2 2 JULI im. Gescand archief datum 1* Raadsbesluit. 10 juli GR 14/246 II. Datum Registratie nr. Stuk. Onderwerp : Kaderbrief 2014

Transcriptie

1 Gescand archief datum 1* 2 2 JULI im Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk 10 juli GR 14/246 II Onderwerp : Kaderbrief 2014 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 27 mei 2014; BESLUIT: 1. de Kaderbrief 2014 vast te stelen 2. de 5e Begrotingswijziging vast te stellen 3. de le ARB vast te stellen te onttrekken uit de post Onvoorzien Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli burgemeester. A.P. Oostdijk.wnd.griffier.

2 Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Doelstelling Registratie nr. Stuk college van B&W 27 mei 2014 Aletta Hekker Auke van der Heide / Jaap van den Berg / avdheide@delft.nl I ivdberq@delft.nl alle doelstellingen GR I Onderwerp : Kaderbrief 2014 Gevraagde beslissing: 1. vaststelling van de Kaderbrief vaststelling 5 e Begrotingswijziging die is gekoppeld aan de Kaderbrief vaststelling van de 1 e ARB 4. besluit om te onttrekken uit de post Onvoorzien Samenvatting Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2014 aan. De kaderbrief geeft de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting Dit gebeurt d.m.v. een overzicht van de financiële positie (weerstandscapaciteit, structurele effecten jaarrekening, inkomsten en bezuinigingen) en een voorstel voor de structuur van de programmabegroting. In de kaderbrief wordt o.a. voorgesteld te onttrekken uit de post Onvoorzien- Dit vraagt een expliciet besluit van uw raad, waarmee wordt voldaan aan de eisen van accountantscontrole Tegelijk met de kaderbrief worden begrotingswijzigingen aangeboden: De 5e begrotingswijziging. Deze betreft voorstellen gekoppeld aan de Kaderbrief De 1 e ARB. Aan het eind van dit raadsvoorstel staat een toelichting op de 1 e ARB. 1. Aanleiding De kaderbrief (plus bijbehorende begrotingswijziging) is onderdeel van de planning & controlcyclus en opgenomen in het ordevoorstel Planning & Control. Met de kaderbrief worden de kaders bepaald voor de begrotingsvoorbereiding Bevoegdheid De kaderbrief wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.

3 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces De Kaderbrief 2014 sluit aan op de Programmabegroting alsmede op de Jaarstukken Op basis van voortschrijdende inzichten worden de financiële en beleidsmatige kaders bepaald. De afspraak is dat beleidsarme en budgetneutrale wijzigingen in een verzamelwijziging bij een beleidscyclusproduct aan de raad wordt aangeboden. Met de kaderbrief worden de volgende moties en toezeggingen afgedaan: - Motie 10, Kenniseconomie, bij de Programmabegroting Deze motie wordt via een aparte bijlage afgedaan. - Motie bij de bespreking van het coalitieakkoord op 15 mei jl. over de taakstelling vermindering wethouders. - Toezegging om de voortgang aan te geven van het transitieproces Kinderboerderijen, Waterspeeltuinen, De Papaver en Natuur en Milieueducatie (NME). 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) In deze kaderbrief stellen we de financiële kaders voor de Programmabegroting Gestreefd wordt naar een financieel gezonde gemeente. Voor de begrotingswijzigingen is instemming van de raad benodigd ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid. Tevens worden door middel van deze wijziging de budgetten van de doelstellingen geactualiseerd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) In de kaderbrief is een overzicht opgenomen van de financiële positie. De bandbreedte van een aanvullende bezuinigingstaakstelling zoals in het coalitieakkoord verwoord is nog niet verkleind. Mede.aan de hand van de meicirculaire zetten we stappen om in de begroting een concrete bezuinigingstaakstelling voor 2015 e.v. in te vullen. Tegelijk leggen we de basis voor een samenhangend bestuursprogramma. Op basis van de kaderbrief kan de begrotingsvoorbereiding ter hand worden genomen en kunnen de 3 W-vragen beantwoord worden: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daan/oor doen? 3. Wat mag het kosten? 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In de Programmabegroting wordt in de verschillende hoofdstukken per doelstelling het budgettaire kader voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met structurele effecten uit de Jaarstukken 2013, het verbeteren van de weerstandscapaciteit, actuele inzichten over rijksbezuinigingen en de realisatie van de bezuinigingen. 7. Communicatie Nadat de kaderbrief is aangeboden aan de raad, worden de media geïnformeerd via een persbericht.

4 8. Verdere procedure Na vaststelling van de kaderbrief wordt de Programmabegroting voorbereid. De begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de provincie gezonden. Bijlagen: Kaderbrief e Begrotingswijziging e ARB Afdoening motie kenniseconomie Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, mr. J. Krul.secretaris.

5 Toelichting op de 1 8 ARB 2014 Basisprincipes (structureel, budgettair neutraal) In de raadsbrief van februari 2014 met kenmerk bent u geïnformeerd over het financieel meerjarenbeeld. In de raadsbrief zijn de financiële effecten benoemd voor de transformatie naar regiegemeente door verschuivingen tussen verschillende doelstellingen en begrotingsonderdelen (bijv. gesloten circuits en investeringen). Met deze wijziging worden de effecten vanaf 2014 in de begroting verwerkt. Bijstelling gesloten circuit leges omqevinqsverqunninqen (structureel, budgettair neutraal) In de Programmabegroting is het gesloten circuit legesheffingen WABO ingesteld. Deze budgettair neutrale bijstelling van euro zorgt ervoor dat het gesloten circuit in op productniveau is ingericht. Effecten vinden plaats op doelstellingen Meedoen met cultuur, Veilige stad, Goede ruimtelijke ordening Vastgoed en Rolbewuste overheid. Werkbudget Onderhoud Sfeerverlichting (structureel ) Op de doelstelling Meedoen met Cultuur worden elektriciteitskosten verantwoord i.h.k.v. de openbare verlichting van recreatieve evenementen zoals de Koningskermis en najaarskermis. Aangezien alle overige elektriciteitskosten worden verantwoord op het product openbare verlichting binnen de doelstelling Goede Openbare Ruimte wordt voorgesteld om het genoemde begrotingsbedrag te verschuiven. Werkbearotina Erfgoed Delft (structureel, budgettair neutraal) De begroting van Erfgoed Delft wordt binnen de bestaande kaders budgetneutraal geactualiseerd om de inzichtelijkheid in de budgetten te verhogen op doelstelling Meedoen met cultuur. Daarnaast worden de geraamde opbrengsten in plaats van de exploitatie op de investering Blauw in het Prinsenhof geraamd omdat deze voor dit project bestemd zijn. Raming transitorische oosten (incidenteel, budgettair neutraal) Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording worden de lasten en de baten van de nog te maken kosten van reeds ontvangen subsidies in de begroting opgenomen. Hierdoor worden de budgetten van de doelstellingen Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding en Goed wonen budgettair neutraal aangepast. Overheveling formatiebudget tussen doelstellingen (structureel ) Dit is een overheveling van budget voor formatie tussen de doelstellingen Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding naar Rolbewuste overheid vanwege een dienstverleningsovereenkomst ihk van iet-dienstverlening. Exploitatie verkoop panden (structureel, budgettair neutraal) Bij de jaarrekening 2013 is gemeld dat 2 buurthuizen zijn verkocht, waar incidentele voordelen zijn behaald. In deze wijziging worden de structurele exploitatie va deze panden uit de begroting gehaald. Conform de nota "Kaders en uitgangspunten Vastgoedmanagement gemeente Delft" worden de structurele voordelen en nadelen ten gunste of ten laste van de doelstelling Gezondheid en toereikende Zorg gebracht. Effecten vinden plaats op doelstellingen Gezondheid en toereikende zorg, Goede ruimtelijke ordening Vastgoed en Algemene dekkingsmiddelen.

6 Aanvullend investeringsbudget Bodem ISV (incidenteel ) De Provincie Zuid Holland heeft in 2014 een aanvullend investeringsbudget Bodem van toegekend voor de sanering van 3 locaties, die een risico vormen voor mens en milieu. De besteding van de gelden zal plaatsvinden binnen de doelstelling Goed Wonen i.c. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). ADV-proiecten (incidenteel, budgettair neutraal) De regievoering op uitvoeringsprojecten wordt administratief vorm gegeven door samenvoeging van budgetten. Dit is een mutatie op de doelstellingen Goede Openbare Ruimte. Hierdoor zijn de baten en lasten met verhoogd. Dit heeft geen effect op het resultaat van de doelstellingen. Kapitaallasten LWP van Goede Openbare Ruimte naar Delft Bereikbaar (structureel, budgettair neutraal) De kapitaallasten van het LVVP horen thuis op de doelstelling Delft is bereikbaar. Middels deze wijziging worden ze verschoven van Goede Openbare Ruimte naar Delft is bereikbaar. Alternatieve dekking couverteermachine (incidenteel ) Voor parkeren is een couverteermachine in gebruik voor het verzamelen en vouwen van brieven, tot en met 2013 was dit gedekt vanuit de reserve Parkeercontrole. Voor de dekking van de resterende kapitaallasten in 2014 en 2015 wordt dekking binnen de bestaande werkbudgetten opgevangen onder doelstelling Delft bereikbaar. Verbeterplan Nieuwe Lanaediik (incidenteel ) Naar aanleiding van een raadsmotie heeft B&W op 28 mei 2013 besloten tot een verbeterplan voor de Nieuwe Langedijk. De werkzaamheden zijn in 2013 gestart met een uitloop naar De totale kosten in 2014 van worden gedekt door het wijkbudget Binnenstad ( ) en Delft Bereikbaar ( 6.000). Met deze wijziging wordt het budget opgenomen in de begroting van de doelstelling Delft Bereikbaar. Warmteproiect Spoorzone Delft, bijdrage Haaglanden (incidenteel ) Het warmteproject Spoorzone Delft levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de Delftse energieambities. Voor een bijdrage in de totale kosten van een collectief warmtesysteem heeft Haaglanden een subsidie van beschikbaar gesteld. De subsidie en bijbehorende kosten zijn opgenomen in de doelstelling Duurzame stad. Structureel borgen van de fiscale functie (structureel ) Bij het opnemen van de structurele taakstelling in het bezuinigingsprogramma is afgesproken om de fiscale werkzaamheden structureel te borgen. Een budget van is benodigd voor de fiscale functie en wordt verplaatst van doelstelling Algemene dekkingsmiddelen naar Rolbewuste overheid. Doorontwikkeling organisatie en uitstroom personeel (incidenteel ) Voor ontwikkelingskosten en uitstroom van personeel is budget aan flankerende maatregelen gereserveerd op doelstelling Algemene dekkingsmiddelen. De kosten van 2014 worden hiermee geraamd op doelstelling Rolbewuste Overheid voor een bedrag van

7 e i n d p a r a a f hoofd afd. / wethouder Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Doelstelling Registratie nr. Stuk Onderwerp : Kaderbrief 2014 college van B&W 27 mei 2014 Aletta Hekker Auke van der Heide / Jaap van den Berg / avdheide(s)delft.nl / ivdberg(a)delft.nl alle doelstellingen / dd. Gevraagde beslissing: 1. vaststelling van de Kaderbrief vaststelling 5 e Begrotingswijziging die is gekoppeld aan de Kaderbrief vaststelling van de 1 e ARB 4. besluit om te onttrekken uit de post Onvoorzien Samenvatting Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2014 aan. De kaderbrief geeft de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting Dit gebeurt d.m.v. een overzicht van de financiële positie (weerstandscapaciteit, structurele effecten jaarrekening, inkomsten en bezuinigingen) en een voorstel voor de structuur van de programmabegroting. In de kaderbrief wordt o.a. voorgesteld te onttrekken uit de post Onvoorzien. Dit vraagt een expliciet besluit van uw raad, waarmee wordt voldaan aan de eisen van accountantscontrole. Tegelijk met de kaderbrief worden begrotingswijzigingen aangeboden: De 5e begrotingswijziging. Deze betreft voorstellen gekoppeld aan de Kaderbrief De 1 e ARB. Aan het eind van dit raadsvoorstel staat een toelichting op de 1 e ARB. 1. Aanleiding De kaderbrief (plus bijbehorende begrotingswijziging) is onderdeel van de planning & controlcyclus en opgenomen in het ordevoorstel Planning & Control. Met de kaderbrief worden de kaders bepaald voor de begrotingsvoorbereiding Bevoegdheid De kaderbrief wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.

8 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces De Kaderbrief 2014 sluit aan op de Programmabegroting alsmede op de Jaarstukken Op basis van voortschrijdende inzichten worden de financiële en beleidsmatige kaders bepaald. De afspraak is dat beleidsarme en budgetneutrale wijzigingen in een verzamelwijziging bij een beleidscyclusproduct aan de raad wordt aangeboden. Met de kaderbrief worden de volgende moties en toezeggingen afgedaan: - Motie 10, Kenniseconomie, bij de Programmabegroting Deze motie wordt via een aparte bijlage afgedaan. - Motie bij de bespreking van het coalitieakkoord op 15 mei jl. over de taakstelling vermindering wethouders. - Toezegging om de voortgang aan te geven van het transitieproces Kinderboerderijen, Waterspeeltuinen, De Papaver en Natuur en Milieueducatie (NME). 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) In deze kaderbrief stellen we de financiële kaders voor de Programmabegroting Gestreefd wordt naar een financieel gezonde gemeente. Voor de begrotingswijzigingen is instemming van de raad benodigd ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid. Tevens worden door middel van deze wijziging de budgetten van de doelstellingen geactualiseerd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) In de kaderbrief is een overzicht opgenomen van de financiële positie. De bandbreedte van een aanvullende bezuinigingstaakstelling zoals in het coalitieakkoord verwoord is nog niet verkleind. Mede aan de hand van de meicirculaire zetten we stappen om in de begroting een concrete bezuinigingstaakstelling voor 2015 e.v. in te vullen. Tegelijk leggen we de basis voor een samenhangend bestuursprogramma. Op basis van de kaderbrief kan de begrotingsvoorbereiding ter hand worden genomen en kunnen de 3 W-vragen beantwoord worden: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten? 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In de Programmabegroting wordt in de verschillende hoofdstukken per doelstelling het budgettaire kader voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met structurele effecten uit de Jaarstukken 2013, het verbeteren van de weerstandscapaciteit, actuele inzichten over rijksbezuinigingen en de realisatie van de bezuinigingen. 7. Communicatie Nadat de kaderbrief is aangeboden aan de raad, worden de media geïnformeerd via een persbericht.

9 8. Verdere procedure Na vaststelling van de kaderbrief wordt de Programmabegroting voorbereid. De begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de provincie gezonden. Bijlagen: Kaderbrief e Begrotingswijziging e ARB Afdoening motie kenniseconomie Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,.burgemeester,.secretaris.

10 Toelichting op de 1 8 ARB 2014 Basisprincipes (structureel, budgettair neutraal) In de raadsbrief van februari 2014 met kenmerk bent u geïnformeerd over het financieel meerjarenbeeld. In de raadsbrief zijn de financiële effecten benoemd voor de transformatie naar regiegemeente door verschuivingen tussen verschillende doelstellingen en begrotingsonderdelen (bijv. gesloten circuits en investeringen). Met deze wijziging worden de effecten vanaf 2014 in de begroting verwerkt. Bijstelling gesloten circuit leges omgevingsvergunningen (structureel, budgettair neutraal) In de Programmabegroting is het gesloten circuit legesheffingen WABO ingesteld. Deze budgettair neutrale bijstelling van euro zorgt ervoor dat het gesloten circuit in op productniveau is ingericht. Effecten vinden plaats op doelstellingen Meedoen met cultuur, Veilige stad, Goede ruimtelijke ordening Vastgoed en Rolbewuste overheid. Werkbudget Onderhoud Sfeerverlichting (structureel ) Op de doelstelling Meedoen met Cultuur worden elektriciteitskosten verantwoord i.h.k.v. de openbare verlichting van recreatieve evenementen zoals de Koningskermis en najaarskermis. Aangezien alle overige elektriciteitskosten worden verantwoord op het product openbare verlichting binnen de doelstelling Goede Openbare Ruimte wordt voorgesteld om het genoemde begrotingsbedrag te verschuiven. Werkbegroting Erfgoed Delft (structureel, budgettair neutraal) De begroting van Erfgoed Delft wordt binnen de bestaande kaders budgetneutraal geactualiseerd om de inzichtelijkheid in de budgetten te verhogen op doelstelling Meedoen met cultuur. Daarnaast worden de geraamde opbrengsten in plaats van de exploitatie op de investering Blauw in het Prinsenhof geraamd omdat deze voor dit project bestemd zijn. Raming transitorische posten (incidenteel, budgettair neutraal) Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording worden de lasten en de baten van de nog te maken kosten van reeds ontvangen subsidies in de begroting opgenomen. Hierdoor worden de budgetten van de doelstellingen Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding en Goed wonen budgettair neutraal aangepast. Overheveling formatiebudget tussen doelstellingen (structureel ) Dit is een overheveling van budget voor formatie tussen de doelstellingen Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding naar Rolbewuste overheid vanwege een dienstverleningsovereenkomst ihk van iet-dienstverlening. Exploitatie verkoop panden (structureel, budgettair neutraal) Bij de jaarrekening 2013 is gemeld dat 2 buurthuizen zijn verkocht, waar incidentele voordelen zijn behaald. In deze wijziging worden de structurele exploitatie va deze panden uit de begroting gehaald. Conform de nota "Kaders en uitgangspunten Vastgoedmanagement gemeente Delft" worden de structurele voordelen en nadelen ten gunste of ten laste van de doelstelling Gezondheid en toereikende Zorg gebracht. Effecten vinden plaats op doelstellingen Gezondheid en toereikende zorg, Goede ruimtelijke ordening Vastgoed en Algemene dekkingsmiddelen.

11 Aanvullend investeringsbudget Bodem ISV (incidenteel ) De Provincie Zuid Holland heeft in 2014 een aanvullend investeringsbudget Bodem van toegekend voor de sanering van 3 locaties, die een risico vormen voor mens en milieu. De besteding van de gelden zal plaatsvinden binnen de doelstelling Goed Wonen i.c. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). ADV-proiecten (incidenteel, budgettair neutraal) De regievoering op uitvoeringsprojecten wordt administratief vorm gegeven door samenvoeging van budgetten. Dit is een mutatie op de doelstellingen Goede Openbare Ruimte. Hierdoor zijn de baten en lasten met verhoogd. Dit heeft geen effect op het resultaat van de doelstellingen. Kapitaallasten LWP van Goede Openbare Ruimte naar Delft Bereikbaar (structureel. budgettair neutraal) De kapitaallasten van het LWP horen thuis op de doelstelling Delft is bereikbaar. Middels deze wijziging worden ze verschoven van Goede Openbare Ruimte naar Delft is bereikbaar. Alternatieve dekking couverteermachine (incidenteel ) Voor parkeren is een couverteermachine in gebruik voor het verzamelen en vouwen van brieven, tot en met 2013 was dit gedekt vanuit de reserve Parkeercontrole. Voor de dekking van de resterende kapitaallasten in 2014 en 2015 wordt dekking binnen de bestaande werkbudgetten opgevangen onder doelstelling Delft bereikbaar. Verbeterplan Nieuwe Langedijk (incidenteel ) Naar aanleiding van een raadsmotie heeft B&W op 28 mei 2013 besloten tot een verbeterplan voor de Nieuwe Langedijk. De werkzaamheden zijn in 2013 gestart met een uitloop naar De totale kosten in 2014 van worden gedekt door het wijkbudget Binnenstad ( ) en Delft Bereikbaar ( 6.000). Met deze wijziging wordt het budget opgenomen in de begroting van de doelstelling Delft Bereikbaar. Warmteproiect Spoorzone Delft, bijdrage Haaglanden (incidenteel ) Het warmteproject Spoorzone Delft levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de Delftse energieambities. Voor een bijdrage in de totale kosten van een collectief warmtesysteem heeft Haaglanden een subsidie van beschikbaar gesteld. De subsidie en bijbehorende kosten zijn opgenomen in de doelstelling Duurzame stad. Structureel borgen van de fiscale functie (structureel ) Bij het opnemen van de structurele taakstelling in het bezuinigingsprogramma is afgesproken om de fiscale werkzaamheden structureel te borgen. Een budget van is benodigd voor de fiscale functie en wordt verplaatst van doelstelling Algemene dekkingsmiddelen naar Rolbewuste overheid. Doorontwikkeling organisatie en uitstroom personeel (incidenteel ) Voor ontwikkelingskosten en uitstroom van personeel is budget aan flankerende maatregelen gereserveerd op doelstelling Algemene dekkingsmiddelen. De kosten van 2014 worden hiermee geraamd op doelstelling Rolbewuste Overheid voor een bedrag van

12 Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk Onderwerp 10 juli Kaderbrief 2014 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 27 mei 2014; BESLUIT: 1. de Kaderbrief 2014 vast te stelen 2. de 5e Begrotingswijziging vast te stellen 3. de 1e ARB vast te stellen te onttrekken uit de post Onvoorzien Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2014.burgemeester..griffier. 6