Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCIAL WONTH KIND I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

12

13

14

15 Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar 794 III. Saldo

16

17

18

19 Rijlabels Kosten Opbrengsten 60 Verbruikte goederen en diensten Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen en lasten Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Financiële kosten Opbrengsten uit de werking Subsidies en andere operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Eindtotaal

20

21

22

23 BUDGET 2016 Kolomlabels Rijlabels Kosten Opbrengsten ALGBES Verbruikte goederen en diensten Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen en lasten Opbrengsten uit de werking Subsidies en andere operationele opbrengsten ALGFIN Diensten en diverse leveringen Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Financiële kosten Opbrengsten uit de werking Subsidies en andere operationele opbrengsten Financiële opbrengsten KIND Verbruikte goederen en diensten Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen en lasten Opbrengsten uit de werking Subsidies en andere operationele opbrengsten SOCIAL Verbruikte goederen en diensten Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen en lasten Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Subsidies en andere operationele opbrengsten WONTH Verbruikte goederen en diensten Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen en lasten Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Opbrengsten uit de werking Subsidies en andere operationele opbrengsten Eindtotaal

24

25

26

27 BUDGET 2016 Kolomlabels Rijlabels Kosten Opbrengsten ALGBES Politieke organen Bezoldiging voorzitter Vakantiegeld voorzitter Presentiegelden raadsleden Eindejaarstoelage voorzitter Arbeidsongevallen Overige andere personeelskosten Pensioen en soortgelijke verplichtingen voor de voorzitter Inhoudingen pensioen voorzitter Secretariaat Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Overige andere personeelskosten Fiscale en financiële diensten Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Sociale maribel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Personeelsdienst en vorming Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Arbeidsgeneeskunde, prestaties Huur materieel Kosten voor werving en selectie Opleidingskosten Overige vergoedingen en rechten Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Arbeidsgeneeskundige dienst Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Overige algemene diensten Voedingswaren voor verbruik Dranken voor verbruik Schoonmaakproducten Klein onderhoudsmateriaal Klein materiaal Opschik en hygiëne Onderhoud en herstelling van gebouwen Onderhoudscontracten voor gebouwen Electriciteit Gas 4 000

28 Water Autoverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Andere verzekeringen Onderhoudscontracten voor niet-medische machines en Niet-medische machines en installaties, onderhoud en Informaticatoepassingen - programma's Onderhoudscontracten voor tuinen en parken Brandbeveiliging Controle- en keuringsorganismen Bureelbenodigdheden en materiaal voor informatieverwerking Documentatie en abonnementen Lidgelden Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Uitgegeven schoonmaak Dienstverplaatsingen Sociaal secretariaat en weddecentrale Representatie en fooien Administratief drukwerk en copieerkosten Erelonen consultants en kosten consulting Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen contractueel personeel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Opbrengsten prestaties Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Overig algemeen bestuur Verzekering apparatuur Huur van meubilair en kantooruitrusting Verzendingskosten Kosten voor aankoop maaltijdcheques Communicatiekosten telefoon en internet Erelonen advocaten Overige vergoedingen en rechten Werkgeversbijdragen 2 de pensioenpijler - contr. personeel Vakbondspremie, bijdrage werkgever Kosten personeelsvereniging Overige andere personeelskosten 500 ALGFIN Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus Gemeentefonds Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage Regularisatiepremie contingentgesco's (nt gebruiken) Toelage weer-werk-gesco's Specifieke subsidies personeelskosten Financiële aangelegenheden Roerende voorheffing Minderwaarden op werkingsvorderingen Diverse financiële kosten Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen Financiële opbrengst rekening courant 50

29 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen Financiële opbrengst termijnrekening Transacties in verband met de openbare schuld Rente en kosten van schulden ten laste van het OCMW Patrimonium zonder maatschappelijk doel Onderhoud en herstelling van gebouwen Electriciteit Gas Water Brandverzekering Onderhoudscontracten voor niet-medische machines en Huisvuil en containers, ander kosten Andere huur en huurlasten Controle- en keuringsorganismen Communicatiekosten telefoon en internet Onroerende voorheffing en belastingen Aangerekende kosten verwarming Pacht Huur Opbrengst aangerekende andere kosten Opbrengsten uit financiële vaste activa 350 KIND Kinderdagverblijf Voedingswaren voor verbruik Dranken voor verbruik Schoonmaakproducten Klein onderhoudsmateriaal Linnen, beddegoed en gordijnen Klein materiaal Opschik en hygiëne Farmaceutische producten Luiers en incontinentiemateriaal Onderhoud en herstelling van gebouwen Electriciteit Gas Water Brandverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Onderhoudscontracten voor niet-medische machines en Niet-medische machines en installaties, onderhoud en Informaticatoepassingen - programma's Contracten voor huisvuil- en containerophaling Onderhoudscontracten voor tuinen en parken Brandbeveiliging Controle- en keuringsorganismen Documentatie en abonnementen Lidgelden Uitgegeven schoonmaak Dienstverplaatsingen Opleiding en bijscholing Onthaal, recepties en vergaderingen Representatie en fooien Arbeidskledij Huur materieel Overige vergoedingen en rechten Kosten voor ontspanning en opvoedende activiteiten Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen contractueel personeel

30 Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Prestaties kinderopvang Aangerekende kosten luiers Overige andere subsidies Interdepartementaal begrotingsfonds (K&G) Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Buitenschoolse kinderopvang Voedingswaren voor verbruik Dranken voor verbruik Klein onderhoudsmateriaal Linnen, beddegoed en gordijnen Opschik en hygiëne Overige andere aankopen Farmaceutische producten Huur en huurlasten van onroerende goederen Onderhoud en herstelling van gebouwen Onderhoudscontracten voor gebouwen Electriciteit Gas Benzine, diesel, LPG Brandverzekering Autoverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Andere verzekeringen Onderhoudscontracten voor niet-medische machines en Niet-medische machines en installaties, onderhoud en Informaticatoepassingen - programma's Rollend materieel, onderhoud en herstellingen Huisvuil en containers, ander kosten Tuinen en parken, andere kosten voor onderhoud Onderhoud en herstellingen, andere kosten Brandbeveiliging Controle- en keuringsorganismen Bureelbenodigdheden en materiaal voor informatieverwerking Documentatie en abonnementen PWA-cheques aankopen Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Uitgegeven schoonmaak Dienstverplaatsingen Representatie en fooien Communicatiekosten telefoon en internet Huur materieel Overige vergoedingen en rechten Overige kosten voor animatie Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Eindejaarstoelage gesco personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-personeel Werkgeversbijdragen contractueel personeel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Opbrengsten prestaties

31 Opbrengsten prestaties gemelde kinderopvang Reservatiekosten kinderopvang Opbrengst vervoer middagslapertjes IBO Aangerekende administratiekosten aanmaningen Interdepartementaal begrotingsfonds (K&G) Maaltijdcheques, bijdrage werknemer SOCIAL Sociale Dienst Overige andere aankopen Benzine, diesel, LPG Autoverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Andere verzekeringen Informaticatoepassingen - programma's Rollend materieel, onderhoud en herstellingen Controle- en keuringsorganismen Documentatie en abonnementen Wettelijke formaliteiten Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Aankoop huishoudelijke electrische apparaten Andere diensten en leveringen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen vrijwilligers Onthaal, recepties en vergaderingen Representatie en fooien Erelonen advocaten Gerechts- en deurwaarderskosten Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen contractueel personeel Werkgeversbijdragen voordelen in natura Sociale maribel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Leefloon ingeschreven in bevolkingsregister 55% Leefloon studenten 65% Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100% Leefloon integratiecontract 70% Leefloon dakloze 100% Leefloon installatiepremie dakloze 100% Leefloon art.60 7, voltijds 100% Leefloon bij tewerkstelling in sociaal economie-initiatief Leefloon geactiveerd, 100% Steun in speciën Steun in speciën terugvorderbaar Verwarmingskosten betoelaagd met gelden van het Energiekosten betoelaagd door de CREG Energiekosten betoelaagd met gelden van netbeheerder Sociale en culturele participatie Soc.Cult.Partic. art6 kinderarmoede Mantelzorgtoelage Opleidingsvergoeding voor vrijwilligers gerechtigd op het

32 Dienstverlening in natura Hospitalisatiekosten Verblijfskosten gehandicapten in instellingen Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen niet beheerd door Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen niet beheerd door Plaatsingskosten in onthaaltehuizen Bijdrage in de huur Bijdrage in de huur en huurwaarborgen, terugvorderbaar Kosten medische verzorging Kosten para-medische verzorging Farmaceutische kosten Begrafeniskosten Equivalent leefloon Equivalent leefloon - gewaarborgde kinderbijslag Equivalent leefloon bij tewerkstelling in art Equivalent leefloon bij tewerkstelling soc. ec Installatiepremie voor niet - leefloongerechtigden Werkingskosten ten voordele van het CAD Werkingskosten ten voordele van ziekenzorg Werkingskosten ten voordele van vereniging voor Werkingskosten, vereniging 4de wereld Werkingskosten opvoedingsondersteuning (Molenberg) Werkingskosten ten voordele van Sociaal Verhuurkantoor Werkingskosten Labor - Ter Engelen Werkingskosten tolkendienst Werkingskosten project "Weer Stralen" Werkingskosten - Woningaanpassing - Landelijke Thuiszorg Toelage sociale en culturele participatie Sociale culturele participatie - kinderarmoede Commissie voor de regulering electriciteit en gas Creg, betaling energiekosten Stookoliefonds Dossierkosten stookoliefonds Tussenkomst netbeheerder in energiekosten Toelage art.43/1 RMI-wet Huurwaarborgen, tussenkomst FOD Andere tewerkstellingssubsidies Recuperaties van kosten Toelage leefloon ingeschreven in bevolkingsregister Toelage leefloon studenten Toelage leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister Toelage leefloon integratiecontract Toelage leefloon dakloze Toelage installatiepremie dakloze Toelage tewerkstelling leefloongerechtigde Toelage leefloon bij tewerkstelling in sociale economie Leefloon, aandeel staat in geactiveerd leefloon Leefloon, toelage dossiers Terugbetaling staat recuperaties leefloon (-) Toelage Equivalent leefloon Equivalent leefloon voorschotten op kinderbijslag Toelage equivalent leefloon, tewerkstelling art Toelage equivalent ll tewerkstelling soc.ec Installatiepremie, toelage 100% Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Recuperatie leefloon bevolkingsregister Recup. steun in speciën Dienstverlening in natura, terugbetaling Verblijfkosten bejaarden in rusthuis beheerd door andere Plaatsingskosten in onthaaltehuizen, terugbetaling 1 000

33 Huurtussenkomst - huurwaarborg Kosten para-medische verzorging, terugbetaling Farmaceutische kosten, terugbetaling Begrafeniskosten, terugbetaling Terugbetaling medische kosten maximumfactuur Recuperatie werkingskosten - woningaanpassing - Landelijke T Dienst welzijn Dranken voor verbruik Dranken voor verbruik / welzijnsraad Klein onderhoudsmateriaal Overige andere aankopen Werkingskosten / Welzijnsraad Werkingskosten m.b.t. fairtrade Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in PPS Electriciteit Gas Water Brandverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Overige algemene onkosten Meubilair en kantooruitrusting, onderhoud en herstellingen Huisvuil en containers, ander kosten Documentatie en abonnementen Verzendingskosten / Welzijnsraad Verzendingskosten m.b.t. fairtrade Aankoop geschenkencheques / Welzijnsraad Aankoop geschenkencheques i.f.v. fairtrade Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties, eigen publicaties Welzijnsraad Publiciteit en advertenties m.b.t. fairtrade Andere diensten en leveringen Uitgegeven schoonmaak Dienstverplaatsingen Recepties en vergaderingen van Welzijnsraad Recepties en vergaderingen i.f.v. fairtrade Representatie en fooien / Welzijnsraad Representatie en fooien i.f.v. fairtrade Communicatiekosten telefoon en internet Administratief drukwerk en copieerkosten Overige vergoedingen en rechten Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Werkingskosten project Kinderarmoede Overige andere subsidies Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Activering van tewerkstelling Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Bezoldiging tewerkstelling leefloongerechtigden Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel

34 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen art Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Werkingskosten Labor - Ter Engelen Recuperatie tewerkstelling leefloongerechtigde Recuperatie leefloon sociaal economie-initiatief Recuperatie tewerkstelling equivalent leefloon Equivalent LL, recuperatie wedde sociale economie Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Deelname tewerkstellingskost art WONTH Thuisbezorgde maaltijden Voedingswaren voor verbruik Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Administratief drukwerk en copieerkosten Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Opbrengsten prestaties Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Poetsdienst Autoverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Informaticatoepassingen - programma's Dienstverplaatsingen Onthaal, recepties en vergaderingen Arbeidskledij Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-vast benoemd Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke Werkgeversbijdragen contractueel personeel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Opbrengsten prestaties Maaltijdcheques, bijdrage werknemer Overige gezinshulp Benzine, diesel, LPG Autoverzekering Andere verzekeringen Rollend materieel, onderhoud en herstellingen Controle- en keuringsorganismen Lidgelden PWA-cheques aankopen Uitstappen Representatie en fooien 200

35 Communicatiekosten telefoon en internet Werkingskosten dienstverlening inzake personenalarm Werkingskosten Centrum voor Positieve Aanwending Opbrengsten prestaties Transportkosten geholpen personen, terugbetaling Assistentiewoningen Schoonmaakproducten Klein onderhoudsmateriaal Klein materiaal Onderhoud en herstelling van gebouwen Onderhoudscontracten voor gebouwen Electriciteit Gas Water Brandverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering Onderhoudscontracten voor niet-medische machines en Niet-medische machines en installaties, onderhoud en Huisvuil en containers, ander kosten Onderhoudscontracten voor tuinen en parken Brandbeveiliging Controle- en keuringsorganismen Uitgegeven schoonmaak Werkingskosten ten voordele van Huize Sint Anna Representatie en fooien Communicatiekosten telefoon en internet Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Eindejaarstoelage contractueel personeel Werkgeversbijdragen contractueel personeel Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering Woonvergoeding personeel Arbeidsongevallen Maaltijdcheques, bijdrage werkgever Overige andere personeelskosten Dagvergoeding serviceflats Opbrengst wasserette Aangerekende kosten water Aangerekende kosten telefoon Aangerekende kosten huisvuil Aangerekende kosten alarmstoestellen Opbrengst aangerekende andere kosten Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 131 Eindtotaal

36

37

38

39 Rijlabels Kosten Opbrengsten administratieve ondersteuning ,00 239, /501 ondersteunen van initiatieven i.f.v. ontwikkelingssamenwerking Dienst welzijn ,00 239, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering 86, Bezoldiging vastbenoemd personeel , Arbeidsongevallen 272, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 1 254, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 239, /502 Samenwerking tussen de verschillende diensten concretiseren Dienst welzijn 1 300, Werkingskosten m.b.t. fairtrade 250, Verzendingskosten m.b.t. fairtrade 50, Aankoop geschenkencheques i.f.v. fairtrade 250, Publiciteit en advertenties m.b.t. fairtrade 250, Recepties en vergaderingen i.f.v. fairtrade 250, Representatie en fooien i.f.v. fairtrade 250,00 Fraudevoorkoming ,00 119, /702 Oprichting regionale controlecel Sociale Dienst ,00 119, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering 38, Bezoldiging contractueel personeel , Werkgeversbijdragen contractueel personeel 4 473, Arbeidsongevallen 119, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 627, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 119,00 Gezondheidszorg/gezinsondersteuning , , /401 Integrale aanpak rond het welzijn van het kind Sociale Dienst ,00 239, Bezoldiging vastbenoemd personeel , Werkgeversbijdragen voordelen in natura 100, Arbeidsongevallen 345, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 1 254, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 239, Dienst welzijn , ,80

40 Overige andere aankopen 500, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering 92, Overige algemene onkosten 1 000, Meubilair en kantooruitrusting, onderhoud en herstellingen 2 500, Andere diensten en leveringen 2 709, Overige vergoedingen en rechten 960, Bezoldiging vastbenoemd personeel , Arbeidsongevallen 288, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 1 254, Werkingskosten project Kinderarmoede 7 500, Overige andere subsidies 8 709, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 239, /404 Aanvragen en verantwoorden van SALK - middelen Sociale Dienst , Andere tewerkstellingssubsidies ,00 Maatschappelijke integratie/activering , , /601 Activering bij Tele - Bouworde Sociale Dienst , , Leefloon art.60 7, voltijds 100% , Opleidingsvergoeding voor vrijwilligers gerechtigd op het 2 000, Toelage tewerkstelling leefloongerechtigde , Activering van tewerkstelling , , Bezoldiging tewerkstelling leefloongerechtigden , Arbeidsongevallen 188, Recuperatie tewerkstelling leefloongerechtigde , /602 Activering bij "De Oase" Sociale Dienst , , Leefloon bij tewerkstelling in sociaal economie-initiatief , Equivalent leefloon bij tewerkstelling soc. ec , Toelage leefloon bij tewerkstelling in sociale economie , Activering van tewerkstelling , , Bezoldiging tewerkstelling leefloongerechtigden , Arbeidsongevallen 1 316, Recuperatie leefloon sociaal economie-initiatief , Equivalent LL, recuperatie wedde sociale economie , /603 Activering sociale economie Sociale Dienst , , Leefloon bij tewerkstelling in sociaal economie-initiatief , Opleidingsvergoeding voor vrijwilligers gerechtigd op het 3 000,00

41 Equivalent leefloon bij tewerkstelling soc. ec , Toelage leefloon bij tewerkstelling in sociale economie , Toelage equivalent ll tewerkstelling soc.ec , Activering van tewerkstelling , , Bezoldiging tewerkstelling leefloongerechtigden , Arbeidsongevallen 188, Recuperatie leefloon sociaal economie-initiatief , Equivalent LL, recuperatie wedde sociale economie ,00 Optimaliseren werking/structuur Dienst Welzijn , /301 Optimaliseren werking adviesraden Dienst welzijn , Dranken voor verbruik / welzijnsraad 500, Werkingskosten / Welzijnsraad 1 000, Verzendingskosten / Welzijnsraad 1 000, Aankoop geschenkencheques / Welzijnsraad , Publiciteit, advertenties, eigen publicaties Welzijnsraad 1 000, Recepties en vergaderingen van Welzijnsraad 500, Representatie en fooien / Welzijnsraad 500,00 Werken aan het kinderopvangaanbod , , /204 Bijkomende vergunde opvang Buitenschoolse kinderopvang , , Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering 58, Bezoldiging contractueel personeel , Werkgeversbijdragen contractueel personeel 9 278, Arbeidsongevallen 328, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 1 254, Opbrengsten prestaties 800, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 240, /205 Middagslapertjes Buitenschoolse kinderopvang 6 561,00 76, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering 19, PWA-cheques aankopen 300, Bezoldiging contractueel personeel 4 310, Werkgeversbijdragen contractueel personeel 1 429, Arbeidsongevallen 107, Maaltijdcheques, bijdrage werkgever 396, Maaltijdcheques, bijdrage werknemer 76,30

42

43

44

45 OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd Totaal voor /10 - Dienstencentrum Investering Financiering Netto investering /11 - Seniorenloket - burelencomplex Investering /13 - Meubilair - inrichting Buitenschoolse kinderopvang Investering /3 - Vernieuwen meubilair "Blommeke" Investering /6 - Informaticapark - aankoop en vernieuwing Investering /8 - Speeltoestellen - buitenschoolse opvang Investering /01 - Informatica - IBO - Software Investering /02 - Vervanging auto rolstoelvervoer Investering /03 - Aankoop IP-telefoons Investering TOTAAL Investering Financiering Netto investering

46 ENVELOPPE 2014/3 - Vernieuwen meubilair "Blommeke" Initieel budget 2016 We wensen het meubilair van het kinderdagverblijf gefaseerd te vervangen. In wensen het meubilair bij de peuters te vervangen, de volgende 2 jaar bij de kruipers en in 2019 zijn de babys aan de beurt. We ramen het geheel van deze investering op ,00 euro te financieren met eigen middelen. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw meubilair - vernieuwen, financiering met eigen middelen KIND 05 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

47 ENVELOPPE 2014/6 - Informaticapark - aankoop en vernieuwing Initieel budget 2016 Op regelmatige basis zal onze computeruitrusting, thin clients, printers e.d. aangepast en of vernieuwd moeten worden. Om alles up to date te houden voorzien we in een jaarlijkse investering ten bedrage van 5.000,00 euro. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw aanpassen en vernieuwen informaticapark, financiering met eigen ALGBES 02 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

48 ENVELOPPE 2014/8 - Speeltoestellen - buitenschoolse opvang Initieel budget 2016 Aankoop van speeltoestellen voor de buitenschoolse opvang. De financiering gebeurt met eigen middelen. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw speeltoestellen - buitenschoolse opvang, financiering met eigen KIND 05 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

49 ENVELOPPE 2014/10 - Dienstencentrum Initieel budget 2016 Bouw van een dienstencentrum met VIPA-toelage Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw financiering LDC - investeringstoelage gemeente Bouw dienstencentrum SOCIAL / /103-0F SOCIAL / /103-0U SOCIAL / /103-0F Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

50 ENVELOPPE 2014/11 - Seniorenloket - burelencomplex Initieel budget 2016 De bouw van een seniorenloket en burelencomplex Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Bouw seniorenloket - burelencomplex - investeringstoelage SOCIAL / /102-0F Bouw seniorenloket - burelencomplex SOCIAL / /102-0U meubilair seniorenloket - burelencomplex SOCIAL / /102-0U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

51 ENVELOPPE 2014/13 - Meubilair - inrichting Buitenschoolse kinderopvang Initieel budget 2016 In veldwezelt wensen we te starten met bijkomende opvang. Het gemeentebestuur stelt hiervoor de nodige lokalen ter beschikking. Het OCMW staat in voor de inrichting en bemeubeling. We ramen de kosten voor de inrichting en het meubilair op 5.000,00 euro. De financiering gebeurt met eigen middelen, We ramen de kosten op 5.000,00 euro. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Inrichting lokalen gemelde opvang te Veldwezelt KIND 05 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

52 ENVELOPPE 2016/01 - Informatica - IBO - Software Initieel budget 2016 Informatica - IBO - Software Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Informatica - IBO - Software KIND 05 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

53 ENVELOPPE 2016/02 - Vervanging auto rolstoelvervoer Initieel budget 2016 Vervanging auto rolstoelvervoer Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Vervanging auto rolstoelvervoer WONTH 04 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

54 ENVELOPPE 2016/03 - Aankoop IP-telefoons Initieel budget 2016 Aankoop IP-telefoons Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Aankoop IP-telefoons ALGBES 02 U Totalen U Investering F Desinvestering (-) F Subsidies F Financiering (Subs. + Desinvest.)

55

56

57 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCIAL WONTH KIND I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Pub liek-private Samenwerkingsverb anden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN

58 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Pub liek-private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Algemene financiering ALGBES SOCIAL WONTH KIND

59

60

61 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Pub liek-private Samenwerkingsverb anden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN

62 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Pub liek-private Samenwerkingsverb anden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

63

64

65 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2

66 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatie bestemde gelden w aarde pensioenfonds II. Investeringen bestemd investeringen percelen bouw grond Maasmechelen saldo 2014 investeringen 2014 saldo 2015 investeringen met eigen middelen aanw ending enigen middelen voor de bouw van het dienstencentrum aanw ending eigen middelen voor de bouw van het dienstencentrum III. Overige Verrichtingen bestemde gelden 2014 Totaal bestemde gelden

67