Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

Transcriptie

1 Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas Zwanenhoekstraat Sint-Gillis-Waas NIS code: Jaarrekening 2018 Bijlagen

2 Inhoudsopgave Proef- en saldibalans 01/01/2018 Proef- en saldibalans 31/12/2018 Controletabellen van de leningen Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen Rekeninguittreksel banken 31/12/2018 Aansluiting algemeen - budgettair

3 Proef- en saldibalans 01/01/2018

4 Algemene rekening Omschrijving Saldo Kapitaal Overgedragen tekort Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord , Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden , Schulden aan kredietinstellingen eigen aandeel , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing , Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering , Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen , Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aans , Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afsc , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaf , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrij , Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aansc , Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afsch , Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a , Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a , Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing , Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aansch , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschr , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaf , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijv , Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaff , Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv , Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA , Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA , Terreinen - overige MVA - aanschaffing , Kunstwerken , Borgtochten betaald in contanten 247,89

5 Algemene rekening Omschrijving Saldo Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waa Vorderingen wegens werkingssubsidies Andere leasingschulden en soortgelijke schulden < , Schulden aan kredietinstell aangegaan dr het bestu , Kredietinstelling - schulden in RC Leveranciers Vervallen kapitaalaflos en intrest inzake leasing Vervallen kapitaalaflos en intrest aan kredietinst Ingehouden bedrijfsvoorheffing Rijksdienst voor sociale zekerheid Nettobezoldigingen Voorzieningen voor vakantiegeld , Te identificeren inningen Te identificeren betalingen Belfius rekening courant Belfius Treasury KBC kredietopening bouw Kas Interne overboekingen Interne Rekening Courant - Totaal 0,00

6 Proef- en saldibalans 31/12/2018

7 Algemene rekening Omschrijving Saldo Kapitaal Overgedragen tekort 9.285, Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord , Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden , Schulden aan kredietinstellingen eigen aandeel , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing , Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen , Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aans , Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afsc , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaf , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrij , Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aansc , Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afsch , Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a , Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a , Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing , Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aansch , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschr , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaf , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijv , Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaff , Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv , Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA , Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA , Terreinen - overige MVA - aanschaffing , Kunstwerken , Borgtochten betaald in contanten 247, Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waa , Vorderingen wegens werkingssubsidies , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden < , Schulden aan kredietinstell aangegaan dr het bestu , Kredietinstelling - schulden in RC Leveranciers , Vervallen kapitaalaflos en intrest inzake leasing , Vervallen kapitaalaflos en intrest aan kredietinst , Ingehouden bedrijfsvoorheffing , Rijksdienst voor sociale zekerheid , Nettobezoldigingen , Voorzieningen voor vakantiegeld , Te identificeren inningen Te identificeren betalingen -

8 Belfius rekening courant , Belfius Treasury , KBC kredietopening bouw , Kas 8.971, Interne overboekingen Interne Rekening Courant Voeding en dranken , Porselein, glazen, bestek ea 3.496, Wegwerpmateriaal 4.644, Producten vaatwas 9.016, Geneesmiddelen , Incontinentiemateriaal , Medisch en paramedisch materiaal , Kantoorbenodigdheden , Textiel en wasproducten , Linnen en beddegoed 9.761, Labels en wasserijbenodigdheden 1.174, Producten en benodigdheden , Technisch materiaal , Specifieke kosten voor EKA 7.171, Voedingswaren voor verkoop 2.496, Dranken voor verkoop , Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten -328, Huur en huurlasten van onroerende goederen , Gebouwen , Onderhoudscontracten gebouwen , Restafval , Herstellingen , Elektriciteit , Gas , Water , Olie en brandstof voor voertuigen 571, Brandverzekering , Burgerlijke aansprakelijkheid , Verzekering voertuigen 1.290, Verzekeringen informatica 193, Huur materieel , Huur kantoormachines 6.832, Onderhoud computermaterieel 4.213, Onderhoud rollend materieel 350, Uitgegeven informatica , Uitgegeven was en linnen , PWA tewerkstelling , Uitgegeven kosten tuin , Dienstverplaatsingen 2.570, Administratieve kosten 1.673, Controle- en keuringsorganismen 8.275,04

9 Klein vast actief 9.646, Arbeidskledij 6.978, Abonnement kabel TV 1.450, Postzegels en verzendingskosten 3.359, Telefoon, GSM, telegram, telex, fax, internet , Kosten van opleiding en bijscholing 7.959, Documentatie en abonnementen 1.975, Onthaal, representatie en receptiekosten , Lidgelden 2.995, Kosten van brandbeveiliging en signalisatie 3.576, Inrichting examens 2.390, Doorgerekende exploitatiekosten 3.664, Erelonen en vergoedingen , Detachering algemene kosten , Detachering administratie , Detachering keuken , Detachering staf , Detachering voorraad en techn dienst , Detachering verpleging , Bezoldigingen en premies bestuurders 9.436, Bezold contract - administratie , Bezold contract - keuken en paviljoen , Bezold contract - paramedici , Bezold contract - schoonmaak en wasserij , Bezold contract - sociale dienst , Bezold contract - staf , Bezold contract - transport voorraad en techn dien , Bezold contract - vakantiewerkers , Bezold contract - verpleging en verzorging , WG bijdr contract - administratie , WG bijdr contract - keuken en paviljoen , WG bijdr contract - paramedici , WG bijdr contract - schoonmaak en wasserij , WG bijdr contract - sociale dienst , WG bijdr contract - staf , WG bijdr contract - transport voorraad en techn di , WG bijdr contract - vakantiewerkers 4.580, WG bijdr contract - verpleging en verzorging , WG bijdrage - Sociale maribel (-) , Verzekering arbeidsongevallen , Fietsvergoeding en sociaal abonnement 9.987, Hospitalisatieverzekering , Maaltijdcheques , Vakbondspremies 8.192, Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst , Bijdragen gemeentelijke sociale dienst 3.852,23

10 Afschrijvingen op MVA , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging , Voorzieningen vr vakantiegeld besteding en terugn -175, Milieubelasting , Belastingen en taksen op rollend materieel 165, Financiële kosten van leningen ten laste van het b , Financiële kosten leasingschulden , Euroafrondingen en betalingsverschillen 2, Diverse financiële kosten 1.899, Opbrengsten PAS , Opbrengsten maaltijden , Opbrengsten cafetaria , Opbrengsten residenten , Opbrengsten geneesmiddelen , Opbrengsten uit factuursupplementen , Doorgerekende exploitatieopbrengsten , Opbrengsten RIZIV , Opbrengsten derde luik , Opbrengsten huur , Werkingsbijdrage welzijnsvereniging , Algemene werkingssubsidie (KV - IT) , Subsidie einde loopbaan , Subsidie beroepstitel en beroepsbekwaamheid , Subsidie Vlaamse ondersteuningspremie , Subsidie opleiding verpleegkundigen , Specifieke werkingssubsidies - infrastructuurforfa , Recuperaties van kosten , Recuperatie kosten arbeidsongevallen , Werknemersinhouding maaltijdcheques , Werknemersinhouding abonnement telefonie -91, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin , Andere financiële opbrengsten -25, Over te dragen tekort van het boekjaar ,76 Totaal 0,00

11 Controletabellen van de leningen

12

13

14

15

16

17

18 Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen

19

20 Rekeninguittreksel banken 31/12/2018

21

22 Aansluiting algemeen - budgettair

23 AR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,70 0, ,00 0,00 Liquide middelen ,69 0,00 (1) ,52 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

24 Vorderingen op korte termijn ,51 0,00 (2) 430 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,02 0, ,00 0, ,00 0, ,47 0, ,40 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,61 0, ,58 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Schulden op korte termijn ,58 0,00 (3) Budgettair nettowerkkapitaal ,62 0,00 (4) = (1) + (2) + (3) 499 0,00 0,00 (5) Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen ,62 0,00 (6) = (4) + (5) Gecumuleerd budgettair resultaat ,62 (7) Verschil 0,00 0,00 (8) = (6) - (7)