Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Transcriptie

1 Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking of om een algemene boeking gaat. Al deze boekingen worden hieronder beschreven. U gaat als volgt te werk: Ga naar Dagboeken, Bank & Kas. Uw reeds ingevoerde bankafschriften en kasmutaties van het huidige boekjaar worden getoond met de meest recente bovenaan. Controleer of het afschriftnummer dat u wilt gaan boeken aansluit op het laatste nummer. Klik op Nieuw. Controleer of het nummer overeenkomt met het afschriftnummer dat u wilt gaan boeken. Voer het eindsaldo van uw bankafschrift in. Klik op Mutatie toevoegen. Module Financieel Financiële administratie Bank- en kasboekingen Pagina 1 van 5

2 Debiteurenboeking Kies bij Type voor debiteurenboeking als u een ontvangen betaling wilt boeken. Voer bij Bedrag het ontvangen bedrag in. Indien bekend, kunt u de debiteur opzoeken via Dossier of Cliënt. Klik op Betalingen en klik vervolgens op Zoeken. Alle openstaande posten die voldoen aan het betaalde bedrag worden getoond. Indien u het veld Dossier en/of Cliënt hebt ingevoerd worden alleen de openstaande posten van het desbetreffende dossier/cliënt getoond die voldoen aan het openstaande bedrag. Indien u een betaling hebt ontvangen die niet voldoet aan een openstaande post (omdat de debiteur een deelbetaling heeft gedaan of een verkeerd bedrag heeft overgemaakt) haalt u in het zoekscherm het bedrag weg en klikt u op Zoeken. Alle posten worden getoond, niet alleen de openstaande. Als u een dossier of debiteur hebt ingevuld (zoals in bovenstaand voorbeeld) worden vanzelf alleen de posten getoond die behoren bij de desbetreffende debiteur of het dossier. Module Financieel Financiële administratie Bank- en kasboekingen Pagina 2 van 5

3 Van iedere factuur worden de gegevens getoond. In de kolom Verschuldigd ziet het nog openstaande bedrag. Opmerking: U kunt dus zoeken op bedrag, relatie en dossier. U kunt niet zoeken op declaratienummer. Als u alleen een declaratienummer hebt, zet dan het bedrag op 0, klik op Zoeken. Groepeer de lijst op Dagboek : sleep de kolomtitel Dagboek (door de linkermuisknop ingedrukt te houden) naar boven, zodat u kunt sorteren binnen het dagboek Verkoop. Klik vervolgens op kolom Nummer zodat u alle verkoopfacturen ziet op volgorde van declaratienummer. Op die wijze kunt u toch betrekkelijk eenvoudig zoeken op declaratienummer. Selecteer de post(en) die u wilt afboeken (door een vinkje te plaatsen) en klik op OK. Crediteurenboeking Kies bij Type voor crediteurenboeking en selecteer een dossier en/of een crediteur. Indien de inkoopfactuur reeds is ingeboekt, kunt u het bedrag invoeren en op Betalingen klikken. Klik op Zoeken. Alle openstaande posten die voldoen aan het bedrag worden getoond. Indien u dossier en/of crediteur hebt ingevoerd, worden alleen de inkoopfacturen van het desbetreffende dossier en/of de desbetreffende leverancier getoond die voldoen aan het bedrag. Indien u een betaling hebt gedaan die niet voldoet aan een openstaande post (omdat u bijvoorbeeld een deelbetaling heeft gedaan) haalt u in het zoekscherm het bedrag weg en klikt u op Zoeken. Module Financieel Financiële administratie Bank- en kasboekingen Pagina 3 van 5

4 Alle posten worden getoond, niet alleen de openstaande. Als u een dossier of crediteur hebt ingevuld (zoals in bovenstaand voorbeeld) worden vanzelf alleen de posten getoond die behoren bij de desbetreffende crediteur of het dossier. Van iedere factuur worden de gegevens getoond. In de kolom Deze betaling ziet u het openstaande bedrag op deze post. In de kolom Verschuldigd ziet u het totaalbedrag dat u nog verschuldigd bent aan de crediteur. Algemene boeking Een algemene boeking is een boekingsregel op uw bankafschrift waar geen declaratie of inkoopfactuur tegenover staat. Voer het bedrag en de relatie in en geef aan op welke grootboekrekening de boeking moet komen. Indien u kiest voor een dossiergebonden grootboekrekening dient u ook aan te geven op welk dossier het bedrag moet worden geboekt. Einde boekstuk Indien er meerdere boekingsregels op het bankafschrift staan, klikt u op Mutatie toevoegen. Indien u klaar bent met het inboeken van het bankafschrift, klikt u op OK. Het veld Verschil, in de kop van het boekstuk, dient 0 te zijn. Als dat niet het geval is hebt u nog niet alle boekingen van het bankafschrift ingeboekt, of u hebt een verkeerd eindsaldo ingevoerd. Module Financieel Financiële administratie Bank- en kasboekingen Pagina 4 van 5

5 Afdrukken boekstukken U kunt uw boekstukken met de button Afdrukken uitprinten op papier of omzetten naar pdf. Kies het uitvoeringsformaat en klik op Toon rapport. Alle boekstukken van het geselecteerde boekjaar worden getoond en kunnen afgedrukt worden. Wijzigen boekstukken Het wijzigen van boekstukken is alleen mogelijk als u gebruikmaakt van periodebeheer (zie Configuratie, Administratie, Administraties, tabblad Instellingen). Dubbelklik op het te wijzigen boekstuknummer. U kunt alleen het laatste boekstuknummer wijzigen. De volgende velden kunnen gewijzigd worden: datum boekstuk eindsaldo boekstuk bedrag boekingsregel commentaar dossier (alleen bij algemene boekingen) relatie (debiteur/crediteur) (alleen bij algemene boekingen) rekening (alleen bij algemene boekingen) U kunt ook mutatieregels toevoegen en verwijderen. Als u klaar bent met de wijziging klikt u op OK. Het verschil dient op 0,00 te staan. Module Financieel Financiële administratie Bank- en kasboekingen Pagina 5 van 5