Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Transcriptie

1 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

2 Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Twinfield geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding. De beschrijvingen in deze publicatie evenals de functies zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht. Niets in deze uitgave mag worden hergebruikt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinfield. Contactgegevens Twinfield International N.V. De Beek MS Hoevelaken Tel Support: via uw accountant of de online Supportmogelijkheden op uw Bureaublad in Twinfield. Afhankelijk van uw abonnement ook telefonisch via 0900-TWINFIELD. Inlogadres: Publicatie informatie Auteursrecht Twinfield International N.V. Handleiding behorend bij changelist v6.0.0 Versie 0.4 Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar info@twinfield.com Digitaal gepubliceerd in Portable Document Format (PDF).

3 Versturen XBRL BTW & ICP aangiften via Digipoort naar de belastingdienst Vanaf januari 2011 is het mogelijk om uw btw-aangiften en ICP-aangiften te versturen naar naar de Beslastingdienst via Digipoort. In dit document vindt u een stappenplan om ervoor te zorgen dat ook uw btw-aangiften en ICP-aangiften verstuurd kunnen worden via Digipoort. 1. Aanvragen PKIOverheid certificaat 2. Importeren van PKIOverheid certificaat in Twinfield 3. Instellen Digipoort in Twinfield 4. Verzenden btw-aangiften en ICP-aangiften 1. Aanvragen PKIOverheid certificaat Om aangiften naar Digipoort te sturen dient u te beschikken over een geldig PKIOverheid certificaat. Een PKIOverheid certificaat kunt u aanschaffen bij één van de certificaatverleners (CSP's) van PKIOverheid. Dit kan dezelfde partij zijn waarbij u een BAPI-certificaat heeft aangeschaft. 2. Importeren van PKIOverheid certificaat in Twinfield Nadat u het PKIOverheid certificaat hebt ontvangen dient u deze te importeren in Twinfield. Het certificaat kan op een usb-stick worden aangeleverd. Plaats nu de usb-stick in de pc waarvan u Twinfield opstart. Start Twinfield op en log in als beheerder in de sjabloonadministratie. Het certificaat dient in u namelijk in de sjabloonadministratie te importeren omdat dit de enige administratie is die gegarandeerd in uw omgeving blijft bestaan. Het certificaat is na installatie beschikbaar voor alle administraties in desbetreffende omgeving. Ga nu voor het importeren van het certificaat naar Algemeen > Omgeving > Certificaten. Vul in het Code veld een door u zelf te definiëren code in en klik daarna op de knop Volgende. Selecteer via de Browse knop het PKIOverheid certificaat en vul het bijbehorende Pincode/Wachtwoord in om het certificaat te activeren. Deze Pincode/Wachtwoord heeft u naast het certificaat separaat van uw leverancier toegestuurd gekregen. Klik vervolgens op de Importeren knop om het PKIOverheid certificaat te importeren en activeren in Twinfield.

4 3. Instellen Digipoort in Twinfield Om aangiften in xbrl te kunnen versturen dient nu nog de juiste poort door de beheerder in dezelfde sjabloonadministratie te worden ingesteld. De eerstvolgende stap is dus het aanmaken van de juiste poort. Hiervoor gaat u naar Algemeen > Omgeving > Poorten. Klik op de link Digipoort. Vul in het Code veld een door u zelf te definiëren code in en klik daarna op de knop Volgende. Hierna verschijnt onderstaand scherm. Let op, dit scherm kan in detail afwijken, dit omdat u misschien al andere certificaten heeft geïmporteerd en geactiveerd. De eerste stap is dat u de door u zelf te defniëren naam van de poort invult, bijvoorbeeld Digipoort1. Vervolgens dient u het zojuist door u geïmporteerde certificaat te selecteren door met de muis het vakje voor het certificaat te klikken. Let op: de naam van het certificaat is afhankelijk van de naam die u tijdens het importeren van het certificaat in stap 2 hebt ingevoerd. Dit kan dus afwijkend zijn van de naam in bovenstaand plaatje. Het veld Authenfication Service Provider kunt u leeg laten. Verplichting AuSP vervalt, zie hiervoor de website van Standard Business Reporting Programma, Onderstaande tekst is op die website te vinden onder actueel/nieuwsberichten. Vanaf 13 januari hebben aanleveraars van SBR-berichten de keuze om wel of geen gebruik te maken van een extern machtigingenregister (Autorisatie Service Provider of AuSP). De verplichting om gebruik te maken van dit machtigingsregister vervalt om het aanleveren van berichten aan SBR nog eenvoudiger te maken. Door middel van een AuSP-endpoint geeft de aanleveraar aan of hij wel of geen gebruik wil maken van externe autorisatie: hij vult ofwel het end-point in van zijn AuSP ofwel hij vult een 'dummy endpoint' in. Welke keuze de aanleveraar ook maakt, berichten worden op dezelfde manier als voorheen aan Digipoort verstuurd en verwerkt. Bij het ophalen van statusinformatie en mededelingen zullen diegenen die geen gebruik maken van een AuSP alleen toegang hebben tot berichten die zij zelf hebben aangeleverd. Meer informatie is te vinden in het document Comunicatie Digipoort release januari Via het tabblad Toegangsrechten dient te worden vastgelegd wie er gebruik mag maken van de Digipoort. Alles is nu ingevuld en klik ter bevestiging op de knop Opslaan.

5 4. Verzenden btw-aangiften en ICP-aangiften Per administratie kan worden aangegeven dat het verzenden van bijvoorbeeld de btw-aangifte via Digipoort dient te worden uitgevoerd. Het systeem verstuurd dan de aangiften automatisch in XBRL-formaat. Advies is om dit per administratie in te stellen omdat anders iedere keer de vraag wordt gesteld of de aangifte via BAPI, dan wel Digipoort moet worden verstuurd. Na het vastleggen van de Digipoort kan de poort worden gekozen bij het verzenden van een btw-aangifte of ICPaangifte. Na het versturen van een btw-aangifte of een ICP-aangifte naar Digipoort krijgt de desbetreffende aangifte de status Afgeleverd. Vanuit de Belastingdienst is een terugkoppeling of de verstuurde aangifte goed- of afgekeurd is. Om de actuele status op te halen klikt u op de knop controleer status. Deze knop vindt u op diverse plekken in Twinfield, namelijk: Documentbeheer, btw-aangifte en ICP-aangifte. Op alle drie de plaatsen vindt u de knop onderin het scherm. Als de aangifte is goedgekeurd door de Belastingdienst dan krijgt de aangifte de status Goedgekeurd. Wordt de aangifte afgekeurd dan krijgt de aangifte de status Afgekeurd. Gaat u in het laatste geval met de muis op de status Afgekeurd staan dan krijgt u extra informatie over de reden waarom de aangifte is afgekeurd.