School Handleiding

Transcriptie

1 School Handleiding Overzichten Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek MV Hoevelaken Nederland

2 Publicatie informatie Auteursrecht Twinfield International N.V. Dit materiaal is ontwikkeld, geschreven en samengesteld door Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands. Eventuele opmerkingen kun je sturen naar [email protected]. 2-7 School

3 School 3-7

4 1 Standaard Rapporten Bij deze functie kunt u de boekstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en verschillende soorten gegevens raadplegen. Afhankelijk van de "rol" die de gebruiker heeft, wordt bepaald tot welke rapporten de gebruiker toegang heeft. Stappen bij het genereren van rapporten: a. Selecteren gewenste rapport. b. Invullen zoekcriteria. c. Bekijken van het rapport. d. Exporteren van het rapport. e. Foutmeldingen. 1.1 Selecteren gewenst rapport De rapporten ingedeeld in verschilende categoriën. De hoofdrubrieken zijn: De volgende rapporten zijn per categorie aanwezig. Grootboek Activastaat Activakaart Balans en Winst & Verlies Grootboekoverzicht Grootboekkaart Invoerverslag Kolommenbalans Proefsaldibalans Overzicht met (verdichte) grootboektotalen. Kan ook per periode of kostenplaats en project. Overzicht van de grootboek stamgegevens. Detailoverzicht van de grootboekmutaties. Mutatie overzicht van de boekingen. Overzicht van mutaties en saldi over een periode. Overzicht van mutaties en saldi over een periode. 4-7 School

5 Vergelijkende cijfers Verwijderde boekstukken Werkelijkheid versus budget Overzicht van de financiële cijfers van twee verschillende jaren. Overzicht van alle verwijderde conceptboekingen. Budgetoverzicht. Kan ook per kostenplaats of project. Debiteuren Debiteurenkaart Debiteurenoverzicht debiteur debiteur obv periode Ouderdomsanalyse per debiteur Overzicht van alle debiteuren mutaties. Overzicht van de debiteuren stamgegevens. Overzicht van alle openstaande posten van de debiteuren. Overzicht van alle openstaande posten van de debiteuren tot en met een gespecificeerde periode. Overzicht van de ouderdomsanalyse per debiteur. Crediteuren Crediteurenkaart Crediteurenoverzicht crediteur crediteur obv periode Ouderdomsanalyse per crediteur Overzicht van alle crediteuren mutaties. Overzicht van de crediteuren stamgegevens. Overzicht van alle openstaande posten van de crediteuren. Overzicht van alle openstaande posten van de crediteuren tot en met een gespecificeerde periode. Overzicht van de ouderdomsanalyse per crediteur. Btw Btw aangifte Btw analyse Btw aangifte status ICP aangifte status Overzicht van de Btw aangifte per aangiftevak (obv concept en/of definitieve mutaties). Detailoverzicht van de Btw mutaties per aangifte rubriek. Status overzicht van alle Btw-plichtige administraties. Status overzicht van alle ICP-plichtige administraties. Uren & onkosten Activiteitenoverzicht Facturatievoorstel Productieviteitsoverzicht Projectenoverzicht Te autoriseren uren Overzicht van alle mutaties op activiteiten. Overzicht van te factureren uren & onkosten mutaties. Overzicht van de uren met status 'voorgesteld'. School 5-7

6 Urenoverzicht Urenstaat Overzicht van de uren per debiteur of gebruiker. Leg veel gebruikte rapporten vast bij je favorieten. Alle standaard rapporten kunnen door Level 1 gebruikers worden gekopieerd en aangepast. 1.2 Bekijken van het rapport Wanneer je hebt gekozen voor Volgende, verschijnt het rapport op je scherm. Door te klikken op het minteken aan de linkerkant van het scherm kun je de gegevens inklappen. 6-7 School

7 Door op een van de bedragen te klikken in het overzicht kun je, wanneer je de juiste bevoegdheden hebt, inzoomen naar de oorspronkelijke boeking, of gegevens overboeken. Zie voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden de paragraaf Uitwerken kolommenbalans. Bovenin het scherm staan verschillende buttons waarmee je vervolgacties kunt starten: Rapporten: Hiermee gaat je terug naar het overzicht van alle beschikbare rapporten. Criteria: Hiermee kun je de criteria op basis waarvan het rapport is samengesteld aanpassen. Exporteren: Met de knop "exporteren" kun je rapporten wegschrijven in een bestand om digitaal te bewaren, te versturen of om te printen. Ontwerpen: Zie voor het ontwerpen van je eigen rapport layout de module Rapportbeheer. Printen: Hiermee kun je het overzicht direct naar een printer sturen. Actualiseren: Hiermee kun je jouw rapport bijwerken met tussentijdse wijzigingen in de administratie. School 7-7