FINANCIËLE BEGROTING 2017

Transcriptie

1 Algemeen In dit document wordt de begroting van TC De Rhijenhof (TCR) over het verslaggevingsjaar 2017 nader toegelicht. Het verslaggevingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting is gebaseerd op een aantal voorgenomen besluiten en aannames. Als algemeen uitgangspunt wordt genomen dat de begroting de richtlijn is voor het bestuur ten aanzien van haar financiële keuzes binnen de algemene doelstellingen van de vereniging. Er worden geen veiligheidsmarges aangehouden in de begroting, wat betekent dat het financiële resultaat hoger en lager kan uitvallen, waarbij het bestuur natuurlijk de statuten in acht neemt. Samenvattend Na de financieel bijzondere jaren 2015 (een positief resultaat van bijna 5.500) en 2016 (een negatief resultaat van bijna 3.644) wordt een begroting voorgesteld waarin een negatief resultaat wordt begroot van In lijn met het financiële verslag over 2016 is de begroting erop gericht om te blijven investeren in de vereniging en activiteiten. Tegelijkertijd zal gezocht worden naar nieuwe inkomstenbronnen vanuit sponsoring. Tegelijkertijd is door het bestuur wel een aantal keuzes gemaakt om de begroting wat meer richting evenwicht te brengen. Begroting 2016 Verschil Inkomsten Contributie 6,727 6,873 (146) Speelrechtvergoedingen - Sponsoring 3,500 2,062 1,438 Inkomsten 10,227 8,935 1,292 Competitie (368) (3,486) 3,119 Overige activiteiten (7,678) (6,094) (1,584) Kosten van activiteiten (8,046) (9,580) 1,535 Verenigingskosten (1,432) (1,404) (28) Kosten commissies (1,800) (1,595) (205) Kosten van organisatie (3,232) (2,999) (233) Netto resultaat (1,050) (3,644) 2,594 In de bijlage staat een overzicht van de verschillende elementen in de begroting alsmede een lijst van besluiten die in het kader van deze begroting zijn genomen. Deze lijst met besluiten zal besproken worden met de ALV. Alles wat in deze begroting niet is benoemd (padel, competitie-avonden, kids day, ITF Toernooi) is niet begroot. Ook is er niets begroot voor extra activiteiten voor ledenwerving en -behoud. Het bestuur zal met de ALV in overleg treden over de noodzaak om voor deze zaken budget te reserveren.

2 Inkomsten - contributie Zowel contributie vanuit TCR als voor het speelrecht op de banen van Sportcentrum De Rhijenhof blijven ongewijzigd. De contributie voor senioren bedraagt 30 (exclusief 155 speelrecht) en voor junioren 28 (exclusief speelrecht, welke varieert naar leeftijd). De afdracht aan de KNLTB is 16,36 per lid (2016: 16,16). Aannames in de begroting 2017 zijn dat de inkomsten gelijk zijn aan 2016 en de KNLTB-afdracht met 1,5% stijgt. Totaal resteert een overschot van (2016: 6.873) Inkomsten - sponsoring Voor 2017 worden netto sponsor-inkomsten begroot van Op dit moment zijn daarvan in elk geval te benoemen Milos en Sportcentrum de Rhijenhof (die 50% van de bijdrage aan de clubtraining voor haar rekening neemt). Momenteel wordt het beleid ten aanzien van sponsoring (inclusief Club van 25) nader uitgewerkt in samenwerking met het Sportcentrum en een aantal betrokken leden. Kosten van activiteiten competitie Senioren De bijdrage van de competitieteams van 125,= blijft gehandhaafd voor de voor- en najaarscompetitie. Het inschrijfgeld van de KNLTB is 36,68 (2016: 36,68) In 2016 is gepoogd om extra te investeren in de competitie door 2 schalen bittergarnituur ter beschikking te stellen per team. De kosten hiervan zijn per jaar ( 20 per schaal; 2015: 5 per schaal). Door het bestuur is besloten dat dit niet het verwachte effect (meer reuring na de wedstrijd) heeft gebracht. Er zit geen bittergarnituur meer in het competitiepakket voor senioren. Er is wel ruimte in het budget opgenomen worden om de kampioensteams te verblijden met een drankje en/of bloemetje, zodat er feestelijke kampioenen op de foto kunnen staan. Aannames zijn dat er 30 teams meedoen in de voorjaarscompetitie en 20 teams in de najaarscompetitie. Een team krijgt gemiddeld 14 blikken met ballen voor thuiswedstrijden. Verder wordt aangenomen dat de kosten van een blik ballen met maximaal 5% stijgen. Junioren Groen / Geel De bijdrage per kind van 25,= per competitie blijft gehandhaafd voor de groene/gele voor- en najaarscompetitie. Het inschrijfgeld van de KNLTB is 36,68 (2016: 36,68). Elk team ontvangt 2 (2016: 4) bonnen voor koffie voor bezoekers per thuiswedstrijd. Elke thuiswedstrijd kan een bord patat genuttigd worden met de tegenstander ( 5). Aanname is dat er 50 kinderen (10 teams) meedoen aan de voor- en najaarscompetitie.

3 Junioren Oranje / Rood De bijdrage per kind van 25,= blijft gehandhaafd voor de voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie zal echter gratis zijn (minder wedstrijden). Het inschrijfgeld van de KNLTB is 36,68 (2016: 36,68). Elk team ontvangt 2 (2016: 4) bonnen voor koffie voor bezoekers per thuiswedstrijd. Elke thuiswedstrijd kan een bord patat genuttigd worden met de tegenstander ( 5). In totaal is 75 beschikbaar (voor de teams samen) voor aardigheidjes e.d. Aanname is dat er 15 kinderen (3 teams) meedoen aan de voor- en najaarscompetitie. Investeringen Alleen kinderen die in 2016 nog geen clubkleding hebben ontvangen (maar in 2017 wel competitie spelen) zullen een setje clubkleding mogen bestellen. Hiervoor zijn 15 setjes begroot a 55. Er zal worden geïnvesteerd in 4 rode netjes voor de WorldTour à 100 per stuk. Dit lijkt een prima mogelijkheid voor één of meerdere sponsoren. Totaal kosten van competitie (inclusief clubkleding): 368 Kosten van activiteiten - overig Jeugd Ten aanzien van de activiteiten voor de jeugd wordt weer een vol programma gepresenteerd. JEUGDCOMMISSIE Januari Oliebollentoernooi Februari Ouder en Kind toernooi April - Paasochtend jeugd / eieren zoeken Juni - Slaapweekend Juni - Jeugdclubtoernooi rood - oranje - groen - geel Helloween activiteit (nader te bepalen) December - Pietentoernooi jeud Subtotaal 2, Bijdrage TCR aan Burgersdijk tbv Clubtraining 1, Bijdrage TCR aan Burgersdijk tbv taakuren Totaal 4, Behalve het slaapweekend (en de competitie) zijn alle activiteiten gratis, wat mede mogelijk gemaakt wordt door Sportcentrum De Rhijenhof, die voor de binnen-activiteiten geen zaalhuur berekent.

4 Senioren Ook ten aanzien van de activiteiten voor senioren wordt weer een vol programma gepresenteerd. Nieuwjaarsborrel, klaverjastoernooi en men s night zijn nieuwe/hernieuwde activiteiten die kunnen bijdragen aan een actief verenigingsleven. ACTIVITEITENCOMMISSIE 14 januari - Nieuwjaarsborrel maart - Mens Night (uitgaande van 64 deelnemers) Maart - Openingstoernooi senioren / Open Dag mei - BBQ einde voorjaarscompetitie t/m 16 juni - Clubtoernooi (uitgaande van 100 deelnemers) september - Gezelligheids toernooi/lady's night November - Pepernoten Toernooi Subtotaal 3, De deelnamekosten aan senioren activiteiten worden (onder voorbehoud) vastgesteld op: - Men s night 10 per persoon (nieuw) - Barbecue 15 per persoon (idem 2016) - Clubtoernooi 7,50 per persoon per onderdeel (2016: nihil) - Ladies night 10 per persoon (2016: 7,50) Ondanks deze bijdrages zijn de meeste van deze activiteiten niet kostendekkend. Aanname is dat TCR in 2017 gewoon baanbuur betaald voor binnen-activiteiten. Veel activiteiten zijn echter buiten. Het zou kunnen voorkomen dat een geplande buitenactiviteit door het weer naar binnen moet verhuizen. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn niet opgenomen in de begroting; indien dit noodzakelijk is, zal door het bestuur een besluit genomen worden. Totaal kosten van overige activiteiten : Kosten van organisatie Vereniging Ten aanzien van de verenigingskosten: deze zullen vergelijkbaar zijn met voorgaand jaar, met dien verstande dat geen geld gereserveerd is voor portikosten, er wel geld is gereserveerd voor de ladder ( 300) en de statutenwijziging ( 150). Commissies Ten aanzien van de commissiekosten: deze zullen vergelijkbaar zijn met voorgaand jaar, met dien verstande dat er apart 200 is begroot voor ledenwerving en -behoud. Totaal kosten van organisatie : 3.232

5 BIJLAGE 1: BUDGET IN DETAIL Contributie Inkomsten contributie 15,700 15,713 Afdracht KNLTB 8,973 8,840 Saldo 6,727 6,727 6,873 6,873 Sponsoring Sponsoren 3,500 1,662 Club van Saldo 3,500 3,500 2,062 2,062 Competitie Voorjaar Senioren Jeugd-Geel/Groen 45 Jeugd-Oranje/Rood 71 Rode Netjes Jeugd Najaar Senioren Jeugd-Geel/Groen 45 Jeugd-Oranje/Rood 238 Saldo Clubkleding kids Voor- en najaar ,740 3,740 Jeugdactiviteiten Oliebollen Ouder/kind Paasochtend Slaapweekend Clubtoernooi Halloween 350 Pieten Subsidie clubtraining 1,750 1,750 Taakuren Burgersdijk 220 Saldo 4,070 4,070 3,653 3,653 Senioractiviteiten Nieuwjaarsborrel/-clinic 450 Klaverjastoernooi 350 Men's night mrt Openingstoernooi / Open dag BBQ Einde competitie Clubtoernooi Ladies' night Wintertennis / Pepernoten 350 Saldo 3,608 3,608 2,441 2,441 Verenigingskosten Bestuurskosten Verenigingsbijdrage KNLTB Portikosten 209 Automatisering / ICT Cursuskosten Bankkosten Kosten voorgaand boekjaar 283 Renteinkomsten Saldo 1,432 1,432 1,404 1,404 Commissies Kosten verenigingsbestuur Kosten jeugdcommissie Kosten sponsorcommissie 50 8 Kosten activiteitencommissie Kosten ledenwerving 200 Vrijwilligers Saldo 1,800 1,800 1,595 1,595 TOTAAL Saldo 1,050 Saldo 3,644

6 BIJLAGE 2: OP EEN RIJ DE (VOORGENOMEN) BESLUITEN Contributie / Speelrecht - Zowel contributie vanuit TCR als voor het speelrecht op de banen van Sportcentrum De Rhijenhof blijven ongewijzigd. Competitie / kleding - Senioren: bijdrage 125,= per team per competitie (idem 2016). Er zit geen bittergarnituur meer in het competitiepakket voor senioren. Kampioenen worden verblijd met een drankje en/of bloemetje ( 30). - Jeugd Groen/Geel: bijdrage 25 per kind per competitie (idem 2016). - Jeugd Rood/Oranje: bijdrage 25,= per kind voor voorjaarscompetitie (idem 2016), gratis deelname najaarscompetitie (2016: 25). In totaal is 75 beschikbaar (voor de teams samen, per competitie) voor aardigheidjes. - Alle Jeugd: Elk team ontvangt 2 bonnen per thuiswedstrijd voor koffie voor bezoekers en één bon voor een bord bord patat. Alle Jeugd: Kampioenen krijgen als team aardigheid van 20 per team (ijsjes, cider, of zoiets). - Alleen kinderen die in 2016 nog geen clubkleding hebben ontvangen (maar in 2017 wel competitie spelen) zullen een setje clubkleding mogen bestellen. - Er wordt geïnvesteerd in 4 rode netjes à 100 per stuk Activiteiten - Behoudens het survival-weekend zijn jeugdactiviteiten gratis. - Senioren-activiteiten zijn doorgaans betaald. Vooralsnog zijn de volgende bedragen vastgesteld o Men s night 10 per persoon (nieuw) o Barbecue 15 per persoon (idem 2016) o Clubtoernooi 7,50 per persoon per onderdeel (2016: nihil) o Ladies night 10 per persoon (2016: 7,50) Organisatie - Pasjes zullen uitgereikt moeten worden aan leden in plaats van opgestuurd. - De laddercompetitie wordt gecontinueerd.