Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online"

Marina Kuiper
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt op conversierekeningen BTW. Bank, kas en giro worden op een conversierekening geboekt. U dient deze later handmatig over te boeken. De originele rekeningen worden wel aangemaakt. Alle dagboeken worden ingelezen als memoriaal conversie dagboek. Ze houden wel hun unieke dagboekcode. Dit komt omdat Exact Online zeer precies omgaat met bepaalde boekingen, anders krijgt u onnodig veel uitval. We converteren niet materiele vaste activa, orders, uren, salaris en facturen. Deze data zit al verwerkt in de financiële data. Stap 1: Maak een lege administratie Voor de conversie moet u eerst een lege Exact Online aan te maken. Log in Exact Online en ga vervolgens naar Administratie > Nieuw. Vul u bedrijfsgegevens in.

U dient deze later handmatig over te boeken. De originele rekeningen worden wel aangemaakt. Alle dagboeken worden ingelezen als memoriaal conversie dagboek. Ze houden wel hun unieke dagboekcode.

3 Open vervolgens de administratie. Klik op het zoek icon. Zoek uw administratie.

4 Exact Online start een Wizard om uw administratie aan te maken. Selecteer de verschillende keuzemogelijkheden en klik vervolgens op [Geavanceerde inrichting]. Op het volgende scherm druk op

5 Klik op [Ik wil met een lege administratie beginnen, ik ga de administratie zelf inrichten]. Klik op [Start met Exact Online].

6 Exact Online start nu de administratie op en komt met de melding dat ze een boekjaar willen aanmaken. Klik op [Annuleren] Stap 2: Conversie applicatie Download het bestand EC_Conversie_Globe.zip en pak het uit. Dubbelklik op EC_Conversie_Tool.

Klik op [Annuleren] Stap 2: Conversie applicatie Download

7 Vul de volgende velden in Globe DB Verbinding. Gebruik de knop om connectie te maken met de Exact Globe database.

Selecteer Microsoft OLE DB Provider for SQL Server en klik op Volgende>> Selecteer of vul de servernaam in, selecteer aanmelding en selecteer de om te zetten database.

8 Selecteer Microsoft OLE DB Provider for SQL Server en klik op Volgende>> Selecteer of vul de servernaam in, selecteer aanmelding en selecteer de om te zetten database. Controleer verbinding met behulp van Verbinding testen en klik tenslotte op OK. De naam van de geselecteerde administratie is zichtbaar bij Administratie Folder XML Files. Indien er fouten optreden tijdens de conversie, worden de bijbehorende XML bestanden in deze folder opgeslagen. Deze kunnen gebruikt worden voor foutanalyse. Standaard folder is de folder van de EC_Conversion_Tool.exe. Datum op basis van. Selecteer hier gebruikte datuminrichting. Standaard is Boekstuk Document Soort. Selecteer hier welke documenten geconverteerd moeten worden. Standaard is Geen. Exact URL: Account en Password. Inloggegevens voor Exact Online Ophalen Exact Administraties Door te klikken op Ophalen Exact Administraties worden de Exact inloggegevens gebruikt om een lijst van alle administraties in Exact Online op te halen. Administratie. Selecteer de gewenste administratie voor de conversie

Indien er fouten optreden tijdens de conversie, worden de bijbehorende XML bestanden in deze folder opgeslagen. Deze kunnen gebruikt worden voor foutanalyse.

Naam, Email en Telefoon. Een deel van de gegevens van de gebruiker nodig voor de registratie. Aanschaf Conversies. Door te klikken op Aanschaf Conversies kan de gebruiker nieuwe conversies kopen.

9 Naam, en Telefoon. Een deel van de gegevens van de gebruiker nodig voor de registratie. Aanschaf Conversies. Door te klikken op Aanschaf Conversies kan de gebruiker nieuwe conversies kopen. Dit zal in eerste instantie door middel van een gedaan worden, in de loop van dit jaar gaat het via een webwinkel met ideal/creditcard of PayPal. Vul de benodigde gegevens in. Klik vervolgens op Webshop voor verdere afhandeling. Na betaling klik op OK. Converteer Globe naar EOL. Door te klikken op Converteer Globe naar EOL wordt de geselecteerde Exact Globe administratie omgezet naar de geselecteerde Exact Online administratie. Tijdens de conversie zal het programma een controle moment hebben, zodat u kunt controleren of de grootboekrekeningen correct zijn aangemaakt. Bij grote administraties kan het voorkomen dat het programma een tijdje bevriest. Dit wordt veroorzaak doordat een groot aantal regels naar Exact Online worden overgezet. Verder kan het

Klik vervolgens op Webshop voor verdere afhandeling. Na betaling klik op OK. Converteer Globe naar EOL.

10 voorkomen dat bij de conversie van documenten de Exact Online Server overbelast is, waardoor het conversieprogramma tijdelijk een pauze neemt. Mocht een fout optreden tijdens het omzetten van stamgegevens, krijgt u nog de kans om alleen de financiële gegevens om te zetten (knop Afronden conversie financiële data wordt beschikbaar). Indien andere fouten optreden, kunt u een restitutie van de conversie opvragen (knop Restitutie wordt beschikbaar). Zorg wel dat u een export maakt van de informatie van de conversie door middel van de knop Export info naar bestand. Export info naar Bestand Door te klikken op Export info naar Bestand wordt alle conversie informatie weggeschreven in een document. Dit document wordt opgeslagen in dezelfde folder als EC_Conversion_Tool.exe. Appendix De volgende stamgegevens worden geconverteerd (mits u hiervoor een Exact abonnement voor heeft afgesloten). Financiële periodes Kostenplaatsen Kostendragers BTW Relaties Journaalposten Debiteuren Crediteuren Betalingscondities Artikelen Projecten Verder biedt het programma om documenten over te zetten. Stap 3 Conversie Tijdens de conversie worden alle grootboekmutaties geboekt in het dagboektype memoriaal. Per dagboek wordt een apart memoriaal aangemaakt. Voorbeeld dagboek Kas wordt Conv_Kas. De rekeningen BTW, Bank en Kas worden op een conversie rekening geboekt. De conversie rekening heeft hetzelfde grootboeknummer als het origineel alleen aangevuld met.1. Dus 1510 BTW te betalen hoog wordt Conversie BTW te betalen hoog. Hierdoor kunt u de eerste periode geen automatische aangifte BTW doen. U zult voor de eerst periode een handmatige aangifte moeten doen op grootboekrekening niveau. Toelichting: Bovenstaande aanpassingen zijn gedaan om de kans op uitval te minimaliseren. Tevens zijn deze boekingen ook echt conversieboekingen en is het goed om ze apart te kunnen blijven inzien.

Indien andere fouten optreden, kunt u een restitutie van de conversie opvragen (knop Restitutie wordt beschikbaar).

Met de conversie is gekozen om de debiteurennummers gelijk te houden, echter de crediteuren worden wel vernummert om tegenstrijdigheden te voorkomen.

11 Met de conversie is gekozen om de debiteurennummers gelijk te houden, echter de crediteuren worden wel vernummert om tegenstrijdigheden te voorkomen. Daarnaast worden alle debiteuren ook als crediteuren opgeladen en andersom. Dit om conflicten te voorkomen. Bij de laatste conversiestap worden ze terug gezet. Indien deze fout gaat, zijn deze vrij eenvoudig terug te zetten. In Exact Online staat bij alle onderhoudsschermen een vinkje bovenin, waarmee alle relaties/grootboekrekeningen geselecteerd worden. Klik vervolgens de knop [Bewerkingen] en selecteer [Allemaal tegelijkertijd].

Bij de laatste conversiestap worden ze terug gezet. Indien deze fout gaat, zijn deze vrij eenvoudig terug te zetten.

Stap 4 Instellingen van de administratie Vul bij Instellingen de nodigde koppelingen voor de grootboekrekeningen, zie voor meer informatie de handleiding van Exact Stap 5 Bankrekeningen De banken

12 Stap 4 Instellingen van de administratie Vul bij Instellingen de nodigde koppelingen voor de grootboekrekeningen, zie voor meer informatie de handleiding van Exact Stap 5 Bankrekeningen De banken worden, net als de BTW-code, op een conversierekening geboekt. Deze rekeningen eindigen op.1. Als het eerste bankafschrift in Exact wordt geboekt, moet het saldo van de conversie overgeboekt worden in dit afschrift. Hierdoor sluit de originele grootboekrekening van de bank weer aan. Stap 6 Afletteren debiteuren en crediteuren

Met de conversie is het niet mogelijk om gelijktijdig openstaande posten af te letteren, u zult dit handmatig moeten doen. Echter alle nul relaties zijn eenvoudig af te letteren.

13 Met de conversie is het niet mogelijk om gelijktijdig openstaande posten af te letteren, u zult dit handmatig moeten doen. Echter alle nul relaties zijn eenvoudig af te letteren. Ga hiervoor naar [Verkoop], [Openstaande posten]. Klik op de knop [Afletteren] Klik op het vinkje voor Relaties en klik op de knop [Automatisch] Nu worden alle nul relaties gelijk afgeletterd. Voor relaties die niet op nul lopen, klik op het bedrag. Posten die tegen elkaar weg lopen kunnen afgeletterd worden, zie voor meer informatie de handleiding van Exact.

Klik op de knop [Afletteren] Klik op het vinkje voor Relaties en klik op de knop [Automatisch] Nu worden alle nul relaties gelijk

14 Stap 7 Jaarafsluiting De eind jaar boekingen van Exact Globe worden niet meegenomen, de reden hiervoor zijn: - Wij willen alle periodes zo opzetten, zodat u zelf eventuele correcties kunt aanbrengen. - Vervolgens moet u, op de manier van Exact Online, gaan afsluiten, zodat de informatie in de rapportages van Exact Online aansluiten met de manier zoals Exact Online zelf gewend is. De jaarafsluiting binnen Exact Online is vrij eenvoudig en snel te realiseren, zie voor meer informatie de helpbestanden van Exact Online. Stap 8 Foutrapportages Tijdens de conversie ziet u in het voorgangsscherm diverse meldingen de meeste van de meldingen zijn informatief en geen showstoppers. Bijvoorbeeld de melding: Account 74: Bijgewerkt Error: BankAccount : AccountBankAccount Ongeldig: BIC-code Error: Account 74: Component [Account] Gegevens niet aangemaakt Omdat de klant door de conversie aangemaakt is, bestaat de klant of crediteur wel in de Exact Online omgeving. Echter Exact Online is kritischer met het checken van de gegevens, waardoor Exact Online geeft aan dat de BIC-code van de bankrekening niet geldig is. Bankrekeningen dienen altijd handmatig gecheckt te worden. Belangrijke fouten die ernstig zijn komen voor regels die beginnen met GLTransaction Error. Dit betekent dat een journaalpost niet is aangemaakt. Dit kan nog altijd een logische verklaring hebben wat geen showstopper is. Bijvoorbeeld: in Globe kan een journaalpost van één regel gemaakt worden met het bedrag 0, Exact Online accepteert deze regel niet.

De jaarafsluiting binnen Exact Online is vrij eenvoudig en snel te realiseren, zie voor meer informatie de helpbestanden van Exact Online.

Vergelijkbare documenten

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,