Interne Balans VZW Boekjaar 2017

Transcriptie

1 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/ ,48 Immateriële vaste activa , CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE ,10 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE ( ,10) Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ , , , MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL ,12 AFSCHR MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL (10.548,78) HARDWARE ,05 AFSCHR HARDWARE (11.628,75) Overige materiële vaste activa Die volle eigendom zijn van de vereniging , , INRICHTING GEHUURDE GEBOUWEN ,57 AFSCHRIJVING GEHUURDE GEBOUWEN (9.773,73) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/ ,41 40/ , , KLANTEN ,22 TE INNEN OPBRENGSTEN 7.621,00 Overige vorderingen , VOORSCHOTTEN RSZ ,17 Liquide middelen / ,88 LANDBOUWKREDIET ,02 DEPOSITOBOEKJE ,86 Overlopende rekeningen 490/ , OVER TE DRAGEN KOSTEN ,14 Totaal der activa ,89

2 EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/ ,05 Fondsen van de vereniging Beginvermogen , , BEGINVERMOGEN ,00 Permanente financiering , PERMANENTE FINANCIERING IN CONTANTEN ,00 Overgedragen winst ,05 OVERGEDRAGEN WINST ,05 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen 17/ , ,61 170/ , , ACHTERGESTELDE RENTELOZE LENINGEN 2.750,00 Kredietinstellingen , KREDIETINST./SCHULDEN OP REKENING ,61 Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42/ , , Leningen + 1 j die binnen het j vervalle ,15 Handelsschulden Leveranciers ,61 440/ ,61 LEVERANCIERS ,61 KLANTEN - OP TE MAKEN CREDITNOTA 100,00 TE ONTVANGEN FACTUREN 600,00 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen ,04 450/ ,59

3 Geraamde belastingsschulden 210,00 LOPENDE REKENING BTW ADMINISTRATIE ,46 INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN 7.841,13 Pagina : 3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , RIJKDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID ,34 BEZOLDIGINGEN 5.607,71 PROVISIE VAKANTIEGELD ,40 Andere schulden ,00 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente , DIVERSE SCHULDEN 242,00 Overlopende rekeningen 492/ , OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ,43 Totaal der passiva ,89

4 Pagina : 4 Bedrijfsopbrengsten Omzet RESULTATENREKENING 70/ , ,48 Verkopen ,48 OPLEIDINGEN 2.150,00 VERKOPEN (1 euro facturen) ,00 Andere bedrijfsopbrengsten VERKOPEN (1 euro facturen) , VERKOPEN DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (1 euro facturen) 959, DOORREKENING BELBEEF ,45 DOORREKENING CODIPLAN ,14 PRIVE GEBRUIK FIRMAWAGEN 1.443,25 PERSOONLIJKE BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES 829,49 Bedrijfskosten 60/64 ( ,14) Diensten en diverse PERSOONLIJKE goederen BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES 61 ( ,04) PERSOONLIJKE HUUR KANTOORMACHINES BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES (1.578,00) HUUR (50.684,33) HUURLASTEN (19.547,35) ONDERHOUD KANTOORMACHINES/MEUBELEN (404,00) ONDERHOUD INRICHTING GEBOUW (4.671,88) ONDERHOUD SOFTWARE (51.326,48) KANTOORBENODIGDHEDEN (3.221,79) AANKOOP DOCUMENTATIE (278,83) DRUKWERK (3.329,58) VERZENDINGSKOSTEN (583,00) DOORFACTURATIE kosten (3.350,00) HONORARIA (7.129,24) HONORARIA SODEXHO (347,19) HONORARIA WEBSERVICE (2.270,00) HONORARIA GROEP S (2.157,11) HONORARIA BOEKHOUDING - AUDIT (7.059,36) VORMING PERSONEEL (365,50) VERZEKERINGEN (816,61) RENTING PERSONENWAGEN (7.521,96) VERPLAATSINGSONKOSTEN (2,50) SEMINARIES, CONGRESSEN (5.108,85) REPRESENTATIEKOSTEN (263,57) VERGADERINGSKOSTEN (2.725,96) COMMUNICATIE (6.046,32) DIVERSE KOSTEN (427,63) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 ( ,21) DIVERSE Bedienden KOSTEN Bruto ( ,27) WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOC. VERZEKER. (58.151,83) WERKGEVERSPREMIES VR. BOVENW. VERZEKER. (15.723,68) BEDIENDEN AO (1.036,12) ANDERE PERSONEELSKOSTEN (7.974,20) BIEDIENDE VAA (5.341,00) BEDIENDEN PROVISIE VAKANTIEGELD ,89 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (51.036,37) BEDIENDEN PROVISIE VAKANTIEGELD

5 AFSCHRIJVINGEN OP IMMAT. VASTE ACTIVA (38.235,72) AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA (12.800,65) Andere bedrijfskosten AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA 640/8 (2.392,52) AFSCHRIJVINGEN Onroerende Voorheffing OP MATER. VASTE ACTIVA (916,36) REGISTRATIERECHTEN (1.209,61) Andere Belastingen (266,55) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat Andere Belastingen (+)(-) ,28 Financiële opbrengsten Andere Belastingen ,79 Opbrengsten uit financiële Andere Belastingen vaste activa , Andere OPBRENGSTEN Belastingen UIT FINANC. VASTE ACTIVA 376,98 Andere financiële OPBRENGSTEN opbrengsten UIT FINANC. VASTE ACTIVA 752/9 4, OPBRENGSTEN Diverse Financiele UIT Opbrengsten FINANC. VASTE ACTIVA 4,81 Financiële kosten 65 (3.420,48) Kosten van schulden Diverse Financiele Opbrengsten 650 (2.798,57) Diverse RENTE VERBONDEN Financiele Opbrengsten AAN SCHULDEN (2.798,57) Andere financiële RENTE kosten VERBONDEN AAN SCHULDEN 652/9 (621,91) RENTE BANKKOSTEN VERBONDEN BTW GEBONDEN AAN SCHULDEN (50,00) ANDERE FINANCIELE KOSTEN (23,52) BANKKOSTEN EN ISABEL (548,39) Pagina : 5 Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening ,59 Positief (Negatief) resultaat BANKKOSTEN van het boekjaar EN ISABEL vóór belastingen ,59 Positief(Negatief) resultaat BANKKOSTEN van het boekjaar EN ISABEL , BANKKOSTEN RESULTAATVERWERKING EN ISABEL Te bestemmen positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL ,59 Te bestemmen positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL van het boekjaar ,59 Over te dragen positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL (14) , BANKKOSTEN EN ISABEL

6 Pagina : 6 Balans herindeling Oorspronkelijke rek.: Heringedeelde rek.: