Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Transcriptie

1 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

2 Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Twinfield geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding. De beschrijvingen in deze publicatie evenals de functies zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht. Niets in deze uitgave mag worden hergebruikt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinfield. Contact gegevens Twinfield International N.V. De Beek MS Hoevelaken Tel Fax Support: Via uw accountant of de online Supportmogelijkheden op uw bureaublad in Twinfield. Afhankelijk van uw abonnement ook telefonisch via 0900-Twinfield Inlogadres: Publicatie informatie Auteursrecht Twinfield International N.V. Handleiding behorend bij changelist v Versie 2.0 Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar info@twinfield.com Gedrukt in Nederland op gerecycleerd papier of digital gepubliceerd in Portable Document Format (PDF). Twinfield Valuta herwaardering onderdeel van changelist v Pagina 2 van 6

3 Valutaherwaardering Via Boekhouding > Boekhouden > Valutaherwaardering. kan valutaherwaardering worden gestart. Op dit moment is het beschikbaar voor de rekeningen voor de voor de openstaande debiteuren en crediteuren; de rapportage valuta voor de overige rekeningen. Dit betekent dat op dit moment de herwaardering niet beschikbaar is voor de herwaardering van transactie- naar basisbedrag (m.u.v. de debiteuren en crediteuren), in het bijzonder voor de banken en kassen. 1. De Valutaherwaardering pagina De Valutaherwaardering pagina geeft een overzicht van de gegenereerde en geboekte herwaarderingen en de status. De beschikbare periodes worden per jaar getoond. De volgende opties worden getoond, waarbij de zichtbaarheid afhankelijk is van de status van de herwaardering: Maak een nieuwe herwaardering aan voor de betreffende periode aan. Verwijder de herwaardering. Bekijk de details van de herwaardering. Boek de voorgestelde transactie als concept. Boek de concept transacties als definitief. Boek de concept transacties als definitief. Indien dit icoon wordt getoond is de optie nog niet beschikbaar, omdat er nog concept boekingen zijn in voorgaande periodes. Een proces draait in de achtergrond dat de herwaardering aanpast. Klik op dit icoon om de status aan te passen. Een waarschuwing / fout wordt gegeven op de laatste actie; zweef met de muis boven het icoon om de inhoud te lezen. De onderstaande statussen kunnen worden getoond: Overgeslagen Voorgesteld Concept Definitief Bijwerken Een opvolgende periode is geherwaardeerd terwijl deze periode nog niet was geherwaardeerd. Een Overgeslagen periode is niet wijzigbaar (maar wordt verwijderd zodra de veroorzakende opvolgende periode wordt verwijderd). Valutaherwaardering is aangemaakt. Valutaherwaardering is concept geboekt. Valutaherwaardering is definitief geboekt. Een proces draait in de achtergrond dat de herwaardering aanpast. De mogelijkheid om een valutaherwaardering te creëren hangt af van de periode instellingen: de mogelijkheid is alleen beschikbaar als de betreffende periode open is. Als Openstaande bedragen van debiteuren en crediteuren herwaarderen is aangevinkt moet bovendien de volgende periode ook open staan, omdat daarin de compenserende transacties worden geboekt. 2. Instellingen Voordat de eerste herwaardering wordt aangemaakt is het aan te raden om de instellingen te beoordelen en eventueel te wijzigen. Deze zijn bereikbaar door de Instellingen knop op de Valutaherwaarderingspagina. De volgende instellingen kunnen worden aangepast: bepalen of concept boekingen bij de berekeningen moeten worden meegenomen; selecteren welke herwaarderingstype moet worden berekend; geef de grootboekrekeningen op voor de herwaardering van openstaande debiteuren en crediteuren (de rekeningen voor de rapportage bedragen worden uit de administratie instellingen opgehaald). Wijzigingen worden opgeslagen door de Opslaan knop. De nieuwe instellingen worden voor nieuwe herwaarderingen gebruikt; bestaande herwaarderingen worden niet aangepast. Twinfield Valuta herwaardering onderdeel van changelist v Pagina 3 van 6

4 3. Nieuwe valutaherwaarderingen Klik op de Valutaherwaarderingspagina op de ster ( berekenen. ) om voor de betreffende pagina de valutaherwaardering te laten Als Rapportagebedragen van balans- en winst- & verliesrekeningen herwaarderen is aangeklikt, wordt een tussenpagina getoond. Hierin wordt de koers voor de herwaardering van saldi gevraagd, waarbij de koers van de laatste dag van de betreffende periode wordt voorgesteld. Voor de herwaardering van debiteuren en crediteuren worden alle transactie opgenomen die aan het eind van de betreffende periode nog open staan. Merk op dat niet alleen transacties uit de periode zelf, maar ook openstaande transacties uit voorgaande periodes worden meegenomen. Voor balansrekeningen wordt het cumulatieve saldo van de rapportage valuta geherwaardeerd tegen de per ultimo van de periode geldige koers. Voor resultaatrekeningen wordt het periodesaldo van de rapportage valuta geherwaardeerd tegen de per ultimo van de periode geldige, of de door de gebruiker opgegeven koers. Merk op dat alle aan herwaarderen gerelateerde rekeningen (zoals Koersverschillen) niet worden meegenomen. Er wordt teen voorstel aangemaakt indien er transacties zijn die aan de voorwaarden voor herwaarderen voldoen. 4. Details bekijken Klik op het vergrootglas om de voorgestelde herwaarderingsdetails te bekijken. Hier worden de transacties/saldi getoond in combinatie met de gehanteerde koersen en de te boeken verschillen. Twinfield Valuta herwaardering onderdeel van changelist v Pagina 4 van 6

5 De pagina geeft per dimensie aan wat de Huidige bedragen zijn, de Koers waartegen ze gewaardeerd hadden moeten zijn, de Gewenste bedragen wanneer die koers gehanteerd wordt, en op basis daarvan (gewenst huidig) de Resterende bedragen die als koersverschil geboekt moeten worden. De rekeningen waarop de verschillen worden geboekt zijn ingesteld op het Instellingen scherm. 5. Verwijderen Indien gewenst kan een Herwaarderingsperiode worden verwijderd door op het Verwijder knop te klikken. Alle periodes die zijn Overgeslagen door deze periode, en alle latere periodes, worden ook verwijderd. 6. Concept Indien de koersverschillen als Concept worden geboekt, worden alle transacties opnieuw geherwaardeerd. De status van de periode wordt gewijzigd in Concept. Als er verschillen zijn met het oorspronkelijke voorstel worden ze wél geboekt en wordt de gebruiker geïnformeerd over deze verschillen. 7. Definitief Zodra de koersverschillen definitief worden geboekt is het niet meer mogelijk om voor voorgaande periodes, en de periode zelf, een nieuwe herwaardering aan te maken. Twinfield Valuta herwaardering onderdeel van changelist v Pagina 5 van 6

6 Zodra een concept herwaardering definitief wordt geboekt worden alle transacties en saldi opnieuw geherwaardeerd. Als er verschillen zijn met de oorspronkelijke concept boekingen, wordt de herwaardering als nieuw concept geboekt, en dus NIET definitief. De gebruiker wordt van het verschil op de hoogte gebracht. De nieuwe concept boekingen kunnen vervolgens alsnog definitief geboekt worden. Een concept herwaardering kan niet definitief worden geboekt als de betreffende, of eerdere periodes, nog concept boekingen bevatten. 8. Conceptboekingen Bij de Conceptboekingen is een nieuw dagboek opgenomen: Valutaherwaardering. Als je op het vergrootglas klikt wordt een nieuw venster geopend. De conceptboekingen kunnen worden gewijzigd of verwijderd, maar dat wordt bij het definitief boeken weer ongedaan gemaakt door de valutaherwaarderingsfunctionaliteit. Zie ook paragraaf 7, Definitief in dit document. Twinfield Valuta herwaardering onderdeel van changelist v Pagina 6 van 6