Voor de WTA stellen we de volgende wijzigingen voor in RADAR op basis van deze tekst:

Transcriptie

1 Module WTA Inleiding Werkt u met RADAR Lite dan is deze module niet beschikbaar. In de volledige versie van RADAR is deze module wel als standaard functionaliteit beschikbaar. Voor de WTA stellen we de volgende wijzigingen voor in RADAR op basis van deze tekst: AFM Datum 23 augustus 2007 Ons kenmerk B Pagina 2 van 2 een opgave van het aantal vrijwillige en wettelijke controles. Voor de wettelijke controles bovendien een uitdraai uit de cliëntenadministratie, per controlecliënt inhoudende: o de naam, het adres en de vestigingsplaats; o of de controlecliënt een OOB is; o de naam van de externe accountant; o de over het meest recente afgesloten boekjaar in rekening gebrachte vergoedingen voor: - de wettelijke controle; - de overige verleende diensten; Wij hebben dit als volgt vertaald: Algemeen Wij gaan er van uit dat alle rapportages en gegevens per boekjaar vastgelegd moeten worden. Dit geeft ook een historisch overzicht weer van mutaties per klant. Een klant kan in het ene jaar een samenstelling klant en het andere jaar een wettelijk controle klant zijn. De externe accountant kan ook per boekjaar verschillen. Hiertoe willen we gebruik gaan maken van de projecten in RADAR. Deze projecten worden heel vaak al als boekjaren ingezet. Soort opdracht In RADAR UREN wordt per klant in het Project/Boekjaar detailscherm een keuzelijst toegevoegd met de keuzes: Beoordeling, Samenstelling, Vrijwillige Controle, Wettelijke Controle. In het beheer van RADAR kunt u zelf nog andere soorten opdracht toevoegen. Organisatie van Openbaar Belang In RADAR UREN wordt per klant in het Project/Boekjaar detailscherm het vinkje OOB (j/n) toegevoegd. Externe Accountant In RADAR UREN wordt per klant in het Project/Boekjaar detailscherm wordt de naam van de externe accountant toegevoegd. 1/5 WTA 4.0

2 Activiteiten In UREN en in FACTURATIE kan per Activiteit aangegeven worden of een activiteit een Wettelijke Controle Activiteit is. Rapportages over in rekening gebrachte vergoedingen voor de wettelijke controle en de overige diensten. In RADAR CRM kunt u een rapport draaien waarop u kunt selecteren op: - Boekjaar (dit is een verplichte selectie) - Soort Opdracht (Beoordeling, Samenstelling, Vrijwillige Controle of Wettelijke controle) - OOB (ja/nee/alles) In het rapport staan de bedrijfsnaam, de adresgegevens, het soort opdracht, OOB (j/n) en de externe accountant vermeld. In RADAR FACTURATIE kunt u een rapport draaien waarop u kunt selecteren: - Boekjaar (dit is een verplichte selectie) - Soort Opdracht (Beoordeling, Samenstelling, Vrijwillige Controle of Wettelijke controle) - OOB (ja/nee/alles) Op het rapport staan ook weer de bedrijfsnaam, de adresgegevens, het soort opdracht, OOB (j/n) en de externe accountant vermeld. Daarnaast staat de omzet uitgesplitst naar wettelijk controleactiviteiten en de overige activiteiten van dat boekjaar op het rapport. Randvoorwaarden Bovenstaande werkt alleen goed als u tijdens het factureren het af- en bijboeken uitsluitend op urenregelniveau toepast. Het aanpassen van bedragen op de factuurregels en het toevoegen van factuurregels gaat niet goed omdat dan niet vastgelegd wordt bij welk boekjaar en welke activiteit het bedrag bij- of afgeboekt moet worden. Omdat deze bedragen per boekjaar dienen te worden getoond moet er bij Wettelijke controle klanten gebruikt worden gemaakt van het boeken van de uren op boekjaren (projecten). Schermen Module WTA Activeren Voordat u aan de slag kunt met de module WTA moet u die eerst in RADAR UREN activeren in Parameters: 2/5 WTA 4.0

3 Opdracht soorten Deze vind u onder het menu Beheer: Activiteiten In RADAR Uren gaat u voor enkele activiteiten de optie Wettelijke Controle activeren: 3/5 WTA 4.0

4 WTA gegevens per boekjaar Ga in RADAR UREN naar een project: Bij type externe accountant kun je kiezen voor een contactpersoon (kan ook van ander bedrijf zijn!) Of een medewerker Rapportages Als u dit allemaal ingevoerd hebt kunt u in RADAR CRM en in RADAR FACTURATIE een WTA lijst printen. In RADAR CRM gaat u naar Rapportages en kiest u voor WTA Lijst: De filter opties spreken hier voor zich. Het resultaat ziet er zo uit: 4/5 WTA 4.0

5 In RADAR FACTURATIE gaat u ook naar Rapportages. De WTA Lijst staat daar in de lijst: Als u de WTA Lijst kiest krijgt u dezelfde filter opties als in RADAR CRM: De lijst ziet er bijna hetzelfde uit, echter met de WTA en Overige Omzet apart gespecificeerd. 5/5 WTA 4.0