* EXPLOITATIEREKENING 2OO7 * BALANS 31 DECEMBER 2OO7 * BEGROTING 2OO8 * TOELICHTING. Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B

Transcriptie

1 Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B "Residence WITTE BRUG" te 's-gravenhage Admhbtratb: C.C. de ta tliie B.V. Presitlent Kennedylaan I JK 's-gravenhage Td.: O7(} Fax: O70' ABt$.AtttROBAtK: t.n.v. de \ÍllE E+naI: bil$v@orange.nl Financiële Jaarstukken 2OO7 * EXPLOITATIEREKENING 2OO7 * BALANS 31 DECEMBER 2OO7 * TOELICHTING * BEGROTING 2OO8 'S-GRAVENHAGE, maart 2008

2 Regidence Witte Bruq te's-gravenhaqe Gemeenschappeliike kosten il Vezekeringen c12.272,3s il Zwembad IV Parkeerplaatsen V Ioevoeoino aan het reservefonds ,00 Voorschotbiidragen Verhuur bergruimte Oobrenqst zenders 8.364,60 Vertruisfosten verqoeoinq Rente Boeterente 9.50 Positief Saldo \frondinosverschil , Reserye Fonds Saldo per 1 ianuari2007 c ,11 Bii: Gereserveerd Batiq saldo AÍ: uitqaven 2007: Werkzaamheden gangen ,00 Panieksluitinoen Research rookgasafvoer 963,90 Saldo per 3í december W.20 3í december 20O7

3 schulden en kosten Huismeester (75%) Onderhoud liften , onàerhoud onvoozien.2.204,00 c Onderhoud ventilatoren 350,00 0,00 Onderhoud hydrofoor en PomP 1.500, ffin 450,00 690,60 Onderhoud verlichtilg ,54 Onderhoud tuin 7.500, ,37 ffieerhoud bouwkundio aloerneen 6.000, ,06 ÓnAemótiltech. install. Alsemeen PT men wassen 8.000, r-ministratiekosten 7.000, Bestuurskosten 900, Veroaderkst en nieuwirs-ontv 2.600, Telefoonkosten í.350,00 í.959,98 Elektra (75%) e ,OO Belastingen 300, Aanschaffingen 1.000, Casema-abonnement 6.500, ,U Rechtsbiistandvezekerinq Diversen I r vrgei lll Verzekerinqen I ffieesteijzó%) Elektra í15%) e2.475.oo Gas Waterverbruik Chemicaliën 800, Cnderhoud Diversen c220.oo Sauna 450,

4 Huismeester (5%) Elektra (10%) í í onderhoud en diversen í lgem. Kosten , ,39 llvezekeringen , lllzwembad c.a , ,10 lv Parkeerplaatsen 5.520, ,39 y' ReserveÍonds ,00 Voorschotbiidraqen , Verhuur bergingen Verhuiskosten vergoedíng 0,00 363,45 Rente 0, Boeterente Oobrenost zenders 0,00 8.3A4.60 t.

5 Het merendeel van de posten is binnen de begroting gebleven. Enkele afwijkende posten worden hieronder nader gespecificeerd. Verdeelsleutelx/834. 1: Aanschaffingen Hier zijn kosten geboekt voor het aanschaffen van een stoízuíger, een veegmachíne voor in de garage, een kast en een trigger gun. 1: Casema abonnement Bij deze post zijn de kosten voor het casema abonnement geboekt, door een correctie 1998 tlm 2OO7 zijn de kosten hoger uitgevallen dan verwacht. 1: Huismeester. De kosten voor de huismeester zijn boven de raming door een navordering van de belastingdienst. 1: Onderhoud beeldteleíoon Hier treft u de kosten van een storing aan de videofooninstallatie. 1 : Onderhoud onvoorzíen Op deze post treft u de kosten van het brandveiligheidsonderzoek en de werkzaamheden van de architect, ten behoevê van de interieuraanpassin- gen- 1: Onderhoud bouwkundig algemeen Op deze post wordt o.a. geboekt, de diverse uitgaven van het bouwkundig onderhoud. de uitgaven via de kleine kas en andere relatief kleine uitgaven. Deze post is hoger uitgevallen dan verwacht. 1: Onderhoud technische installaties algemeen De hier geboekte kosten hebben betrekking op controle van de bliksemafleider en de brandblussers. Ook worden hier de kosten voor het vervangen van een sleutelschakelaaar geboekt. 1: Telefoonkosten Dit betreft de kosten van de doorschakeling naar de huismeester, de teleíoons in de liften en de GSM telefoon van de huismeester.

6 1 : Elektra Dit betreft de maandelijkse voorschotten aan Eneco. Door de snelle stijging van de tarieven zijn ook dit iaar de werkelijke kosten hoger uitgevallen dan begroot. Verdeelsleutel x/893 2: Verzekeringen. Het verzekerd bedrag van de opstalverzekering bedroeg Euro '400,-. Verdeelsleutel x/781 3: Chemicaliën Op deze post zijn de kosten van 1O kg.chloor geboekt en tevens de kosten van strooizout + zoutzuur. 3: Elektra Ook hier is de overschrijding veroorzaakt door de stijging van de elektratarieven. 3: Gas De overschrijding wordt ook hier veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen. Verdeelsleutel x/ 59: 4: Elektra Zie hetgeen eerder over deze post werd geschreven. Het boekja ar 2OO7 is afgesloten met een exploitatie-overschot van E ;83. Voorgestetd wordt dit bedrag toe te voegen aan het Reservefonds. 2

7 Toelichting b'ri de balans per 31 december 2007 Aan de debetzijde (linkerkant) van de balans vindt u de tegoeden van de VVE op de diverse rekeningen. De kleine kas was negatief (u vindt dit saldo aan de rechterzijde van de balans). "Te ontvangen jaarbíjdrage" betreft enkele openstaande saldi van leden per 31 december De post "Te ontvangen huismeester" heeft betrekking op een bedrag aan loonbelasting dat nog terug ontvangen dient te worden. De post "Uitkering verzekering" betàft een totaalbedrag dat naar aanleiding van een storm en glasschade nog van de verzekeringsmaatschappij ontvangen dient te worden. Aan de rechterzijde van de balans vindt u allereerst het saldo van het Reservefonds. Dit fonds vindt u elders ín deze toelichting nader toegelicht. De posten "te betalen..." betreít facturen voor uitgaven die ten laste van 2OO7 zijn geboekt, maar die in 2OO8 betaalbaar zijn gesteld. Voorts treft u hier "vooruitbetaalde iaarbijdrage". Dit betreft het totaal bedrag aan bijdragen dat door enkele leden in 2OO7 reeds voor het jaar 2008 betaald is. De post "waarborgsommen zenders" geeft het totale bedrag weer van de ontvangen waarborgsomínen voor de zenders ten behoeve van de garagedeuren. Tenslotte vindt u aan deze ziide van de balans weer het positieve exploitatie saldo voor het jaar 2OO7 van E.2.130,83. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het Reservefonds. 3