Balans 31/12/ % ACTIVA VASTE ACTIVA

Transcriptie

1 Balans 31/12/ % ACTIVA VASTE ACTIVA , ,18 22 TERREINEN EN GEBOUWEN , ,08 90, Terreinen volle eig. vereniging , ,31 100, Gebouwen volle eig. vereniging , ,16 100, Afschrijving gebouwen volle eig. vereniging , ,90 104, Grote onderhoudswerken , ,41 103, Afschrijving grote onderhoudswerken , ,90 108,44 23 INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING , ,34 79, Technische installaties , ,76 100, Afschrijving technische installaties , ,92 103, Keukeninstallaties , ,67 102, Afschrijving keukeninstallaties , ,36 105, Wasserij installaties , ,29 121, Afschrijving wasserij installaties , ,53 102, Medisch materieel 4.884, ,53 100, Afschrijving medisch materieel , ,53 100, Kantoorinstallatie , ,77 100, Afschrijving kantoorinstallatie , ,77 100, Computeruitrusting , ,06 100, Afschrijving computeruitrusting , ,55 105, Niet-medisch materieel , ,76 100, Afschrijving niet medisch materieel , ,84 105,61 24 MEUBILAIR MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL , ,76 158, Meubilair , ,82 105, Afschrijving meubilair , ,66 101, Rollend materieel , ,03 100, Afschrijving rollend materieel , ,43 101,72 28 VORD EN BORGTOCHTEN IN CONTANTEN 0,00 0, RSZ provisie 0,00 0,00 VLOTTENDE ACTIVA , , Vorderingen op ten hoogste 1 jaar , ,54 104, handelsvorderingen 0, Vorderingen gebruikers/ouders , ,50 103, Vorderingen Kinderbijslag 1.635, ,79 94, Vorderingen andere kosten bewoners 0,00 0, Vorderingen Fonds Sociale Maribel 0,00 450,93 0, Vorderingen Personeel 2.859, ,72 148, Diverse Vorderingen 762,60 762,60 100,00 5 Geldbeleggingen en Liquide middelen , ,37 91, Termijnrekening 0,00 0, Termijnrekening KBC 15 maand , ,00 100, Termijnrekening Belfius 6 maand 0,00 0, Termijnrekening KBC 15 maand , ,00 100, Spaarrekening KBC , ,58 89, Zichtrekening KBC , ,28 25, Belfius 5,05 5,05 100, Belfius spaarrekening , ,17 100, Vakantie ,00 0, Spaarrekening Belfius Bouwfonds , ,50 110,48

2 Termijnrekening KBC 15 maand , ,00 100, Vakantie 2 0,00 0, Vakantie 3 0,00 0, Kas 552, ,79 46, interne overboekingen 0,00 0, Overlopende rekeningen/actief 0,00 0, Over te dragen kosten 0,00 0, over te dragen opbrengsten 0,00 0,00 TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA , ,08 91,98 EIGEN VERMOGEN , ,69 88, KAPITAAL , , Oprichtingspatrimonium , ,16 100, Gecumuleerd overschot , ,60 100, Gecumuleerd tekort , ,72 141,55 15 KAPITAALSUBSIDIES , ,65 86, Kapitaalsubs. Vlaamse Overheid , ,47 100, Toerek. Kap.subs. Vl. Overheid , ,89 103, Kapitaalsubs. Provincies , ,98 100, Toerek. Kap.subs. Provincies , ,08 103, Kapitaalsubs. Nat. Loterij , ,87 100, Toerek. Kap.subs. Nat. Loterij , ,70 103,88 SCHULDEN , ,39 101,64 44 HANDELSSCHULDEN , ,81 242, Leveranciers 5.208, ,06-483, Schulden aan ouders/bewoners 0,00 0, Schuld Ministerie , , Schuld Ministerie , , Schuld Ministerie ,93 45 BELAST.,BEZOLD.,SOCIALE LASTEN , ,16 80, Ingehouden bedrijfsvoorheffing 0,00 0, ingehouden bedrijfsvoorheffing januari 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing februari -66,83 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing maart 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing april 62,67 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing mei 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing juni 164,58 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing juli 57,32 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing augustus 59,55 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing september -116,11 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing oktober 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing november 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing december , , Sociale Zekerheid 0,00 0, RSZ provisie , , RSZ januari 0,07 0, RSZ februari 8,18 0, RSZ maart -0,03 0, RSZ april 0,00 0, RSZ mei 0,01 0, RSZ juni 184,62 0, RSZ juli 222,04 0, RSZ augustus 187,38 0,00

3 RSZ september 159,64 0, RSZ oktober -19,43 0, RSZ november 25,92 0, RSZ december , , Bezoldigingen bedienden januari 0,00 0, Bezoldigingen bedienden februari 0,00 0, Bezoldigingen bedienden maart 0,00 0, Bezoldigingen bedienden april 0,00 0, Bezoldigingen bedienden mei 0,00 0, Bezoldigingen bedienden juni 0,00 0, Bezoldigingen bedienden juli 0,00 0, Bezoldigingen bedienden augustus 0,00 0, Bezoldigingen bedienden september 19,53 0, Bezoldigingen bedienden oktober 0,00 0, Bezoldigingen bedienden november 0,00 0, Bezoldigingen bedienden december 7,75 0, Vakantiegeld , ,07 63,46 48 OVERIGE SCHULDEN 1.785,62 0, Schuld Sociale Maribel 1.785,62 0, Overlopende rekeningen/passief 0, , Over te dragen kosten 0, ,42 over te dragen opbrengsten 0,00 0,00 TOTAAL DER PASSIVA I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN , ,08 91, , ,53 70 Omzet , , Ouderbijdrage , , Bewoners met PAB 4.676,04 73 Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies , , Giften zonder fiscaal attest , , Giften met fiscaal attest , , Toerek. Kap. Subs. Vl. Overheid , , Toerek. Kap. Subs. Provincies 6.298, , Toerek. Kap. Subs. Nat. Loterij 3.898, , Dagprijs , , Socio-culturele toelage 0,00 0, Vorming 0, , Managementondersteuning 0,00 0, Conv. Verlof en zware beroepen 0,00 0, Toelage prov, gemeente, OCMW 0,00 0, Toelage Fonds sociale maribel , , Nationale loterij 0,00 0,00 74 Andere bedrijfsopbrengsten , , Recup algemene voeding 534,97 207, Recup zuivel 0,00 0, Recup dranken 0,00 18, Recup brood en gebak 0,00 379, Recup groenten en fruit 0,00 13, Recup keukenmat tot 500 euro 0,00 0, Recup beddegoed 351, , Recup linnen 4,40 0, Recup kleding , , Recup huish.mat tot 500 euro 53,37 27, Recup ben. verz/lich hygiëne 184,91 137,79

4 Recup kapper/schoonheidsverz , , Recup toiletben. tot 500 euro 62,83 0, Recup Farmaceutische prod , , Recup para-med kosten 1.576, , Recup orthopedische kosten 711,36 675, Recup med mat tot 500 euro 226,16 0, Recup vakantie 8.917, , Recup uitstappen WIEV 2.063, , Recup cursussen bewoners 675,00 70, Recup kosten zakgeld , , Recup vervoer bij uitstappen , , Recup vervoer MMC 114,60 0, Recup sport en ontspanning 662, , Recup film, foto en muziek 22,59 291, Recup abonn. voor gebruikers 158,00 126, Recup bijdr pleeggezin Oikonde 0,00 18, Recup educat. mat tot 500 euro 128,95 0, Recup disposables 2.913, , recup tuinbenodigdheden 0,00 0, Recup andere verbruiksgoederen 170,00 473, Recup huurlasten 0,00 0, Recup onderhoud en herstelling 30,36 3, Recup energie, brandstof, water 0,00 0, Recup kantoorkosten 0,00 199, Recup verzendingskosten 32,50 22, Recup verzekering blokpolis 1.089,59 837, Diverse verzekeringen 968, , Recup medische verzorging , , Recup voeding personeel 2.223, , Recup kantoorkosten personeel 201,54 26, Recup arbeidsongevallen 150,56 0, Recup opleidingen 3.452,25 0, Recup FOD Justitie 129,64 0, Diverse recup van kosten 176,02 481, Recup tuinfeest 0,00 0, Opbrengsten ateliers 1.888, , Opbrengsten Café Terras 4.070, , Inkomsten fuif 2.877,50 0, Diverse opbrengsten 2.784, , Tussenkomst Publicatiekosten 1.500, , Music For Life 5.811,54 780, Opbrengsten verkopen 8.174,50 0,00 II. BEDRIJFSKOSTEN , ,92 60 Inkopen grond- en hulpstoffen , , Algemene voeding 6.479, , Zuivelproducten 7.468, , Dranken 5.500, , Vlees , , Vis 2.553,59 0, Vegetarische Burgers 665,46 0, Brood en gebak 6.092, , Koffie en thee 2.821, , Groenten en fruit , , Keukenmateriaal tot 500 euro 777,67 923,88

5 AANKOPEN VOEDING , , Beddegoed 351, , Linnen 4,40 0, Kleding , , Huishoud. mat tot 500 euro 1.139,57 606,51 AANKOPEN TEXTIEL , , Ben. verzorging/lich. hygiëne 667,48 170, Bezoek kapper/schoonheidsverzorging 6.509, , Toiletben. tot 500 euro 727,16 61,78 AANKOPEN VERZORGING 7.904, , Farmaceutische producten , , Medische kosten (rek. 2005) 0,00 0,00 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN , , Paramedische kosten 2.176, , Benodigdheden kiné 0,00 0, Orthopedische kosten 711,36 675, Med materiaal tot 500 euro 363,95 54,80 MEDISCHE KOSTEN 3.252, , Vakanties 9.718, , Uitstappen WIEV 2.063, , Speelgoed 0,00 0, Vervoer bij uitstappen 1.122, , Vervoer Minder Mobielen Centrale 1.097,20 0, Sport en ontspanning 3.732, , Inrichting leefgroepen 219, , Film, foto en muziek 40,59 662, Begeleidingskosten 1.516, , Abonnementen voor bewoners 158,00 126, Bijdrage pleeggezin Oikonde 0,00 18, Bijdrage Oranje 490,35 0, Cursussen bewoners 675,00 70, Kosten zakgeld , , Educatief mat tot 500 euro 128,95 30, Diverse kosten bewoners (rek. 2005) 0,00 0,00 EDUCATIEVE ACTIVITEITEN , , Aankopen disposables 2.674, ,79 DISPOSABLES 2.674, , Diverse kosten verbruiksgoederen 50,00 473, Specifieke aankopen tuin 104,00 306,06 DIVERSE AANKOPEN VERBRUIKSGOEDEREN 154,00 779, Aankopen diensten, werk en studies 0,00 0,00 61 Diensten en diverse goederen , , Huur gebouwen 425,00 374, Huur computer 2.550, , Huur wagen 0,00 0, Huur terreinen 0,00 37, Huur medisch materiaal 0,00 0,00

6 HUUR DIVERSE GOEDEREN 2.975, , Aank. klein mat. onderhoud 2.488, , Onderhoudsproducten 9.857, , Onderhoudsmaterieel 1.649, , Herstelling gebouwen 3.836, , Kosten brandveiligheid 1.849, , Herstelling machines 3.391, , Herst. meubilair en roll. mat 2.163, , Onderhoud tuin 8.367, , Ongediertebestrijding 658,84 820, Onderhoudscontr. en abonnementen 2.566, , Huisvuil en containerkosten 2.414, , Onderhoud en herstel fietsen 144,60 134,30 ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN , , Water 7.250, , Gas , , Electriciteit , , Brandstof roll. mat 1.501, , Distributie 2.268, ,71 LEVERINGEN ENERGIE , , Kantoorkosten 2.496, , Verzendingskosten 828,98 347, Telefoonkosten 2.841, , Drukwerken 1.314, , Fotocopies 0,00 0, Publicaties en advertenties 0,00 0,00 KANTOORKOSTEN 7.480, , Verzekering auto en bus 1.588, , B.A. Bewoners en personeel 2.597, , Verzekering blokpolis 2.025, , Verzkeringsplan soc. profit 1.598, , Beheerdersaansprakelijkheid 721,06 721, Persoonlijke verz. bestuurders 50,07 50, Diverse verzekeringen 8.444, ,27 VERZEKERINGEN , , Dienstverplaatsingen personeel 5.732, , Dienstverplaatsing Personeel NMBS 736, ,80 VERPLAATSINGEN 6.468, , Sociaal secretariaat , , Onderh. en supportcontr computer 6.452, , Software 6.800, , Controle en keuringsorganismen 1.016, , Vergoeding/ereloon wett. form. 0, , Lidgelden 3.453, , Kosten bestuurders 0,00 0, Representatiekosten 4.085, , Giften en geschenken 1.084, , Hospitalisatie 0,00 373, Medisch vervoer 0,00 150,46

7 Dokterskosten , , Labokosten 3,00 88, Terugbetaling remgeld 416,60 553, Verpleegdienst 0,00 0,00 NOTORITEITSUITGAVEN , , Diverse kosten algemeen (rek. 2005) 0,00 0, Socio-culturele toelage 4.988, , Pedagogische toelage 900,00 900,00 ANDERE DIENSTEN 5.888, ,48 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,48 97, Bezoldigingen , , Bezoldigingen sociale maribel 0,00 0, Vakantiegeld arbeiders 0,00 0, Vakantiegeld bedienden 0,00 0, RSZ werkgever , , RSZ-provisie 0,00 0, Werkg. premies buitenwett verz 0,00 0, Arbeidsongevallenverzekering 3.007, , Bedrijfsgeneeskundige dienst 6.459, , Sociale abonnementen , , Vakbondspremie 423,77 423, Arbeidskledij 510, , Kampvergoeding 0,00 0, Vergoeding vrijwilligers 948, , Vrijstelling BV , , Provisie vakantiegeld arbeiders 0,00 0, Terugname provisie vakantiegeld arbeiders vorig bj 0,00 0, Provisie vakantiegeld bedienden , , Terugname provisie vakantiegeld bedienden vorig bj , ,17 63 Afschrijvingen , , Afschr. gebouwen , , Afschr. inrichting gebouwen 0,00 0, Afschr. grote onderhoudswerken , , Afschr. technische installaties 3.450, , Afschr. keukeninstallaties 3.553, , Afschr. wasserij-installaties 417,04 145, Afschr. medisch materiaal 0,00 0, Afschr. kantoorinstallaties 0,00 279, Afschr. computeruitrusting 4.404, , Afschr. niet-medisch materiaal 837,56 837, Afschr. meubilair 2.628, , Afschr. rollend materieel 1.605, ,05 64 Andere bedrijfskosten , , Belastingen en taksen 3.832, , Andere kosten 1.009, , Opleiding en studiekosten 2.853, , Bibliotheek en documentatie 81,93 306, Tuinfeest 0,00 0, Kosten Ateliers 1.525, , Kosten Café Terras 877, , Kosten fuif Ter Muiden 879,14 0, Diverse verkopen 9.181,85

8 III FINANCIELE OPBRENGSTEN 2.160, , Betalingskorting bij lev 0,00 12, Diverse financiële opbrengsten 2.160, ,61 IV FINANCIËLE KOSTEN 238,05 399, Bankintresten en -kosten 238,05 399, Betalingsverlies 0,00 0,00 V UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0, , Meerwaarde real. vaste activa 0,00 0, Afrek. subs.doss. Vl. Overheid 0, , Andere overige uitz. opbr. 0,00 688,82 VI UITZONDERLIJKE KOSTEN ,71 447, Uitzonderlijke afschrijvingen 0,00 0, Afrek. subs.doss. Vl. Overheid ,71 0, Afrek. andere toelage subs.doss 0,00 0, uitzonderlijke kosten 0,00 447,54 VII VERLIES OF WINST VAN HET BOEKJAAR , ,37