OCMW Glabbeek. Jaarrekening 2018

Transcriptie

1 OCMW Glabbeek Steenbergestraat Glabbeek NIS code: Jaarrekening 2018 Bijlagen

2 Inhoudsopgave Proef- en saldibalans 01/01/2018 Proef- en saldibalans 31/12/2018 Controletabellen van de leningen Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen Rekeninguittreksel banken 31/12/2018 Aansluiting algemeen budgettair

3 Proef- en saldibalans 01/01/2018

4 AR AR omschrijving Saldo Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder spec ifiek doel of bestemming , Overig nettoactief , Overgedragen overschot , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte t ermijn , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte t ermijn - verrekening , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies federale overheid , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen , Niet-medische Installaties, machines en uitrusting , Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - geboekt e afschrijvingen , Meubilair , Meubilair - geboekte afschrijvingen , Informaticamateriaal , Informaticamateriaal - geboekte afschrijvingen , Kantooruitrusting 2.918, Kantooruitrusting - geboekte afschrijvingen , Rollend Materieel , Rollend Materieel - geboekte afschrijvingen , Terreinen iin leasing of op grond van een soortgelijk recht 1, Terreinen - overige materiële vaste activa , Andere aandelen - aanschaffingswaarde , Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , Te innen opbrengsten uit ruiltransacties , Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardever minderingen , Vorderingen wegens werkingssubsidies , Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina al bedrag 152, Leveranciers , Ingehouden voorheffing , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , Bezoldigingen , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , Voorzieningen voor vakantiegeld , Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW 36, Termijndeposito s - nominale waarde , Dexia Bank rekening courant , Huurwaarborgen 898, ProvisieRekening Sociale Dienst 2.478, Provisierekening LOI 1.239, DEXIA TRE@SURY ,00

5 Proef- en saldibalans 31/12/2018

6 AR AR Omschrijving Saldo Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven , Bestemde gelden , Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestem , Overig nettoactief , Overgedragen overschot , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op ko - in resultaat opgenomen , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidiesfederale overheid , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , Niet-medische Installaties, machines en uitrusting , Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - Geboekte afschrijvingen , Meubilair , Meubilair - Geboekte afschrijvingen , Informaticamateriaal , Informaticamateriaal - Geboekte afschrijvingen , Kantooruitrusting 2.918, Kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen , Rollend Materieel , Rollend Materieel - Geboekte afschrijvingen , Terreinen iin leasing of op grond van een soortgelijk recht 1, Terreinen - overige materiële vaste activa , Andere aandelen - aanschaffingswaarde , Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , Te innen opbrengsten uit ruiltransacties , Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen , Vorderingen wegens investeringssubsidies 0, Vorderingen wegens werkingssubsidies , Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 0, Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 2.968, Leveranciers , Vorderingen op clienten steun 0, Te ontvangen facturen , Ingehouden voorheffing , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 4.646, Bezoldigingen , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , Voorzieningen voor vakantiegeld , Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW , Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , Over te dragen kosten 0, Wacthrekening 0, Te identificeren ontvangsten 0, Wachtrekening conversie beginbalans 0, Termijndeposito s - nominale waarde , Regularisaties 0,00

7 Dexia Bank rekening courant , Huurwaarborgen 899, ProvisieRekening Sociale Dienst 2.478, Provisierekening LOI 1.239, DEXIA , Interne overboekingen 0, IRC 0, Aankopen van klaargemaakte maaltijden , Huur terreinen en gebouwen 5.400, Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 1.050, Overig onderhoud en herstel van gebouwen 1.153, Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling 111, Elektriciteit 2.693, Gas 4.190, Stookolie 881, Water 2.202, Brandverzekering 930, Burgerlijke aansprakelijkheid 3.002, Verzekering voertuigen 871, verzekering dienstverplaatsing 1.025, verzekering informaticamaterieel 100, Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 1.994, Erelonen en vergoedingen consultancy 3.920, Honoraria en vergoedingen Revisor 4.537, Veiligheidsdienst Interleuven 7.963, Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 562, Andere erelonen en vergoedingen 50, Uitgegeven was en linnen 464, Kantoorbenodigdheden 2.881, Documentatie en abonnementen 2.036, Post- en frankeringskosten 2.333, Communicatiekosten telefoon en internet 5.649, Administrattieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen) , Huur meubilair en bureaumateriaal 6.582, Kosten van beheer informatica , Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 8.390, Relatiegeschenken 1.508, Dienstverplaatsingen 6.951, Publiciteit, advertenties & info 2.222, Aankoop klein materieel 2.443, Kosten van bewaking en veiligheid 1.243, Lidmaatschappen 4.983, Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) 76, Opleidingskosten 2.989, kosten werkkleding 1.626, Overige exploitatiekosten 2.315, Controle- en keuringskosten voertuigen 272, Huur voertuigen 949, Onderhoud en herstelling voertuigen 1.057, Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van hetbestuur of van een bo 0,00

8 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiekpersoneel , Presentiegelden , Andere vergoedingen mandatarissen 400, Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel , Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel , Vergoedingen contractuelen 625, Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art , Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - sociale maribel , Vergoedingen sociale maribel 1.369, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 3.678, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemdpersoneel , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Gesco's 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Contractueelpersoneel , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 298, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek -hosp verzek- vast benoemd perso 506, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek - 2de pijlerpensioen - gesubs co 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek - 2de pijlerpensioen - Contractu 9.530, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek - hosp verzek - Contractueel per 1.923, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - art , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek - 2de pijlerpensioen - sociale m 1.015, Werkgeversbijdrage bovenwettelijk SOC Maribel 171, Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 8.756, Vakbondspremies 2.141, Maaltijdcheques , Verzekering arbeidsongevallen 8.171, Verzekering vrijwilligers 343, overige personeelskosten 145, Pensioenen politiek personeel , Afschrijvingen op materiële vaste activa , Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn -toevoeging 2.989, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen- toevoeging , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging , Belastingen 4.789, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 925, Overige diverse operationele kosten 1, Toekenning Leefloon , Steun in speciën , Tegemoetkoming in kosten energielevering 1.008, Kosten socio-culturele participatie 2.519, Toekenning federale stookoliepremie , Voorschotten op lonen en dergelijke 100, Steun in natura 8.669, Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen 5.315, Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers 171, Toekenning van huurwaarborgen 2.920, Mantelzorgtoelage , Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 7.367, samenwerkingsovereenkomsten 4.043,75

9 Over te dragen overschot van het boekjaar , Opbrengsten uit andere verkopen -50, Opbrensten uit maaltijden , Opbrensten diverse diensten , Inkomsten uit verhuur woningen en flats , Inkomsten uit verpachtingen , opbrensten uit jachtrechten , Gemeente- en provinciefonds , Gemeentelijke of provinciale bijdrage , Overige algemene werkingssubsidies , Tegemoetkoming distributiesector, gas en elektriciteit , Specifieke werkingssubsidies , Subsidie tijdelijke werkervaring , Personeelssubsidies algemeen , Toelage RMI: leefloon , Toelagen federale overheid: soc.-cult. Participatie , Toelagen federale overheid: verwarmingsfonds , Toelagen federale overheid: Wet 2 april , Toelagen federale overheid: toegewezen asielzoekers LOI , Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid , Toelagen federale overheid: dienstencheques , Overige specifieke werkingssubsidies , Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa , Inhouding pensioen , Recuperaties van kosten -37, Werknemersinhouding maaltijdcheques , Terugbetaling van leefloon , Terugbetaling steun in speciën , Terugbetaling van voorschotten -100, Teurgbetaling steun in natura , Terugbetaling transportkosten van geholpen personen -122, Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen , Terugbetaling huurwaarborgen , Creditintresten op RC -0, opbrengsten termijn- en spaarrekeningen -1, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , Andere financiële opbrengsten -117,39 0,00

10 Controletabellen van de leningen

11 Nihil

12 Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen

13 Nihil

14 Rekeninguittreksel banken 31/12/2018

15 Customer Transaction Services Info Supply O/Ref.: 7910 CC - INFOS02/05/19O OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GLABBEEK ATTEST Belfius Bank NV bevestigt het saldo op van de volgende rekening(en) op naam van: OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GLABBEEK ondernemingsnummer BE STEENBERGESTRAAT GLABBEEK(ZUURBEMDE) Zichtrekening(en) Rekeningnummer Rubriek Saldo op 31/12/2018 BE BUDGETBEHEER *0,00* EUR BE *0,00* EUR BE REKENING COURANT * ,95* EUR ffb56130bf9a335c93dfc8033e77ebd503228c67 (Deze controlecode kan geverifieerd worden via: gef0.gef1.geks.bat_a_balance.scd P61.15 ADB Belfius Bank NV Maatschappelijke zetel Karel Rogierplein Brussel Telefoon RPR Brussel BTW BE IBAN: BE BIC: GKCCBEBB FSMA nr A

16 Spaarrekening(en) Rekeningnummer Rubriek Saldo op 31/12/2018 BE HWB Luc Watthee *899,52* EUR BE HWB Touyaa Nasanbat *566,48* EUR BE HWB Dura Diaby *617,01* EUR BE HWB Grieten Karina *972,91* EUR BE HWB WILLEMS STEFANIE *1.105,65* EUR BE HWB STANA - COVACI *1.053,29* EUR BE HWB Gentens Inge *1.103,34* EUR BE HWB HABIBI ABDUL *1.052,03* EUR BE HWB HERMANS MARLEEN *1.402,63* EUR BE HW Materne Osha *942,00* EUR BE HWB KURZ WOLFGANG *800,00* EUR BE HWB De Burie Jacques *1.016,10* EUR BE HWB NIJS HELENA *720,00* EUR BE HWB SCHOUTERS JOEL *900,00* EUR BE HWB VAN ERMEN DANNY *1.200,00* EUR BE HWB MUHAMMAD SHAHZAD *420,00* EUR BE HWB Vanroelen Nathalie *1.500,00* EUR BE RESERVE LOI *82.933,22* EUR BE TREASURY + SPECIAL *0,00* EUR BE TREASURY + * ,00* EUR Termijnrekening(en) Rekeningnummer Rubriek Saldo op 31/12/2018 BE *0,00* EUR Effectendossier(s) Rekeningnummer Rubriek Indicatieve waarde op 31/12/ *0,00* EUR KB *0,00* EUR Brussel, 2 mei 2019 Marleen Everaerts Verantwoordelijke Info Supply e464a7d92ad0eab5ea28079b6a6f06863faa6236 (Deze controlecode kan geverifieerd worden via: gef0.gef1.geks.bat_a_balance.scd P61.15 ADB Belfius Bank NV Maatschappelijke zetel Karel Rogierplein Brussel Telefoon RPR Brussel BTW BE IBAN: BE BIC: GKCCBEBB FSMA nr A

17 Aansluiting algemeen budgettair

18 AR ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquide middelen , ,21 (1) , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 152, ,54 0, ,00 0, ,00 0,00 Vorderingen op korte termijn , ,16 (2)

19 430 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,94 36, ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 Schulden op korte termijn , ,29 (3) Budgettair nettowerkkapitaal , ,08 (4) = (1) + (2) + (3) 499 0,00 0,00 (5) Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen , ,08 (6) = (4) + (5) Gecumuleerd budgettair resultaat , ,08 (7) Verschil 0,00 0,00 (8) = (6) - (7)