Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen

Transcriptie

1 Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen (2015) (2013) BATEN jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Inkomsten (horeca/winkel) Overige inkomsten INKOMSTEN Subsidies Bijdrage gemeente i.r.t. reintegratie Bijdrage gemeente in tekort Bijdrage SBB Donateurschappen TOTAAL BEDRIJFSINKOMSTEN LASTEN Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten: Huur locatie Kantoorkosten Organisatiekosten Overige kosten Operationele kosten en onderhoud Energielasten TOTAAL BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Interestlasten Investering in grond Investering in gebouw Investering inrichting installaties Financiele baten en lasten Resultaten uit gewone bedrijfsvoering Vennootschapsbelasting n.b. Netto winst Cumulatief

2 Bedrijfsomzet jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 uitgangspunten Horeca Regulier kopje koffie en erbij: Aantal bezoekers : bezoekers per jaar, waarvan kinderen, 5% stijging per jaar Aantal kleine bestedingen horeca % % bezoekers kleine besteding horeca Besteding per keer 2,50 2,55 2,60 2,65 2,71 koffie met iets erbij ( 2,50) Totaal Grote kaart (maaltijden): Aantal kleine bestedingen horeca 5,00% 5,25% 5,51% 5,79% 5,79% uitgangspunt 5% van de bezoekers per jaar besteding horeca grote kaart, 5% stijging per jaar t/m jaar 4 Aantal bestedingen horeca grote kaart Besteding per keer besteding horeca maaltijden 35,- pp Totaal Belevenispad (blote voetenpad ++)*: 120 dgn per jaar, 10 bezoekers per dag, jaar 1 aanloop, jaar 2: bezoekers die gebruik maken van belevenispad (bezoekers blote voetenpad x 1,5) Aantal bezoekers % % toename per jaar (vanaf jaar 3) Besteding per keer 7,50 7,65 7,80 7,96 8,12 Totaal TOTAAL Inkoopsprijs van de omzet (horeca) % % inkoop van omzet PER SALDO HORECA Verkoop winkel omzetstijging 10% per jaar door vergroten aanbod met groenten/fruit uit eigen tuin, t/m jaar 4 Inkoopsprijs van de omzet (winkel) % % inkoop van omzet PER SALDO WINKEL Educatie (NME) incl. loonkosten (per saldo) nieuwe afspraken met aantal scholen zijn gemaakt uitgangspunt dezelfde bijdrage als in 2013 Verhuur vergaderruimte x per maand, periode 6 maanden, 50 per keer Verhuur kas (practicumruimte) x per maand, periode 6 maanden, 25 per keer Cursussen zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Rondleidingen zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Overige zaken zie tabblad cursussen, rondleidingen etc. Abonnement Fruit en groentepakketten x per maand, periode 6 maanden, 10 per keer omzetstijging 10% per jaar Picknick pakketten x per maand, periode 6 maanden, 15 per keer omzetstijging 10% per jaar BBQ arrangement x per maand, periode 6 maanden, 50 per keer omzetstijging 10% per jaar Trouwlocatie x per maand, periode 6 maanden, 150 per keer omzetstijging 10% per jaar PER SALDO OVERIG TOTAAL Donateurschappen: Grote bedrijven grote partijen, per partij per jaar Particulieren particulieren, 100 per particulier per jaar. TOTAAL *Info: Een beleefpad, mits uitdagend en afwisselend ontwikkeld en met een goede markering en promotie leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van beleefarrangementen. Arrangementen waarbij gebruik van het beleefpad wordt gecombineerd met eten en drinken (waaronder pannenkoeken, pizza s enz.) Een gemiddeld arrangement zal een prijs 7.50 p.p. kunnen hebben. 120* dagen per jaar x gemiddeld 10 bezoekers per dag = 1200 arrangementklanten = een omzet van 9.000,= * weekenden, vakantie en feestdagen in de periode april t/m oktober.

3 Cursussen en rondleidingen jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 uitgangspunten Cursussen: Koken aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal Schilderen aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal Kinderknutsel etc. aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 5 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal Kinderfeestjes aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 10,00 10,20 10,40 10,61 10,82 prijsstijging 2% per jaar totaal hovenierscursussen aantal per jaar omzetstijging 5% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 prijsstijging 2% per jaar totaal SUBTOTAAL CURSUSSEN E.D Rondleidingen: Heemtuin (botanische tuin e.d.) aantal per jaar keer per maand, 6 maanden, omzetstijging 10% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal Tussen de Venen (oergebied etc.) aantal per jaar keer per maand, 6 maanden, omzetstijging 10% per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 prijsstijging 2% per jaar totaal aantal per jaar aantal deelnemers per keer prijs per keer totaal SUBTOTAAL RONDLEIDINGEN Overige zaken: oogstfeesten keer per jaar, per saldo winst, omzetstijging 2% per jaar SUBTOTAAL OVERIG TOTAAL

4 Personeelskosten jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 uitgangspunten Bruto jaarsalarissen Aantal FTE Manager (36 uur) bruto salaris ; 1 fte Algemeen/Assistent/Administratie (24 uur) bruto salaris ; 0,6 fte Promotie/acquisitie (16 uur) bruto salaris ; 0,4 fte Horeca (grote kaart => kok => 24 uur) bruto salaris ; 0,6 fte TOTAAL Overige personeelskosten verzuimverzekering, ARBO, bedrijfskleding, reiskosten WW, overig TOTAAL

5 Reintegratie en zorg jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Re-integranten Aantal werkzaam Heemtuin + extra activiteiten Kosten per reintegrant voor gemeente Totaal kosten % verkorting reintegratietraject door Heemtuin 10% 10% 10% 10% 10% Per saldo besparing (vrijval gemeente) % vrijval als bijdrage voor Heemtuin 50% 50% 50% 50% 50% Per saldo bijdrage aan Heemtuin Zorgclienten Aantal Kosten per zorgcliënt voor De Zijlen/NOVO Totaal kosten

6 Subsidies en bijdragen jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 subsidie gemeenten NME TOTAAL SUBSIDIES SBB Onderhoudsbudget De Venen Kostenbesparing inzet reintegrant/zorg voor SBB Deel t.g.v. de Heemtuin 50% 50% 50% 50% 50% Bijdrage vanuit SBB TOTAAL BIJDRAGEN

7 Overige bedrijfskosten jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Huisvesting Kantoorkosten schoonmaak, afvoer huisvuil, belastingen, verzekeringen etc. Overige kosten overig Organisatiekosten kantoormiddelen, drukwerk, automatisering, telefoon, kantinekosten, verzekeringen etc. Beheer en onderhoud (panden) aanname gedaan Beheer en onderhoud (terrein) brandstofkosten machines, vervanging gereedschap, onderhoud tuin etc. Energie/water Huur locatie TOTAAL