begroot 2015 CBS begroot 2014 kosten 2013 index 1 WARMTEKOSTEN externe adviezen 1.000,00

Transcriptie

1 Begroting exploitatiebijdrage boekjaar 2015 begroot 2015 CBS begroot 2014 kosten 2013 index 1 WARMTEKOSTEN 1.1 gas , , ,10 1.1b aflossing energetische maatregelen , , , electriciteit cvinstallatie 3.200, , , warmwater 4.500, , , service warmtemeters 1.630, , , , , , tuin/tuinhuis 3.000, ,00 504, administrateur/beheerder , , , onkosten verg. bestuursleden 2.100, , , administratie/bank kosten 2.600, , , bestuurskosten 2.6 externe adviezen 1.000, , , , , electriciteit portieken 2.900, , ,81 verzekeringen herbouwwaarde ,00 herbouwwaarde ,00 opstal 5.185, , ,96 rechtsbijstand 1.012, , ,47 glas 1.005, , ,76 wettelijke aansprakelijkheid 763,29 763,29 763,29 bestuursaansprakelijkheid 301,65 301,65 301,65 vrijwilligers verzekering 40,00 48,40 40,00 inboedel 60,00 55,15 55,51 eigen risico 4.1Totaal verzekeringen 8.368, , , water abonnement , , , onderhoud , , , glazenwasser 5.300, , , , , ,42 SERVICE TOTAAL , , , inflatie correctie reservefonds 2.625, , , reservering groot onderhoud , , , , , ,00 TOTAAL , , ,12 begroting Pagina

2 TOELICHTING Begroting 2014: Het aandeel servicekosten, reserveringen en de maandelijkse voorschotbijdrage De maandelijkse voorschotbijdrage die door alle eigenaren moet worden voldaan, bestaat uit twee delen: 1. servicekosten 2. voorzieningen (ook wel reserveringen genoemd) SERVICEKOSTEN De servicekosten zijn opgebouwd uit een aantal verschillende kostenposten: warmtekosten, algemene kosten, portiekkosten en exploitatiekosten. In de begroting zijn de totaalbedragen voor het jaar 2015 opgenomen. In de toelichting wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze kosten verdeeld zijn over de verschillende appartementen, waarbij van belang is op te merken dat de verdeelsleutel per kostenpost verschilt. Hieronder zal per kostenpost worden aangegeven waar deze uit bestaat en hoe de kosten over de appartementen worden verdeeld. 1. WARMTEKOSTEN De warmtekosten zijn de kosten voor de verwarming van de appartementen. De grootste kostenpost is het gas dat nodig is voor het verwarmen van het cvwater. De gasprijs zal in 2015 iets lager zijn door de lagere gasprijzen. De energiebelasting zal naar verwachting iets stijgen waar door per saldo de prijs van het gas iets zal dalen.verder is het verbruik in 2014 lager geweest dan in het voorgaande jaar door een zachte winter. Voorts zijn er de kosten voor electriciteit van de cvinstallatie, water en servicekosten voor het bedrijf dat de warmtemeters beheert. 1.1 gas ,00 1.1b aflossing energetische maatregelen 1.2 electriciteit 1.3 warmwater 1.4 servicekosten warmtekostenverdeling (Technolux) TOTAAL De warmtekosten worden over de appartementen verdeeld aan de hand van het verbruik. Dus hoe meer u verbruikt hoe groter het deel van de warmtekosten dat voor uw rekening komt. Het verbruik wordt geregistreerd met de kastjes die op uw radiatoren zitten. Technolux maakt aan de hand daarvan elk jaar een verdeling van de kosten. Om te voorkomen dat aan het einde van het jaar een hoge rekening voor alle warmtekosten voor het voorafgaande jaar moet worden betaald, is in de maandelijks te betalen voorschotbijdrage een voorschot voor de warmtekosten opgenomen. Niet iedereen verbruikt evenveel warmte eenheden. Daarom is ook niet voor iedereen de voorschotbijdrage gelijk. In 2010 is aan de hand van het verbruik een indeling in groepen gemaakt die tot elkaar in verhouding staan. Dit heeft geleid tot het volgende puntensysteem. Groep I 11 Maritzstraat 2 11 Groep II 13 Maritzstraat Groep III 18 Tugelaweg Groep IV 23 Tugelaweg Tot groep I worden de appartementen met het laagste verbruik gerekend en tot groep IV de appartementen met het hoogste verbruik. De voormalige winkelruimten zijn apart opgenomen. Om vervolgens de te betalen voorschotbijdrage per appartement te krijgen moet de prijs per punt worden berekend. Dit gaat als volgt. Het aantal leden per groep wordt vermenigvuldigd met het aantal punten dat aan de appartementen in die groep is toegekend. Zo ontstaan de totalen per groep. Die totalen worden weer bij elkaar opgeteld, waarna het totaal aantal punten voor de hele vereniging ontstaat. In de onderstaande tabel is dat weergegeven. Daarbij staat aantal voor het aantal leden dat in de groep zit. Bij de indeling in groepen wordt rekening gehouden met het gebruik in het voorafgaande jaar. Dat betekent dus dat appartementen die veel verstookt hebben één of meer groepen omhoog schuiven en appartementen die weinig hebben gebruikt omlaag schuiven. Voor 2015 is de indeling aangepast op de afrekening van aant totaal aant. totaal. Groep I Maritzstraat Groep II Maritzstraat Groep III Tugelaweg Groep IV Tugelaweg toelichting

3 Het totaal aantal deelnemers is gelijk aan het aantal appartementen: 102 Het totaal aantal punten voor het komend jaar bedraagt: 1512 De kosten per punt bedragen per jaar ,00 : 1512 = Per maand is dat 53,13 : 12 = Dat leidt tot de volgende maandelijkse voorschotbijdragen. Omdat het voorschotbijdragen betreft wordt aan het einde van het jaar door Technolux een eindafrekening gemaakt, waarbij in het geval er te weinig is betaald, moet worden bijbetaald en in het geval dat er teveel is betaald, wordt terugontvangen Groep I 11 Maritzstraat 2 11 Groep II 13 Maritzstraat Groep III 18 Tugelaweg Groep IV 23 Tugelaweg ALGEMENE KOSTEN De algemene kosten bestaan uit de hieronder genoemde kostenposten. Deze kosten worden gelijkelijk over alle appartementen verdeeld. 2.1 tuin/tuinhuis 3.000, administrateur/beheerder , onkosten verg. bestuursleden 2.100, administratie/bankkosten 2.600, bestuurskosten 2.5 externe adviezen 1.000,00 TOTAAL ,00 Per appartement is dat per jaar 32,700,00: 102 = 320,59 Per appartement is dat per maand 320,59 : 12 = 26,72 3. PORTIEKKOSTEN De portiekkosten bestaan uit de elektriciteitskosten (licht en belbord) voor de portieken. Deze kosten worden verdeeld over de 98 appartementen die een portiek hebben en niet over de vier voormalige winkelruimten. 3.1 elektra portieken 2.900,00 Per appartement is dat per jaar 2900 : 98 = 29,59 Per appartement is dat per maand 29,59 : 12 = 2,47 4. EXPLOITATIEKOSTEN De exploitatiekosten bestaan uit de hieronder genoemde kostenposten. Omdat de vier voormalige winkelruimten groter zijn dan de andere appartementen, betalen zij verhoudingsgewijs een groter aandeel van deze kosten. Bij de verdeling is uitgegaan van de grootte van het lidmaatschapsrecht. De volgende verdeling is tot stand gekomen: de gewone' appartementen, 1 punt; Maritzstraat 2, 1 punt; Maritzstraat 16, 2 punten; Tugelaweg 70, 3 punten en Tugelaweg 77, 4 punten. In totaal derhalve 108 punten. 4.1 verzekeringen 8.368, water abonnement , onderhoud , glazenwasser 5.300,00 TOTAAL ,75 De bijdrage per punt bedraagt per jaar 45968,75 : 108 = 425,64 De bijdrage per punt bedraagt per maand 425,64 : 12 = 35,47 Dat leidt tot de onderstaande maandbijdragen: punten maandbijdrage apprtementen 1 35,47 Maritzstraat ,47 Maritzstraat ,94 Tugelaweg ,41 Tugelaweg ,88 toelichting

4 VOORZIENINGEN De voorzieningen bestaan uit een reservering voor groot onderhoud en een inflatiecorrectie van het reservefonds. Bij het bepalen van de reservering voor groot onderhoud is het meerjarenonderhoudsplan van de vereniging richtinggevend. In oktober 2013 heeft het bestuur een nieuw meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. Dat plan wordt tijdens de vergadering van eigenaren in het voorjaar van 2015 aan de ledenvergadering voorgelegd. Op basis van de bestaande reservering en de daarop doorberekende inflatie komt de reservering uit op 74,000, Voor het komend jaar staant geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland. Het reservefonds is een calamiteitenfonds dat als een buffer fungeert voor onvoorziene gebeurtenissen. De hoogte van dit fonds is in 2001 vastgesteld op ,00. Om de waarde ervan op peil te houden wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast. Voor de voorzieningen is dezelfde verdeelsleutel toegepast als voor de exploitatiekosten. 5.1 inflatie correctie reservefonds 2.625, reservering groot onderhoud ,00 TOTAAL ,00 De bijdrage per punt bedraagt per jaar ,00 : 108 = 709,49 De bijdrage per punt bedraagt per maand 709,49 : 12 = 59,12 Dat leidt tot de onderstaande maandbijdragen: punten maandbijdrage apprtementen 1 59,12 Maritzstraat ,12 Maritzstraat ,25 Tugelaweg ,37 Tugelaweg ,50 OPBOUW VOORSCHOTBIJDRAGE PER MAAND VOOR HET BOEKJAAR 2015 GROEP I II III IV M2 M16 T70 T77 warmtekosten 48,70 57,56 79,69 101,83 48,70 119,54 190,38 309,92 algemene kosten 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 portiekkosten 2,47 2,47 2,47 2,47 exploitatiekosten 35,47 35,47 35,47 35,47 35,47 70,94 106,41 141,88 aandeel service 113,35 122,21 144,34 166,48 110,89 217,19 323,50 478,51 voorzieningen 59,12 59,12 59,12 59,12 59,12 118,25 177,37 236,50 voorschot 172,48 181,33 203,47 225,60 170,01 335,44 500,87 715,01 bijdrage ,48 181,33 203,47 225,60 170,01 335,44 500,87 715,01 bijdrage ,30 178,90 202,91 226,92 167,60 337,29 506,98 671,88 toelichting

5 TOELICHTING PER POST Begroting exploitatiebijdrage boekjaar 2015 begroot 2015 CBS index 1 WARMTEKOSTEN 1,50% 1.1 gas ,00 verlaging i.v.m. te verwachten prijs verlaging. 1.1b aflossing energetische maatregelen ,00 gelijk conform afspraak 1.2 electriciteit cvinstallatie 3.200,00 verwachting gelijke prijs verlaging electra prijs verhoging belastingen 1.3 warmwater 4.500,00 prijsverhoging waterleverantie 1.4 service warmtemeters 1.630,00 geen prijswijziging verwacht , tuin/tuinhuis * 3.000,00 gelijk tuinbudget i.v.m. herstraten 2.2 administrateur/beheerder * ,00 verhoging cf CPI index okt. en te verwacten kosten nieuwe administrateur/beheerder 2.3 onkosten verg. bestuursleden * 2.100,00 geen verhoging verwacht 2.4 administratie/bank kosten 2.600,00 geen wijziging in de kosten verwacht 2.5 bestuurskosten * 2.6 externe adviezen * 1.000,00 vast bedrag , electriciteit portieken ** 2.900,00 verhoging i.v.m. te lage inschatting na overgang van Nuon naar Greenchoice. verzekeringen herbouwwaarde ,00 herbouwwaarde ,00 verhoging taxatiewaarde 2014 opstal 5.185,58 rechtsbijstand 1.012,47 glas 1.005,76 wettelijke aansprakelijkheid 763,29 bestuursaansprakelijkheid 301,65 vrijwilligers verzekering 40,00 inboedel 60,00 eigen risico 4.1Totaal verzekeringen 8.368,75 verhoging i.v.m. hogere taxatie waarde 4.2 water abonnement ,00 prijsverhoging waterleverantie 4.3 onderhoud ,00 gelijk 4.4 glazenwasser 5.300,00 gelijk ,75 SERVICE TOTAAL , inflatie correctie reservefonds 2.625,00 verhoging cf CPI index okt afronding 5.2 reservering groot onderhoud ,00 verhoging cf CPI index okt afronding ,00 TOTAAL ,75 toelichting

6 Begroting exploitatiebijdrage boekjaar 2015 per maand punten per lidmaatscahapsrecht p/m groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 appartement appartement appartement appertement 1 WARMTEKOSTEN 1.1 gas ,00 36,38 42,99 59,52 76,06 1.1b aflossing energetische maatregele ,00 6,67 7,88 10,91 13, electriciteit cvinstallatie 3.200,00 1,94 2,29 3,17 4, warmwater 4.500,00 2,73 3,22 4,46 5, service warmtemeters 1.630,00 0,99 1,17 1,62 2, ,00 48,70 57,56 79,69 101, tuin/tuinhuis * 3.000,00 2,45 2,45 2,45 2, administrateur/beheerder * ,00 19,61 19,61 19,61 19, onkosten verg. bestuursleden * 2.100,00 1,72 1,72 1,72 1, administratie/bank kosten 2.600,00 2,12 2,12 2,12 2, bestuurskosten * 2.6 externe adviezen * 1.000,00 0,82 0,82 0,82 0, ,00 26,72 26,72 26,72 26, electriciteit portieken ** 2.900,00 2,47 2,47 2,47 opstal 5.185,58 4,00 4,00 glas 1.005,76 0,78 0,78 wettelijke aansprakelijkheid 763,29 0,59 0,59 rechtsbijstand 1.012,47 0,78 0,78 bestuursaansprakelijkheid 301,65 0,23 0,23 vrijwilligers verzekering 40,00 0,03 0,03 inboedel 60,00 0,05 0,05 4.1Totaal verzekeringen 8.368,75 6,46 6, water abonnement ,00 13,12 13, onderhoud ,00 11,81 11, glazenwasser 5.300,00 4,09 4, ,75 35,47 35,47 SERVICE TOTAAL ,75 113,35 122, inflatie correctie reservefonds 2.625,00 2,03 2,03 2,03 2, reservering groot onderhoud ,00 57,10 57,10 57,10 57, ,00 59,12 59,12 59,12 59,12 TOTAAL ,75 172,48 181,33 59,12 59,12 De hierbovenstaande omrekening is opgesteld op basis van de begroting 2015 overzicht

7 Begroting exploitatiebijdrage boekjaar 2015 per maand punten per lidmaatscahapsrecht p/m maritz 2 maritz 16 tugela70 tugela 77 1 WARMTEKOSTEN 1.1 gas ,00 36,38 89,29 142,20 231,48 1.1b aflossing energetische maatregele ,00 6,67 16,37 26,07 42, electriciteit cvinstallatie 3.200,00 1,94 4,76 7,58 12, warmwater 4.500,00 2,73 6,70 10,66 17, service warmtemeters 1.630,00 0,99 2,43 3,86 6, ,00 48,70 119,54 190,38 309, tuin/tuinhuis * 3.000,00 2,45 2,45 2,45 2, administrateur/beheerder * ,00 19,61 19,61 19,61 19, onkosten verg. bestuursleden * 2.100,00 1,72 1,72 1,72 1, administratie/bank kosten 2.600,00 2,12 2,12 2,12 2, bestuurskosten * 2.6 externe adviezen * 1.000,00 0,82 0,82 0,82 0, ,00 26,72 26,72 26,72 26, electriciteit portieken ** 2.900,00 opstal 5.185,58 4,00 8,00 12,00 16,00 rechtsbijstand 1.012,47 0,78 1,56 2,34 3,12 glas 1.005,76 0,78 1,55 2,33 3,10 wettelijke aansprakelijkheid 763,29 0,59 1,18 1,77 2,36 bestuursaansprakelijkheid 301,65 0,23 0,47 0,70 0,93 vrijwilligers verzekering 40,00 0,03 0,06 0,09 0,12 inboedel 60,00 0,05 0,09 0,14 0,19 4.1Totaal verzekeringen 8.368,75 6,46 12,91 19,37 25, water abonnement ,00 13,12 26,23 39,35 52, onderhoud ,00 11,81 23,61 35,42 47, glazenwasser 5.300,00 4,09 8,18 12,27 16, ,75 35,47 70,94 106,41 141,88 SERVICE TOTAAL ,75 110,89 217,19 323,50 478, inflatie correctie reservefonds 2.625,00 2,03 4,05 6,08 8, reservering groot onderhoud ,00 57,10 114,20 171,30 228, ,00 59,12 118,25 177,37 236,50 TOTAAL ,75 170,01 335,44 500,87 715,01 De hierbovenstaande omrekening is opgesteld op basis van de begroting 2015 overzicht