Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls"

Gijs Smit
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation

2 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand aan in het formaat xml (tekst formaat). Er kan maar één journaalpost worden aangemaakt met journalisering in Excel.xls. Zorg ervoor dat u altijd één leeg (ongebruikt) bestand van Journalisering in Excel.xls houdt in verband met beschadiging. Voordat u aan de slag gaat met journalisering in Excel.xls test het met de demo administratie. journalisering in Excel.xls werkt voor Globe en Grote Beer. journalisering in Excel.xls is getest op Globe Voor meer informatie over importeren van de journaalposten zie de Handleiding. Beperkingen journalisering in Excel.xls 1- Mutaties kunnen niet ingevoerd worden voor inkoop dagboek. 2- Mutaties kunnen niet ingevoerd worden voor verkoop dagboek. 3- Het is niet mogelijk om in meer dan een periode gelijktijdig te boeken als u boekstukdatum gebruikt als verslaggeving. journalisering in Excel 2 van

journalisering in Excel.xls is getest op Globe 2005. Voor meer informatie over importeren van de journaalposten zie de Handleiding. Beperkingen journalisering in Excel.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beveiligingen afzetten in Excel tot en met Excel Beveiligingen afzetten vanaf Excel Exportbestand Exporteren Beveiligingen afzetten journalisering in Excel 3 van

.. 5 3 Beveiligingen afzetten vanaf Excel2007.

4 1 Inleiding Met dit product kunt u uw financiële opstellingen die in Excel vaak gebeuren direct importeren in het administratieve pakket. Voordelen zijn: - Sneller opstellingen mogelijk. - Betere documentatie (boekingsverslagen). - Niet meer overbodig overtikken van de journaalposten. - Fout verslagen bij verkeerde invoer. - Tijdwinst. - Er kan nu op uitgebreide detailniveau boekingen worden geïmporteerd. Deze voordelen kunnen leiden tot: - Betere administratie (detail). - Tijd besparing. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot maatwerk calculatie applicatie voor journaalposten. Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld: - Kasstaten. - Declaratie. - Eindafrekeningen. Wij hebben dit bestand opgezet om memoriaalboekingen te importeren. Niet voor betalingen op facturen van crediteuren en debiteuren. Als u dit gaat doen controleer de boekingen aan de hand van debiteuren en crediteuren administratie. Kijk voor meer toepassingen op journalisering in Excel 4 van

- Er kan nu op uitgebreide detailniveau boekingen worden geïmporteerd. Deze voordelen kunnen leiden tot: - Betere administratie (detail). - Tijd besparing.

5 2 Beveiligingen afzetten in Excel tot en met Excel2003 Voordat u begint met werken met ons werkboek, dient u eerst het beveiligingsniveau van Excel voor VBA Macro s op een laag niveau te zetten. Gebeurt dit niet dan krijgt u foutmeldingen en waarschuwingen. De VBA Macro s zullen niet werken, echter zal dit niet leidingen tot nadelige gevolgen. Virussen kunnen niet voorkomen worden ook al heeft u deze beveiliging op één hoog niveau staan. Stappen: 1- Open Excel. 2- Zorg ervoor dat er géén werkbladen openstaan. 3- Ga naar het menu EXTRA MACRO Beveiliging. 4- Vervolgens krijg je de keuze uit Hoog/Gemiddeld/Laag. Kies hier voor Laag. 5- Sluit Excel helemaal af. Als Excel opnieuw weer wordt opgestart zult u vervolgens géén meldingen van Excel meer krijgen. journalisering in Excel 5 van

Virussen kunnen niet voorkomen worden ook al heeft u deze beveiliging op één hoog niveau staan. Stappen: 1- Open Excel. 2- Zorg ervoor dat er géén werkbladen openstaan.

6 3 Beveiligingen afzetten vanaf Excel2007 Aanpassen beveiligingsniveau VBA Macro's in Excel Klik op de Microsoft Officeknop en vervolgens op Opties voor Excel. Stap 1. Start Excel op en ga naar Office knop en kies opties voor Excel. journalisering in Excel 6 van

Klik op de Microsoft Officeknop en vervolgens op Opties voor Excel.

7 Stap 2. Kies in Opties in Excel:"Vertrouwenscentrum" Kies: "Instellingen voor vertrouwenscentrum". Stap 3. Vervolgens: "Instellingen voor macro's: Alle macro's inschakelen. Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen. Kies hier voor Laag of Gemiddeld. Bij gemiddeld krijgt u iedere keer weer, als u een excelbestand opent, de vraag of u de macro's wilt activeren. journalisering in Excel 7 van

Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen. Kies hier voor Laag of Gemiddeld.

8 3 Exportbestand De eerste keer dat u journalisering in Excel.xls opstart krijgt u de melding dat er nog geen export bestand is aangewezen of is aangemaakt. U krijgt dan het onderstaande scherm met de mogelijkheid één vast bestand te maken waar uw exportbestand standaard komt te staan. Dit bestand (*.xml) wordt later ingelezen in of Grote Beer. Voortaan wordt het export voor of Grote Beer klaargezet in de folder E:\Desktop\ in het bestand export.xml. Actie Knoppen 1- Bestand U krijgt een formulier waar u het export bestand wilt opslaan. 2- Exporteren Exporteren en conversie van de journaalregels naar het ADP-formaat. journalisering in Excel 8 van

$xml) wordt later ingelezen in of Grote Beer. Voortaan wordt het export voor of Grote Beer klaargezet in de folder E:\Desktop\ in het bestand export.xml. Actie Knoppen 1- Bestand U krijgt een formulier waar u het export bestand wilt opslaan.$

9 3- Stand. opmaak Over alle regels waar in kolom [Grootboek] is in gevuld wordt standaard opmaak aangebracht. 4- Afdrukken Selecteert het bereik en start het printerdialog op. 5- Regel verwijderen De huidige regel wordt verwijderd in het gebied van journaalregels. 6- Regel toevoegen In het gebied journaalregels wordt op de actieve regel één regel toegevoegd. 7- Vermenigvuldig Vermenigvuldig alle bedragen maal x-1, om snel te kunnen tegenboeken. Velden boekstuk Dagboek Boekstuknr Datum Valuta Velden boekstukregel Grootboekrekening Regelomschrijving Bedrag Aantal Kostenplaats code Kostendrager code Onze Referentie Debiteur Crediteur Uw referentie Rapportage Datum Nummer van het dagboek Boekstuknummer als deze leeg is dan maakt zelf zijn boekstuknummer aan (autonummering). De mutatiesdatum wordt gebruikt voor boekjaar en boekingsperiode. Meestal Eur Mutatie grootboekrekening Vrije omschrijving maximaal 30 karakters Mutatiebedrag, Debet = positief en Credit = negatief. Mutatie aantal, Debet = positief en Credit = negatief. Mutatie Kostenplaats code. Mutatie Kostendrager code. Intern nummer factuur. Mutatie debiteurcode. Mutatie crediteurcode. Datum als de administratie rapportagedatum gebruikt journalisering in Excel 9 van

7- Vermenigvuldig Vermenigvuldig alle bedragen maal x-1, om snel te kunnen tegenboeken.

10 4 Exporteren Druk op de knop Exporteren. Opent en ga naar XML. journalisering in Excel 10 van

11 Selecteer het XML bestand. Vervolgens maakt een controle verslag aan. journalisering in Excel 11 van

12 U kunt de boeking controleren, bewerken en verwijderen. Bij instellingen kunt aangeven of u standaard het XML bericht wilt laten verwijderen. journalisering in Excel 12 van

13 5 Beveiligingen afzetten Door het afzetten van de beveiligingen kunt u nieuwe werkbladen toevoegen voor vrij invoer (berekeningen en opstellingen). Daarnaast kunt u ook de opmaak van de cellen aanpassen indien u dit wenst. Belangrijk Verander nooit iets aan de regels 1 t/m 8. Voorbeeld 1: Afzetten van de beveiligingen journalisering in Excel 13 van

Daarnaast kunt u ook de opmaak van de cellen aanpassen indien u dit wenst.

Vergelijkbare documenten

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand