor belastingen begroot op (cumulatief ). July Enkelvoudig actueel Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Jul 212 July Enkelvoudig vorig jaar Jul 211 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen July Enkelvoudig begroot Jul 212 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 12

15 July 212 July Cumulatief actueel Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Jul 212 July Cumulatief vorig jaar Jul 211 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen July Cumulatief begroot -2. Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Jul 212 Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 13

16 Omzet per FTE July Aantal medewerkers Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 May 212 Jun 212 Jul 212 Omzet per FTE Aantal FTE Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 14