Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 en begroting

2 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening Begroting Staat van baten en lasten... 7 Toelichting op begroting Algemene informatie

3 Samenvatting 2015: een bijzonder feestjaar! Het jaar 2015 was een jaar waarin de Stichting Bewegings Recreatie Veenendaal haar bijzondere 40- jarige jubileum mocht vieren. Samen met alle sporters, vrijwilligers, sponsoren en donateurs, bestuur en andere belangstellenden werd in de zomer een prachtig jubileum gevierd met een sportieve dag vol sport en spel, welke werd afgesloten met prachtige feestavond. Tevens werd aan alle sporters en vrijwilligers een nieuw sporttenue uitgereikt zodat sporters en vrijwilligers de komende jaren weer keurig én herkenbaar zijn te aanschouwen op de diverse sportlocaties. Het bestuur is dankbaar dat de Stichting al 40 jaar zijn bijdrage kan leveren aan de integratie van verstandelijk beperkten in de samenleving door middel van sport en spel. Verstandelijk beperkten die bij een reguliere sportvereniging buiten de boot zou vallen op gelijkwaardig niveau laten participeren is en blijft het doel, en we hopen van harte dat er nog vele jubilea zullen volgen. Via deze weg wil het bestuur nogmaals zijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs die onze activiteiten voor onze bijzondere leden al zo lang mogelijk maken. Financieel gezien werd het boekjaar 2015 afgesloten met een (reeds verwacht) verlies. Dit verlies is uitgekomen op een negatief resultaat van 2.750, en is hiermee ondanks hoge kosten toch beter dan het begrote verlies van Met name de hoge kosten voor de eindfestiviteit in verband met het 40-jarig jubileum en de aanschaf van nieuwe sportkleding hebben geleid tot dit verlies, maar door kostenbewust te blijven is de Stichting in staat gebleken het verlies te beperken. De financiële buffer van de Stichting is toereikend maar niet bijzonder ruim, en omdat de structurele inkomsten helaas zijn teruglopen is de Stichting meer dan ooit afhankelijk van giften en bijdragen, en ook naar de toekomst toe moet de Stichting voorzichtig met zijn financiële middelen om blijven gaan. Al met al was 2015 gezien echter vooral een prachtig jaar. Al 40 jaar een rol van betekenis kunnen spelen voor mensen met een beperking is immers niet niks, en om dat te mogen vieren met iedereen die de Stichting een warm hart toedraagt is een groot voorrecht. Resultaat beïnvloed door incidentele lasten, reguliere inkomsten lopen terug De reguliere inkomsten uit contributies ( bij een begroting van ) en jaarlijkse sponsorbijdragen ( bij een begroting van ) bleven in 2015 sterk achter bij begroting (totaal onderschrijding). Door kostenbewust te acteren is de Stichting echter in staat gebleken het reeds verwachte verlies te beperken. Zo zijn de eenmalige kosten voor het jubileumfeest lagere uitgevallen dan begroot (totaal ruim 750 onderschrijding) en heeft ook de aanschaf van de kleding in 2015 minder gekost van begroot (bijna lagere kosten). Hierbij dient opgemerkt te worden dat een nalevering van kleding (een kleine voorraad voor nieuwe sporters) pas in 2016 is geleverd en derhalve ook in komend jaar nog kosten zullen worden gemaakt. Daarnaast heeft ook het doorschuiven van de aanschaf van nieuwe sportmaterialen van 2015 naar 2016 gezorgd dat de kosten in 2015 lager uit zijn gevallen dan begroot. Al met al echter voldoende reden om ook in 2016 kritisch naar zowel de inkomsten als uitgaven te blijven kijken. Omdat het onwenselijk is om contributieverhogingen door te voeren zal het jaar 2016 daarom mede in het teken staan van een actievere werving van nieuwe leden (onder meer door het organiseren van een open dag en door actief de doelgroep op te zoeken) en het aantrekken van nieuwe (en behouden van bestaande) sponsoren. Alleen op deze wijze kan de ontstane gezonde financiële situatie van de stichting worden behouden en zullen voldoende inkomsten worden gegenereerd om alle kosten te dekken. 3

4 Vooruitkijkend Bij teruglopende inkomsten en een (o.a. door huur- en tariefsverhogingen) onverminderd hoog niveau aan vaste kosten zal ook in 2016 kritisch moeten worden gekeken waar de Stichting het geld aan uitgeeft. Naast de vaste kosten zal de aanschaf van nieuwe materialen (circa 1.500) ter vervanging van verouderd materiaal voor met name de zaterdagsport en het voetbal en de nalevering van sportkleding (circa 1.500) drukken op de financiële situatie. De opgebouwde buffer uit 2014 (en de specifiek verkregen bijdragen voor deze kosten) zorgen dat ondanks de teruglopende reguliere inkomsten geïnvesteerd kan worden in deze extra s. Overall wordt voor 2016 echter wel een verlies begroot van totaal Met name als gevolg van de genoemde incidentele (hoge) uitgaven, maar ook door de hoge constante kosten voor de reguliere activiteiten. Ook in 2016 zal daarom voorzichtig omgegaan worden met de financiële middelen. Financiële situatie is gezond De in 2014 opgebouwde buffer zorgt er voor dat de stichting het in 2015 gerealiseerde en voor 2016 begrote verlies zonder grote problemen moet kunnen dragen en onverminderd sprake blijft van een gezonde financiële situatie. Ter informatie zijn onderstaande de begin- en eindstanden van de financiële middelen van de stichting weergegeven: Financiele middelen Check Betaalrek. (NL45RABO ) Spaarrek. (NL12RABO ) Kassaldo Totaal financiële middelen

5 Jaarrekening 2015 Staat van baten en lasten Resultaat Begroting Δ Inkomsten Contributie *1 Giften en sponsoring *2 Subsidies *3 Verhuur bus Verkoop bus Diversen Rentebaten Bijdragen jubileum feest *4 TOTAAL INKOMSTEN Uitgaven Kosten activiteiten Huur accomodaties *5 Voetbal *6 Sinterklaas Herfstwandeling Zaterdagsport Hupsclub Eindfestiviteit *7 Subtotaal k osten activiteiten Organisatiekosten Contributie GSN Bestuurskosten Secretariaat Vrijwilligerskosten Diversen Subtotaal organisatiek osten Kosten materialen Sportmaterialen *8 Kleding *9 Kosten Bus Subtotaal k osten materialen/bus TOTAAL UITGAVEN RESULTAAT

6 Toelichting op jaarrekening 2015 (1) Contributie inkomsten Door een teruglopend ledenaantal blijven de contributie inkomsten achter op begroting. Ultimo 2015 was sprake van 82 leden. Voor het jaar 2016 zal actiever aan ledenwerving worden gedaan. Onder meer door het organiseren van een open dag en door actief de doelgroep op te zoeken. (2) Inkomsten uit sponsoring en giften Mede door de economische crisis heeft een aantal sponsoren aangegeven te stoppen, of hebben zij in 2014 de sponsorbijdrage 1 jaar overgeslagen. Hierdoor blijven de sponsorbijdragen achter op begroting. Door extra inspanning en meer aanvragen zijn de inkomsten uit giften over 2015 toegenomen. Per saldo is echter sprake van lagere inkomsten uit sponsoring en giften. (3) Inkomsten uit subsidies Dit betreft de jaarlijkse subsidie van Sportservice Veenendaal, welke is gekoppeld aan het aantal leden. De subsidie is in hoger uitgevallen dan begroot. (4) Bijdrage jubileum feest In 2015 vierde de stichting haar 40-jarig bestaan. Om een en ander te kunnen bekostigen is gezocht worden naar sponsoren en instanties die hiervoor een eenmalige (extra) bijdragen wilden doen, en totaal zijn bijdragen van totaal gerealiseerd (bij begrote inkomsten van 2.000). (5) Kosten accommodaties De huren voor de sportaccommodaties zijn in hoger dan begroot. Door stijging van de huurprijzen wordt verwacht dat de kosten in 2016 verder zullen gaan stijgen. (6) Kosten voetbal De kosten voor de voetbalactiviteiten bedragen in totaal Dit betreft met name de kosten voor het jaarlijkse voetbalkamp in mei ( 4.066) en de kosten van toernooien ( 1.734, zowel het zelf georganiseerde G-voetbal toernooi als kosten voor het bezoeken van toernooien van andere clubs). Door de gewijzigde opzet van de competitie voor het in 2015 gestarte seizoen 2015/2016 zijn de begrote kosten voor inschrijving in de G-competitie (totaal begroot) niet gerealiseerd en blijven de totale kosten hierdoor onder budget. (7) Kosten eindfestiviteit De kosten voor de eindfestiviteit betreft de gemaakt kosten rondom het 40-jarig bestaan van de Stichting in Door kostenbewust om te gaan en goede afspraken te maken met leveranciers van onder andere spelactiviteiten en cateraar is het gelukt het jubileumfeest ruim binnen begroting te organiseren. (8) Kosten sportmaterialen In 2015 zijn geen kosten gemaakt voor de aanschaf van sportmaterialen. Verkregen giften zullen in 2016 worden aangewend voor de aanschaf van materialen voor zowel de zaterdagsport als de voetbalactiviteiten. (9) Kleding Kosten betreffen de nieuwe sportkleding voor sporters en vaste begeleiding. Tijdens het jubileumfeest is de kleding op feestelijke wijze uitgereikt. De kosten voor de kleding bedroegen in Een nalevering van kleding (een kleine voorraad voor nieuwe sporters) is pas in 2016 geleverd en derhalve zullen ook in komend jaar nog kosten worden gemaakt begroot op 1.500). 6

7 Begroting 2016 Staat van baten en lasten Begroting Realisatie Δ Inkomsten Contributie *1 Giften en sponsoring *2 Subsidies *3 Verhuur bus Verkoop bus Diversen Rentebaten Bijdragen jubileum feest TOTAAL INKOMSTEN Uitgaven Kosten activiteiten Huur accomodaties *4 Voetbal *5 Sinterklaas Herfstwandeling Zaterdagsport Hupsclub Eindfestiviteit *6 Subtotaal k osten activiteiten Organisatiekosten Contributie GSN Bestuurskosten Secretariaat Vrijwilligerskosten Diversen Subtotaal organisatiek osten Kosten materialen Sportmaterialen *7 Kleding *8 Kosten Bus Subtotaal k osten materialen/bus TOTAAL UITGAVEN RESULTAAT

8 Toelichting op begroting 2016 (1) Contributie inkomsten Door een teruglopend ledenaantal is het jaar 2016 gestart met 82 leden. Voor het jaar 2015 zal actiever aan ledenwerving worden gedaan. Onder meer door het organiseren van een open dag en door actief de doelgroep op te zoeken. Vooralsnog is in de begroting echter uitgegaan van 82 betalende leden. (2) Inkomsten uit sponsoring en giften Een aantal sponsoren is in de afgelopen jaren gestopt of heeft in het jaar 2015 de bijdrage eenmalig overgeslagen. Het is de verwachting dat deze sponsoren in 2016 weer een bijdrage zullen doen. Daarnaast zal ook in 2016 actief worden gezocht naar organisaties die een eenmalige gift willen doen. Ondanks dat het een uitdaging blijkt nieuwe sponsoren binnen te halen (en bestaande sponsoren te behouden) en de inkomsten van giften van jaar tot jaar erg fluctueert is de begroting voor 2016 uitgegaan van inkomsten. (3) Inkomsten uit subsidies Dit betreft de jaarlijkse subsidie van Sportservice Veenendaal, welke is gekoppeld aan het aantal leden. De subsidie is voor 2016 begroot op (4) Huur accommodaties Voor 2016 wordt verwacht dat de kosten door een stijging van de tarieven zullen stijgen ten opzichte van 2015 en circa zullen bedragen. (5) Kosten voetbal Door de andere invulling aan de voetbalcompetitie zullen ook in 2016 geen kosten meer worden gemaakt voor inschrijving voor de zaalcompetitie. De kosten voor het jaarlijkse voetbalkamp en de organisatie van het eigen toernooi alsmede het bezoeken van toernooien van andere clubs zullen echter ook in 2016 van toepassing zijn. De totale kosten worden begroot op circa (6) Kosten eindfestiviteit Kosten voor de eindfestiviteit zullen naar verwachting circa bedragen. De kosten waren in 2016 uitzonderlijk hoog door het bijzondere karakter van het 40 jarig jubileum feest. Voor 2016 wordt verwacht dat de kosten weer rond het min of meer gebruikelijke niveau zullen liggen. (7) Kosten sportmaterialen In 2015 zijn geen kosten gemaakt voor de aanschaf van sportmaterialen. Verkregen giften zullen in 2016 worden aangewend voor de aanschaf van materialen voor zowel de zaterdagsport als de voetbalactiviteiten. (8) Kosten kleding Tijdens het jubileumfeest is in 2015 aangeschafte kleding op feestelijke wijze uitgereikt. Een nalevering van kleding (een kleine voorraad voor nieuwe sporters) is pas in 2016 geleverd en derhalve zullen ook in komend jaar nog kosten worden gemaakt begroot op 1.500). 8

9 Algemene informatie Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer als de Stichting Bewegingsrecreatie Geestelijk Gehandicapten per adres De Savornin Lohmanstraat 113, 3904 AP Veenendaal. Het bestuur bestaat uit een zestal leden uit de Veenendaalse samenleving. Het voorzitterschap is in handen van de heer drs. Siem Gerritsen, Lunenburg 7, 3904 JN te Veenendaal. Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Alwin X. Westendorp, De Savornin Lohmanstraat 113, 3904 AP Veenendaal Jaarverslagen, beleidsplan en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website van de stichting. Hiervoor wordt verwezen naar 9