Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen

Transcriptie

1 Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2013) BATEN jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Inkomsten (horeca/winkel) Overige inkomsten INKOMSTEN Subsidies gemeenten NME Vergoeding overhead werkzoekenden Bijdrage re-integratie andere gemeenten Bijdrage inzet zorgcliënten Bijdrage gemeente in tekort Bijdrage SBB, NME Bijdrage realisatie activiteiten Donateurschappen TOTAAL SUBSIDIES/BIJDRAGEN TOTAAL BEDRIJFSINKOMSTEN LASTEN Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten: Huur locatie Kantoorkosten Organisatiekosten Overige kosten Operationele kosten en onderhoud Energielasten TOTAAL BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Interestlasten TOTAAL Resultaten uit gewone bedrijfsvoering Vennootschapsbelasting n.b. Netto winst

2 Bedrijfsomzet Horeca Regulier kopje koffie en erbij: Aantal bezoekers : bezoekers per jaar, waarvan kinderen, 5% stijging per jaar Aantal kleine bestedingen horeca % % bezoekers kleine besteding horeca Besteding per keer 2,50 2,55 2,60 2,65 2,71 koffie met iets erbij ( 2,50) Totaal Grote kaart (maaltijden): Aantal kleine bestedingen horeca 5,00% 5,25% 5,51% 5,79% 5,79% uitgangspunt 5% van de bezoekers per jaar besteding horeca grote kaart, 5% stijging per jaar t/m jaar 4 Aantal bestedingen horeca grote kaart per week zomerperiode Besteding per keer 35,00 35,70 36,41 37,14 37,89 besteding horeca maaltijden 35,- pp Totaal Belevenispad (blote voetenpad ++)*: 120 dgn per jaar, 10 bezoekers per dag, bezoekers/schoolkinderen (schoolreisjes) die gebruik maken van belevenispad (blote voetenpad, survivalpad, hindernispad) Aantal bezoekers % % toename per jaar (in jaar 2), daarna 10% Besteding per keer 7,50 7,65 7,80 7,96 8,12 Totaal TOTAAL Inkoopsprijs van de omzet (horeca) % % inkoop van omzet PER SALDO HORECA Verkoop winkel omzetstijging 10% per jaar vanaf jaar 1 door vergroten aanbod met groenten/fruit uit eigen tuin, t/m jaar 4 Inkoopsprijs van de omzet (winkel) % % inkoop van omzet PER SALDO WINKEL Verhuur vergaderruimte x per maand, periode 6 maanden, per saldo 75 per keer (kosten aanpassing ruimte) Verhuur kas (practicumruimte) x per maand, periode 6 maanden, 25 per keer Cursussen zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Rondleidingen zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Overige zaken zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Abonnement Fruit en groentepakketten x per maand, periode 6 maanden, 10 per keer omzetstijging 10% per jaar Picknick pakketten x per maand, periode 6 maanden, 15 per keer omzetstijging 10% per jaar BBQ arrangement x per maand, periode 6 maanden, 50 per keer omzetstijging 10% per jaar Trouwlocatie x per maand, periode 6 maanden, 150 per keer omzetstijging 10% per jaar PER SALDO OVERIG TOTAAL Donateurschappen: Grote bedrijven grote partijen, per partij per jaar Particulieren particulieren, 100 per particulier per jaar. TOTAAL *Info: Een beleefpad, mits uitdagend en afwisselend ontwikkeld en met een goede markering en promotie leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van beleefarrangementen. Arrangementen waarbij gebruik van het beleefpad wordt gecombineerd met eten en drinken (waaronder pannenkoeken, pizza s enz.) Een gemiddeld arrangement zal een prijs 7.50 p.p. kunnen hebben. 120* dagen per jaar x gemiddeld 10 bezoekers per dag = 1200 arrangementklanten = een omzet van 9.000,= * weekenden, vakantie en feestdagen in de periode april t/m oktober.

3 Cursussen en rondleidingen Cursussen: Koken aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer leerlingkoks noorderpoortcollege leskoken met producten uit eigen tuin prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal Schilderen aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer kunstenaar geeft les in ruil voor exporuimte, atelier,opslag e.d. prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal Kinderknutsel etc. aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 5 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal Kinderfeestjes aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 10,00 10,20 10,40 10,61 10,82 prijsstijging 2% per jaar totaal Hovenierscursussen aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer bedrijf geeft cursus in ruil voor productpresentatie, promotie prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal Educatie (duurzaamheid, energie etc. t.b.v. volwassenen) curssusen duurzaamheid, energie etc. t.b.v. volwassenen totaal SUBTOTAAL CURSUSSEN E.D Rondleidingen: Heemtuin (botanische tuin e.d.) aantal per jaar keer per maand, 6 maanden, omzetstijging 10% per jaar aantal deelnemers per keer rondleidingen o.b.v. vrijwilligers prijs per keer 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal Tussen de Venen (oergebied etc.) aantal per jaar keer per maand, 6 maanden, omzetstijging 10% per jaar aantal deelnemers per keer rondleidingen o.b.v. vrijwilligers prijs per keer 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal aantal per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer totaal SUBTOTAAL RONDLEIDINGEN Overige zaken: grote evenementen per saldo winst, omzetstijging 2% per jaar (o.a. oogstfeest, muziek, kunst10daagse etc.) SUBTOTAAL OVERIG TOTAAL

4 Personeelskosten Bruto jaarsalarissen Aantal FTE Manager bruto salaris ; jaar 1: 36 uur, jaar 2: 24 uur Algemeen/Assistent/Administratie bruto salaris ; 16 uur Promotie/acquisitie bruto salaris ; jaar 1: 24 uur, jaar 2: 16 uur Ondersteuning vanuit re-integratie uur ondersteuning door re-integranten Horeca (grote kaart => kok) bruto salaris ; jaar 1: 12 uur, jaar 2: 24 uur subtotaal Re-integranten Aantal re-integranten werkzaam Heemtuin: Groenbeheer Facilitair Gebouwenbeheer Assistentie/overig Totaal werkzaam Heemtuin Kosten per re-integrant voor gemeente Totaal kosten Loonkostensubsidie gemeente subtotaal TOTAAL Overige personeelskosten verzuimverzekering, ARBO, bedrijfskleding, reiskosten WW, overig TOTAAL

5 Reintegratie en zorg Re-integratie Gemeente Menterwolde: Vergoeding overhead werkzoekenden Overige gemeenten: Re-integranten werkzaam vanuit andere gemeenten bijdrage andere gemeenten vanwege inzet re-integranten Bijdrage vanuit andere gemeenten per re-integrant Totaal bijdrage Zorgclienten Aantal nu 6 zorgclienten per dag vanuit De Zijlen werkzaam Bijdrage per zorgcliënt vanuit De Zijlen/NOVO/etc streven verdubbeling, nu 12 gerekend aanname per jaar bijdrage Totaal kosten TOTAAL

6 Subsidies en bijdragen TOTAAL SUBSIDIES SBB Onderhoudsbudget De Venen Kostenbesparing inzet reintegrant/zorg voor SBB Deel t.g.v. de Heemtuin 50% 50% 50% 50% 50% Bijdrage vanuit SBB Bijdrage NME verzorgende instantie Bijdrage realisatie activiteiten : blotevoetenpad++, 2016 e.v. divers TOTAAL BIJDRAGEN

7 Overige bedrijfskosten jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Huisvesting Kantoorkosten schoonmaak, afvoer huisvuil, belastingen, verzekeringen etc. Overige kosten overig Organisatiekosten kantoormiddelen, drukwerk, automatisering, telefoon, kantinekosten, verzekeringen etc. Beheer en onderhoud (panden) aanname gedaan Beheer en onderhoud (terrein) brandstofkosten machines, vervanging gereedschap, onderhoud tuin etc. Energie/water Huur locatie TOTAAL

8 Investeringen, rentelasten en afschrijvingen afschrijving per jaar Keukeninventaris, e.d., jaar 1 onderdeel gemeentelijke begroting TOTAAL AFSCHRIJVINGEN